会展风险衡量

4会展风险衡量风险估计风险衡量风险评估风险预警管理风险估计风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。等风险量曲线，就是由风险量相同的风险事件所形成的曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离成正比，即距原点越近，风险量越小；反之，则风险量越大。风险估计方法1．确定型风险估计（1）盈亏平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不确定型风险估计主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原则、最大数学期望原则、最大可能原则。3．随机型风险估计主要有最大可能原则、最大数学期望原则、最大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等。风险衡量风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失的范围与程度进行估计和衡量。

风险衡量的内容：确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度。根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小。根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策者的决策提供依据。

风险衡量的基本原则(1)全面周详原则(2)综合考察原则(3)量力而行原则(4)科学计算原则(5)系统化、制度化、经常化原则风险衡量的方法（1）

(1)概率：概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结果可能性大小的数值。０≤P（A）≤１式中：A表示某种随机事件；P表示事件的概率逐渐趋于某个常数；P（A）表示常数P为事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。

(2)期望值：期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相对应的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值。

(3)离散程度：离散程度是用以衡量风险大小的指标。表示随机变量离散程度的指标主要有方差、标准离差和标准离差率等。①方差：方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值。②标准离差：标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度的一个数值。③标准离差率：标准离差率是标准离差与期望值之比。风险衡量的方法（2）

(4)风险收益率风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下：RR＝b•V在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率(R)为：R＝RF＋RR＝RF+b•V上式中，R为投资收益率；RF为无风险收益率。损失频率与损失程度损失频率亦称损失机会，是在一定时间内一定数目的危险单位中可能受到损失的次数或程度，通常以分数或百分率来表示。即：损失频率=损失次数/危险单位数。损失程度是标的物发生一次事故损失的额度。损失程度=实际损失额/发生事故件数。损失频率与损失程度一般成反比关系：即往往是损失频率很高，但损失程度不大；损失频率很低，但损失程度大。

风险评估

对风险进行评估时可以建立一个如下的四元阵列：[ri,li,xi，yi]其中，ri是风险，li为风险出现的概率，xi则表示风险损失大小，yi则表示期望风险。步骤：（1）定义会展项目的水平参照值（2）找出每组[ri,li,xi，yi]与每个水平参照值间的关系（3）估计一组临界点以定义会展项目的终止区域（4）估计风险组合将如何影响风险水平参照值

损失控制损失控制措施必须以定量风险评价的结果为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。(1)规避风险(2)减少风险(3)转移风险(4)接受风险

风险预警管管理风险预警管管理是在对对各种风险险现象进行行监测的基基础上去识识别风险、、衡量风险险并对风险险预先进行行单项和综综合报警，，并寻求预预控对策的的活动。预警管理组组织是发挥挥管理功能能、实现管管理目标的的工具。预警管理系系统的监视视管理范围围，是企业业高、中、、低各管理理层次及各各横向职能能部门的活活动范围。。预警管理的的职能是对对企业经营营的全过程程，各个风风险事件发发生的事前前、事中和和事后的各各个环节进进行监测、、识别、评评价、预测测、预控并并矫正不良良发展趋势势，纠正各各种管理失失误行为，，使企业经经营状态步步入良性轨轨道。预警管理系系统预警管理委委员会为最高决策策机构，负负责风险决决策的制定定；预警管理部部门由专门行使使预警管理理职能的人人员组成，，负责对预预警管理部部门各项风风险决策的的实施及监监督管理，，并对企业业外部环境境进行分析析，对各管管理部门的的管理行为为进行监督督。预警执行部部门负责预警的的具体贯彻彻、落实，，负责对任任何分布点点的管理行行为、环境境因素进行行监督和预预测，并向向预警管理理层反映风风险状况。。需要说明的的是其他各各业务管理理部门和业业务部门必必须接受和和配合同级级风险预警警管理机构构职能的发发挥。会展风险辨辨识会展风险辨辨识就是指对会会展风险进进行鉴别，，判断其是是否存在，，并对尚未未显现的、、潜伏状态态的风险进进行系统地地归类和辨辨别。判断的重点点：（l）会展风险险源是否存存在？（2）会展风险险是否已经经形成？其其风险要素素是什么？？（3）会展风险险属于什么么样的种类类？（4）风险是否否指向本企企业？与会会展风险相相关的因素素是否已经经显现？（5）会展风险险在发生过过程中是否否会变异？？（6）能否对会会展风险进进行定性与与定量分析析？（7）是否发出出报警，以以引起有关关人员的重重视？等等等。风险测定会展风险的的测定是对风险的的有关参数数进行测量量、分析，，对其发生生的可能性性和损失的的范围与强强度进行估估计和衡量量，为制定定会展风险险管理方案案提供技术术数据。会展风险测测定主要回回答以下问问题：（l）会展风险险将在何时时及何种情情况下发生生？（2）会展风险险的发生需需要具备什什么条件？？对于本企企业来说，，该条件是是否已形成成？（3）会展风险险将构成什什么危险？？实际损失失大小如何何？（4）会展风险险发生的特特征是什么么？（5）会展工作作会暴露何何种致命弱弱点？（6）对会展风风险的测定定是否完全全、准确？？能否为制制定对策与与方案提供供全部或部部分资料数数据？会展风险的的对策会展风险的的对策是指对付风风险的各种种策略，它它是在前两两步的基础础上，提出出预防风险险的措施和和选择风险险工具。会展风险对对策主要解解决以下问问题：（l）是否明确确风险的侵侵犯方向和和攻击对象象？（2）会展管理理工作是否否进人了风风险防范状状态及如何何进入状态态？（3）是否采取取了必要对对策？这些些对策能否否形成方案案？其管理理措施、方方法是否合合理可行？？（4）会展风险险发生变异异时，风险险管理方案案能否适应应？（5）风险管理理方案是否否为最佳费费用选择？？等等。风险措施运运作风险措施运运作是风险决策策的具体化化并加以实实施。主要解决实实际操作问问题，也就就是将主观观设计转化化为实际行行为，对各各种风险对对策进行细细化，落实实到各个工工作环节之之中；将会会展风险对对策在实际际中进行检检验，发现现存在的缺缺陷，及时时进行反馈馈，视具体体情况对方方案补充、、调整，对对方案实施施的费用进进行计算，，优化成本本效益。风险管理效效果评估对会展风险险管理效果果的评估，，需要回答答以下问题题：（l）风险管理理策略是否否符合企业业会展活动动实际？是是否反映了了具体会展展风险的特特点？（2）是否适合合于企业会会展管理人人员的素质质状况和工工作特点？？（3）会展风险险对策是否否易于分解解落实？（4）风险管理理的效果如如何？是否否实现预期期目标要求求？如果存存在差异，，其幅度有有多大？（5）风险损失失较预计有有无增加？？若有增加加，其原因因何在？（6）风险管理理过程中是是否出现失失控区间？？原因及后后果如何？？（7）有何成功功经验？存存在何教训训？如何借借鉴？等等等。会展风险预预警管理的的职能（l）警报职能。是对会展展行为与会会展管理周周期活动以以及会展环环境进行监监测、识别别、论断与与警报的一一种功能。。通过设立立各类行为为可能产生生失误后果果的界限区区域，对某某些可能的的错误行为为或可能的的波动失衡衡状态进行行识别与警警告，以此此来规范会会展管理系系统的秩序序与功能。。（2）矫正职能。是指对会会展行为失失误和会展展管理波动动进行预控控和纠错的的一种功能能。依照管管理预警的的信息，对对会展管理理失误与会会展管理波波动进行主主动的预防防控制并纠纠正其错误误，促成管管理过程在在非均衡状状态下的自自我均衡。。（3）免疫职能。指对同类的的失误行为和和管理波动局局势进行预测测或迅速识别别并采取有效效对策的一种种功能。当会会展管理过程程中出现了过过去曾经发生生过的失误征征兆或相同的的错信息时，，它能准确地地预测并迅速速运用规范手手段予以有效效制止或回避避。会展风险预警警管理系统功功能（l）描述功能。即对会展过过程中的风险险状态以及各各种会展行为为进行客观描描述。（2）解释功能。即分析各种种现象发生的的原因及活动动背景，并就就各种成因要要素对现象的的作用进行因因果关系的解解剖，详细说说明其关系，，主要回答为为什么会发生生此类现象。。（3）评价功能。即对上述各各种现象及其其成因和发展展过程，从经经济及管理学学角度进行价价值评判，分分析其利弊得得失，回答现现象的实际结结果或本质是是什么。（4）预测功能。即根据上述述分析及企业业占有的资料料与信息，分分析会展活动动现象涉及因因素的变化趋趋向，估算它它们未来变化化对会展活动动现象发展可可能产生的各各种作用，由由此回答会展展活动现象的的未来结果可可能是什么。。（5）对策功能。即根据预测测结