用友标准详细年结流程步骤含截图

T3—用友通标准版年结流程1年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前的准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账二、年结前的准备2、年结前，请备份数据！1Admin身份登录23二、年结前的准备

3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（

补丁更新中688号补丁）选择后点击执行三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：年度账建立确认是123三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(2)—新度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器三、年年结具具体操操作过过程(3)—结结转数数据操作：：账套套主管管重新新以新新年度度登录录系统统管理理新年度度三、年年结具具体操操作过过程(3)—结转供供应链链（应收收应付付结转转操作作类同同）操作：：年度度账结转转上年年数据据供供销链链结转转确确认开始始确确定12345三、年年结具具体操操作过过程(3)—结结转固固定资资产操作：年度度账结转上年年数据固固定资产结结转确认认开始结结转上年是结束束3214567三、年结具具体操作过过程(3)—结转工工资操作：年度度账结转上年年数据工工资管理结结转确认认是是是否选择清清零项选选择清零项项目结束束注：结转工工资后，总总账系统应应做12月份月结，，才能继续续进行年结结321456789三、年结具具体操作过过程(3)—结转总总账操作：年度度账结转上年年数据总总账系统结结转选择择结转方式式查看结结转报告12341.选择按‘余余额方式’’：系统统只将该往往来账按个个人、客户户、供应商商的余额结结转至下年年2.选择按‘明明细方式’’：系统统会将该未未两清的往往来账按个个人、客户户、供应商商数据按明明细结转至至下年结转步骤完完成后，会会弹出结转转报告。确认无误后后，即可关关闭结转报报告，从而而完成总账账系统的年年度结转三、年结具具体操作过过程(3)—结转老老板通32145四、年结后后的对账年度结转过过程中没有有报任何错错误，并不不代表结转转成功了，，还要确认认年度结转转的数据没没有问题，，年度结转转的工作才才算完成，，大致需要要核对的数数据为：总账工资固定资产业务通和核核算四、年结后后的对账——总账操作：总账账设置期期初余额试算，进进行试算平平衡的检查查四、年结后后的对账——总账试算平衡后后，进行对对账，选择择【对账】，无误后再再把本年的的期初数据据与上年的的期末数据据进行核对对，确认年年结后的数数据与上期期相比是否否正确结转转过来四、年结后后的对账——工资和固固定资产工资：人员、部部门、工资资项目等基基础档案是是否正常结结转固定资产：固定资产产总账原值值、累计折折旧额是否否和上年一一致四、年结后后的对账——业务通和和核算采购：期初采购购发票、期期初采购入入库单、供供应商往来来期初是否否正常结转转销售：期初发货货单、客户户往来期初初是否正常常结转库存：库存期初初、库存总总账、现存存量、库存存批次汇总总表等是否否与上年一一致核算：总账、收收发存汇总总表、明细细账、暂估估材料余额额表等是否否与上年一一致五、年结常见见问题(一)1、问：工资模模块为何12月份不能月结结？答：工资模块块12月份不需做月月末处理，当工资资结转后12月份自动完成成月结2、问：固定资资产12月结账前生成成业务号但如如果不需要生生成凭证怎么么办？答：批量制单单中把相应的的业务记录删删除即可3、问：为何账账套菜单的备备份置灰不能能使用？答：系统管理理中必须以admin身份登录才能能备份账套4、问：为何年年度账菜单是是置灰不能使使用？答：系统管理理中必须以账账套主管的身身份登录才能能建年度账，，也有可能系系统未检测到加密密狗五、年结常见见问题(二)5、问：各模块块结转有先后后顺序之分吗吗？答：供销链、、固定资产、、工资、老板板通模块结转转不分先后，，其它按年结流程图执行行6、问：对总账账进行年结的的时候，提示示“为使用后后的第一年，，不需要执行行上年结转！”不不能结转答：计算机时时间必须以新新年度日期方方可进行总账账的结转7、问：结转总总账如果不做做银行对账单单的核销会有有什么后果？？答：下年的银银行对账期初初中包括已经经勾对过的数数据，造成银银行对账期初初与上年期末的余额调节表表不符五、年结常见见问题8、问：年结后可否反反年结？答：可以，清空年年度账后，取取消核算和库库存12月份结账后，，可以直接取取消采购模块块和销售模块块的12月份结账。9、问：成功建建立年度账是是否可以立即即调整基础档档案的内容？？答：在建立完完新的年度账账后，不要急急于对新年度度账中的基础础档案进行调调整和删改，等等年度结转完完毕后，再到到新年度账中中对需要调整整的基础档案相相关信信息进进行调调整。。否则则会造造成后后续的的“年年度结结转””时出出现错错误提示，，或年年度结结转后后数据据出现现错误误10、问：：年度度结转转后，，可否否修改改暂估估处理理方法法？答：如如果上上年有有暂估估业务务，下下年不不允许许修改改；如如果上上年没没有暂暂估业业务结结转过过来，，则可可以修修改。。问：恢恢复固固定资资产12月份结结账时时，提提示:<固定资资产>系统本本年已已经结结账,不能恢恢复固固定资资产账账套月月末结结账前前状态态!如图3.74所示。。图3.74建议：：如果果要恢恢复上上年12月份结结账状状态，，请以以帐套套主管管身份份和新新会计计年度度登陆陆系统统管理理，先先“清清空年年度数数据””，在在删除除新年年度账账，此此时可可以正正常恢恢复上上年度度12月份月月末结结账。。答：分析：：固定资资产新新年度度账结结转后后，又又直接接删除除新年年度账账套解决：UA_Account_sub(账套年年度设设置表表)bClosing列(是否关关闭)设置为为0，SQL语句如如下：：(以001账套，，2008年反月月结为为例useufsystemupdateua_account_subsetbclosing=0wherecAcc_ID='001'andcSub_Id='FA'andiYear='2008'问：新新年度度启用用固定定资产产，登登录时时报错错，提提示:请在固固定资资产系系统启启用日日期(00:00:00)之后登登录。。如图图3.75所示。。答：分析：：固定资资产模模块去去年启启用后后做了了初始始化操操作，，后又又取消消启用用，今今天再再次启启用时时保留留了去去年启启用信信息。。(当年账套套有类同同操作也也会如此此)解决：置空启用用日期，，SQL语句updateaccinformationsetcValue=1wherecName='bFirstTime'andcsysid='fa'问：年度度结转后后工资模模块不能能直接进进行上年年度第12个会计期期间的反反结账操操作。如如上年工工资业务务需要修修改，删删除新年年度账，，再进进12月份工资资模块里里不能做做任何修修改，点点期末处处理，系系统提示示“本月月已做月月结，不不能重复复处理””。如图图3.82所示。答：工资一旦旦年度结结转后，，是不能能直接取取消月结结的，到数据库库中进行行修改，，具体修修改的数数据表为为：以333账套2008年度为例例找到ufsystem中表ua_account_sub中符合条条件cacc_id=’001’’andiYear=’’2007’andcsub_id=’wa’的记录，，修改它它的bclosing的值为0；找到ufda