XXXX年度项目组培训[1]ppt课件

1、2021年度工程组规章制度培训财务中心2021.3.10.公司制度培训一、工程建立管理制度二、部门费用预算管理三、出差管理规定四、借款与费用报销管理规定五、购车管理方法.工程建立管理制度 目 录一、招标及签署合同二、工程建立的预算管理1、工程付款预算2、物资采购及付款预算3、费用预算三、业务流程1、工程付款流程 2、物资采购及出入库管理流程四、工程验收1、单项工程验收及隐蔽工程验收2、工程开工验收五、决算、移交.一、招标及签署合同由工程建立管理小组、审计部门、财务部门、技术中心、采购部、运用部门等相关职能部门主要担任人组成评标小组，担任开标、评标等任务。 开评标小组将初步定标单位报总经办审核后

2、，按照合同管理制度规定的权限、程序、签署合同。 合同签署后，复印件报财务核算部备查.二、工程建立的预算管理1、工程立项设计完成后，工程建立管理小组应编制工程投资总预算及详细的工程量清单，经分管工程担任人审核，报公司消费技术中心总监同意，总经理签批后到公司财务管理部备案。2、工程建立实行月度预算管理，按照基建工程付款、安装工程物料采购及领用、外包设备、安装工程、装饰工程和建立费用分别提报预算。.3、土建工程预算的提报、审批及执行控制流程土建工程在同意的总设计预算范围内，按照估计施工进度，分工程和工程明细及施工单位提报月度付款预算，经分管工程担任人同意后可预先执行，待总裁批复月度预算后进展调整；在

3、总设计预算范围内，遇有工程调整须及时提报暂时预算，经分管工程担任人同意后执行。工程建立管理小组每月26日前，应结合监理单位、审计部门、财务部门对当月工程实践进度进展确认，并作为下月提报预算的根据，报公司财务管理部。公司财务管理部每月5号前，将上月预算调整和暂时付款预算明细报总经理审阅。.4、设备安装工程预算的提报及审批a、自制设备安装工程物料的提报及审批工程建立管理小组根据工程设计方案提报，经工程担任人审批，到公司财务管理部备案后，由仓储部门落实各项资料的库存情况，根据资料库存情况平衡采购数量，报采购会计备案，再传送至采购部实施采购。注：设备及物料的采购要根据资料采购方案和工程管理要求确定详细

4、设备及资料采购方式：招标和比价采购B、外包安装工程的预算：同土建工程.三、1工程建立的付款管理1、工程工程的付款工程经办部门办理，经审计中心签署，凭工程结算发票当时拿不到发票的提供收据，事后补开，经工程预算员确认、部门经理审核、工程总担任人签批后，到财务办理付款。付款到达总造价的80%时，工程承建单位必需办理，并开具剩余工程结算发票，经部门担任人、工程总担任人和分管审计的副总签字后，到财务办理结算手续。对需求由承建单位承当的水、电等费用的，还要出具相应的清算单，否那么不予办理资金支付。.2、设备及物料的付款工程组提报，经仓储部门平衡后交予采购部，采购部门根据方案单进展采购。根据合同规定和在预算

5、范围内支付。.3、质保金付款A、工程质保金的支取 质保金到期后，再次按照工程开工验收时的程序填制进展确认，并由资产运用部门、审计中心、财务中心、技术中心参与验收人员在质保金到期审批单上签字确认，确定无质量问题，经工程总担任人签批，财务中心对照合同、明细账审核无误后付款。 B、设备、办公器具等质保金的支取 质保金到期后，需提供，经运用部门、审计中心、技术中心、采购部参与验收人员在上签字确认后，由资产运用部门填制，财务中心对照合同、明细账审核无误后付款。.三、2工程用料的采购入库及出库管理1、工程用料的入库采购的工程用料到厂后，采购人员必需及时联络工程建立管理小组技术人员办理验收入库，钢材入厂应称

6、分量、测厚度，型材丈量规格，核对规格、数量及质量要求与预算能否一致。要求填写验收入库单工程建立管理小组根据工程建立需求确定能否建立施工资料周转库，并配备施工物资管理员。.注：工程工程出现变卦，工程建立管理小组应及时将用料变卦方案书面报公司财务管理部和采购部门，因未及时通知呵斥的余料，由相关人员承当损失责任。出现剩余资料仓储部门应及时重新入库一致管理。工程建立管理小组提出的用料方案或采购部门采购数量超出工程需求余量范围定尺资料除外，按超出额的5%给予相关责任人处分。.2、工程用料的出库：工程领用资料时，领料单必需详细注明资料用途，经工程建立管理小组统计员或担任人签字后方可领用。对存储于施工现场的

7、设备资料必需按照施工进度办理领用手续，由仓储管理人员到达现场划料。工程建立管理小组应对工程余料及时归拢整理，并估算计量和登记管理，作为工程决算时核对资料损耗的根据。运用公司内闲置设备时，必需办理资产调拨手续，经调出部门、设备管理部门、运用部门签字后，交工程建立单位、财务部门，做好入、出库和台帐登记。.四、工程验收1单项工程、隐蔽工程单项工程验收：每个分包工程完工后15天内，工程部牵头施工单位、监理单位或人员初验合格后，工程建立管理小组应组织施工单位、专业监视任务小组监理、运用单位、审计部门、财务部门等相关人员对工程质量和任务量进展初步验收，并针对存在问题提出整改意见。 隐蔽验收：施工过程中的隐

8、蔽工程由工程建立管理小组、现场审计人员、施工方、监理单位四方验收，监理单位或工程建立管理小组根据验收情况编制隐蔽验收记录，由参与人员确定。 .四、工程验收2开工工程验收工程整体完工后，工程建立管理小组应组织技术中心、施工单位、专业监视任务小组监理、运用单位、审计部门、财务部门等部门担任人，根据开车情况、设备运转情况开展工程验收的各项任务，共同确认并出具工程开工验收报告。注：工程建立管理小组要根据国家规定的有关工程技术验收规范、施工图纸、合同要求、工程方案义务书要求到达的规范及公司要求来进展验收。工程开工验收合格后，由工程建立管理小组按照资产明细填制一式四份，工程建立小组、运用单位、设备管理部门

9、各留一份，一份送财务部门记账。.五、1工程建立的开工决算1、工程的开工决算决算程序：审计部门牵头组织技术中心和施工方对图纸、变卦资料、施工记录、施工方提报的决算进展审核，并对上述资料进展确认。审计部门根据上述资料编制工程结算并与施工单位核对后将相关结算资料送中介机构审计，中介机构根据报审资料结合现场情况出具工程造价报告。资料备案：工程造价报告原件含不需求外审结算书交工程建立管理小组、审计部门、财务部门保管。 .其中：安装工程-整体工程完工后，技术中心担任组织施工单位、专业监视任务小组监理、运用单位、审计部门、财务部门等相关人员对安装工程进展清点、清算，核对剩余物资，评价安装物资的运用情况，并将

10、剩余物资办理入库手续。工程完工后，技术中心组织施工单位、专业监视任务小组监理、运用单位、审计部门、财务部门等相关人员要按照资产进展测算和计量，与出库物资总量进展对照，分析差别。.五、2工程完工的移交工程开工验收合格后，由工程建立管理小组按照资产明细填制一式四份，技术中心、运用单位、设备管理部门各留一份，一份送财务部门记账。.第二部分：部门费用预算管理一、预算提报时间 每月20号之前，财务管理部整理好各部门下季度费用预算表，经过邮箱，逐一向各个部门预算员进展发送，每月20日至25日之间，各部门编制并沟通反响后签字提报下月部门费用预算 。二、预算审查沟通反响在预算编制期间每月20-25号之间，各部

11、门可以将编制过程中遇到的问题进展反响、咨询，部门再将经部门担任人审核后定稿的电子版本先发送财务管理部门的企业邮箱，我们将进展预算的初步审查。.三、签字报送各各部门将审核无误的部门费用预算打印出书面版本报送部门担任人签字之后、再经分管中心总监签字报送财务管理部，于25上午下班之前报送财务管理部。四、填表阐明1填表阐明：详细阐明了对于部门日常的费用及其专项费用的归集，不至于部门提报时，费用工程归集不合理，填表阐明是让各部门熟习预算表的填制，本卷须知等。2部门费用预算表：包括本季预算数、累计发生数、年度预算数、预算编制根据等，部门只需编制本季度预算数，其他都是有财务管理部完成，本季度预算数包括日常费

12、用和专项费用、新增费用三部分。3预算阐明：要求各部门填写各项费用预算的详细阐明，预算并非是简单的数字罗列，而是下季度任务方案的详细安排，经过预算阐明，也让公司了解各部门下季度任务方案及费用支出的用途等情况。4累计发生表：是由财务管理部完成的，是为了能更直观的让各个职能部门清楚前期每月实践发生费用，同时也便于累计发生数及取数衔接.5、本卷须知1月度预算有效期为3个月含当月，逾期需重新提报预算并审批后方可报销 2对于不确定发生的费用或不可预测的费用，预算编制时暂不思索，待实践发生前提报暂时费用预算。3办公费定额、车补定额、固定费等，各个部门无需提报预算，由财务提报公共费用预算。4费用预算包括日常费

13、用、专项活动或专项资金预算。专项活动费用预算必需按照费用构成明细预算，每项费用的计算过程都要有；专项资金预算必需有合同、协议。5预算提报时间要及时，各个部门遇到部门担任人出差等情况可以提早做。.第三部分：出差管理规定 1、定义 公司员工因办理公司事务，分开本人常驻任务地，且履行终了相关审批手续，那么为出差；业务人员在驻点区域开展业务，不作为出差，但往返公司与驻点区域之间的来回道路算作出差。.2、任务程序2.1出发方案审批需求出差的任务人员提交，其部门担任人审批；如直接上级为部门总监及以上管理人员，那么由直接上级审批。审批后报考勤员考勤。因特殊情况无法提交由指点签字的的，可以请示并注明。2.2一

14、切按照审批程序同意的出差方可享用出差待遇，未按规定办理出差审批手续的不算出差。2.3员工出差期间，应按照出差方案前往。因故不能按时前往的，需补充提交出差方案。假设未按时前往且未补充提交出差方案的，此期间的差旅费不予报销且按旷工处置。.2.4公司严厉控制差旅费报销规范，附表所列差旅费报销规范全为上限，在上限范围内报销，超出上限的费用由出差人自行承当。注1：市内打的费用必需经分管的公司级指点签字方可报销。注2：一类地域：直辖市、省会、大连、烟台、青岛、宁波、深圳、厦门的中心市区。二类地域：地级市市区；三类地域：县及县级市郊县及郊区注3：外出参与会议或培训，如交纳的会务费中含食宿费，不再享用会议期间

15、的出差补助；假设会务费中不含食宿费，可凭会议举行单位证明，按以上规范享用补助。因培训产生的食宿费、交通费等视为培训费用。注4：报销住宿补助时，必需以当次出差全部天数的住宿发票为根据 注5：夜间乘坐交通工具直接到达出差地点，无需住宿的，公司在报销住宿补助时减半执行。.2.5 报销程序 出差期间的车票要注明起始地点和日期；住宿费发票应注明住宿人数、住宿天数和单价，便于审核。经办人填制，将出差期间各类单据按时间顺序整齐的粘贴在报销单上，后附，上必需有考勤员签字，并注明起止时间，根据公司程序报销。 2.6 出差期间，员工就近探亲、处置个人事务或非任务需求观赏、旅游的，需事先向分管指点提出恳求。经同意后

16、，此期间按事假处置，且发生的一切费用由个人承当；未恳求而私自办理以上事务者按旷工处置，如发现报销此期间费用者，除追报答销的费用外，另给予不低于500元的罚款，并全公司通报。2.7工因公到公司总部及异地分支机构办理业务，且当地可以提供免费住宿的，那么不享用住宿补助，生活补助按公司现行规范执行；一切外派人员回派出地办理业务不再享用任何补助。2.8出差期间食宿费用曾经实报实销的，不得再报销出差补助，如发现费用实报实销又报销出差补助的，每次给予经办人及审核人各罚款5001000元，并全公司通报。 .第四部分：借款与费用管理规定一后勤部门业务借款，按如下程序办理：1、普通任务人员和司机单次借款4000元

17、以内含，由部门担任人审批，单次借款4000元以上由副总经理或分管中心总监审批。2、部门担任人单次借款5000元含以内自批，5000元至5万元含由副总经理或分管中心总监审批，超出以上规范总裁签批。3、分中心总监及以上人员5万元以内借款自批，超越5万元的由总裁签批。4、以上借款审批人出差在外的，由财务经办人员落实部门担任人后办理。二借款期限及归还1、驾驶员实行备用金管理，每年的年度终了最后一月归还，假设任务变动或离任，即时清理相应借款。其他任务人员的业务借款期限原那么上不超越1个月，否那么按逾期借款处置。2、一切借款归还要求一事一清，在规定期限没有归还的，财务不再发放新的借款，并按逾期天数处以1/

18、天的罚息。并从借款逾期之月起扣发工资。.三预算费用的报销 1、预算审批后，预算额度内的款待费、差旅费、办公费、会议费、物料领用等日常业务费用，经部门担任人确认，属于公司部门发生的费用，由各分管的副总经理或中心总监签批。 1款待费：在公司内发生的款待费，接待中心在安排就餐规范前，由部门填制，20元/人以下款待规范的，由部门担任人签批执行，20元/人以上款待规范的，报直接分管指点审批执行；在公司外发生的款待费，由经办人请示直接分管指点同意后执行。2差旅费：经办人填制，后附住宿发票，按办理。3办公费、会议费：核销时需填写，后附发票、购买办公用品清单、会议通知或会议议程。2、其他事项阐明 月度预算内费

19、用的报账时间为3个月，超越规定时间不报账的，需求重新提报预算。第四季度的费用预算，必需在12月30日前处置终了。.五、购车补助管理方法1、里程登记后勤车辆里程的登记由车辆管文科办公室担任 2、详细购车、车补规范政策 参照下表.3、详细规定 3.1享用车补的车辆在基地所在市内及单程150公里范围内出差业务，费用自理。如单程里程超越150公里的，在市场上行驶的全部公里数均享用1.1元/公里补贴规范公司原奥迪车辆按1.4元/公里补助 3.2享用车补人员资历审批及报销 1公司所属部门享用车补人员资历由总经理审批，报销时由各中心总监审核； 2报销车补的单据为车辆加油、修缮费等与车辆费用有关的正规发票，报审计中心审核、登记，财务中心报销 3归还借款规定： 2021年借款归还时间到2021年12月31日前必需全部还清，且每年还款不得少于借款金额的1/3。 4职务级别变动及病事假规定： A、在公司任务期间职务级别发生变动的，由人力资源中心及时通知财务中心、审计中心相关人员职级变动情况，财务中心、审计中心按公司相关规定，自职务级别变动次月起，按调整后职务级别相应的车补政策规定执行。 . B、事假、病假人员按照事假、病假天数所占应享有车补天数的比例扣减当月、当季度或当年车补，事假、病假天数由各部门考勤员担任提供，人力资源中心审核后报审计