仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定一、总则1.目的为了加强公司仓库物料的管理，确保物料的安全、完整，保证生产经营活动的顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司内所有仓库物料的采购、入库、存储、发放、盘点及报废等环节的控制与管理。3.职责分工仓库管理部门负责仓库的日常管理工作，包括物料的收、发、存管理，确保物料账实相符。制定并执行仓库管理制度，规范物料管理流程。定期对仓库进行盘点，编制盘点报告，及时处理盘点差异。采购部门根据生产需求和库存情况，编制采购计划，确保物料及时供应。负责与供应商沟通、洽谈采购合同，确保采购物料的质量、价格和交货期符合要求。生产部门根据生产计划，合理安排物料需求，及时提交领料申请。对生产过程中产生的余料、废料进行统计和反馈。质量部门负责对采购物料和生产过程中的物料进行质量检验，确保物料质量符合标准。对不合格物料进行标识、隔离和处理。二、物料采购控制1.采购计划编制生产部门应根据年度生产计划、月度生产计划以及现有物料库存情况，于每月[具体日期]前编制次月的物料需求计划，并提交给仓库管理部门。仓库管理部门根据生产部门提交的物料需求计划，结合当前库存数量、安全库存等因素，于每月[具体日期]前编制次月的采购计划，并提交给采购部门。采购计划应明确物料的名称、规格型号、数量、需求日期等详细信息。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行综合评估，选择合格的供应商。采购部门应与合格供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料的质量标准、价格、交货期、付款方式等条款。采购部门应定期对供应商进行评估和考核，对于表现不佳的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰。3.采购订单下达采购部门根据采购计划，向选定的供应商下达采购订单。采购订单应明确物料的名称、规格型号、数量、价格、交货期、交货地点等详细信息。采购订单下达后，采购部门应及时跟踪订单执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。如遇特殊情况需要变更订单，采购部门应及时与供应商沟通协商，并办理相关变更手续。三、物料入库控制1.到货通知采购部门在物料预计到货前[具体天数]，应通知仓库管理部门做好收货准备。仓库管理部门收到到货通知后，应安排好收货人员和场地，准备好收货所需的工具和设备。2.货物验收物料到货后，仓库收货人员应依据采购订单、送货单等相关凭证，对物料的名称、规格型号、数量、质量等进行核对。质量部门应按照相关质量标准对到货物料进行检验，检验合格的物料方可办理入库手续；检验不合格的物料，应及时通知采购部门与供应商协商处理。对于贵重物料、关键零部件等，仓库收货人员应会同质量部门、使用部门等相关人员共同验收。3.入库手续办理验收合格的物料，仓库收货人员应及时办理入库手续，填写入库单。入库单应注明物料的名称、规格型号、数量、供应商名称、入库日期等信息。入库单一式三联，一联仓库留存，作为登记库存账的依据；一联交财务部门，作为记账凭证；一联交采购部门，作为采购结算的依据。仓库管理人员应根据入库单及时更新库存台账，确保账实相符。四、物料存储控制1.仓库布局规划仓库管理部门应根据物料的类别、特性、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、不良品区等。各存储区域应设置明显的标识牌，标明区域名称、物料类别等信息，便于物料的存放和查找。2.物料存储方式物料应按照规定的存储方式进行存放，如货架存储、堆垛存储、罐装存储等。对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。物料应分类存放，不同规格型号、不同批次的物料应分开存放，并有明显的标识。对于有保质期要求的物料，应按照保质期的先后顺序进行存放，确保先进先出。3.库存盘点仓库管理部门应定期对仓库物料进行盘点，确保账实相符。盘点分为月度盘点、季度盘点和年度盘点。月度盘点由仓库管理人员自行组织，对仓库内的物料进行全面盘点，并编制盘点表。季度盘点和年度盘点由财务部门牵头，会同仓库管理部门、采购部门、生产部门等相关人员共同进行。盘点结束后，仓库管理人员应根据盘点结果编制盘点报告，对盘点差异进行分析和说明，并提出处理建议。对于盘盈或盘亏的物料，应及时查明原因，按照规定的审批程序进行处理。五、物料发放控制1.领料申请生产部门根据生产计划，需要领用物料时，应填写领料单。领料单应注明物料的名称、规格型号、数量、用途、领料部门、领料日期等信息。领料单应由领料部门负责人签字审批后，方可提交给仓库管理部门。2.物料发放仓库管理部门收到领料单后，应按照先进先出的原则，及时发放物料。发放物料时，仓库管理人员应认真核对领料单上的信息与库存实物是否一致，确保发放的物料准确无误。物料发放后，仓库管理人员应在领料单上签字确认，并更新库存台账。领料单一式三联，一联仓库留存，一联交领料部门，一联交财务部门。3.限额领料对于贵重物料、关键零部件等，仓库管理部门应实行限额领料制度。限额领料数量应根据生产计划和物料消耗定额进行核定。生产部门在领用限额内的物料时，应填写限额领料单。仓库管理部门应按照限额领料单上的数量发放物料，不得超发。如因生产需要确需超限额领料的，应办理相关审批手续。六、物料报废控制1.报废申请对于已损坏、过期、变质等无法使用的物料，使用部门应填写物料报废申请单，注明物料的名称、规格型号、数量、报废原因等信息。物料报废申请单应由使用部门负责人签字审批后，提交给质量部门进行鉴定。2.报废鉴定质量部门收到物料报废申请单后，应组织相关人员对申请报废的物料进行鉴定，确定是否符合报废条件。对于符合报废条件的物料，质量部门应在物料报废申请单上签字确认。3.报废审批物料报废申请单经质量部门鉴定通过后，应提交给财务部门、仓库管理部门等相关部门进行审批。审批通过后，方可进行报废处理。报废审批权限根据公司相关规定执行，一般情况下，金额较小的物料报废由仓库管理部门负责人审批；金额较大的物料报废由公司分管领导审批。4.报废处理经审批同意报废的物料，仓库管理部门应及时进行清理，并填写物料报废处理单。物料报废处理单应注明物料的名称、规格型号、数量、报废日期、处理方式等信息。对于有回收价值的报废物料，仓库管理部门应进行回收处理，并将回收情况记录在物料报废处理单上。对于无回收价值的报废物料，仓库管理部门应按照环保要求进行妥善处理，如报废金属类物料可交由有资质的废品回收公司处理，报废化学品类物料应按照相关规定进行无害化处理。七、库存监控与预警1.库存监控指标设定仓库管理部门应设定合理的库存监控指标，如库存周转率、库存准确率、安全库存等。库存周转率=销售成本/平均库存余额，反映库存资产的运营效率。库存准确率=（账实相符数量/账面数量）×100%，反映库存数据的准确性。安全库存是为了应对市场需求波动、供应商交货延迟等不确定因素而设定的最低库存水平。2.库存数据统计与分析仓库管理部门应定期对库存数据进行统计和分析，生成库存报表，如库存日报表、库存月报表等。库存报表应包括物料名称、规格型号、库存数量、出入库数量、库存金额、库存周转率、库存准确率等信息。通过对库存数据的分析，及时发现库存异常情况，如库存积压、库存短缺等，并采取相应的措施进行处理。3.库存预警仓库管理部门应根据库存监控指标和库存数据统计分析结果，设定库存预警值。当库存数量达到或低于预警值时，应及时发出预警信息。库存预警信息应发送给采购部门、生产部门、仓库管理部门等相关人员，提醒相关人员及时采取措施，如采购补货、调整生产计划、清理库存等。八、仓库安全管理1.安全制度与培训仓库管理部门应制定仓库安全管理制度，明确仓库安全管理职责和安全操作规程。仓库管理人员应定期接受安全培训，熟悉仓库安全管理制度和安全操作规程，掌握安全知识和技能，提高安全意识。2.安全设施配备仓库应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防爆设备、防盗设备等，并确保安全设施完好有效。消防器材应定期进行检查和维护，确保其在有效期内，性能良好。通风设备应定期进行检查和清理，确保通风良好。防爆设备应按照规定进行安装和使用，确保防爆性能可靠。防盗设备应定期进行检查和维护，确保其正常运行。3.安全检查与隐患排查仓库管理部门应定期对仓库进行安全检查，包括日常检查、定期检查和专项检查等。安全检查应覆盖仓库的各个区域和设施设备，检查内容包括消防设施、电气设备、通风设备、货物存储等方面。对于检查中发现的安全隐患，应及时进行整改，明确整改责任人、整改措施和整改期限。整改完成后，应进行复查，确保安全隐患得到彻底消除。4.应急管理仓库管理部门应制定仓库应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施