XXXX～年战略规划二

XXXX04～06年战略规划战略发展管理部总目录1、XXXX04-06年财务考核指标2、XXXX的现状分析2.1产品销售、成本及盈利分析2.2资产运营质量分析2.3主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析2.4企业营运管理分析2.5核心竞争力分析3、提升XXXX各项财务指标的可能措施3.1新产品增值措施3.2措施实施后的几种财务假设4、04-06年财务考核指标缺口的弥补方案4.1并购提升方案5、组织机构及人力资源规划6、财务模拟7、附件

XXXX合资公司04-06年利润考核指标考核指标单位200420052006利润总额万元100012001200净利润万元836866866备注：1、按业绩合同要求合资公司03－07年五年内利润总额不低于5000万元，每一年不低于800万元。2、合资公司04年所得税率12％，05－06年所得税率24％。

单位：万元XXXX母公司04-06年净利润考核指标单位：万元考核指标单位200420052006净利润万元800800800其中：合资公司(70%股权比例）万元585606606投资收益万元215194194重实股权比例%64.05%64.05%64.05%重实分红万元512512512重实投资额万元247124712471确保投资收益率%20%20%20%总目录1、XXXX04-06年财务考核指标2、XXXX的现状分析2.1产品销售、成本及盈利分析2.2资产运营质量分析2.3主要产品、原材料未来三年市场价格趋势分析2.4企业营运管理分析2.5核心竞争力分析3、提升XXXX各项财务指标的可能措施3.1新产品增值措施3.2措施实施后的几种财务假设4、04-06年财务考核指标缺口的弥补方案4.1并购提升方案5、组织机构及人力资源规划6、财务模拟7、附件

XXXX历年业绩表现近四年销售收入增长缓慢，产品毛利水平逐年下降。03年中期与往年同期相比毛利率、净资产收益率都有较大幅度的下降注：XXXX产品销售受季节性影响很小，各月销售比较平均。单位：万元XXXX主营业务收入结构

氢氧化钙和氯化钙产品是XXXX主要业务收入来源，2003年中期占主营业务收入的82.2%

70.8%20.2%9.0%64.7%23.1%4.6%7.6%55.2%20.8%15.1%8.9%60.2%22.0%3.6%14.2%单位：万元3328398739311711资料来源：XXXX提供的财务数据销售收入细分产品分析销售收入451000102034283623724290300010246544239903000102366354802935149401600301022841283328340356899000102602195993728672000102170761982118461881303000102461241403902011233856031071平均单价（元/吨）氢氧化钙×氯化钙羟丁胶乳销量(吨）氢氧化钙氯化钙羟丁胶乳主要产品的平均单价、销量近几年都呈下降趋势。羟丁销量03年大幅下降的主要原因是出口受阻资料来源：XXXX提供的财务数据2002年销售客户行业、地域分布情况资料来源：XXXX尽职调查报告销售市场结构

齐鲁石化占到XXXX2003年中期整体销售收入的66％。销售市场的单一使企业抗风险能力极差产品名称齐鲁石化销售比例国内其他市场销售比例国际市场销售比例00010203中期00010203中期00010203中期氢氧化钙55%55%49%48%39%38%36%47%6%7%15%5%氯化钙100%100%100%100%--------羟丁----100%100%37%100%--63%-胶乳-100%100%98%---2%----合计65%66%57%66%31%29%28%31%4%5%15%3%资料来源：XXXX提供的财务数据氢氧化化钙不不同市市场销销售价价格、、数量量分析析销销售齐齐鲁石石化的的价格格长期期高于于其他他市场场价格格，从从目前前发展展趋势势来看看价格格在逐逐步接接轨，，XXXX的收收益将将受到到极大大影响响元吨注：03年年销量量为预预测数数，以以上半半年实实际销销量的的2倍倍计算算。上上半年年实际际销量量：齐齐鲁鲁石化化12637吨吨、国国内其其他14579吨、、出口口1456吨。。资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据氯化钙钙销售售价格格、数数量分分析作作为为齐鲁鲁石化化配套套项目目产品品全部部销售售给齐齐鲁石石化，，价格格和数数量都都呈下下降趋趋势注：03年年销量量为预预测数数，以以上半半年实实际销销量的的2倍倍计算算。上上半年年实际际销量量8813吨。。元吨资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据羟丁销销售价价格、、数量量分析析产产品主主要销销售给给除齐齐鲁石石化外外的国国内市市场和和国际际市场场。03年出出口由由于政政治原原因停停止，，该产产品近近年销销售价价格、、数量量波动动剧烈烈注：03年年销量量为预预测数数，以以上半半年实实际销销量的的2倍倍计算算。上上半年年实际际销量量16吨。。元吨资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据胶乳销销售价价格、、数量量分析析产产品基基本上上销售售给齐齐鲁石石化，，销售售价格格、数数量比比较平平稳注：03年年销量量为预预测数数，以以上半半年实实际销销量的的2倍倍计算算。上上半年年实际际销量量：齐齐鲁石石化835吨、、国内内其他他市场场21吨。。元吨资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据制造成成本分分析结结构图图制造成成本分分析财务会会计方方法管理会会计方方法石灰石石/焦焦炭盐酸工人工工资职工福福利费费水费人工费费/折折旧费费固定成成本固定产产品成成本直接材材料直接人人工燃料&动力力变动成成本丁二烯烯/苯苯乙烯烯电费制造费费用固定销销售和和管理理费用用变动产产品成成本变动销销售和和管理理费用用物料消消耗/其它它财务会会计分分析法法制造成成本结结构分分析：：2003年中中期原原材料料成本本和制制造费费用在在制造造成本本中所所占比比例为为88.1%,是影影响产产品成成本的的关键键因素素3.07%86.65%注：以以上比比例依依据03上上半年年财务务数据据计算算产品单单位制制造成成本分分析2000～～2003年氢氢氧化化钙、、胶乳乳单位位制造造成本本上升升；氯氯化钙钙单位位制造造成本本下降降；羟羟丁基基本保保持不不变。。000102030001020300010203010203氢氧化化钙、、胶乳乳单位位制造造成本本上升升的主主要原原因在在于直直接材材料成成本上上升氢氧化化钙胶乳元元直接材材料成成本分分析主主要要产品品原材材料消消耗情情况序号产品主要原料吨产品消耗原料来源主要供应商1氢氧化钙石灰石1.65t外购高北、高炳、高西、南丰矿等，位于淄博市张店区，距厂区20-28公里，总储量18亿吨焦炭0.18t外购主要从山西购货2氯化钙石灰石0.75t外购同1盐酸0.28t外购齐鲁石化公司、曙光集团3羟丁丁二烯1.98t外购扬子石化、北京东方化工双氧水0.38t外购东营顺通化工有限责任公司乙醇0.42t外购山东华王酿造有限公司4胶乳丁二烯0.30t外购同3苯乙烯0.15t外购齐鲁石化公司资料来来源：：XXXX尽职职调查查报告告主要原原材料料价格格波动动情况况石灰石石价格格较平平稳，，没有有大的的波动动；盐盐酸价价格呈呈逐年年下降降趋势势；焦焦炭、、丁二二烯、、苯乙乙烯价价格一一直呈呈上升升趋势势，03年年价格格上升升尤其其剧烈烈；元元资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据原材料料价格格波动动对产产品材材料成成本的的影响响元元资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据直接人人工成成本分分析直直接工工人人人均年年工资资年增增长率率6.2%，工工资总总额平平均年年增长长率10%，工工资增增长快快于销销售及及利润润增长长幅度度。万元万元资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据产品单单位人人工成成本氢氧化化钙单单位人人工成成本的的上升升是由由于人人均工工资增增加和和产量量下降降造成成氯化化钙单单位人人工成成本上上升幅幅度不不大，，因为为产量量的上上升消消化了了工资资增加加；羟羟丁03年年单位位人工工成本本的上上升是是由于于产量量下降降造成成；胶胶乳单单位人人工成成本的的下降降是由由于产产量上上升的的速度度超过过工资资增长长的速速度元元资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据动力费费分析析动动力力费由由水费费、电电费、、汽费费构成成，2003年年中期期电费费所占占比例例达89.1%，是是影响响动力力费的的主要要因素素万元资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据除胶乳乳单位位动力力费03年年上半半年有有较大大幅度度的上上升外外，其其它产产品变变动程程度都都不大大元元资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据制造费费用分分析影影响制制造费费用主主要的的因素素依次次是折折旧费费、物物料消消耗、、人工工费。。万元资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据折旧费费分析析主主要生生产设设备折折旧情情况资料来来源：：XXXX提供供的财财务数数据人工费费分析析间间接工工人人人均年年工资资年增增长率率6.1%,工工资总总额平平均年年增长长率2.4%万元万元产品单单位制制造费费用分分析羟羟丁丁03年产产量下下降造造成产产品单单位制制造费费用大大幅上上升，，其它它产品品单位位制造造费用用都有有一定定程度度的下下降销售毛毛利率率分析析氢氧化化钙、、胶乳乳的毛毛利率率一直直呈下下降趋趋势，，主要要原因因在于于销售售价格格的持持续下下降和和成本本的持持续上上升；；氯化化钙、、羟丁丁的毛毛利率率前三三年一一直呈呈上升升趋势势，但但03年开开始下下降，，主要要原因因在于于销售售价格格的下下降。。000102030001020300010203010203净资产产收益益率分分析00～～02年净净资产产收益益率维维持在在比较较稳定定的水水平，，03年年上半半年由由于净净利润润的下下跌引引起净净资产产收益益率下下降净资产产收益益率%净利润润÷净资产产00010203中中期00010200010203中中期03中中期总目录录1、XXXX04-06年财财务考考核指指标2、XXXX的的现状状分析析2.1产产品销销售、、成本本及盈盈利分分析2.2资资产运运营质质量分分析2.3主主要产产品、、原材材料未未来三三年市市场价价格趋趋势分分析2.4企企业营营运管管理分分析2.5核核心竞竞争力力分析析3、提提升XXXX各各项财财务指指标的的可能能措施施3.1新新产品品增值值措施施3.2措措施实实施后后的几几种财财务假假设4、04-06年年财务务考核核指标标缺口口的弥弥补方方案4.1并并购提提升方方案5、组组织机机构及及人力力资源源规划划6、财财务模模拟7、附附件XXXX当当前资资产结结构资产总总额上上升20.7%，其其中流流动资资产比比重下下降，，长期期资产产比重重上升升。主主要原原因在在于本本年投投资石石油磺磺酸盐盐项目目2040万元元。应收帐帐款分分析应收帐帐款主主要集集中在在齐鲁鲁石化化，占占89.1％；；由于于与齐齐鲁石石化关关系特特殊，，坏帐帐风险险较小小。存货分分析存货主主要是是产成成品和和原材材料，，库存存金额额低。。在原原材料料市场场价格格大幅幅上升升的背背景下下，这这种资资产结结构意意味着着企业业将承承受较较大的的风险险。固定定资资产产分分析析固定定资资产产以以机机器器设设备备和和房房屋屋建建筑筑物物为为主主。。固固定定资资产产中中很很大大一一部部分分价价值值来来自自于于1999年年和和台台商商合合资资时时评评估估增增值值2100万万元元。。资产产运运营营质质量量分分析析总目目录录1、、XXXX04-06年年财财务务考考核核指指标标2、、XXXX的的现现状状分分析析2.1产产品品销销售售、、成成本本及及盈盈利利分分析析2.2资资产产运运营营质质量量分分析析2.3主主要要产产品品、、原原材材料料未未来来三三年年市市场场价价格格趋趋势势分分析析2.4企企业业营营运运管管理理分分析析2.5核核心心竞竞争争力力分分析析3、、提提升升XXXX各各项项财财务务指指标标的的可可能能措措施施3.1新新产产品品增增值值措措施施3.2措措施施实实施施后后的的几几种种财财务务假假设设4、、04-06年年财财务务考考核核指指标标缺缺口口的的弥弥补补方方案案4.1并并购购提提升升方方案案5、、组组织织机机构构及及人人力力资资源源规规划划6、、财财务务模模拟拟7、、附附件件主要要产产品品04-06年年市市场场价价格格预预测测由于于国国内内氢氢氧氧化化钙钙的的总总体体供供应应量量不不断断增增加加，，市市场场竞竞争争加加剧剧，，预预计计未未来来三三年年氢氢氧氧化化钙钙的的销销售售价价格格走走势势将将是是稳稳中中有有降降；；氯氯化化钙钙和和胶胶乳乳作作为为齐齐鲁鲁石石化化配配套套的的产产品品由由于于对对方方不不断断压压价价，，预预计计未未来来三三年年的的销销售售价价格格走走势势将将是是逐逐步步下下降降;羟羟丁丁主主要要用用户户是是国国内内军军工工企企业业，，市市场场容容量量较较小小，，竞竞争争对对手手少少，，预预计计未未来来市市场场价价格格将将保保持持平平稳稳单位位：：元元备注注：：以以上上价价格格为为含含税税价价主要要原原材材料料04-06年年市市场场价价格格预预测测焦炭炭因因为为钢钢铁铁等等行行业业需需求求强强劲劲，，而而供供应应减减少少，，价价格格将将居居高高不不下下；；盐盐酸酸作作为为无无机机化化工工基基础础原原料料，，未未来来需需求求量量预预计计将将不不断断增增加加，，市市场场价价格格上上涨涨；；丁丁二二烯烯和和苯苯乙乙烯烯未未来来需需求求量量持持续续旺旺盛盛，，价价格格走走势势坚坚挺挺单位：元元备注：以以上价格格为含税税价单位：元元总目录1、XXXX04-06年财财务考核核指标2、XXXX的的现状分分析2.1产产品销销售、成成本及盈盈利分析析2.2资资产运运营质量量分析2.3主主要产产品、原原材料未未来三年年市场价价格趋势势分析2.4企企业营营运管理理分析2.5核核心竞竞争力分分析3、提升升XXXX各项项财务指指标的可可能措施施3.1新新产品品增值措措施3.2措措施实实施后的的几种财财务假设设4、04-06年财财务考核核指标缺缺口的弥弥补方案案4.1并并购提提升方案案5、组织织机构及及人力资资源规划划6、财务务模拟7、附件件XXXX采购管管理分析析

目前前的采购购流程实实行供应应科与生生产车间间共同采采购的方方式，多多头采购购方式使使原材料料的采购购缺乏有有效的监监督用户信息息生产车间间反馈生产技术术办采购计划划公司领导导审核供应科调调研市场场供方选择择组织进货货生产车间间采购计计划车间调研研市场依据库存存及相关关的情况况分析XXXX质量管管理分析析

消石石灰产品品由于生生产工艺艺、生产产过程与与有机产产品相比比相对简简单及原原料种类类少，不不存在衍衍生产品品难以分分离的问问题。所所以只要要原料质质量、工工艺稳定定，产品品的质量量情况变变化不大大。2003年年产品质质量情况况与历史史相比：：（1））稳定性性更好一一些；（（2））质量指指标变化化不大。2003年氢氧氧化钙含含量％（（95％％以上质质量达标标）XXXX销售管管理分析析

原有有的销售售体制存存在严重重弊端，，包括销销售投入入不足和和销售人人员市场场开拓积积极性不不高山东XXXX(母公司)淄博XXXX(合资公司)销售公司齐鲁石化内贸科开发科外贸科营销科储运科内销75%外销25%直销95%代销5%直销95%代销5%直接销售（不具有有独立法法人资格格）原有的销销售体系系弊端分析析：1、销售售长期依依赖齐鲁鲁石化，，销售人人员普遍遍对外部部市场开开拓意识识差。2、销售售费用投投入不足足，销售售力量薄薄弱。3、销售业绩绩考核针针对销售售公司而而不与人人挂钩。。4、销售售人员工工资收入入不直接接与销售售业绩挂挂钩，而而主要按按照个人人级别进进行分配配。改革后的的新的销销售体系系体现多多劳多得得、按劳劳分配的的原则，，充分调调动一线线销售人人员的积积极性和和主动性性，取得得了比较较理想的的效果公司新设设销售副副总一职职，主要要职责：：1、负负责制定定公司的的销售政政策。2、建建立公司司销售体体系并确确保其高高效运作作。3、、确保公公司销售售目标的的实现和和市场份份额的提提升。销售副总总：将销销售指标标下达给给各个片片区，并并公布岗岗位职责责和销售售激励方方案片区经理理：由全全体销售售人员进进行片区区经理的的岗位竞竞争，参参与竞争争者提交交销售目目标和销销售计划划；公司司其他人人员也可可以参与与竞争业务经理理：片区区经理产产生后，，由其他他销售人人员和公公司其他他人员向向各片区区竞争业业务经理理；片区区经理可可自行确确定本片片区所需需人数片区经理理将销售售任务向向业务经经理进行行分解销售副总总经理——田福山东片区区经理浙江片区区经理片区经理理片区经理理业务经理理业务经理理业务经理理业务经理理新销售体体系运行行效果改制前改制后03年1－6月份平均月销量（吨）7月份销量（吨）8月份销量（吨）253130333482增减（吨）+502+951改制前后后销量对对比

七月份八月份03年02年增减03年02年增减新开发客户（个）3114＋173619＋17新开发数量（吨）522127＋395682164＋518改制后新新开发客客户个数数、数量量同期对对比表总目录1、XXXX04-06年财财务考核核指标2、XXXX的的现状分分析2.1产产品销销售、成成本及盈盈利分析析2.2资资产运运营质量量分析2.3主主要产产品、原原材料未未来三年年市场价价格趋势势分析2.4企企业营营运管理理分析2.5核核心竞竞争力分分析3、提升升XXXX各项项财务指指标的可可能措施施3.1新新产品品增值措措施3.2措措施实实施后的的几种财财务假设设4、04-06年财财务考核核指标缺缺口的弥弥补方案案4.1并并购提提升方案案5、组织织机构及及人力资资源规划划6、财务务模拟7、附件件氢氧化钙钙主要的的竞争对对手情况况氢氧化钙钙过去三三年的竞竞争策略略XXXX江苏常熟浙江建德周边小厂主要区域市场全国各地出口台湾、日本等全国各地出口台湾、新加坡、伊朗等全国各地山东省内及邻近地区主要客户齐鲁石化皮革、化工、染料等；出口锦州炼油厂济宁电化皮革、化工、染料等出口国内涂料企业国内皮革涂料主要策略品牌形象优质的销售服务以点带面公司上下高度重视产品多级化手段灵活低价位手段灵活低价位手段灵活树立的优势品牌优势规模优势销售人员优势品质优势产品多元化合资公司价位优势白度优势手段灵活价位优势手段灵活全国市场份额（占％）30％15%5%1%氢氧化钙钙增强核核心竞争争力的整整合措施施项目已经形成的优势正在丧失的优势整合措施1与齐鲁石化长期的合作关系，就近供应给齐鲁石化齐鲁石化采购的市场化行为将成为趋势，计划性采购弱化增加研究人员，加强研究产品细分市场的特点及其需求变化趋势、竞争对手的动态，强化乙烯作为高档产品固有生产基地的品牌形象2相对的规模优势，具有一定的品牌知名度其他厂商利益驱动，积极介入氢氧化钙的市场加大关系营销的力度，研究客户需求，增加走访客户的频率，快速反应，掌握主动3长期经营该产品，技术成熟并具有成本优势其他厂商的介入，使乙烯的技术和质量的竞争能力变弱以产品市场需求为导向，增加产品生产技改方面的投入，形成优势地位总目录1、XXXX04-06年财财务考核核指标2、XXXX的的现状分分析2.1产产品销销售、成成本及盈盈利分析析2.2资资产运运营质量量分析2.3主主要产产品、原原材料未未来三年年市场价价格趋势势分析2.4企业业营运管理分分析2.5核心心竞争力分析析3、提升XXXX各项财财务指标的可可能措施3.1新产产品增值措施施3.2措施施实施后的几几种财务假设设4、04-06年财务务考核指标缺缺口的弥补方方案4.1并购购提升方案5、组织机构构及人力资源源规划6、财务模拟拟7、附件XXXX新产产品发展设想想赢利利能能力力竞争能力低中高强中A、氢氧化钙钙B、氯化钙C、羟丁D、胶乳E、氧化钙F、球形氯化化钙ABCD发展区域培育区域退出区域弱从公司现有业业务分析，氢氢氧化钙、氯氯化钙具有较较强的市场竞竞争力，仍然然有一定的发发展空间；羟羟丁、胶乳的的竞争能力差差，发展空间间很小；氧化化钙、球形氯氯化钙具有良良好的市场前前景，应大力力培育以形成成新的利润增增长点EF备注：1、氧氧化钙产品已已与日本客户户签订出口协协议，目前正正进行产品研研发，一旦质质量符合客户户 要求，在在04年投入入生产2、计划04年建立5000吨的固固体氯化钙生生产线，05年扩建1条条生产线，06年再扩建建2条球形氯化钙市市场分析一目前XXXX公司生产的的产品，通过过管道销售给给氯碱厂由于附加值低低，液体运输输成本高昂，，限制了对外外销售氯化钙液态固态片状块状球形干燥、造粒片状和块状氯氯化钙，市场场上产销量大大，主要用于于出口，国内内多家进出口口贸易公司在在做固体氯化化钙的业务；；但价格较低低球形氯化钙在在国内市场上上很少见，特特别是颗粒较较大、表面较较光滑、且含含量高的球形形氯化钙，目目前只有浙江江巨化公司生生产，年产量量5000吨吨，价格高形态的转变扩扩大市场销售售范围技术含量市场价格市场空间低中高高高中低低A1A2A3A1：液体氢氧化钙钙，技术含量低低，除了销售售给特殊殊的配套厂家家（如我公司司销售给给氯碱厂），，基本上没有有市场空间A2：片状、块状氯氯化钙，技术含量低低，但固固体便于运输输，市场需求求量大，生产产厂家多多A3：球形氯化钙，技术含量关关键在于喷雾雾造粒，，目前只有浙浙江巨化通过过研究开发发解决了此此问题；在很多行业的的应用过过程中显示出出了独特的优优越性，如：：作为融融雪剂，机械械喷洒速度快快；作为干干燥剂，外外表美观、使使用方便；给给石油钻钻井行业使用用也带来很多多益处；球形形钙含量量高，适于染染料行业使用用，其市场开发空间间大；本项目目采用的是浙浙江巨化的的技术A4：试剂级、食品品级氯化钙，高技术，高高附加值值，是下一步步发展的方向向A4球形氯化钙市市场分析二球形氯化钙竞竞争对手情况况项目风险评估估项目风险规避措施市场风险球形氯化钙在在我国属于新新产品，但属属于基本的无无机化工原料料，该产品在在各行业的应应用中会体现现出越来越多多的优越性，，市场在经过过发展初期后后竞争会越来来越激烈技术风险球形氯化钙技技术，国内属属浙江巨化的的专有技术，，存在技术扩扩散的风险产品销售策略略在产品的发展展初期，一定定要抓住机遇遇，运用先进进的信息工具具，快速占领领市场，逐步步扩大生产能能力，增加品品种，搞成系系列化球形氯氯化钙产品工艺技术运用用策略加强与巨化公公司核心人员员的联系，建建立长期的合合作关系，通通过一定的利利益合作，约约束对方，防防止球形氯化化钙技术在山山东以及周边边的快速外延延。确保项目成功功的关键因素素分析资料来源：实实地访谈球形氯化钙使使用盐酸石灰灰石法生产，，杂质含量低低，可以生产产试剂级、食食品级的氯化化钙。利用巨化的生生产技术设备备投资少，产产品粒度大，，外观美观，，在市场上具具有比较强的的竞争能力影响球形氯化化钙成本的一一个很重要的的因素是能耗耗，能耗越低低，产品的竞竞争力越强，，使用盐酸石石灰石法生产产可以极大地地节约能耗，，降低产品成成本产品质量成本关键因素理理由陈述述生产技术总目录1、XXXX04-06年财务考核核指标2、XXXX的现状分析析2.1产品品销售、成本本及盈利分析析2.2资产产运营质量分分析2.3主要要产品、原材材料未来三年年市场价格趋趋势分析2.4企业业营运管理分分析2.5核心心竞争力分析析3、提升XXXX各项财财务指标的可可能措施3.1新产产品增值措施施3.2措施施实施后的几几种财务假设设4、04-06年财务务考核指标缺缺口的弥补方方案4.1并购购提升方案5、组织机构构及人力资源源规划6、财务模拟拟7、附件为了更好地为为经营者提供供决策依据，，我们分如下下三种情形测测算公司未来来三年可能的的经营成果：：前提假设条件趋势判断所有产品价格格和销量以对对市场的乐观观分析判断为为准；乐观一般保守所有产品价格格和销量以对对市场的中性性分析判断为为准；所有产品价格格和销量以对对市场的悲观观分析判断为为准；备注：所有产产品指现有产产品，不包括括新产品2004年现现有产品销售售收入预测2005年现现有产品销售售收入预测2006年现现有产品销售售收入预测新产品未来三三年销售预测测XXXX未来来三年各种可可能的经营结结果（包括现现有产品和新新产品）单位：万元未来三年一般般假设情况下下的利润预测测与考核指标标的差距差距差距差距按照XXXX合资公司现现有产品（包包括新产品））的发展趋势势无法达到设设定的利润考考核指标单位：万元总目录1、XXXX04-06年财务考核核指标2、XXXX的现状分析析2.1产品品销售、成本本及盈利分析析2.2资产产运营质量分分析2.3主要要产品、原材材料未来三年年市场价格趋趋势分析2.4企业业营运管理分分析2.5核心心竞争力分析析3、提升XXXX各项财财务指标的可可能措施3.1新产产品增值措施施3.2措施施实施后的几几种财务假设设4、04-06年财务务考核指标缺缺口的弥补方方案4.1并购购提升方案5、组织机构构及人力资源源规划6、财务模拟拟7、附件XXXX向外外并购扩张是是未来弥补其其利润缺口的的有效途径山东XXXX化工股份有有限公司围绕齐鲁石化化发展围绕胜利油田田发展淄博乙烯鲁华化工齐科公司翔发公司中胜环保石油磺酸盐盐石油开采石油冶炼加加工以股份公司司为投资平平台，利用用齐鲁石化化和胜利油油田改制的的机会对其剥离的的优质资产产进行低成成本的并购购整合，形形成石油、、化工两大业务板板块总目录1、XXXX04-06年财财务考核指指标2、XXXX的现状状分析2.1产产品销售、、成本及盈盈利分析2.2资资产运营质质量分析2.3主主要产品、、原材料未未来三年市市场价格趋趋势分析2.4企企业营运管管理分析2.5核核心竞争力力分析3、提升XXXX各各项财务指指标的可能能措施3.1新新产品增值值措施3.2措措施实施后后的几种财财务假设4、、04-06年年财财务务考考核核指指标标缺缺口口的的弥弥补补方方案案4.1并并购购提提升升方方案案5、、组组织织机机构构及及人人力力资资源源规规划划6、、财财务务模模拟拟7、、附附件件组织织管管理理框框架架——山山东东XXXX化化工工股股份份有有限限公公司司股东东大大会会董事事会会总经经理理(常常传传新新)监事事会会淄博博XXXX化化工工有有限限公公司司(常常传传新新)胶乳乳车车间间(XXX)董事事会会秘秘书书续续：：组组织织管管理理框框架架——淄淄博博XXXX化化工工有有限限公公司司总经经理理常传传新新生技技办办谢谢廷廷德德接乙乙烯烯化化工工构构架架…….副总总经经理理崔文文军军副总总经经理理陈钦钦泰泰副总总经经理理田福福企管管办办曹曹茂茂蕾蕾保卫卫科科边边圣圣祥祥综合合办办黄黄源源财务务科科张张廷廷新新供应应科科王王健健开发发办办杨杨洪洪胜胜行政政科科郭郭立立新新无机机化化工工厂厂有机机化化工工厂厂刘刘洪洪华华齐雪雪分分公公司司吴吴秀秀娟娟战略略部部隋隋峰峰岭岭销售售公公司司车队队徐徐依依庄庄续1续2财务务总总监监蒲正正刚刚为新新设设立立部部门门,有有待待进进一一步步研研究究为下下一一步步研研究究的的重重点点董事事会会秘秘书书蒋晋晋辉辉续1：：组组织织管管理理框框架架——无无机机化化工工厂厂接淄淄博博乙乙烯烯化化工工构构架架…….设备备副副厂厂长长苗福福兴兴操作作工工7值班班长长（（4））机械械厂厂司窑窑4操作作工工28成品品输输送送1带班班长长2巡检检4操作作工工24带班班长长2操作作工工11操作作工工10压滤滤机机2厂长长崔文文军军（（兼兼））副厂厂长长刘东东厂长长助助理理苗崇崇云云石灰灰窑窑消化化氯化化钙钙小机机修修其它它岗岗位位收料料员员2工程程师师工艺艺员员统计计员员其它它5定岗岗人人数数：：9137322813其它它：：1、、长长期期病病休休1人人2、、辅辅助助机机动动工工2人人3、、借借调调1人人4、、经经营营销销售售1人人续2：：组组织织管管理理框框架架——有有机机化化工工厂厂接淄淄博博乙乙烯烯化化工工构构架架…….工程程师师李公公伟伟、、于于志志清清操作作工工（（2））值班班长长（（4））聚合合岗岗（（4））操作作工工（（12））带班班长长(1））巡检检（（4））操作作工工（（8））厂长长周文文凭凭羟丁丁车车间间胶乳乳车车间间维修修班班销售售（（兼兼采采购购））统计计（（兼兼保保管管））员工工结结构构情情况况——总总体体结结构构职工工总总数数371人人，，其其中中：：母母公公司司14人人，，合合资资公公司司357人人员工工结结构构情情况况——生生产产经经营营＆＆非非生生产产经经营营职工工总总数数371人人，，其其中中：：64人人不不参参与与公公司司的的经经营营活活动动员工工结结构构情情况况——母母公公司司和和合合资资公公司司工工资资承承担担情情况况职工工总总数数371人人，，其其中中：：母公公司司和和合合资资公公司司承承担担333人人的的工工资资，，含含内内退退34人人，，长长病病1人人员工工结结构构情情况况——学学历历结结构构学历历结结构构：：参参与与公公司司生生产产经经营营的的本本科科以以上上人人员员占占公公司司职职工工总总数数的的2%员工工结结构构情情况况——年年龄龄结结构构年龄龄结结构构：：中中层层以以上上管管理理人人员员平平均均年年龄龄43岁岁人员员分分流流计计划划目前前，，在在职职且且承承担担工工资资人人数数：：299人人内退退一一部部分分与退退休休年年龄龄接接近近患有有严严重重职职业业病病自愿愿进进行行内内退退向其其他他项项目目分分流流分流流管管理理人人员员分流流熟熟练练工工人人掌握握富富余余人人员员的的情情况况在输输出出管管理理人人员员方方面面，，有有计计划划地地进进行行内内部部招招聘聘并并进进行行培培训训，，如如财财务务人人员员基本本的的薪薪筹筹标标准准序号职位激励措施1高管人员实行年薪制，于总20万元，常总15万元，副总经理6-10万元2中层干部分为四级，实行年薪制。所有中层干部分为A、B、C、D四级，年薪分别为5万元、4万元、3万元、2.5万元，薪资总额不超过中层干部人数乘以3万元，晋级根据公司完成经营目标情况，由总经理确定3普通员工职工工资总水平根据经济效益逐年提高；年终奖为1~3个月工资4特殊贡献奖励办法由总经理提出报董事会批准薪筹筹构构成成及及考考核核职位工资考核基本奖金考核超额奖金考核公司高管根据公司制度（如事假、病假、违规等）在月工资中扣除根据岗位考核合同、考核指标、全年考核得分（满分100分）确定：基本奖=奖金额度*考核得分/100各岗位奖金额度由董事会决定净利润超出1-200万元提30%净利润超出200-500万元提40%净利润超出500万元提50%30%中层干部30%普通职员40%1.收收入入构构成成：：总收收入入＝＝工工资资＋＋基基本本奖奖金金＋＋超超额额奖奖金金2.考考核核办办法法：：1.高高管管人人员员月月薪薪按按照照现现行行水水平平，，年年终终考考核核2.中层管理理人员月薪按按照现行水平平，每半年考考核一次3.普通员工工按月考核，，年终奖根据据公司完成经经营目标情况况，由总经理理确定在月工工资水平1-3倍以内浮浮动并报董事事会批准薪筹构成及考考核（续）3.考核实实施细则（1）高管人人员：XXXX高管管层的考核激激励方案，由由重实战略管管理部提出，，和年度经营营计划一起与与XXXX董董事长、总经经理充分沟通通后，报重实实董事会审批批；重实战略略管理部根据据考核细则，，按季度考核核，年底总评评，考评结果果与被考核人人见面，考核核结果报董事事会批准后，，第二年春节节前兑现；个人总收入按按照年薪制分分为工资与奖奖金，其中工工资按月发放放，所有个调调税自行解决决。工资是完完成公司正常常工作的基础础；奖金分为为基本奖和超超额完成任务务奖，根据业业绩考核指标标由重实战略略部按季考核核，年底根据据考核结果发发放，工资和和奖金进入公公司当期成本本。（2）普通员员工：普通员工的个个人总收入分分为工资与奖奖金，其中工工资按月发放放，所有个调调税自行解决决，工资是完完成公司正常常工作的基础础。XXXX普通员工的的工资、奖金金发放方案由由XXXX总总经理提出，，报XXXX董事会批准准后执行，总总的原则是略略高于原公司司的收入水平平；员工工资资、奖金随公公司的效益增增长适当增长长。为鼓励员工的的创新和追求求务实成果，，可推出特殊殊贡献奖，即即在工资和奖奖金之外，对对员工作出的的特殊贡献，，一事一议。。具体办法是是由总经理提提出详细的奖奖励原因和实实际成绩评价价，由董事会会考核评定后后，决定奖励励方式（如现现金、高级培培训、旅游度度假等）或金金额，由人力力资源管理部部门会同财务务部实施。高高管人员暂不不考虑。考核激励办法法的深化：2004年以以后，在总结结经验的基础础上，逐步推推出中长期激激励计划。激励计划模式式××××YYZZ维持上年的薪薪资水平提取超额部分分的30%提取超额部分分的40%利润超额部分分的提取用于于发放高管人人员和中干的的年薪以及员员工的年终奖奖励，由总总经理根据激激励原则制订订分配办法报报董事会批准准后实施未完成利润目目标，维持前前以年的薪资资水平单位：万元分部门激励考考核序号部门考核办法1销售公司《销售承包经济责任制合同》2化工生产《化工厂承包经营责任制合同》3车队《车队承包经济责任制合同》4职工食堂《职工食堂承包合同》5羟丁车间《羟丁车间承包经营合同》6齐雪分公司《齐雪分公司经营责任制合同》7包装、运输《包装承包合同、运输》8技术开发《技术开发中心承包合同》每年重新签订订一次以上合合同，用于日日常的激励与与考核。总目录1、XXXX04-06年财务考核核指标2、XXXX的现状分析析2.1产品品销售和成本本分析2.2资产产运营质量分分析2.3主要要产品、原材材料未来三年年市场价格趋趋势分析2.4企业业营运管理分分析2.5核心心竞争力分析析3、提升XXXX各项财财务指标的可可能措施3.1新产产品增值措施施3.2措施施实施后的几几种财务假设设4、04-06年财务务考核指标缺缺口的弥补方方案4.1并购购提升方案5、组织机构构及人力资源源规划6、财务模拟拟7、附件04-06年年合并资产负负债表（1））单位：万元04-06年年合并资产负负债表（2））单位：万元04-06年年损益表单位：万元04-06年年现金流量表表单位：万元9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Wedn