景区旅游综合开发项目可行性研究报告

自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备造型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日营业，早见效益。工程进度计划年9月前，完成项目的申报、审批工作、成立项目领导小组、启动筹建工作。年1月前，做好地形测绘，土地征用，民居拆迁，完成各景区的设计方案并送专家审定。2008年5月，全面启动各项目的建设，并按照本规划全部建成。第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算估算范围本项目投资估算范围包括士建工程费、设备购臵费、设备安装费、其他费用、预备费用等。估算依据XX省建筑工程综合定额XX省安装工程综合定额国家现行投资估算的有关规定建设单位提供的有关基础资料三、项目总投资及分配XX景区投资总额为31300万元，其中建设投资29300万元，流动资金2000万元，具体分配金额和比例详见表12—1。表12—1：景区建设投资估算表（按建设内容分）序序号费用名称总价（万元）占总投资比例（%）1建设投资2930093.61%1.1建设投资静态部分2690085.94%1.1.1土地征用费10003.19%1.1.2建筑工程费1250039.94%1.1.3游览设施费850027.16%1.1.4广场3000.96%1.1.5市政建设配套10003.19%1.1.6绿化4001.28%1.1.7环境治理8002.56%1.1.8景观小品6001.92%1.1.9工程建设其他费用12003.83%1.1.10基本预备费6001.92%1.2投资建设动态部分24007.67%1.2.1涨价预备费12003.83%1.2.2建设期利息12003.83%2流动资金20006.39%3项目投入总资金31300100.00%项目建设分近中远3期进行，各期投资分配见表12-2：在规划的一期建设阶段计划投资15000万元，中期计划投资10000万元，远期计划投资6300万元。根据相关部门提供的资料，在与索道同等的施工条件下，地轨缆车的造价至少是索道的两倍。而目前国内相关部门只能修建长度为1公里范围内的地轨缆车，若采用国外设备、技术，其费用将是国内的10倍左右，修建2公里的地轨缆车综合费用将达3亿元。所以对于远期建设规划中的地轨缆车项目，景区开发方需要根据中期景区实际盈利水平和届时发展目标再做考虑，本建设投资估算并为将其列入其中。表12-2：项目总投资及其分配时段时段投资估算（万元）比例近期1500047.92%中期1000031.95%远期630020.13%总计31300100.00%第十二章财务评价评价原则、方法和依据：本项目的财务评价主要参照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评从方法与参数》（第二版）规定的原则和要求进行评价。1.直接收入匡算旅游业的发展将带动XX经济的腾飞，使得旅游业逐渐成为龙头产业。若总体规划能够有效实施，将会产生巨大的经济效益。随着旅游业带来的显著经济效益，当地的居民都将受益匪浅。景区直接收入有以下四类：1.1观光娱乐类本类收益主要是景区门票收入。考虑到旅游者的承受能力等一系列因素，旅游区近期（2007-2010）的门票可考虑为30~80元，特殊观光和娱乐项目需要再收费，到中期（2010-2015）多数项目和设施设备齐全后，可以考虑适当提高门票，达到90~150元，到远期（2015-2020）全部项目和设施设备建设完毕后，再次提高门票价格，达到160~200元。同时，在旅游淡旺季景区门票可以实行上下浮动，对学生、本市游客和团队实施优惠政策。1.2商业购物类本类收益主要是指景区内销售各种旅游商品、餐饮服务等的收入。1.3休闲度假类本类收益是景区收入的一个重要方面，主要是指景区内各种休闲住宿设施的收入。1.4其它本类收益主要包括一些捐赠等不可控因素，在进行投资回收期分析时忽略不计。根据市场分析预测，近期末2010年游客量为10万人次/年，按人均消费500元计算，即年收入达到5000万元；中期末2015年游客量为40万人次/年，按人均消费750元计算，即年收入达到30000万元；远期末2020年游客量为60万人次/年，按人均消费900元计算，即年收入达到54000万元。预估计在2012年左右，可基本保证收回投资。表12-3：景区直接收入预测表阶段阶段年份游客数量（万人次/年）人均消费（元）收入估算（万元）各阶段收入合计（万元）近期2008330090080002009635021002010105005000中期20111560090008925020122065013000201325650162502014307002100020154075030000远期2016457503375021040020174780037600201850800400002019538504505020206090054000表12-4：投入产出资金流量表（万元）阶段阶段近期中期远期投资估算15000100006300投资累计150002500031300收入估算800089250210400收入累计800097250307650总投入产出对比-7000722502763502.其它经济收入