内部交易管理

EAS集团内部交易管理金蝶软件（中国）有限公司演讲人：匡载源总目录集团业务介绍联合仓储内部交易集团业务分析集团库存集中采购供应商独立采购管理对象：物流、信息流、资金流管理主体：集团组织集团库存管理经销商客户集中销售渠道分销独立销售分子公司生产工厂销售公司采购部采购部采购中心营销中心储运中心财务中心销售部区域中心办事处1仓管部销售部采购部仓管部销售部仓管部办事处n…财务部财务部财务部集团总部管理操作：流程与制度内部交易集团内部交易概念分子公司生产工厂销售公司采购部采购部采购中心营销中心储运中心财务中心销售部区域中心办事处1仓管部销售部采购部仓管部销售部仓管部办事处n…财务部财务部财务部集团总部物流资金流信息流信息流物流资金流信息流物流资金流内部交易是指发生在集团内部各核算主体之间的资源使用和被使用的经济行为集团供应链内部交易定义定义集团供应链内部多方交易是集团内子集团、分公司、自有生产工厂等核算主体之间由于供需关系所产生的内部货物关联交易，包括采购物料的调拨和结算、销售商品的调拨和结算等内部交易业务。内部交易优势降低集团整体成本更好地满足集团内部对商品物资的交期、质量要求集团整体减少税务支出集团内部交易原则内部优先原则为了促进集团内部资源的利用效率和各主体协同效应，各核算主体应优先考虑购买集团内部其他核算主体的产品。经济和竞争原则集团总部应鼓励各核算主体之间进行内部交易，促进各核算主体降低成本集团总部不限制集团内各核算主体向外部单位购买价廉物美的产品集团供应链内部交易遇到的问题分子公司生产工厂基础数据管理物料A，B，C，D物料甲、乙、丙、丁物料一、二、三、四交易过程管理往来结算管理价格1,5,7价格2,4,9价格3,6,8哪些外购？哪些内调？集团总部下单没有？货到哪里？采购订单，销售订单…销售订单，采购订单…价格执行没有？应收多少？应付多少？哪些要统一结算？费用谁付？途损谁担？货送哪里？哪时送货？哪家要货？哪家缺货？向谁收款？收到没有？成本多少？费用多少？集团内部复杂的交易关系和大量的业务往来，出现数据混乱，单据繁杂，结算不清等等管理问题，增加了公司管理成本，降低集团运作效率集团供应链内部交易解决方案明确业务组织分工集团统一业务管理全面掌控业务过程优化业务流程规范内部交易的经济行为，归类统一为标准的模式集团作为管理部门，更多从事管理和计划工作集团设有业务实体单位的，也会参与具体业务的处理，如物流中心，结算等组织公司或工厂为执行单位，按集团制度和指令负责具体业务的处理建立集团统一的交易平台系统，各交易主体都要在统一的交易平台进行运作建立统一的基础数据，如物料编码，仓库编码，单据要求等建立相应的流程制度和交易规则，如内部交易流程，结算价格，费用承担方式等内部交易发起在交易系统中经过相应的审核流程，相关部门和人员可及时在系统中查看到相关信息集团、公司或工厂要及时完整录入交易执行数据到交易系统业务管理部门和人员随时在系统中查看交易过程异常情况及时反馈到相关管理部门，直至集团总部由于集团和公司、工厂在同一交易系统运作，数据共享程度高，信息透明及时，有较多的流程优化空间可减少重复的单据种类和数量，减少和合并相关报表可简化审批流程和信息传递过程业务流程优化是持续不断的过程明确内部交易模式与组织分工分子公司生产工厂集团总部制定统一的内部交易模式、规则，制定调拨价格、结算办法，下达调拨订单和发货指令，内部统一结算的管理等管理计划执行根据内部调拨订单和发货指令进行出库或入库处理，根据内部交易数据做独立结算，执行数据反馈物流资金流信息流集团内部多方交易模式常见的三种：二方调拨：集团下属两个公司之间进行的货物交易，双方自行结算三方调拨：一个内部公司通过集团和另一内部公司进行货物交易，三方都参与结算四方交易：一个子集团下的公司通过子集团和另一个子集团的下属公司进行货物交易，四方进行结算组织分工集团统一业务管理集团统一的交易平台系统非EAS系统的公司物料仓库集成集团统一的调拨规则集团统一的基础数据全面掌控业务过程业务主体—参与内部多方交易的公司发货方（公司/工厂）收货方（公司/工厂）中间供应方（公司/子集团）中间需求方（公司/子集团）业务管理对象货物（物流）单据（信息流）货款（资金流）总目录录集团业务介介绍联合仓储储内部交易易集团业务务分析联合仓储储实现方式式：仓库授权权给库存存组织使使用价值：一个仓库库可以存存放不同同下属企企业的货货物，最最高限度度地提高高仓库的的使用率率，方便便实现联联合仓储储中跨组组织调拔拔、跨组组织采购购入库、、跨组织织领料、、跨组织织销售出出库，适适于各种种集中（（分散））保管、、集中（（分散））配送的的各种业业务需要要注意：物料的所所有权分分开，分分子公司司从集中中仓库领领用属于于自已的的物料与与从自已已的仓库库中领用用没有任任何区别别总目录录集团业务务介绍联合仓储储内部交易易集团业务务分析含义集团供应应链内部部多方交交易是集集团内子子集团、、分公司司、自有有生产工工厂等独立核算算主体之之间由于供需需关系所所产生的的内部货货物关联联交易，，包括采采购物料料的调拨拨和结算算、销售售商品的的调拨和和结算等等内部交交易业务务。内部交易易优势降低集团团整体成成本更好地满满足集团团内部对对商品物物资的交交期、质质量要求求集团整体体减少税税务支出出集团内部部交易原原则内部优先先原则为了促进进集团内内部资源源的利用用效率和和各主体体协同效效应，各各核算主主体应优优先考虑虑购买集集团内部部其他核核算主体体的产品品。经济和竞竞争原则则集团总部部应鼓励励各核算算主体之之间进行行内部交交易，促促进各核核算主体体降低成成本集团总部部不限制制集团内内各核算算主体向向外部单单位购买买价廉物物美的产产品日常业务务-内部交易易1日常业务务-内部交易易2本版本处处理的集集团内部部多方交交易模式式有三种种：二方调拨拨：集团团下属两两个公司司之间进进行的货货物交易易，双方方自行结结算三方调拨拨：一个个内部公公司通过过集团和和另一内内部公司司进行货货物交易易，三方方都参与与结算四方调拨拨：一个个子集团团下的公公司通过过子集团团和另一一个子集集团的下下属公司司进行货货物交易易，四方方进行结结算供应关系系与调拨拨规则功能菜单单日常业务务-内部交易易3－供应关关系与调调拨规则则日常业务务-内部交易易4－供应关关系与调调拨规则则供应关系系与调拨拨规则参数设置置：根据参数数是否需需要先进进行供应应关系和和调拨规规则的定定义目前支持持有、无无供求关关系的调调拨要货补货货中会用用到供求求关系作用：定义好了了库存组组织之间间的供应应关系后后，根据据供应关关系定义义调拨的的需求方方、收货货方、供供应方、、发货方方等是否否存在多多方交易易，来决决定是否否可以定定义两方方调拨、、三方调调拨、还还是四方方调拨的的调拨规规则；以以这些调调拨规则则来管理理和控制制调拨过过程中的的商流、、物流和和资金流流业务设置置：从最底端端库存组组织开始始往上，，层层设设置库存存组织之之间的供供应关系系，最底底端库存存组织在在供应网网络中是是不会供供应给其其他库存存组织的的叶子节节点，它它是企业业内分销销的终端端；最顶顶端的库库存组织织不会再再有别的的库存组组织供应应给它，，一般顶顶端的库库存组织织是生产产工厂或或者是集集团负责责采购的的总部。。根据供供应关系系来决定定库存组组织之间间的要货货和补货货关系内部交易易－两方方调拨示示意图内部多方方交易:二方调拔拔发货方、、收货方方为两个个不同的的公司，，双方参参与结算算①内部订单单②发货③付款内部交易易－两方方调拨流流程操作顺序序:调拨订单单－－销销售出库库单－－－采购入入库单应收单应付单收款单付款单内部交易易－两方方调拨规规则内部多方方交易:二方调拨拨规则内部交易易－两方方调拨内部多方方交易:二方调拔拔建立内部部调拨订订单①内部交易易－两方方调拨内部多方方交易:二方调拔拔发货公司司做销售售出库单单，收货货公司做做采购入入库单②内部交易易－两方方调拨内部多方方交易:二方调拔拔收货公司司应付结结算，付付款③内部交易易－两方方调拨内部多方方交易:二方调拔拔发货公司司应收结结算，收收款③内部交易易－三方方调拨示示意图内部多方方交易:三方调拨拨供应方、、发货方方、收货货方为三三个不同同的公司司，三方方都参与与结算②调拨订单单①要货申请请②调拨订单单④付款⑤付款③发货内部关联联交易—三方调拨拨流程内部交易易－三方方调拨流流程图内部交易易－三方方调拨规规则内部多方方交易:三方调拨拨规则内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔建立采购购申请单单①内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔建立内部部调拨订订单②内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔发货公司司对中间间供应方方的销售售出库单单③内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔系统自动动生成中中间供应应方的采采购入库库单（货货物虚拟拟入库））③内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔系统自动动生成中中间供应应方的销销售出库库单（货货物虚拟拟出库））③内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔收货公司司收到货货物的采采购入库库单③内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔发货公司司对中间间供应方方结算应应收款④内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔中间供应应方对发发货公司司结算应应付款④内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔中间供应应方对收收货公司司结算应应收款⑤内部交易易－三方方调拨内部多方方交易:三方调拔拔收货公司司对中间间供应方方结算应应付款⑤内部交易易－四方方调拨示示意图内部多方方交易四方交易易：供应方、、发货方方、需求求方、收收货方为为四个不不同的公公司，四四方都参参与结算算②调拨订单单①要货申请请②调拨订单单⑤付款③发货②调拨订单单④付款⑥付款内部交易易－四方方调拨流流程图内部交易易－四方方调拨规规则定义义内部多方方交易四方交易易：四方调拨拨规则内部交易易－四方方调拨内部多方方交易四方交易易：收货公司建立立采购申请①内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：中间需求公司司建立四方调调拨订单②内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：发货公司做对对中间供应方方的销售出库库单③内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：系统自动生成成中间供应方方对发货公司司的采购入库库单（货物虚虚拟入库）③内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：系统自动生成成中间供应方方对中间需求求方的销售出出库单（货物物虚拟出库））③内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：收货公司对中中间需求方的的采购入库单单③内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：系统自动生成成中间需求方方对中间供应应方的采购入入库单（货物物虚拟入库））③内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：系统自动生成成中间供应方方对收货方的的销售出库单单（货物虚拟拟出库）③内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：系统自动生成成中间供应方方对收货方的的销售出库单单（货物虚拟拟出库）③内部交易－四四方调拨内部多方交易易四方交易：参与交易的各各公司依据上上述出入库单单据结算应收收/应付款⑥⑤④收货公司对中中间需求方结结算应付款，，中间需求方方对收货公司司结算应收款款中间需求方对对中间供应方方结算应付款款，中间供应应方对中间需需求方结算应应收款中间供应方对对发货公司结结算应付款，，发货公司对对中间供应方方结算应收款款总目录集团业务介绍绍联合仓储内部交易集团业务分析析优化业务流程程销售订单采购订单销售出库单采购入库单应收款应付款供（发货）方方组织需（收货）方方组织调拨订单销售出库单采购入库单应收款应付款供（发货）方方组织需（收货）方方组织普通处理内部交易处理理注：集团一套套账内，调拨拨订单可由任任一方建立普通二方交易易与内部二方方交易处理方方式对比优化业务流程程销售订单采购订单销售出库单采购入库单应收款应付款发货组织收货组织普通处理内部交易处理理注：系统在发发货组织的销销售出库单生生效时自动产产生中间组织织的采购入库库单和销售出出库单中间组织销售订单采购订单销售出库单采购入库单应收款应付款调拨订单销售出库单采购入库单应收款应付款发货组织收货组织中间组织销售出库单采购入库单应收款应付款普通三方交易易与内部三方方交易处理方方式对比优化业务流程程销售订单采购订单销售出库单采购入库单应收款应付款发货组织收货组织普通处理内部交易处理理注：系统在发发货组织的销销售出库单生生效时自动产产生中间供应应组织的采购购入库单和销销售出库单，，在收货组织织的采购入库库单生效时自自动产生中间间需求组织的的采购入库单单和销售出库库单中间供应组织织销售订单采购订单销售出库单采购入库单应收款应付款调拨订单销售出库单采购入库单应收款应付款发货组织收货组织中间需求组织织销售出库单采购入库单应收款应付款普通四方交易易与内部四方方交易处理方方式对比采购订单采购入库单应付款中间需求组织织销售订单销售出库单应收款采购入库单应付款中间供应组织织销售出库单应收款优化业务流程程减少工作量减少出错提高效率降低成本准确核对内部部往来全部交易历史史可追溯为分析提供完完整数据简化单据录入入保留完整的交交易记录目录Q&A谢谢!特别声明没有金蝶软件件（中国）有有限公司的特特别许可，任任何人不能以以任何形式或或为任何目的的复制或传播播本文档的任任何部分。本本文档中包含含的信息如有有更改，恕不不另行通知。。由金蝶软件（（中国）有限限公司和其分分销商所销售售的某些软件件产品包含有有其它软件供供应商版权所所有的软件组组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司司的注册商商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库库、OS/2®®、ParallelSysplex®®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®®动态ServerTM是IBM公司在美国国或其他公公司的商标标。ORACLE®是ORACLE公司的注册册商标。UNIX®®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®®、MetaFrame®、WinFrame®®、Vide