磷铜合金项目立项核准报告（模板参考）

1、泓域咨询 /磷铜合金项目立项核准报告目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7六、 项目选址原则8七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 高级管理人员9九、 公司经营宗旨12十、 保障措施12十一、 项目节能措施14十二、 环境影响合理性分析15十三、 预期效果评价16十四、 项目建设期原辅材料供应情况17十五、 人力资源配置17劳动定员一览表17十六、 建设投资估算18建设投资估算表19十七、 建设期利息20建设期利息估算表20十八

2、、 流动资金21流动资金估算表21十九、 项目总投资22总投资及构成一览表23二十、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24二十一、 经济评价财务测算25二十二、 项目盈利能力分析26二十三、 项目风险分析风险风险及应对措施29二十四、 招标组织方式29二十五、 项目总结30二十六、 附表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37建设投资估算表37建设期利息估算表38固定资产投资估算表39流动资金估算表40总投资及构成一览表41项目投资

3、计划与资金筹措一览表42一、 项目名称及项目单位项目名称：磷铜合金项目项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约42.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择

4、的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积52763.431.2基底面积16240.001

5、.3投资强度万元/亩330.862总投资万元18562.572.1建设投资万元14153.082.1.1工程费用万元12498.182.1.2其他费用万元1357.482.1.3预备费万元297.422.2建设期利息万元360.802.3流动资金万元4048.693资金筹措万元18562.573.1自筹资金万元11199.423.2银行贷款万元7363.154营业收入万元39000.00正常运营年份5总成本费用万元32419.83""6利润总额万元6414.71""7净利润万元4811.03""8所得税万元1603.68"&

6、quot;9增值税万元1378.82""10税金及附加万元165.46""11纳税总额万元3147.96""12工业增加值万元10882.13""13盈亏平衡点万元15095.85产值14回收期年6.2215内部收益率18.88%所得税后16财务净现值万元4961.75所得税后四、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析

7、，经济效益好，在财务方面是充分可行的。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5951.704761.364463.77负债总额2813.972251.182110.48股东权益合计3137.732510.182353.30公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25425.2720340.2219068.95营业利润4508.023606.423381.02利润总额3926.113140.892944.58净利润2944.582296.772120.10归属于母公司所有者的净利润2944.582

8、296.772120.10六、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积52763.43，其中：生产工程36546.50，仓储工程9588.10，行政办公及生活服务设施3905.38

9、，公共工程2723.45。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9419.2036546.504905.451.11#生产车间2825.7610963.951471.631.22#生产车间2354.809136.631226.361.33#生产车间2260.618771.161177.311.44#生产车间1978.037674.761030.142仓储工程3897.609588.10903.022.11#仓库1169.282876.43270.912.22#仓库974.402397.03225.752.33#仓库935.422301.14216.72

10、2.44#仓库818.502013.50189.633办公生活配套813.623905.38586.663.1行政办公楼528.852538.50381.333.2宿舍及食堂284.771366.88205.334公共工程2111.202723.45223.03辅助用房等5绿化工程4877.6087.32绿化率17.42%6其他工程6882.4032.047合计28000.0052763.436737.52八、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得

11、担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）

12、本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事

13、务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。十、 保障措施(一)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界

14、范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的

15、招商渠道。(二)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(三)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则

16、。推动各类市场主体参与产业发展。(五)强化规划指导各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。(六)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。十一、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设

17、施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧

18、风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用DCS系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管

19、理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十二、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标

20、排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位

21、严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班

22、8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员233人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位151正常运营年份2技术指导岗位233管理工作岗位234质量检测岗位35合计233十六、 建设投资估算本期项目建设投资14153.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12498.18万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6737.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商

23、）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5470.18万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为290.48万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1357.48万元。（三）预备费本期项目预备费为297.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6737.525470.18290.4812498.181.1建筑工程费6737.526737.521.2设备购置费5470.185470.181.3安装工程费290.48290

24、.482其他费用1357.481357.482.1土地出让金617.77617.773预备费297.42297.423.1基本预备费140.30140.303.2涨价预备费157.12157.124投资合计14153.08十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7363.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息360.80万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息360.8090.20270.601.1.1期初借款余额3681.5751.1.2当期借款7363.153681.573681.571.1.3当期应计利息3

25、60.8090.20270.601.1.4期末借款余额3681.5757363.151.2其他融资费用1.3小计360.8090.20270.602债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计360.8090.20270.60十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动

26、负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4048.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018843.0522880.8426918.641.1应收账款0.008479.3710296.3812113.391.2存货0.006595.068008.299421.521.2.1原辅材料0.001978.522402.492826.461.2.2燃料动力0.0098.92120.12141.321.2.3在产品0.003033.733683.814333.901.2.4产成品0.001483.891801.862

27、119.841.3现金0.001507.441830.472153.491.4预付账款0.002261.172745.703230.242流动负债0.0016008.9719439.4622869.952.1应付账款0.005763.236998.208233.182.2预收账款0.0010245.7412441.2514636.773流动资金0.002834.083441.394048.694流动资金增加0.002834.08607.30607.305铺底流动资金0.005652.916864.258075.59十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务

28、估算，项目总投资18562.57万元，其中：建设投资14153.08万元，占项目总投资的76.25%；建设期利息360.80万元，占项目总投资的1.94%；流动资金4048.69万元，占项目总投资的21.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18562.57100.00%1.1建设投资14153.0876.25%1.1.1工程费用12498.1867.33%1.1.1.1建筑工程费6737.5236.30%1.1.1.2设备购置费5470.1829.47%1.1.1.3安装工程费290.481.56%1.1.2工程建设其他费用1357.487.31%1.1.2.1

29、土地出让金617.773.33%1.1.2.2其他前期费用739.713.98%1.2.3预备费297.421.60%1.2.3.1基本预备费140.300.76%1.2.3.2涨价预备费157.120.85%1.2建设期利息360.801.94%1.3流动资金4048.6921.81%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18562.57万元，其中申请银行长期贷款7363.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18562.57100.00%1.1建设投资14153.0876.25%1.2建设期利息360.801.94%1.3

30、流动资金4048.6921.81%2资金筹措18562.57100.00%2.1项目资本金11199.4260.33%2.1.1用于建设投资6789.9336.58%2.1.2用于建设期利息360.801.94%2.1.3用于流动资金4048.6921.81%2.2债务资金7363.1539.67%2.2.1用于建设投资7363.1539.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入39000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相

31、关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1378.82万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32419.83万元，其中：可变成本28264.35万元，固定成本4155.48万元。正常经营年份项目经营成本31295.41万元。具体测算数

32、据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加165.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6414.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6414.71×25.00%=1603.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润

33、总额6414.71万元，缴纳企业所得税1603.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6414.71-1603.68=4811.03（万元）。二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.88%。本期项目投资财务内部收益率18.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV

34、）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4961.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4961.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.22年。本期项目全部投资回收期6.22年，要小于行业基准投资回收期，

35、说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十三、 项目风险分析风险风险及应对措施二十四、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督

36、管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代

37、理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十五、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、

38、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保

39、产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十六、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.002730

40、0.0033150.0039000.002增值税0.001092.481326.581378.822.1销项税0.003549.004309.505070.002.2进项税0.002456.522982.923691.183税金及附加0.00131.09159.19165.463.1城建税0.0076.4792.8696.523.2教育费附加0.0032.7739.8041.363.3地方教育附加0.0021.8526.5327.58综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018896.3422945.5526994.772工资及福利费0.00

41、1269.581269.581269.583修理费0.00529.14529.14529.144其他费用0.002501.922501.922501.924.1其他制造费用0.00221.67221.67221.674.2其他管理费用0.00225.25225.25225.254.3其他营业费用0.002055.002055.002055.005经营成本0.0023196.9827246.1931295.416折旧费0.00751.27751.27751.277摊销费0.0012.3612.3612.368利息支出0.00360.79360.79360.799总成本费用0.0024321.40

42、28370.6132419.839.1其中：固定成本0.004155.484155.484155.489.2可变成本0.0020165.9224215.1328264.35固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8135.457749.027362.596976.166589.731.2当期折旧费386.43386.43386.43386.43386.431.3净值7749.027362.596976.166589.736203.302机器设备152.1原值5760.665395.825030.984666.144301.302.2当期折旧费364.8

43、4364.84364.84364.84364.842.3净值5395.825030.984666.144301.303936.463合计3.1原值13896.1113144.8412393.5711642.3010891.033.2当期折旧费751.27751.27751.27751.27751.273.3净值13144.8412393.5711642.3010891.0310139.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值617.77617.77617.77617.77617.771.2当期摊销费12.3612.3612.3612.3612

44、.361.3净值605.41593.05580.69568.33555.97利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027300.0033150.0039000.002税金及附加0.00131.09159.19165.463总成本费用0.0024321.4028370.6132419.834利润总额0.002847.514620.206414.715应纳所得税额0.002847.514620.206414.716所得税0.00711.881155.051603.687净利润0.002135.633465.154811.038期初未分配利润0.000.00

45、1922.074848.509可供分配的利润0.002135.635387.229659.5310法定盈余公积金0.00213.56538.72965.9511可供分配的利润0.001922.074848.508693.5712未分配利润0.001922.074848.508693.5713息税前利润0.003920.186136.048379.18项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0027300.0033150.0039000.001.1营业收入0.000.0027300.0033150.0039000.002现金流出7076.54707

46、6.5426162.1528012.6934902.252.1建设投资7076.547076.542.2流动资金0.002834.08607.313441.382.3经营成本0.0023196.9827246.1931295.412.4税金及附加0.00131.09159.19165.463所得税前净现金流量-7076.54-7076.541137.855137.314097.754累计所得税前净现金流量-7076.54-14153.08-13015.23-7877.92-3780.175调整所得税0.00980.041534.012094.806所得税后净现金流量-7076.54-7076.

47、54425.973982.262494.077累计所得税后净现金流量-7076.54-14153.08-13727.11-9744.85-7250.78计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.21%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.88%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：11044.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：4961.75万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.50年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3681.5757363.157363.157363.151.2当期还本付息90.20631.39360.79360.79360.791.2.1还本1.2.2付息90.20631.39360.79360.79360.791.3期末借款余额3681.5757363.157363.157363.157363.152利息备付率23.223偿债备付率20.90建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6737.525470.18290.4812498.181.1建筑工程费6737.526737.521.2设备购置费5470.185470.