公司差旅报销制度

1 关于公司差旅费用报销制度 试行 关于公司差旅费用报销制度 试行 为了加强公司的财务管理工作 规范公司财务行为 统一公司差旅费用报销程序及规定 特制定本制度 一一 差差旅旅费费 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费 车船 费 含飞机费用 下同 出差补助 市内交通费等 费用 一一 出出差差申申请请 员工出差应填写 出差申请表 本人签字后 由部门负责人签字 再由总经理签字核准后 到财务部门 预借差旅费 借款金额超过人民币5000 元的提前两天 通知财务部 二二 出出差差报报销销手手续续 员工出差返回一周内办理报销手续 具体程序如下 1 正确填写报销单 并附有效报销凭证 出差小结 等 2 按公司财务报销流程办理报销手续 三三 出出差差费费用用补补贴贴标标准准 1 员工出差分 长途 和 短途 两种 即当天 能往返的为 短途 出差时间在一天以上的为 长 2 途 2 2 交通费 报销 限额 1 火车短途硬座 长途硬卧 飞机和 火车 软席 须得到总经理同意 2 出差市内交通费 出租车费一般情况不予报销 特殊情况如出差当天早晨七点以前的班车和晚上八点以 后到杭 出租车票允许报销 出差地出租车费一般情 况不允许报销 3 出差补助 1 出差津贴按天数计发 60 元 天 出差期间餐费 不予报销 2 相对固定地点连续出差超过15 天的 15 天以 内部分按 50 元 天补贴 超过15 天部分按 30 元 天 补贴 住宿按公司要求安排 3 外派 短期外派 因因工工作作需需要要 员员工工须须派派驻驻外外地地短短期期工工作作的的 1 1 个个月月 以以上上 6 6 个个月月以以 下下 除除公公司司给给与与安安排排住住宿宿外外 另另加加固固定定外外 派派补补贴贴 3 30 00 0 元元 月月 并并考考核核工工作作情情况况报报总总经经理理通通过过后后给给与与 确确定定 公公司司驻驻外外没没有有固固定定通通讯讯电电话话但但又又因因工工作作需需要要频频繁繁使使 用用本本人人通通讯讯工工具具而而超超支支的的通通讯讯费费视视情情而而定定 3 4 住宿费报销标准 1 同性别 员工必须两人合住 住宿费标准 180 元 天 单人出差 住宿费标准 150 元 天 根据正规住 宿凭证报 销 超过部分自理 出差人员出差期间住同 学 朋友 亲戚等家里无住宿费用时 则可按住宿标准的 50 领取住宿补助 需有正规等额发票换取 2 如果出差地有公司宿舍能安排住宿 则不再报销 住宿费用 3 出差期间住宿费节约的费用50 补贴给个人 4 参加公司或其他单位安排了食宿交通等的会 议 培训的出差 没有补贴 5 业务招待费 出差期间 因业务需要用于各种业务招待 业务交往 所支付的费用 1 严格控制业务招待费用 公司总经理以下人员原 则上不允许发生业务招待费 但部门经理受领导批示需请 客的例外 请客发生的餐费应控制在总经理授权的限额内 2 出差人员原则上不允许发生礼品费用 如有特殊 情况 事先应向部门领导请示 6 报销规则 1 员工出差返回后应于5 个工作日内报销 未按 4 规定时间报销的 财务部门则在其当月工资中扣回预借 的差旅费 待报销时再行支付 2 超过 1 个月以上的出差单据 假票据或不符合规 则的票据 财务部门不予报销 3 对于丢失发票的规定 由丢失人写出详细情况 丢失发票 收据的原则上应向发票 收据开出单位取得 书面证明 经所属部门负责人签字后按此程序报销 丢