hy-erp二期项目用户手册双钱股份实施项目组fico模块总账分册新界面

华谊ERP推广实施项FICOSAP系统登陆及操作概 系统登 如何显示技术名 保存个人默认 调整屏幕显示比 调整字体显示大 退出系 快速剪切粘 设置用户参 总账管 流程说 流程 系统操 流程说 流程 系统操 流程说 流程 系统操 流程说 流程 系统操 流程说 流程 系统操 月结：GR/IR清 月结：GR/IR重 说©2013华谊公司。保留所利没有华谊公司的特别，任何人不能以或为任何目的或本文档的华谊公司ERP平台是由SAPAG公司提供的SAPECC6.0。在本文档中可能涉及到SAPAG和其分销商所销售的某些产品包含有其它供应商的组件。、Windows、Outlook和是Corporation的商标xSeries、zSeries、z/OS、AFP、InligentMiner、WebSphere、Netfinity、Tivoli和Informix是IBMCorporation在Oracle是OracleCorporation的商标UNIX、X/Open、OSF/1和Motif是OpenGroup的商标Citrix、ICA、ProgramNeighborhood、MetaFrame、WinFrame、Frame、和MultiWin是CitrixSystems公司的商标或HTML、XML、XHTML和W3C是W3C®麻省理工学院WorldWideWeb的商标或商标Java是SunMicrosystems公司的商标JavaScript是SunMicrosystems公司的商标，由其技术开发和实施商Netscape使用MaxDB是MySQLAB, 的商标本文档提到的SAP、EC 、xApps、xApp和其它SAP产品和服务以及它们各自的徽标是SAPAG在德国和图 含SAP系统登陆及操作点 （（c/nwbc）（ABAP点 F-SAPDecimalXDate10在菜单栏下，点击“视图”→“缩放（120%）”：可以调整屏幕显示大在菜单栏下，点击“视图”→“字体大小”：可以调整屏幕字体大说明：直接点击上图按钮，新增SAP窗口直接在上图中令”在字段输入/O（创建窗口、/N（退出当前事务并进入另一个事务）直接点击上图按钮，关闭SAP窗口。在系统中输入事务码SU3,ParameterBUK、控制区域点击SAP点击SAP总账管本流程适用于华谊二级公司产生会计科目主数据需求时在MDM系统中提出会计科目主数据申请，经由二级公司相关、财务部相关逐层审核后，由主数据管理员在MDM系统进行层级会计科目主数据并通过接口传输至SAP系统二级公司总账会计进行公司层级会计科目主数据工作。HYERP-N20-FICO-01.01.01-会计科目主数 流氯碱化资产财务

相关部

财务总账会

相 系统管理

主数据管理 相开1审核是否是过MDM自动生成将 目表层数据并分至ERP系统

审核是否通是否是初级成本要在SAP系统在SAP系统置结创建会计科操作范业务：会计科目分为科目表层和公司代码层，科目表层由MDM分发。氯碱化工公司只需公司代码层会计科目，以下以MDM已分发的科目表层会计科目“修理费-运保费用”为系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总账->主记录->总账科目->单个处理->在公司代码中（创建）事务代操作步 会计科目创建：输入事务代码“FSS0SAP 点 ，输入会计科目6601040300，公司代码7012等信息，见下图栏位名说用户操作和注总账科目公司代码科目货币输入RMB，如银行存款科目为外币户，的余额税务类型—允许含/不含税过账统驭科目的科目类型由于是费用科目，此处为空：未清项管理显示行项目勾选表示在显示科目余额时可以看到行排序码001（Posting点 页签，见下图栏位名说用户操作和注字段状态组只能自动记账统驭科目默认为自动记账，故不需要勾选。与现金流动有行字段填写公司行代码帐户标识点 页签，点 保存，见下图出 点 保存，见下图出 分配财务新界面中的科目层次结操作范660104030系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总账->信息系统->总账报表（新）->科目余->中国->科目级别层次结事务代输入事务代码 ALG”或单击SAP菜单路径后出现如下新窗口说明：上图所示，层次从上到下分别是会计科目表、一级科目、四级科目，右侧科目为新增科目，可通过鼠标拖拽的方式将新增科目拖到相应的一级科目文件夹中。如需添加一级科目则在“ ，进入如下页面。在此页面中可科目级别描述，修改后点击点击 成科目层级结构使用，使用此功能后所有一级科目全部按照配置刷新，同时已经的一级科目描述将全部清零，需要重新，工作量较大，因此建议新增科目时以上述拖拽科目及添加修改会计科操作范660104030系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总账->主记录->总账科目->单个处理->在公司代码中（修改）事务代操作步会计科目修改：输入事务代码“FSS0SAP输入需修改的会计科目如：6601040300点 删除会计科操作范业务：企业用户对已创建的会计科目“660104030修理费-运保费用”在公司代码层做删除标系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总账->主记录->总账科目->单个处理->在公司代码中（删除）事务代操作步会计科目删除：输入事务代码“FSS0SAP输入需删除的会计科目如：6601040300 冻结会计科操作范业务：企业用户对已创建的会计科目“660104030系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总账->主记录->总账科目->单个处理->在公司代码中（冻结）事务代操作步会计科目冻结：输入事务代码“FSS0SAP输入需冻结的会计科目如：6601040300 显示会计科操作范660104030系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总账->主记录->总账科目->单个处理->在公司代码中（显示）事务代操作步会计科目显示：输入事务代码“FSS0SAP点 ，点 退回主菜单负债、专项应付款、补贴、所有者权益变动等业务情况时凭证处理的操作。在接收到业务部门提交的原始单据后各岗位进行审核，总账会计主要负责权益类科目、工资计提、利息计提账，审核无误后制作会计凭证并提交至相关审核，审核通过后将会计凭证连同原始单据共同HYERP-N20-FICO-01.01.02-一般凭证处理流资产财务总账会计/投资会计/融资会 相关岗 相原始单原始单接接收原始单据并审预制会计凭证 会计凭审核是否通过审核是是通过记账 会计凭原始单会原始单打打印归档结会计凭证录操作范业务：费用会计收到业务部门（成本中心：7012101000公司 品一批，含税金额为1170元，税率17%，需现金支用科目6601070100办公费-办公用品。会计录入完凭证后，交由会计主管，过后进行记账。系统菜单及交易ERP菜会计→凭证录入→凭证录入→总账→总账凭事务代操作步会计凭证录入：SAP栏位名说用户操作和注凭证日期过帐日期凭证类型XF（现付公司代码货币凭证抬头文本页数3计算税额栏位名说用户操作和注行项目（借方科目6601070100办公费金额税码J成本中心行项目（贷方科目1001010001现金民币-金额1170原因代码Z29））。，采用“”可以拷贝一张已过帐的会计凭证，快速生成新的凭证输入凭证、公司代码、会计年度修改凭证及双击凭证借贷方可修改凭证金额及等信息。确认无误后，点击保存按钮 ，点击点击 ，退出即可使用事务码F-02，采用 ”方便多借多贷的会计凭证录入 会计凭证审操作范系统菜单及交易ERP菜会计主管→凭证审核→复核人的凭事务代操作步会计凭证审核：点击SAP根据筛选条件查询需的凭证 ，会计凭证打操作范业务：财务平时或月末打印会计凭证系统菜单及交易ERP菜会计→凭证→凭事务代操作步SAP点击“”可查询要打印的会计凭证号栏位名说用户操作和注公司代码凭证会计年度分类账默认值，不需改凭证类型过账日期点击：会计凭证6200000009，则显示需打印的会计凭证，点击按钮 ”打说明“凭单号”是指凭证打印（按凭证类型+年+月+流水号“凭证”是指凭证的系统会计凭证修操作范业务：修改已过帐的一张会计凭 等信息系统菜单及交易ERP菜会计 凭证 凭事务代操作步SAP点击 ，在“行项目”字段中输入“公司办公用品会计凭证冲操作范系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总分类账->凭证->冲消->单一处事务代操作步会计凭证冲消：输入事务代码“FB08SAP栏位名说用户操作和注凭证公司代码会计年度冲销原因0304关闭期间实际回转 过帐日期点 后退键点 凭证冲销成功。会计凭证显。操作范系统菜单及交易ERP菜会计 凭证 凭事务代操作步SAP（4）点击“（4）点击“栏位名说用户操作和注凭证类型公司代码过账日期过账日期会计年度会计期间创建点击“”按本流程适用于华谊下属二级公司税务会计业务范围说明。税务会计定期办理各网上认证、所得税等业务，同时对于各项税金结转在SAP系统中进行账务处理，期末根据当期HYERP-N20-FICO-01.01.03-税务业务处理流资产财务税务会 相开包括：网上认税、税金申报会计编制各项税务报

出具各项税务报 税务报结HYERP-N20-FICO-01.01.02本流程适用于华谊下属二级公司进行红字处理业务。税务会计收到红字业务处理通知，准备相关资料进行红字办理工作，办理完成后通知开票会计开具红字，应收会计或者应付会计依据红字及原始单据进行账务处理。HYERP-N20-FICO-01.01.04-税务红 处理流资产财务应付会

税务会

开票会

应收会开 办理红

通知

红 申请收集相关资料并提提交给采购员，然由采购员交给供应开具红 红通知

办理认红 红 收

开具红 并知业 会计入账会计凭

会计入会计凭结系统操作参见HYERP-N20-FICO-01.02.03-有销售订单的处理流/HYERP-N20-FICO-01.03.05-有采购订单的处理流程本流程适用于华谊下属二级公司总账会计月结工作处理。总账会计每月底根据本单位月结计划,进行应收账款月结/应付账款月结/结算/汇率/固定资产计提折旧/账期开关等操作,保证月结工作顺利进行。HYERP-N20-FICO-01.01.05-氯碱化资产财务总账会计/应付会计/应收会计/资产会

财务主数据管理开GR/IR科目重

01.02.09-应收款月结流程

01.03.10-应付结流程

汇率通

结月结：打开下一月份会计期操作范业务：930109系统菜单及交易ERP菜会计->财务会计->总账->环境->当前设置->未清过账期间和已结过账期间事务代S_ALR_87003642操作步打开期间：输入事务代码“S_ALR_87003642OB52SAP70129701299允许对9月份记账。上图中会计起始期间13，终止期间16，指的是审计调整期间。+表示所有会计科目A表示固定资产科目D表示客户科目K表示供应商科目 701291010月结操作范业务：930109系统菜单及交易ERP菜后勤->物料管理->物料主数据->其它->关闭期间、允许对前期记事务代操作步注意：物料期间是不可逆的，此操作一定要非常。不能随意的打开未来的物料期间。打开物料期间：输入事务代码“MMPVSAP栏位名说用户操作和注公司代码到公司代码期间会计年度关闭期间点击执行按钮“，表示物料期间10月已打开勾选“”表示允许9月份期间可以过账，同时10月份也可以过10月结：GR/IR清操作范业务：对已经收货 系统菜单及交易ERP菜会计->财务会计->总账->期间处理->自动清帐->无货币说事务代操作步GRIR清帐：输入事务代码“F.13SAP栏位名说用户操作和注公司代码会计年度总分帐科目选择GRIR科目：日期测试运行输出控制：可的凭证执行后即可显示可的凭证能的凭证执行后即可显示不可的凭证输出控制：错误消息点击执行按钮 ”显示GR/IR清帐的，点击退出按钮 ，退到系统主界面月结：GR/IR重操作范业务：月末针对已收货 校验的材料/服务采购业务转到“应付暂估”科目中系统菜单及交易ERP菜事务代操作步GRIR重估：输入事务代码“F.19SAP（2）（2）在“栏位名说用户操作和注总分帐科目GRIR公司代码关键日期栏位名说用户操作和注创建过账先跑出“不勾选”的明细，检查无误之后，再勾选进行过账。凭证日期凭证类型过账日期过账期间冲销过账日期冲销期间点 ，显示如下用事务码“FAGLB03GRIR检查总金额无误之后，勾选 点 后，使用事务码SM35，将看到GR/IR清帐作为批处理回话存 框选择“仅显示错误，点 ，显示如 框，表示处理完成点击“”退出。使用事务码“FAGLB03-显示余额(新)”去检查执行后将产生会计凭证（910借/贷：材料采购-材料采购-贷/借：应付账款-月结操作范业务：汇率是由，财 只能在系统中查看汇率系统菜单及交易ERP菜会计->财务会计->总账->环境->当前设置->输入折算比事务代操作步”或双击点击打印按钮 ”显示如下选中“有效自”再点击升序或降序 即可查看到汇率，如下图月结操作范系统菜单及交易ERP菜会计->财务会计->总账->期间处理->关账->评估->AGL_C_VL-外汇评估(新)事务代操作步外币评估：输入事务代码“FAGL_FC_VALSAP进入下一屏栏位名说用户操作和注公司代码评估关键日期评估范围Z1华谊外币评估范执试运行凭证日期过帐日期冲销记帐期间点 ，见下图（4）（4）点击，并输入需做外币评估的总账科目（如：银行存款科目点 ，测试运行可将评估明细到EXCEL中，进行检查测试无误后，点 ， 下，选择“立即过账评估点击执行按钮 再点击 ”，可以看到即将产生的会计凭证（9）点击“（9）点击“月结操作范系统菜单及交易ERP菜会计->财务会计->总账->期间处理->关账->评估->AGL_C_VL-外汇评估(新)事务代操作步外币评估冲销：输入事务代码“FAGL_FC_VALSAP进入下一屏在“评估重置”中选择“重置评估”和“重置原因（余额）03（3）（3）点 ，即可冲销过账年结：结转总账科目余操作范业务：201320132014系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总账->期间处理->关账->结转->余额结(新事务代操作步栏位名说用户操作和注分类账默认值公司代码结转至会计年度测试运行输出：输出结果勾选即显示出结转的输出：未分配利润科目中的余额勾选即显示出结转的科目余额点 ，显示如下 （5）（5）点击退出按钮 ，退到系统主界面年结：结转供应商、客户余操作范业务：201320132014系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->应收账款->定期处理->关账->结转->余额结转事务代操作步将供应商、客户余额结转至下一会计年度：输入事务代码“F.07SAP栏位名说用户操作和注公司代码会计年度选择客户选择供应商处理参数：测试运行处理参数：明细日志点击执行按钮 ，显示如下点击退出 ，用事务码FD10N、FK10N2014年结：结转固定资产余操作范业务：201320132014系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->AJRW会计年度更会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->年终结算->ABST2科会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->年终结算->AJAB执事务代AJRW、ABST2、操作步修改资产会计年度：用事务码AJRWSAP点击 ”,进入以下画面检查没有“不正确，点击 ”返回，取消“，再点击 运行最后用事务码SM37，查 执行情况“状态”栏位显示“完成”即可ABST2SAP点击执行按钮 ，进入以下画面关闭旧的资产年度：用事务码AJABSAP先点击测试运行 ，再点击执行按钮“”检查是否有错误“， ”返回，取消“，再点击“ 最后用事务码SM37，查看执行情况“状态”栏位显示“完成”即可操作范业务：显示单一个“1001010001现金-001”科目余额系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总帐->科目->显示余额(新事务代操作步FAGLB03SAP1001010001月贷方栏，显示贷方明细来源的凭证。SAP164， ， ，系统显示贷方明细行项目及本币金额、凭证，选中行项目再点击“ ，操作范操作步FAGLB03SAP输入某个范围内的科目余额（如查询所有银行科目报表操作范系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总帐->科目->显示/更改项目(新事务代操作步显示总账科目余额行项目的明细：用事务码FAGLL03SAP点击执行按钮 报表操作范2013系统菜单及交易ERP菜会计核算->财务会计->总帐->信息系统-> 表(新)->账户余->常规->总帐科目余额－总帐科目余事务代操作步查看总账科目余额用事务码S_ALR_87012277或双击SAP菜单路径后出现如下窗口，也可到本地文件操作范2013年9系统菜单及交易ERP菜 表(新)->凭证->中事务代操作步查