ERP手工沙盘学生团队运营表

1、PAGE 86PAGE 85手工沙盘附录附录A 企业经营过程记录表起 始 年任务清单 每执行完完一项操作作，CEOO请在相应应的方格内内打勾。请按顺序执执行下列各各项操作。 财财务总监（助助理）在方方格中填写写现金收支支情况。新年度规划划会议参加订货会会/登记销销售订单制定新年度度计划支付应付税税季初现金盘盘点（请填填余额）更新短期贷贷款/还本本付息/申申请短期贷贷款（高利利贷）更新应付款款/归还应应付款原材料入库库/更新原原料订单下原料订单单更新生产/完工入库库投资新生产产线/变卖卖生产线/生产线转转产向其他企业业购买原材材料/出售售原材料开始下一批批生产更新应收款款/应收款款收现出售厂房向

2、其他企业业购买成品品/出售成成品按订单交货货产品研发投投资支付行政管管理费其他现金收收支情况登登记支付利息/更新长期期贷款/申申请长期贷贷款支付设备维维护费支付租金/购买厂房房计提折旧（ ）0新市场开拓拓/ISOO资格认证证投资结账现金收入合合计现金支出合合计期末现金对对账（请填填余额）订单登记表表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费费用明细表表 单单位：百万万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格格认证ISO99000 1SO1140000产品研发P2（ ） P

3、3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数数本 年 数数销售收入35直接成本12毛利23综合费用11折旧前利润润12折旧4支付利息前前利润8财务收入/支出4其他收入/支出税前利润4所得税1净利润3资产负债表表资 产期初数期末数负债和所有有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金20长期负债40应收款15短期负债在制品8应付账款成品8应交税金1原料3一年内到期期的长期负负债流动资产合合计54负债合计41固定资产：所有者权益益：土地和建筑筑40股东资本50机器与设备备13利润留存13在建工程年度净利3固定资产合合计53所有者权益益合计66资产总计107负债和所有有者权益总总计107第

4、 一 年任务清单 每执行完完一项操作作，CEOO请在相应应的方格内内打勾。请按顺序执执行下列各各项操作。 财财务总监（助助理）在方方格中填写写现金收支支情况。新年度规划划会议参加订货会会/登记销销售订单制定新年度度计划支付应付税税季初现金盘盘点（请填填余额）更新短期贷贷款/还本本付息/申申请短期贷贷款（高利利贷）更新应付款款/归还应应付款原材料入库库/更新原原料订单下原料订单单更新生产/完工入库库投资新生产产线/变卖卖生产线/生产线转转产向其他企业业购买原材材料/出售售原材料开始下一批批生产更新应收款款/应收款款收现出售厂房向其他企业业购买成品品/出售成成品按订单交货货产品研发投投资支付行政管

5、管理费其他现金收收支情况登登记支付利息/更新长期期贷款/申申请长期贷贷款支付设备维维护费支付租金/购买厂房房计提折旧（ ）0新市场开拓拓/ISOO资格认证证投资结账现金收入合合计现金支出合合计期末现金对对账（请填填余额）现金预算表表1234期初库存现现金支付上年应应交税市场广告投投入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金转产费用生产线投资资工人工资产品研发投投资收到现金前前的所有支支出应收款到期期支付管理费费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维护费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他库存现金余余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四

6、季度： 年底小结： 订单登记表表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费费用明细表表 单单位：百万万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格格认证ISO99000 1SO1140000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数数本 年 数数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润润折旧支付利息前前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表表资 产期初数期末数负债和所有有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债

7、应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期期的长期负负债流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益：土地和建筑筑股东资本机器与设备备利润留存在建工程年度净利固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债和所有有者权益总总计第 二 年任务清单 每执行完完一项操作作，CEOO请在相应应的方格内内打勾。请按顺序执执行下列各各项操作。 财财务总监（助助理）在方方格中填写写现金收支支情况。新年度规划划会议参加订货会会/登记销销售订单制定新年度度计划支付应付税税季初现金盘盘点（请填填余额）更新短期贷贷款/还本本付息/申申请短期贷贷款（高利利贷）更新应付款款/归还应应付款原材料入库库/更新原原料订

8、单下原料订单单更新生产/完工入库库投资新生产产线/变卖卖生产线/生产线转转产向其他企业业购买原材材料/出售售原材料开始下一批批生产更新应收款款/应收款款收现出售厂房向其他企业业购买成品品/出售成成品按订单交货货产品研发投投资支付行政管管理费其他现金收收支情况登登记支付利息/更新长期期贷款/申申请长期贷贷款支付设备维维护费支付租金/购买厂房房计提折旧（ ）0新市场开拓拓/ISOO资格认证证投资结账现金收入合合计现金支出合合计期末现金对对账（请填填余额）现金预算表表1234期初库存现现金支付上年应应交税市场广告投投入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金转产费用生产线投资资

9、工人工资产品研发投投资收到现金前前的所有支支出应收款到期期支付管理费费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维护费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他库存现金余余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费费用明细表表 单单位：百万万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格格认证ISO99000 1SO1140000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利

10、 润 表项 目上 年 数数本 年 数数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润润折旧支付利息前前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表表资 产期初数期末数负债和所有有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期期的长期负负债流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益：土地和建筑筑股东资本机器与设备备利润留存在建工程年度净利固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债和所有有者权益总总计第 三 年任务清单 每执行完完一项操作作，CEOO请在相应应的方格内内打勾。请按顺序执执行下列各各项操作。 财财务总监（助助理）在方方

11、格中填写写现金收支支情况。新年度规划划会议参加订货会会/登记销销售订单制定新年度度计划支付应付税税季初现金盘盘点（请填填余额）更新短期贷贷款/还本本付息/申申请短期贷贷款（高利利贷）更新应付款款/归还应应付款原材料入库库/更新原原料订单下原料订单单更新生产/完工入库库投资新生产产线/变卖卖生产线/生产线转转产向其他企业业购买原材材料/出售售原材料开始下一批批生产更新应收款款/应收款款收现出售厂房向其他企业业购买成品品/出售成成品按订单交货货产品研发投投资支付行政管管理费其他现金收收支情况登登记支付利息/更新长期期贷款/申申请长期贷贷款支付设备维维护费支付租金/购买厂房房计提折旧（ ）0新市场开

12、拓拓/ISOO资格认证证投资结账现金收入合合计现金支出合合计期末现金对对账（请填填余额）现金预算表表1234期初库存现现金支付上年应应交税市场广告投投入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金转产费用生产线投资资工人工资产品研发投投资收到现金前前的所有支支出应收款到期期支付管理费费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维护费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他库存现金余余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综

13、合管理费费用明细表表 单单位：百万万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格格认证ISO99000 1SO1140000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数数本 年 数数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润润折旧支付利息前前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表表资 产期初数期末数负债和所有有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期期的长期负负债流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益：土地和建筑筑股东资

14、本机器与设备备利润留存在建工程年度净利固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债和所有有者权益总总计第 四 年任务清单 每执行完完一项操作作，CEOO请在相应应的方格内内打勾。请按顺序执执行下列各各项操作。 财财务总监（助助理）在方方格中填写写现金收支支情况。新年度规划划会议参加订货会会/登记销销售订单制定新年度度计划支付应付税税季初现金盘盘点（请填填余额）更新短期贷贷款/还本本付息/申申请短期贷贷款（高利利贷）更新应付款款/归还应应付款原材料入库库/更新原原料订单下原料订单单更新生产/完工入库库投资新生产产线/变卖卖生产线/生产线转转产向其他企业业购买原材材料/出售售原材料开始下一批批生产更

15、新应收款款/应收款款收现出售厂房向其他企业业购买成品品/出售成成品按订单交货货产品研发投投资支付行政管管理费其他现金收收支情况登登记支付利息/更新长期期贷款/申申请长期贷贷款支付设备维维护费支付租金/购买厂房房计提折旧（ ）0新市场开拓拓/ISOO资格认证证投资结账现金收入合合计现金支出合合计期末现金对对账（请填填余额）现金预算表表1234期初库存现现金支付上年应应交税市场广告投投入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金转产费用生产线投资资工人工资产品研发投投资收到现金前前的所有支支出应收款到期期支付管理费费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维护费费用租金购买新

16、建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他库存现金余余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费费用明细表表 单单位：百万万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格格认证ISO99000 1SO1140000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数数本 年 数数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润润折旧支付利息前前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利

17、润所得税净利润资产负债表表资 产期初数期末数负债和所有有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期期的长期负负债流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益：土地和建筑筑股东资本机器与设备备利润留存在建工程年度净利固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债和所有有者权益总总计第 五 年任务清单 每执行完完一项操作作，CEOO请在相应应的方格内内打勾。请按顺序执执行下列各各项操作。 财财务总监（助助理）在方方格中填写写现金收支支情况。新年度规划划会议参加订货会会/登记销销售订单制定新年度度计划支付应付税税季初现金盘盘点（请填填余额）更新短

18、期贷贷款/还本本付息/申申请短期贷贷款（高利利贷）更新应付款款/归还应应付款原材料入库库/更新原原料订单下原料订单单更新生产/完工入库库投资新生产产线/变卖卖生产线/生产线转转产向其他企业业购买原材材料/出售售原材料开始下一批批生产更新应收款款/应收款款收现出售厂房向其他企业业购买成品品/出售成成品按订单交货货产品研发投投资支付行政管管理费其他现金收收支情况登登记支付利息/更新长期期贷款/申申请长期贷贷款支付设备维维护费支付租金/购买厂房房计提折旧（ ）0新市场开拓拓/ISOO资格认证证投资结账现金收入合合计现金支出合合计期末现金对对账（请填填余额）现金预算表表1234期初库存现现金支付上年应

19、应交税市场广告投投入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金转产费用生产线投资资工人工资产品研发投投资收到现金前前的所有支支出应收款到期期支付管理费费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维护费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他库存现金余余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费费用明细表表 单单位：百万万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资

20、格格认证ISO99000 1SO1140000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数数本 年 数数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润润折旧支付利息前前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表表资 产期初数期末数负债和所有有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期期的长期负负债流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益：土地和建筑筑股东资本机器与设备备利润留存在建工程年度净利固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债和所有有者权益总总计第 六 年任务清单 每执行完完一

21、项操作作，CEOO请在相应应的方格内内打勾。请按顺序执执行下列各各项操作。 财财务总监（助助理）在方方格中填写写现金收支支情况。新年度规划划会议参加订货会会/登记销销售订单制定新年度度计划支付应付税税季初现金盘盘点（请填填余额）更新短期贷贷款/还本本付息/申申请短期贷贷款（高利利贷）更新应付款款/归还应应付款原材料入库库/更新原原料订单下原料订单单更新生产/完工入库库投资新生产产线/变卖卖生产线/生产线转转产向其他企业业购买原材材料/出售售原材料开始下一批批生产更新应收款款/应收款款收现出售厂房向其他企业业购买成品品/出售成成品按订单交货货产品研发投投资支付行政管管理费其他现金收收支情况登登记

22、支付利息/更新长期期贷款/申申请长期贷贷款支付设备维维护费支付租金/购买厂房房计提折旧（ ）0新市场开拓拓/ISOO资格认证证投资结账现金收入合合计现金支出合合计期末现金对对账（请填填余额）现金预算表表1234期初库存现现金支付上年应应交税市场广告投投入贴现费用利息（短期期贷款）支付到期短短期贷款原料采购支支付现金转产费用生产线投资资工人工资产品研发投投资收到现金前前的所有支支出应收款到期期支付管理费费用利息（长期期贷款）支付到期长长期贷款设备维护费费用租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他库存现金余余额要点记录第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表

23、表订单号合计市场产品数量账期销售额成本毛利未售产品核算统统计表P1P2P3P4合计数量销售额成本毛利综合管理费费用明细表表 单单位：百万万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金转产费市场准入开开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格格认证ISO99000 1SO1140000产品研发P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数数本 年 数数销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润润折旧支付利息前前利润财务收入/支出其他收入/支出税前利润所得税净利润资产负债表表资 产期初数期末数负债和所有有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期期的长期负负债流动资产合合计负债合计固定资产：所有者权益益：土地和建筑筑股东资本机器与设备备利润留存在建工程年度净利固定资产合合计所有者权益益合计资产总计负债和所有有者权益总总计附录B