某地区2.5万亩笋竹丰产示范基地建设可行性研究报告－优秀甲级资质资金申请报告

- - 某地区 2.5万亩笋竹丰产示范基地建设 可行性研究报告 - - 第一章 总论 一、 项目提要 1、项目名称： 2.5万亩笋竹丰产示范基地建设 2、建设性质：新建 3、项目建设单位： 负责人： 财务负责人： 所有制形式：股份制企业 4、建设地点、规模、期限及建设内容 （ 1）、建设地点： （ 2）、建设规模：建设笋竹丰产示范基地 2.5 万亩，年产日晒白笋干 150 万斤，建设年产笋干系列产品 2120 吨，其中软包装玉兰笋系列产品 1900 吨，笋干干制品 220吨。 （ 3）、建设期限： 2005 年 5月至 2006年 4月 （ 4）、建设内容：新建 2.5 万亩笋竹丰产示范基地，其中劈山松土施肥 2.5 万亩，深翻垦复 1 万亩，整修竹山道路 20km，引水灌溉示范20 个点。本项目通过留笋养竹，深翻垦复增加土壤通透性，并施以农家肥，引水灌溉及综合防治病虫害等科学抚育措施，达到笋竹的优质高产；新建 300 套笋干制作设备，并建设一条年产 1900 吨玉兰笋系列产品生产线，一条年产 220 吨笋干干制品生产线，通过乳酸发酵技术，表面乳化技术和气调包装保鲜技术，防止了笋干制品在保质期内出现- - 的表面白斑及变色发霉等问题，提高了产品在市场上的竞争力；配套建设锅炉房， 冷库、仓库、办公楼等生产辅助设施，总建筑面积 3925平方米。 5、项目申报单位及法人代表（或负责人） 申报单位： 负责人： 6、投资规模及资金构成 项目计划投资 918 万元，其中固定资产投资 818 万元，铺底流动资金 100万元。 7、资金筹措 本项目共需筹措资金 918 万元，其中申请中央财政资金 120 万元， (无偿资金 36 万元 )，申请地方财政配套资金 108 万元 (无偿资金32.4万元 ),银行贷款 360 万元 ,企业自筹 230万元。 8、项目主要技术经济指标 项目经济、社会效益良好。详见表 1-1： 主要经济技术一览表 表 1-1 序号 指标名称 单位 指标值 备注 一 生产规模 达产年 - - 1 软包装水煮笋干系列产品 吨 1900 2 笋干干制品系列 吨 220 二 项目总投资 万元 918 1 固定资产投资 万元 818 2 铺底流动资金 万元 100 三 劳动定员 人 128 四 年销售收入 万元 2960 达产年 五 年平均净利润 万元 175.74 六 年总成本费用 万元 2504.12 七 主要财务指标 1 财务内部收益率 % 20.01 2 投资回收期 年 4.77 3 财务净现值 I=10% 万元 553.15 4 投资利润率 % 19.14% 9、项目辐射范围及带动能力 项目建设将直接推动县域经济发展，辐射带动宁化、泰宁、将乐、沙县、永安等周边县市笋竹产业发展，建设丰产基地面积 2.5 万亩，带动农户 1380户，实现户均纯收入增收 3800 元，增加 77人就业。同时可带动生产性供水、供电、包装、运输、饮食等相关行业发展。 二、可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室国农办 2002175 号关于印发国家农业综合开发 多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知； 2、福建省人民政府关于研究我省综合开发有关工作的会议纪要（福建省人民政府专题会议纪要 1999193 号）； 3、福建省农业综合开发办公室闽农综办（ 2004） 2 号关于申报2004年农业综合开发产业化经营项目的通知； 4、三明市农业综合开发办公室明农综办（ 2004） 2号关于编报2004年农业综合开发项目产业化经营项目的通知。 - - 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 （ 1）、项目建设将起到农村经济结构调整，农业产业化和山区农民全面建设小康生活的示范作 用。笋竹的生产和加工是建宁的特色农业和支柱产业，如何将笋竹产业做优、做强、做大，并在国内外市场中占有一定份额，是关系到建宁经济能否较快发展和山区农民能否尽快脱贫致富，全面建设小康生活的关键。项目建设以科技进步为动力，依靠丰产示范基地推广先进的种植，管理、采挖、加工技术，依靠新产品的开发和研制，依靠先进的经营管理以及先进的工艺技术进行笋干深加工。产品经营以市场为导向，以绿色、方便、营养、健康的笋干系列产品为重点。项目建设的 2.5 万亩笋竹丰产示范基地，将生产150万斤优质笋干，一方面为企业提供优质原料，另一方面 为全县及周边县、市笋竹产业提供丰产示范作用。该项目通过企业与笋农结成利益共同体，实施“订单农业”，从生产机制上保证企业的优质原料供应和农民增产增收，减轻市场风险，并提供了产业化经营新模式。 （ 2）、本项目产品生产中应用乳酸发酵技术、表面乳化技术及气调包装保鲜等先进工艺技术，开发生产出独具特色的笋干系列产品，填补了国内外市场空白。 （ 3）、项目产品具有广阔的市场前景。 某地区某地区 X 笋干系列产品口感好、风味佳、食用方便、卫生，产品批量生产试销受消费者喜爱，出口欧美、东南亚等 10 多个国家和地区，并多次通过美国 FDA例行检验，市场前景看好。同时项目经济效益好，有较强的抗风险能- - 力，在经济上是可行的。项目投产达产年新增销售收入 2960 万元，税后平均利润 175.74 万元，税收 280.14 万元，财务内部收益率20.01%，投资回收期 4.77年（含建设期 1年）。项目建成达产可极大地拉动建宁经济增长，带动建宁农业和供水、供电、运输、包装等行业的发展，增加就业人数和农民收入，提高老区的经济实力和发展后劲。 （ 4）、项目建设污染小，符合环保要求。该项目建设 2.5 万亩笋竹丰产示范基地主要采取深翻垦复、覆盖、施肥、引水灌溉等生 产技术，无需喷农药等有害物质。加工生产的笋干系列产品为绿色食品，生产过程严格按照出口食品卫生标准进行，对部分三废严格按照建设项目环境管理有关规定进行处理。项目对环保的处理设施安排了专项资金，可确保各类废弃物达标排放。 2、论证结论 该项目符合农业综合开发有关政策的要求。项目结合笋竹生产实际，直接面对林农，通过项目的实施，能够加快中低产竹林改造步伐，有利于提高竹林经营管理水平，改善竹山经营条件，实现竹笋高产稳产，提高笋干产量与质量，带动农户增收，改善生态环境，促进农村经济发展。“ 某地区某地区 X”笋干系列产品加 工技术先进适用，产品市场潜力大，环境污染小，项目建设可行，建议给予立项。 四、存在问题与建议 本项目建设可带动当地笋业的发展，但要大量利用这些绿色资源为消费者提供健康的笋制品，就必须在原有品牌影响力及市场的基础上，进一步扩大生产规模，降低成本，提高产品质量和市场竞争力。- - 为此，提出以下建议： 1、项目建设单位在抓好落实项目建设工作的同时，应进一步搞好企业的营销策划工作，在扩大品牌知名度和信誉度上下功夫，加大产品广告宣传和市场营销力度。 2、请求上级部门加大扶持力度，保证资金到位。 3、项目建设时，应与竹农签订 好购销合同，并为竹农提供毛竹专用肥、笋干制作设备、技术指导等扶持，以保证笋干品质与产量。 第二章 项目背景及必要性 一、项目建设背景 某地区某地区 X地处闽西北部山区，千里闽江源头，是典型的“八山一水一分田”的地貌 特征 ，是著名革命老区，经济相对落后。建宁山清水秀、气候宜人，分布着众多成片毛竹林，面积达 25.03 万亩，盛产日晒白笋干。长期以来笋竹产业一直是全县的重点产业，也是农民的主要收入来源之一，为了更好地促进笋竹产业的发展， 某地区某地区 X 委、县政府从实际出发，将笋竹产业列为 某地区某地区 X 支柱产业，三明 市定为七大农业产业化项目之一，省里把笋竹列为四大主导产业，九个重点特色产品之一，并提出了加快笋竹产业化经营的实施意见，重点是培育龙头示范企业。 某地区某地区 X 计划到 2010 年全县竹林面积扩大 到 40万亩，实现产值 3.2亿元，提供财源 3000 多万元。 日晒白笋干是我国的传统佳肴，已有几百年的生产历史，并享誉海内外，但长期以来，由于很少有企业和科研院所对笋干进行深度研- - 究开发，笋干加工处于初级阶段，笋干产品质量参差不齐，食用不方便，附加值较低。目前农贸市场出售的较方便的水发笋干，因为经营场所，技术装备，经营观念等原因 ，在卫生、质量、口感、保质期等方面不近人意，无法满足当今高品质、快节奏的消费需求，制约了笋干行业发展，还造成该传统山珍佳肴有被消费者淡忘的趋势。为了发挥山区笋干资源优势，满足人们对高品质、方便笋干产品的需求，提高笋干附加值，促进笋竹产业发展， 某地区某地区 X 公司拟发挥自身龙头企业的技术、管理、品牌、市场优势，公司计划实施 2.5 万亩笋竹丰产示范基地，提高笋干产量和质量，并应用先进的食品加工技术开发生产软包装水煮笋干、玉兰笋系列产品，笋干干制品系列产品，开发多种经营，进一步提高推动建宁乃至全省笋竹产业化进程，带动全省笋干向高科技、高附加值方向发展。 二、农业产业化经营发展状况 某地区某地区 X 是著名革命老区，是山区农业县。 2002 年 某地区某地区 X 第一、二、三产业的比重分别为 44.2%、 19.2%、 33.6%，笋竹业长期以来一直是全县农业经济的主要支柱产业之一。竹农有生产白笋干的传统习惯，笋干是建宁竹农的收入来源之一。建宁笋干资源丰富、品质优，有“闽笋之乡”的美誉，如何发挥建宁笋干资源优势和品牌优势，实行农业产业化经营带动笋竹产业发展，是实现农民致富，解决“三农”问题的关键。几年来，随着农村经济的发展，笋竹产业得到了快 速发展，截止 2003年来，建宁共有竹林面积 25.03万亩，竹山产值 6939 万元，人均竹山收入 461元。但是由于我县竹林普遍分布- - 较为偏远，竹农资金投入不足，中低产竹林仍占较大比重，笋竹资源培育潜力巨大，同时由于竹笋加工业发展缓慢，绝大多数笋干还是处于初级加工销售模式，深精加工产品少，产品附加值低。近年来 某地区某地区 X 笋业公司作为省、市、县三级农业产业化龙头企业，以公司 +基地 +农户的生产经营方式，通过基地建设，合同收购，技术扶持，产品开发，科技创新和市场营销，不断发展笋竹产业化深加工取得了明显的成效，开发生产出 金丝笋、凤尾笋、冬笋片、水煮笋干、玉兰笋片等系列笋干产品，有力带动了笋竹产业化发展。目前，在 某地区某地区 X 公司的龙头示范带动下，有效拓展了笋竹产业发展空间，与之相关的包装、运输等行业也逐渐形成。 三、项目建设的必要性及目的意义 1、竹类生产周期短、投资少、见效快，是林业持续发展的优良种类。竹材是建筑、造纸、人造板、农具、家具、竹工艺品的原料；竹笋营养丰富，是国内外传统佳肴，是防止肠癌的保健食品。竹林投入产出比高，根据农业区划调查，竹林产出比高达 1： 10 18。因此，发展竹业是山区农民脱贫致富奔小康的重要途径 ，也是培植财源，加快山区集体经济发展的重要举措。 长期以来，由于受传统的保守观念和封闭思想的影响，竹农科技意识普遍不强，重取轻予，对竹山普遍采用掠夺性和粗放式经营手段，导致毛竹林普通效益低下，产量不高；亩均产值不足 240 元，竹山巨大的潜力和优势还未挖掘出来。为此，必须尽快采取一些有效措施，加快中低产毛竹林的改造步伐，大大提高竹林的效益。由于竹林开发- - 需要较大的资金投入，而 某地区某地区 X 县、乡、村财政收入有限，因此，如果给予必要的资金扶持，加强管理，采取科学育竹、集约经营，仅需通过 3-4 年的垦复，即可将低产竹林 改造为高产丰产林。该项目的实施必然发挥其典型示范和辐射带动作用，从而提高全县毛竹的科技管理和集约经营水平，以及笋干产量与质量。使全县笋竹发展实现质的飞越，真正实现“以竹兴县”的发展战略。 2、笋竹业具有辐射面广、受益面大的作用。首先从竹业第一产业来看，培育竹林资源就涉及千家万户，只要技术和资金到位，不要太长时间，每亩就可增收 100-200元左右，全县就可增收 2000 多万元，目前有不少乡村的农民收入是以竹业作为主要来源的。其次从第二产业来看，笋竹加工的市场潜力大，且笋竹加工业属劳动密集型企业，有竹林的村就地搞 初加工，搞成品加工，为农村劳动力提供大量的就业机会，实现农村劳动力就地向第二产业转移，并且可带动运输、饮食、包装、水、电业等相关产业发展。 3、项目建设可满足社会对方便、卫生、绿色笋干制品消费需求，为笋竹产业开辟更广阔的市场。 日晒白笋干由于经过乳酸发酵，不仅营养丰富、口感好，具有独特风味，其膳食纤维含量高、持水、持油力大，能促进肠胃消化和排泄，对人体有保健作用，深受消费者喜爱，特别是江、浙、沪消费者喜爱。但传统笋干质量参差不齐，食用不方便，附加值低，制约了笋干产业发展。 某地区某地区 X 公司引进先进设备和生产 工艺，进行笋干深加工，已开发的笋干系列产品独具特色，方便、卫生、健康、原- - 汁原味，深受消费者青睐。产品已推广到国内十余个大中城市的超市、卖场，并远销欧美、东南亚等国际市场，满足了社会对方便、卫生、绿色笋干制品的消费需求，为竹笋产业开辟了更广阔的市场。 4、项目建设有利于 某地区某地区 X特色资源利用和生态农业开发。某地区某地区 X 是“福建省生态农业建设示范县”和“国家生态示范区”。根据本地的自然生态条件，发展笋竹业是 某地区某地区 X建设生态农业及生态示范区的重要内容和组成部分。本项目充分利用建宁山区资源优势，并将资源 优势转化为经济优势，可以带动竹农种竹、养竹、护竹的积极性，减少或杜绝农民卖笋难，种植效益低的现状，对促进 某地区某地区 X以笋竹为主的生态农业建设和山区生态综合开发，提高生态效果，保护生态环境和保护传统特色产业，具有重要意义。 第三章 建设条件 一、项目区概况 1、地理位置及区域范围 项目建设地点位于福建省西北部的 某地区某地区 X。该县辖属三明市，与福建省的泰宁、明溪、宁化及江西省黎川、南丰、广昌县交界，古为八闽通衢之一，现为福建通往江西的重要通道。全县面积 1718 平方公里，辖 4 镇 6 乡，总人口 15.04 万元。 2、自然条件 某地区某地区 X 山清水秀、空气清新，自然生态环境优越，是福建省生态农业建设示范县和国家级生态示范区第二批建设试点县。 本区属中亚热带海洋性季风气候。全年冷热交替，四季分明，雨- - 量春夏多，秋冬少，干湿季截然有别，小气候差异大，昼夜温差大。无霜期 230 270天。 降水量：年平均降水量 1980 毫米 蒸发量：年平均蒸发量 1365.6毫米 气 温：年平均气温 16.8 7 月份平均气温 27.1 ,极端最高温度为 39.9 1 月份平均气温 5.2 ,极端最低温度为 -12.9 湿 度：年平均相对湿度 84% 日 照：平均太阳辐射约 99.9卡 /平方厘米 日照时数 1744小时 风 向：风向随季节而转换明显，夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。常年主导风为西风，其次为东风。 某地区某地区 X是福建省闽江的正源头，境内溪流交错，水系发达，流 域范围广。主要两大水系为濉溪、楚溪，其他流域面积超过 50平方公里的溪流有九条。多年平均径流量 17.76 亿立方米。 3、社会经济状况 某地区某地区 X辖 10乡（镇、街道办事处），现有人口 15.5 万人，2002 年国民经济产值为 7.83 亿元， 其中第一产业 3.56 亿，占全县的44.2%，第二产业 1.37 亿元，占 19.2%，第三产业 2.9 亿，占 33.6%。目前全县耕地面积 26 万亩，农业人口 12 万人，其中农村劳动力 5 万人， 2002 年农民人均收入 2730 元。 - - 4、项目关联产业的发展现状 该项目结合竹业生产实际，直接面对林农，联接千家万户，对农民增产增收和农业发展有着直接的关系，同时，作为农副产品深加工的企业，对带动相关辅料，包装材料、运输服务等行业的发展起到一定的关联作用。主要表现在： （ 1）项目产品包装需要各种软包装袋，纸箱等物品，需要由其他厂家协作 配套，因而可带动国内相关厂家协作产品的销售，带动建宁相关协作企业的发展。 （ 2）项目大量用水及用电，将由县自来水厂和电业局提供，因而对 某地区某地区 X 水、电业发展和城市建设起到积极的促进作用。 （ 3）项目主要原料笋干由设在乡村的笋干初级加工点提供，解决了大量农村劳动力就业和促进农村经济发展。 （ 4）项目原辅材料、产成品运输主要依托个体和专业运输公司完成，因此在一定程度上将促进建宁运输服务业的发展。 5、项目建设地点选择 2.5万亩笋竹丰产示范基地安排在远离县城，无大气污染、水污染和矿产污染，自然条件好，竹林资 源丰富的溪源乡桐荣、都团村。项目产品生产选择 某地区某地区 X 城关水南开发区，该区紧靠建宁通往三明的交战路旁，有较完善的水、电、通讯和交通配套条件，可满足项目生产需要。 二、项目实施的有利条件 1、自然条件优越。 2.5 万亩笋竹丰产示范基地所在地 建宁溪- - 源乡，该乡山地以红壤为主，其次是黄红壤或黄壤，土壤深厚肥沃，疏松湿润，多数为适合毛竹生长的 II 级地。同时在气候区划上属中温适水区，四季分明，气候土壤条件适宜毛竹的丰产。 2、政策环境 省、市、县各级领导及各部门把笋竹产业作为 某地区某地区 X 支柱产业来培育，三明市把 笋竹产业列为六大农业产业化项目之一，省委、省政府把笋竹业列为四大主导产业，九个重点特色产品之一。笋竹产业化发展是解决 某地区某地区 X“三农”问题的有效方式。 3、资源优势 某地区某地区 X 地处闽西北山区，有林地总面积 202 万亩，具有典型的“八山一水一分田”的地理特征。截止 2003 年， 某地区某地区X 共有竹林面积 25.03 万亩，年产鲜笋 4.91 万吨，白笋干 1000 吨左右。加上周边县、市泰宁、将乐、建阳、南平等地数百万亩的笋竹两用林，竹笋资源十分丰富。 4、市场优势 公司建立了较为完善的销售网络。在北京成立了分公司， 上海、杭州、无锡、南通、厦门等地设立了销售网络，通过实施名品进名店的策略，开拓了国内国际市场，产品已销往本省、江、浙、沪、京等省、市的大型商场、超市、卖场，出口欧美、东南亚、澳洲等十多个国家和地区。“ 某地区某地区 X”牌笋干系列产品被消费者誉为笋干第一品牌。随着人民生活水平的提高和加入 WTO 市场经济的发展，国内外市场需求将进一步扩大，因此项目产品具有可靠的市场保证。 - - 5、科技开发能力 公司在笋干深加工方面专业度很高，注重产品研发与科技创新，建立了市级企业技术中心，拥有一批专业科技人员，与福建农林大学、江南大学 、中南林学院保持着密切的合作关系，开发生产的笋干系列产填补市场空白。笋干系列产品研发和深加工技术一直处于国内领先水平。 6、基础设施条件 本项目所在的 某地区某地区 X 及水南开发区具有比较完善的水、电、通讯和交通配套条件，可基本满足项目建设和运营的需要。 （ 1）供水 本项目日平均用水量为 160吨 /日。 某地区某地区 X 城关自来水厂日供水能力 5000 吨 /日，目前实际供水量 4000 吨 /日，可满足本项目的用水要求。 （ 2）供电 某地区某地区 X现在水电装机容量 2.3万千瓦，年发电量 1.05亿千瓦时，并架设了 110 千伏输变电 线路，同省电网相连，电力有大量剩余。 本项目为三级供电负荷企业，采用单电源供电，经统计测算厂区用电设备装机容量为 210 千瓦。配线电压 380/220 伏，频率 50赫。项目用电可由县电力公司供给。 （ 3）交通条件 某地区某地区 X 公路设施比较完善，已基本形成以省道为干线的- - 公路网络，境内有两条省道、三条县道，乡与乡已通公路，并与周边各县都有公路相连，全县公路通车里程达 643.37公里。 某地区某地区X 城关距在建的京福高速公路泰宁段接口的距离为 65 公里，距邵武火车站的距离为 137 公里，距武夷山机场 230 公里，距福州港口 400 公里。 （ 4）邮电通讯 某地区某地区 X 已建成包括光纤、数字微波、程控交换、移动通信等覆盖全县、通达全国及国际的公用电信网。全县邮路总长度 557.5公里， 90%的行政村通电话；移动通信容量达 1万户，网络覆盖全县所有乡镇和 80%的行政村；数据通信网络也已初具规模。项目建设所需的邮电通讯方面的服务要求，可借助 某地区某地区 X 公用电信网快捷、方便的实现。 三、主要障碍因素及解决方案 1、主要障碍因素： （ 1）项目产品笋干加工系列产品加工原料 白笋干来自千家万户，笋干质量参差不齐，有质量好的笋，也有过熟笋、夹生笋 、隔夜笋等品质差的笋，影响终端产品质量。 （ 2） 2.5 万亩基地建设涉及的农户较多，若不采取有效的管理方式，将影响丰产示范的效果和农民增产增收。 2、解决方案 （ 1）统一笋干制作标准，新建 300 套笋干制作设备（包括预煮锅、冷却池、笋榨、笋 寮 等），技术培训及技术指导，提高笋干加工技术和- - 质量，对笋农加工的笋干按质论价，保证收购。 （ 2）在丰产示范基地建设中，应与竹农签订合作协议，为竹农提供丰产栽培、管理技术及培训和技术指导，提供笋竹专用肥和竹笋生长素，建立引水喷灌水系统，以提高竹农生产管理水平和积极性。 第四章 承建单位基本情况 一、建设单位概况 第五章 市场分析与销售方案 一、市场分析 1、产品市场供求现状 中国是食笋最早的国家之一，早在周朝，竹笋就已是人们餐桌上的美味佳肴，至今已有 3000 多年的历史，竹笋是纯天然、无污染的有机食品，营养丰富，含有人体需要的纤维素、矿物质和维生素，具有抗癌，抗人体衰老的功效，被誉为“保健食品”、“素食第一品”、“天然有机食品”，受到人们的普遍喜爱，特别是江、浙、沪一带，竹笋是招待至亲好友和逢年过节的必备佳肴，有“无笋不成席”之说。随着人们生活水平的不断提高，以竹笋为原料加工 的各种营养、方便、卫生的绿色食品，更是深受广大消费者的喜爱。我国加入 WTO 及国家实施积极的财政政策，扩大内需，国内国际市场对笋产品需求将不断增大，竹笋资源供不应求的紧张局面必将持续较长的一段时间。 2、产品市场分析 随着人民生活水平和保健意识的提高，人们对食品要求和嗜好也随之改变，回归自然、讲究天然、营养、方便、安全、保健成为当今- - 食品的消费时尚。日晒白笋干由于经过乳酸发酵和表面乳化技术改善了竹笋膳食纤维的持水力、持油力及膳食纤维在人体中的消化率，便笋干具有独特风味和保健功能。但市场上笋干大多以原料或粗加工产品销售，精深加工产品甚少，消费者食用不方便，笋干购回家后须浸漂，切洗、煮涨，费时费力。公司应用新工艺将笋干经过蒸汽短时涨发，气调保鲜包装、高温短时杀菌等工艺生产的软包装玉兰笋系列、水煮笋干系列，不但口感好，风味佳，色泽稳定，食用方便（开袋享调）而且保质期长，产品批量生产试销受到消费者喜爱，产品被评为“上海市食品名特优新品奖”和“福建省名牌产品”，产品出口欧美、东南亚等市场，并多次通过美国 FDA 例行检验。该产品目前在国内外市场尚属空白，是传统笋干的更新换代产品，市场前景看好。 3、项目产品的市场竞争优势 由于 本项目产品具有独特资源优势和产品技术优势，因此产品具有很强的市场竞争力，同时广大人民群众有吃笋的传统习惯，加上欧美等国对竹笋认识的提高，市场潜力极大。 二、产品生产及销售方案 根据公司目前销售情况及市场预测分析，本项目产品以内销和外销相结合，未来市场销量 40%在国内市场， 60%出口海外市场。产品出口地区为欧美、日本、东南亚、澳洲等国家和地区。生产规模为玉兰笋系列 1900 吨，笋干干制品 220 吨。 三、销售策略和营销模式 公司具备多年销售笋干产品的市场经验，已形成较完善的专业营- - 销网络，销售渠道畅通。公司将根据食 品消费市场的新变化，制定的市场营销策略为：面向国内外两个市场，强化营销队伍，加强产品的宣传，尤其是产品营养功能宣传；积极引导消费，不断扩大产品的市场覆盖面，争取更大的市场分额。 内销营销模式采取设立办事处和设立总经销商模式相结合，在现有销售网点的基础上，扩大销量；同时开拓新的区域市场。公司计划有选择地与实力雄厚的经销商建立长期贸易关系。计划重点稳固发展福建、北京、上海、杭州等市场，并开拓郑州、武汉等富有潜力的市场。国际市场方面，寻求信誉良好和实力相当的代理商，扩大产品对日本、美国、欧盟、加拿大等国的销售量。 在产品促销和广告宣传策略上，采用人员促销、礼品促销，配合一定的媒体广告和公益活动推广产品。在媒体选择上，报纸、电视、户外多种形式结合。同时充分利用互联网这一新兴媒介，建立企业网站，并与中国食品网链接，充分展示企业形象，宣传企业产品，并可以通过互联网寻求国内外客户，拓展销售渠道。 四、销售队伍和销售网络建设 在市场营销方面，公司将根据项目投产后实际需要，以原有的销售骨干为基础，充实销售队伍，建立一支高素质的营销团队。销售网点建设上，目前公司已设立了福州、上海、杭州、无锡、南通、北京六个销售办事处，同时在福建 、广东、四川、湖北等省份建立了较为完善的各级经销商营销网络。出口方面，公司与省级外贸公司建立了长期的业务关系，在日本、美国、加拿大、欧盟等地也有固定的进口- - 商客户。 第六章 项目建设方案 一、建设内容和规模 新建 2.5 万亩笋竹丰产示范基地，其中劈山平衡施肥 2.5 万亩，深翻垦复 1 万亩，整修竹山道路 20km，建造 20 个引水灌溉示范点，新建 300 套笋干制作设备（预煮锅、冷却池、笋榨、笋 寮 等）并建设一条年产 1900 吨玉兰笋系列产品生产线，一条年产 220 吨笋干干制品生产线，配套建设锅炉房，冷库、仓库、办公楼等生产 辅助设施，建筑面积 3925 平方米。 二、项目规划和布局 2.5 万亩笋竹丰产示范基地选择在溪源乡的都团、桐荣二个村内，其中都团 1 万亩，桐荣 1.5 万亩。竹山道路，引水喷灌蓄水池，笋干制作设施根据各村竹林的实际情况合理建设。竹山深翻垦复 1 万亩，其中都团 5000 亩，桐荣 5000 亩；竹山劈草施肥 25000 亩；引水灌溉 4000亩。 软包装玉兰笋系列，笋干干制品生产线选择在建宁水南开发区 某地区某地区 X 笋业有限公司内。为扩大生产能力，项目在厂区内新建玉兰笋生产车间 1200 平方米和笋干干制品车间 600 平方米，冷库一座500 平 方米，配套仓库、锅炉、办公楼等生产辅助设施建设计 1625 平方米。 三、生产技术方案及工艺流程 1、基地建设 - - （ 1）竹山道路工程：整修竹山道路 20km，路面宽 2.53m。 （ 2）引水灌溉示范点建设：竹山引水灌溉能增加竹林水分，促进笋竹生产，有利竹笋稳产高产，因此，根据我县山势落差大、水源丰富的特点，对一些半山坡以上容易干旱的竹山进行引水灌溉、示范 20个。 （ 3）竹山深翻垦复及劈山施肥：计划深翻垦复竹山 1 万亩，其中都团 5000 亩，桐荣 5000 亩，劈山施肥 25000 亩。通过以上综合措施改良竹山土壤，增强笋竹抗病 、抗灾能力，促进竹子抽鞭发笋，提高竹笋产量。 （ 4）笋干制作设备建设 目前笋农制作笋干设备不规范，加工技术随意性很大，造成笋干质量参差不齐。通过新建 300 套制作笋干设备（包括预煮锅、冷却池、笋榨、笋 寮 等）、统一笋干制作技术，提高笋干质量，并示范带动全县笋干质量升级。 2、生产技术方案和工艺流程 （ 1）笋竹丰产技术 本项目通过留笋养竹，深翻垦复增加土壤通透性，并施以农家肥，引水灌溉及综合防治病虫害等科学抚育措施，达到笋竹优质高产的目的。具体操作如下： 留笋养竹：根据现有竹林的立竹度、整齐度、均匀度来确定每年 留笋数量，一般对于大小年竹林，大年可适当挖冬笋、前期笋，而后期笋则全部挖除，留养盛期笋、大、壮笋、空膛笋，每年留养 40株；- - 小年竹林禁挖冬笋，尽量多留春笋，每亩留养 20株以上，这样可逐步把大小年竹林改为花年竹林。花年竹林，一般每年留养 30株的盛期壮笋，其余笋均可挖除，挖笋要求不伤 鞭，不伤芽，不断鞭，挖后及时复土。 科学的抚育措施：主要包括林地清理、锄草松土、深翻垦复和科学施肥。 a、 林地清理： 5-8 月份劈除林内丛生杂草、灌木、藤本和小老竹，挖净 。草蔸、老竹蔸。在现有针阔混交林中间伐影响竹林生长的树种，保留优 良阔叶伴生树种。 b、锄草松土：为促进竹林生长，改善土壤理化性质，减少林内杂草争水争肥， 7-8月要进行全面锄草，竹株周围局部松土，深 15-20cm，将杂草全部埋入土中腐烂。 c、深翻垦复：对土壤板结、粘重的毛竹林，为增加土壤的通透性，可选择 8-11 月份进行深翻，深度 20cm 左右，坡度 25-35 的竹林采取水平带状隔行深翻，带宽及带间距均为 3 米左右，隔年隔带轮换一次。坡度大于 35 的竹林，一般不进行深翻。 d、施肥：每年 7-8 月结合松土或垦复行施农家肥或优肥，以施毛竹专用肥为主，亩施用量 4070 公斤，采用竹蔸内 施为主。 引水灌溉：秋冬季节少雨干旱，竹林孕笋阶段需要有充足的水分，利用山水进行竹林灌溉是促进使竹林丰产培育的重要措施。但灌溉应在干旱时一次性浇透，每亩浇水 2-3 吨，要有一定的间隔期，不宜勤浇，否则易引起竹鞭浮生，一般每年 8-12月浇 3-4次即可。 - - 合理采伐：大、小年明显的竹林，采伐在出笋成竹当年的冬季至翌年 立春之间进行，花年竹林选择叶色发暗，并开始落叶的竹株，砍 IV 度以上的老竹，保留林缘竹。 及时防治病虫害：认真做好病虫预测预报工作，掌握“治早、治了”的原则，开展综合防治，把病虫控制在最低限度。 适当钩梢：钩梢在大年的 9-10月份进行，注意留下的枝数不少于 15盘，以免影响材质和产量。 基地建设 竹山道路工程 引水灌溉工程建设 竹山深翻垦复及劈山施肥 笋干制作设备建设 留 笋 养 竹 科学抚育措施 林地清理 除草松土 深翻垦复 施肥 引水灌溉 合理采伐 即时防治病虫害 适当钩梢 - - 基地建设图 （ 2）笋干系列制品的生产技术和工艺流程 本项目深加工制品的关键技术是研究采用乳酸发酵技术、表面乳化技术和气调包装保鲜等工艺技术，解决了笋干加工和保质期内出现的一系列问题。乳酸发酵的目的是为了提高笋的 pH值，降低后道的杀菌温度，防止营养成分被破坏；另外，还可防止白色 沉淀物 酪氨酸的析出。在笋干进一步加工后，酪氨酸仍会继续析出，并在表面形成白斑，为此，本项目采用添加天然乳化剂 蔗糖脂肪酸酯浸泡笋干，使酪氨酸组织结构中的长链被酯化，使大量的酪氨酸分子难以聚集在一起，从而无法形成结晶体。此外，本项目为了使笋干制品能够在保质期内达到不长霉菌、不褐变的质量要求，在包装时，采用抽真空充入不活泼气体 氮气，以破坏附着在笋干中的微生物细胞膜的通透性，抑制其新陈代谢，从而延长了产品的保鲜期。各产品具体制作组如下： 白笋干生产技术和工艺流程 在清明前后选择笋肉饱满未拔节的鲜笋将其 及时采挖，剥壳、清洗后，去除茸毛及根部根瘤，及时煮熟，并迅速放入冷水中冷却漂洗11-12小时，然后把笋摆放入笋榨中进行乳酸发酵，并不断压榨脱水，待发酵彻底后，天气晴好时取出摆开日晒，晒干后挑选分级成为闽笋- - 干。 工艺流程 鲜笋采挖 剥壳 蒸煮 冷却漂洗 压榨脱水 乳酸发酵 开榨晒干 笋干 “ 某地区某地区 X”玉兰笋系列产品生产技术和工艺流程 将优质笋干原料切丝或条，然后挑选、清洗等前处理后，通过适温涨发，调节 pH值，添加天然乳化剂，抽真空充氮及低温灭菌等技术，生产出食用方便、质量稳定、保持笋干特 有风味和营养成份的水煮笋干、玉兰笋系列产品 工艺流程 天然乳化剂 氮气 制氮系统 空气 精选笋丝或笋条 中温涨发 挑选 抽真空充氮包装封口 低温杀菌 冷却 擦袋 检验 装箱 成品 “ 某地区某地区 X”笋干干制品系列产品生产技术和工艺流程 长期以来，笋干在流通贮存过程中容易变色（变黑或变深褐色），长霉变质，复水性差。公司采用不让笋干完全干透的生产新工艺，抽真空充氮包装等技术，使笋干更鲜、更嫩、口感诱人 ，同时可缩短涨发时间，产品复水性好，质量稳定、保质期长。 工艺流程： 笋干原料收购 分级 清洗 精选 切丝或切片 烘氮气 制氮系统 空气 - - 干或日晒 真空充氮包装封口 检验装箱。 四、项目建设标准和具体建设内容 1、建设标准 （ 1）笋竹丰产示范基地实施标准按福建省地方标准毛竹综合技术标准中笋竹两用丰产林标准。 （ 2）笋干制作技术标准按 某地区某地区 X 笋业公司“ 某地区某地区 X”笋干标准综合体中的笋干加工标准。 （ 3）新建加工车间、冷库、锅 炉、办公楼等生产辅助设施，生产线布置按照食品加工出口企业规范要求设计，产品符合企业标准和国家有关食品标准，三废处理设施均按环保部门要求设计和施工。 2、具体建设内容 （ 1）土建工程 按生产工艺要求和我国现行有关规程和规范设计。建筑物造型简洁、明快，追求整体和谐。厂房与设施的设计要求： 地面、楼面能防水、防腐蚀、防渗漏、防滑、无毒、易冲洗、消毒，有 1.0%1.5%的排水坡度和良好的排水系统。排水沟采用圆弧式的明沟。 墙壁能防霉、防潮、防水、无毒且易冲洗、消毒。墙裙砌 2 米以上浅色瓷砖或相当的建材。顶角、地 角呈弧 形，便于冲洗。 天花板能防潮、防霉、防水、防灰、易清洗，表面涂层牢固。 门、窗采用不变形、耐腐蚀的材料制作。窗和其它洞口安装易- - 于冲洗、更换的纱窗，窗台下斜 45。 其他 车间进口处设有洗手、消毒设施，厂房内合理布置冷热水龙头和通风设施。 （ 2）设备 为节省投资，该项目将以国产设备为主，详见表 6-1：设备一览表 主要设备一览表 表 6-1 序号 设备名称、型号 单 位 数 量 价 格 单台（元） 总价（万元） 1 膜制氮机 台 2 90000 18 2 真空充氮封口机 DZD-550/zsc 台 5 26000 13 3 连续烘干机 1.5t/h 台 1 250000 25 4 杀菌冷却机 台 2 50000 10 5 不锈钢蒸煮漂洗槽 V=900L 个 20 8500 17 6 不锈钢工作台 个 15 2000 3 7 防水电子称 SK-500IWP 台 18 2500 4.5 8 喷墨打字机 台 1 56700 5.67 9 多功能切菜机 CHT1001 台 6 12000 7.2 10 旋转式切菜机 台 10 3200 3.2 11 连续自动打码封口机 台 6 8500 5.1 12 燃煤锅炉 台 1 237000 23.7 13 分析仪器设备 套 1 160000 16 14 制冷设备 套 1170000 117 15 水电、管道配件 150000 15 16 基地配套设备 套 900000 90 17 安装设备费 160000 16.0 合计 389.37 （ 3）科技措施 本项目将加强科技投入 、继续加强与福建农林大学、中南林学院、江南大学等科研院- - 所的合作，进一步完善、改进产品工艺和配方，深度开发笋干系列产品和竹笋综合利用，提 高竹笋附加值。 、项目工程引进先进的科研检测仪器，充实技术中心的硬件设施，提高企业对笋干深加工的研发和检测能力。 、技术培训投入。加强对基地笋农和公司员工技能培训，选派技术骨干到相关厂家，科研院所培训。 （ 4）其他 主要为贷款利息、公益性投入、项目前期费等。 五、项目实施进度安排 该项目建设期为 1 年，从 2005 年 5 月至 2006 年 4月。 1、 2005年 5月 2005年 7月完成项目前期工作市场调研、设备选型、项目可研及资金筹措。 2、 2005 年 8月 2006 年 2月完成丰产示范基地建设、工厂设计、土建、设备订 购等工作。 3、 2006 年 3月完成设备安装调试，员工培训及工厂化试生产。 4、 2006 年 4月正式投产。 项目实施进度计划见图 2005年 2005 年 2006年 2006 年 2006年 5月 6月 7月 8-12月 1-2月 3月 4月 前期工作 完成示范基地建设，厂 工 程 项 目 - - 房规划、初设、土建、设备订购 设备安装调试、员工培训、试生产 正式投产 第七章 投资估算与资 金筹措 一、投资估算依据 本报告以年产 1900吨软包装玉兰笋制品和 220吨笋干干制品为投资估算依据。 1、土建工程根据建设部门土建工程投资标准执行。 2、设备购置及安装费，根据设备生产厂家的报价和当地市场价综合估算。 3、其他按国家农业综合开发投资要求执行。 二、项目建设投资估算 1、项目建设投资估算 本项目总投资 918 万元其中：固定资产投资 818 万元，其中：固定资产投资 175.4万元、设备及安装投资 291.27万元（以上不含基地）、基地投资 276万元、建设期利息 25.43万元、征地等其他费用 49.9 万元 ；铺底流动资金 100万元 。 2、无偿资金投资方向 本项目计划向上级申请财政无偿资金 68.4万元，主要用于： （ 1） 科技措施 （ a） 基地笋农及公司员工培训 5万元 （ b） 推广笋竹专用肥 13.2万元。 - - （ 2） 贷款贴息 10.7万元。 （ 3） 公益性投入：主要用于基地施肥作业及工厂厂门、道路、围墙、厂区绿化和广告投入等，计划投入 34.5万元。 （ 4） 项目前期费：计划安排 5 万元。 三、 资金筹措 1、申请中央财政资金 申请中央财政资金 120万元，其中无偿资金 36万元，有偿资金 84万元。 2、申请地方财政配套资金 108 万元，其中无偿资金 32.4 万元，有偿资 金 75.6万元。 3、银行贷款 360万元，以公司自有资产抵押。 4、企业自筹资金 230万元，从历年留利中支出。 四、资金使用及管理 根据农业产业化项目资金使用和管理办法的规定，结合项目建设的实际情况，合理地使用和管理各项资金，制订资金年度安排计划以及有偿资金和银行贷款归还计划，中央和地方财政有偿资金分别在第五年和第六年还 50，银行贷款预计在第五年全部归还。 第八章 财务评价 一、财务评价依据 财务评价按国家计委、建设部 1993 年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第二版）对项目进行规范的财务经济 分析。基准收益率定为 10%，项目分析计算统一定为 12 年（含建设期 1 年和效益发挥期11年）计算效益和费用，价格统一采用 2000 2003年的市场平均价格。 二、 销售收入估算 1、销售收入：项目达产后，年销售收入为 2960万元。其中： （ 1） 年产软包装玉兰笋制品 1900 吨，根据近年和未来市场- - 价估算，产品出厂价格为 1.06万元 /吨。 （ 2） 年产笋干干制品 220吨，根据近年和未来市场价估算，出厂价格为 4.30万元 /吨。 2、销售税金及附加：项目投产后，年上交增值税 177.60 万元，城建税 8.88 万元，教育费附加 7.10 万元， 共计 193.58万元。年均上缴所得税 86.58万元。 三、总成本和经营成本估算 1、单位产品生产成本估算 本项目生产的产品单位成本估算详见附表 4-1、 4-2。 2、项目总成本及经营成本估算 项目正常投产后，总成本费用年均为 2504.12万元，其中固定成本 359.87万元，变动成本 2144.25 万元，经营成本 2443.10 万元。 3、原辅材料、燃料动力和工资费用见附表。 4、固定资产折旧采用分类折旧法，其中，房屋折旧年限 20 年，机器设备折旧年限 15年，工程年限为 15年，无形资产摊消年限 10年，递延资产摊销年 限 5 年。 5、企业劳动定员为 77 人，月人均工资 750 元，福利费按工资总额的 14提取。 6、其他费用按销售收入的 7估算。 7、银行贷款利率按 6计算、财政有偿资金占用率按 2.4计算。 四、财务效益分析 赢利能力分析（单位：万元） 1、财务内部收益率（ IRR） =20.01% 2、投资利润率 =税后平均利润 /总投资 =175.74 /918=19.14% 3、财务净现值（ I=10%） - - =年净现金流量 *复利现值系数 =553.15(万元 ) 4、销售利润率 =平均利润额 /年销售 收入 =262.30/2960 =8.86% 5、 投资回收期 =4.77年（含一年建设期） 投资回收期计算见下表： 投资回收期（税后） 年份 现金流量 回收金额 未回收金额 一 -918.00 918.00 二 243.09 243.09 674.91 三 243.09 243.09 431.82 四 243.09 243.09 188.73 五 243.09 188.73 0 回收期 =4+188.73/243.09=4.77 年（含一年建设期） 五、清偿能力分析 1、资产负债率 =（银行贷款 360万元 +财政有偿资金 159.60万元） / 总投资 918万元 =56.60% 2、银行贷款偿还按照贷款协议的还款计划如期归还，还款资金为项目新增利润。 3、财政有偿资金按照项目设计计划，在第五年、第六年分别归还总- - 额的 50。 六、 不确定性分析 1、盈亏平衡点计算 盈亏平衡点销售额 =固定成本 / (收入 -变动成本 )/收入 =359.87/(2960-2144.25)/2960) =1305.81（万元 /年） 盈亏平衡点生产能力利用率 =1305.81/2960 =44.16% 本项目投产后企业的生产能力只要达到 44.16%、销售额达到 1305.81万元 /年即可保本 ,有较强的抗风险能力。