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文档简介
1、运营管理制度汇编目录第一章:内部管理 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc381094651 一、公章使用制度 PAGEREF _Toc381094651 h 2 HYPERLINK l _Toc381094652 二、采购、仓库管理制度 PAGEREF _Toc381094652 h 3 HYPERLINK l _Toc381094653 (一)采购制度 PAGEREF _Toc381094653 h 3 HYPERLINK l _Toc381094654 (二)、入库管理 PAGEREF _Toc381094654 h 5 HYPERLINK l _Toc381
2、094655 (三)仓库管理 PAGEREF _Toc381094655 h 5 HYPERLINK l _Toc381094656 (四)、物资领用 PAGEREF _Toc381094656 h 6 HYPERLINK l _Toc381094657 三、财务报销制度 PAGEREF _Toc381094657 h 8 HYPERLINK l _Toc381094658 (一)、资金计划 PAGEREF _Toc381094658 h 8 HYPERLINK l _Toc381094659 (二)、报销流程 PAGEREF _Toc381094659 h 9 HYPERLINK l _To
3、c381094660 四、生产管理制度 PAGEREF _Toc381094660 h 10 HYPERLINK l _Toc381094661 (一)、值班记录填写制度 PAGEREF _Toc381094661 h 10 HYPERLINK l _Toc381094662 (二)、运行报表管理制度 PAGEREF _Toc381094662 h 11 HYPERLINK l _Toc381094663 五、资料统一格式制作图片示例 PAGEREF _Toc381094663 h 18 HYPERLINK l _Toc381094664 六、设备及区域卫生管理制度 PAGEREF _Toc3
4、81094664 h 20第一节:内部管理 一、公章使用制度1.运营项目部公章(项目章)由除项目负责人以外的指定人员负责管理,印章保管人由各项目确定并书面报备公司办公室,项目负责人作为印章使用保管第一责任人,必须对用章流程、用章手续并进行规范管理并监督。总公司办公室作为印章统一管理部门,负责指导项目印章管理并定期对运营厂(站)印章使用进行抽查,发现问题督促整改。印章保管人不得随意将印章交由他人管理和使用,因故需临时保管,须经项目负责人批准并办理移交手续。印章使用必须填写用章登记本(附件一),经项目负责人签字同意后方可使用,如项目负责人不在现场的紧急用章必须 请示,征求同意后可先行用章,事后及时
5、补办用章手续;未经项目负责人批准而擅自用章的,造成的一切纠纷与法律责任由项目负责人、用章人与印章保管人按责任进行承担。 2. 一般性介绍信及身份证明,须经项目负责人审核、登记后,方可盖章,以备查。 3.对加盖公章的材料,应注意落款单位必须与印章一致,用印位置恰当,要骑年盖月,字组端正,图形清晰;多页材料必须加盖骑缝章。 4.公章禁止带出使用,如因特殊需要,必须经项目负责人书面批准,由印章保管人员及厂(站)负责人另指定人员携带前往,携章两人共同在场方可使用印章(单独一人在场禁止用章),用后立即带回。 5.公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时,必须经项目负责人书面同意。
6、公章一般应在上班时间内使用,如无特殊情况,下班后停止使用公章。 6. 公章管理人员应妥善保管公章,不得随意摆放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。7. 项目负责人必须对盖章文件、材料进行审核,并对盖章文件负责。附:1、XX项目用章登记本 2、XX项目公章带出申请登记表 附件1: XX项目用章登记本(表1)序号日期印章类别事由数量使用人批准人备注1234附件2: XX项目公章带出申请登记表(表2)序号日期印章类别事由数量带出人批准人归还时间1234二、采购、仓库管理制度本制度所指的采购包括单体运营项目各项固定资产及其附属设备的采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购。项目所有的采购活
7、动及人员安排统一由各运营项目部指定并上报公司,采购、仓管、付款不能为同一人经手,项目负责人负责采购流程监控、审批,但不得直接参与采购过程。采购具体规定为:(一)采购制度1、一般物品采购必须要2人经手,一人负责采购、一人负责结算付款,厂(站)负责人核准,不参与过程。如大件采购(一千元以上物品),项目负责人必须书面报告公司审批后可由项目负责人代购,但必须签订合同,转账结算,不得现金支付。2、采购物品流程:由采购人提出申请,项目负责人审核同意后方可采购;采购人必须要求销售方提供的销货发票清单,并依据清单及实物办理入库手续(包含单价、数量)、出库必须登记(领出数量、用途)。生产维护、工具、劳保、备品备
8、件、采购由负责生产的专职人员上报项目负责人批准后采购;后勤开销、办公室物品由办公室专职人员上报项目负责人批准后采购。仓管人员月底盘点库存形成统计表留存备查,根据实际情况报采购计划;3、采购申请单批准后,除公司统一采购或调拨外,优先到公司确定的合格供应商处购买。如确定的合格供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,货比三家,作好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好售方加盖公章的报价单以供以后参考和审核,保管期限为一年。采购时应向供应商索要材料清单、发票。4、采购完成后交由兼职仓库管理员核对清点,确认无误仓库管理员签字确认入库。如质量、数量问题不能入库由采购人员负责协调更换、补缺。5
9、、付款人员根据经批准的采购申请单、入库单、发票支付货款。6、供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在报销单据中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等,一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。(二)、入库管理1、库管员严格填写入库单;2、库管员接收入库物资时,应与申请物资入库人员共同核查;3、检查入库单明细是否与申请入库物资相符,检查包装是否完好;库管员要严格把关,有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人: (1) 申请物资入库人员未在入库核对现场的;(2) 所需入库物资与入库单标注明细不符的(3) 所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
10、4、入库物资清点完毕后,经申请物资入库人员及仓管人员双方签字后,完成入库手续(三)仓库管理1、物资入库后,库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放,并做好入库账册登记工作;2、库管员对常用物资要随时盘点,检查库存的余缺、帐物是否相符;盘点时要保证盘点数量的准确性,书写数据时要清晰、标准,保管好盘点表,严禁弄虚作假,虚报数据;盘点过程中发现误差须及时找出原因,对发生变更的库存产品要及时做好变更登记,保证帐物相符;对保质期临近的库存物资,库管员应提前一个月将情况报告给厂(站)负责人;盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 厂(站)负责人对月盘点情况进行抽查;库存物资盘点每月底进行
11、结存并上报给公司财务。对用量大的絮凝药剂如PAC、PAM等,运营厂按当月实际用量、进价上报,财务确认金额后计入当月成本,编制财务报表。3、库管员严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改;4、禁止无关人员进入仓库;5、合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施,防止物资因各种原因受到损坏;6、库房内严禁吸烟,做到防火、防盗、防潮。(四)、物资领用1、物资领用实行出库登记制度,库管员严格填写出库单并由领用人签字确认,经由厂(站)负责人签字批准后方可办理领用;2、如遇物资需紧急领用时,领用人应 请示厂(站)负责人,经同意后,库管员核实后方可办理出库事宜,但事后领用人
12、须补报厂(站)负责人签字批准手续并交于库管员;3、库管员根据物资入库时间,遵守“先进先出”的出库原则,未经入库严禁出库;4、已领出物资使用剩余后,无论包装是否完好,必须及时返还仓库,在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下,库管员填写入库单,将剩余物资接收入库进行统一管理。附:1、入库单 2、出库单 3、库存明细单附件1(此表一式三份) 入库单 NO:年 月 日 名称单位数量单价金 额用途或原因百十万千百十元角分负责人 保管人 经手人附件2(此表一式三份)出库单 NO:年 月 日 名称单位数量单价金 额用途或原因百十万千百十元角分负责人 保管人 经手人附件3(此表一式三份) 库存明细单
13、NO:年 月 日 名称单位库存数量用途或原因三、财务报销制度(一)、资金计划1、各厂(站)每月月初根据生产实际需要编制切实可行的资金计划,资金计划内容涵盖厂(站)维持正常生产所必须发生的基本费用。2、费用构成:(1)生产维护:由设备计划维护保养、小型维修、改造费用构成;(2)水费:由正常生产计划用水费用构成;(3)电费:由正常生产计划用电费用构成;(4)化验药剂:由日常分析化验、在线设备等化学试剂费用构成;(5)生产药剂:由生产需要投加的污泥脱水、污水处理、消毒等药剂费用构成;(6)工资:由厂区员工工资构成(含正式工、临时工),含工资及保险;(7)福利:由运营厂站所有员工误餐补助,大、小夜班补
14、助、加班费等费用构成。运营厂(站)人员当班误差补助标准为6元/天;实现倒班作业的厂(站)给予当班人员小夜班补助5元/班,大夜班补助7元/班的补助费用,以上费用按人员实际出勤进行核算。(8)办公、房租费:由办公耗材、特殊项目人员房租费用等构成;(9)通讯费:由厂(站)固定 费、网络通讯费、项目指定人员 通讯费构成;(10)劳保用品:由厂(站)生产操作人员日常操作必须使用的劳动保护用品费用构成;(11)招待费:由厂(站)维护关系费用构成;厂(站)招待必须填写来客招待申请单,计划内招待经厂(站)负责人批准同意方可实施;如遇计划外招待,厂站负责人必须先行 请示公司分管领导,经同意后方可实施,并补办招待
15、申请单。(12)差旅费:厂(站)人员因厂(站)派遣、回公司报销及办事所产生交通费、住宿及补助费用构成;不含因公司本部外派其他项目所发生的费用(该费用在公司项目中列支)。(13)费用分摊:由公司分摊费用构成。3、厂(站)负责人根据上月实际发生填写“上月实际”并填写“上月支出简要说明”(说明内容要具体),根据生产需要填写“本月计划”并在“初核说明”内对“本月计划”费用进行说明。“资金计划”电子版于每月5日前发送公司运营部。4、运营部对资金计划进行初步核定并上报分管领导,经分管领导确认后发送电子版发送公司财务复核。财务于每月8日前将复核后电子版“资金计划”发送运营部。5、运营部将复核后的”资金计划”
16、电子版发送到运营厂(站)负责人确认签字, 或扫描至公司审批。6、审批后的“资金计划”为最终版,所有运营项目费用发生严格按计划执行、严禁私吞、挪用公款。7、因特殊情况会超出计划的,必须书面报告说明详细原因,经公司审批同意后方可实施。(二)、报销流程1、各项目应在每月月底前统计所有报销账目及人员考勤工资统计,于次月3日前返回公司进行报销,遇节假日或休息日顺延。2、报销单据应依据发生项目进行分类(如:生产维护、药品药剂、劳保用品),并严格依照资金计划采购报销,超出计划的必须先报公司审批后采购。3、报销单据遵循以下要求:(1)物品采购单据粘贴次序:报销封面购物发票入库单据(经手人必须签字)出库单采购汇
17、总说明(由采购人说明,项目负责人签字),特殊情况不能提供发票的,必须提供由供货商加盖公章的证明。(2)招待单据粘贴次序:报销封面招待发票经公司领导签字的来客招待审批单,特殊情况不能提供发票的,必须提供由招待点餐饮业加盖公章的证明。(3)差旅单据粘贴次序:差旅报销封面车票经领导签字审批的出差派遣单。4、运营项目报销后,各厂(站)依据实际报销内容建立电子版流水账目备查,并发送运营部留存。四、生产管理制度(一)、值班记录填写制度1、值班人员在填写记录时,应按照规定,使用黑色中性笔填写,填写内容如实反映实际情况。2、运行记录每天由值班人员填写,字迹工整、清晰,不得涂改、撕毁,保持记录表(本)干净整洁。
18、3、当班人记录值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。4、设备状况栏:填写所辖的设备、设施运行状况,对未运行的设备设施应注明原因:如故障、检修、备用或停用等。5、工艺状况与操作记录栏:注明值班期间内对设施设备所进行的操作内容,工艺调整状况及调整原因。6、各生产部门、工段的运行记录,必须详实,能够全面反映各自责任区内所辖设备的运行情况。7、记录表(本)填满后,交由厂(站)负责人制定的专人负责整理上报、存档工作,记录本原则保留3年备查运行记录样表(此表打印时拉伸至A4纸竖向排版)天气: 年 月 日 星期 工艺状况与操作记录设备状况起止时间: 时至 时交班人: 接班人:起止时间: 时至 时交班人:
19、接班人:起止时间: 时至 时交班人: 接班人:(二)、运行报表管理制度运行日报表1、每日运行状况报表由各部门值班人员填写,报表必须用黑色中性笔填写,字迹必须工整,不得涂改。2、日报表各项指标统计时间为每日上午八点至次日上午八点,逐日填写,每日一份。3、日报表须准确填写记录日期、处理水量、电耗、水耗、药耗、污泥脱水及处置情况,各统计项目不得遗漏不填。4、操作人员必须根据每班实际操作情况如实填写药剂使用、污泥生产、污泥外运报表,严格按生产投加情况进行实际填写。5、日报表必须由值班人员填写、签字,经本部门负责人审核、签字后,次日上午8:30前上报厂(站)负责人。当统计报表发现指标异常时必须立即汇报项
20、目负责人并及时调整工艺、确保水质达标。生产日报样表(此表打印时拉伸至A4纸横向排版)年 月处理水量电耗水耗填表人备注日期进水流量累计读数(m3)当日进水量(m3)出水流量读数(m3)当日出水量(m3)电表累计读数(kw/h)当日电耗(kw/h)自来水表读数(吨)当日自来水量(吨)123031进水月合计:出水月合计:电量月合计:自来水月合计:审核人: 污水处理站药剂使用记录表 (此表打印时拉伸至A4纸竖向排版)日期药剂名称接班库存量(kg)本班接收量(kg)本班取药量(kg)交班库存量(kg)备注NaOHFeSO4PACPAM(-)NaClO3HCl 在线仪表药剂添加记录表(此表打印时拉伸至A4
21、纸竖向排版) 年 月日期时间设备名称添加药剂名称添加剂量操作人污泥脱水生产记录(此表打印时拉伸至A4纸竖向排版) 日期: 年 月 日 设备启停时间: 至 产泥量(吨)含水率(%)污泥脱水耗时污泥处理方式絮凝剂配置时间絮凝剂牌号絮凝剂用量(Kg)操作记录人运行情况说明备 注 日期: 年 月 日 设备启停时间: 至 产泥量(吨)含水率(%)污泥脱水耗时污泥处理方式絮凝剂配置时间絮凝剂牌号絮凝剂用量(Kg)操作记录人运行情况说明备 注 日期: 年 月 日 设备启停时间: 至 产泥量(吨)含水率(%)污泥脱水耗时污泥处理方式絮凝剂配置时间絮凝剂牌号絮凝剂用量(Kg)操作记录人运行情况说明备 注 污泥处
22、置记录表(此表打印时拉伸至A4纸竖向排版)序号日期泥量(吨/kg)贮存地或运输车辆号牌操作登记人备注12XX项目在线仪表统计表仪表名称 运行情况清洗情况校准情况 维护情况 备注进水COD 进水PHORP仪表DO仪表MLSS计泥位计出水COD出水PH氨氮测试仪总磷测试仪SS仪表xx项目进水COD仪表日常维护记录( 年 月) (此表打印时拉伸至A4纸横向排版) 日常维护内容维护日期12345628293031进水底阀/预处理过滤器堵塞情况仪表数据是否正常并与中控室上位机显示一致仪表清洗情况仪表校准情况各管路更换情况试剂更换情况仪表活塞泵/阀单元等各部位工作情况仪表维修情况仪表工作环境,温度湿度状况
23、是否正常室内卫生状况维护人: 备注:正常: 异常: 停机:维修记录与更换记录另附。 水质化验日报表1、化验日报表由化验员填写,必须逐日填写,每日一份。必须准确记录当日污水、活性污泥化验数据。2、化验日报表必须由化验人员填写和签字,由化验室负责人审核签字后于当日下午化验数据齐全后上报厂(站)负责人。3、对于本表中数据异常、超标或同项指标波动较大的,必须加以说明。以上报表由厂(站)负责人进行统计审核并填写反应厂区生产真实情况的生产周报(电子版),当周周六下午18:00前发送公司运营部。电子版报表数据反应一周生产状况,必须真实有效、不得捏造数据,厂站负责人必须填写审阅意见。 BOD5 分 析 原 始
24、 记 录(此表打印时拉伸至A4纸横向排版)日期样 品名 称COD(mg/L)稀 释倍 数取样量(ml)标准液浓度(mol/L)培养瓶号始读数 (ml)终读数(ml)消耗量(ml)计算结果(mg/L)备注当天五天分析人: 校核人比 色 分 析 原 始 记 录(此表打印时拉伸至A4纸竖向排版)日期样 品名 称取样量(ml)稀释倍数标准曲线斜 率光密度E结 果(mg/L)备注分析人: 校核人容 量 分 析 原 始 记 录(此表打印时拉伸至A4纸竖向排版)日期样 品名 称稀释倍数取样量(ml)标 液浓 度(mol/L)始读数(ml)终读数(ml)消耗量(ml)结 果(mg/L)备注分析人: 校核人 重 量 分 析 原 始 记 录(此表打印时拉伸至A4纸横向排版)日期样品名称分析项目空蒸发皿重W0取样量(ml)烘干后恒重W灰份净重结
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