《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案3.3 现金存取业务处理

项目三现金结算业务处理实操3.3现金存取业务处理企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45实训任务1.2023年4月1日，出纳员李雅与开户银行协商核定本企业库存现金的保留天数为5天。企业日常现金支出范围主要包括采购零星支出、零星劳务支出、办公费和其他现金使用范围内的其他支出，其月度平均现金支出总额（但不包括定期的大额现金支出和不定期的大额现金支出）分别为22000元、8000元、8600元、16000元。要求：核定施邑公司库存现金限额。库存现金限额申请批准书申请单位：湖南施邑服饰有限公司单位：元开户银行：工行湖南省湘潭市建设南路支行账号：2902850014587401563每日现金支付项目保留现金理由申请金额批准金额备注与开户银行协商核定本企业库存现金的保留天数：5天采购零星支出每月预计领星采购零星支出22000元3667零星劳务支出每月预计领星采购零星支出8000元1333办公费支出每月预计领星采购零星支出8600元1433其他支出每月预计领星采购零星支出16000元2667合计¥9100.00之孙印丰财务专用章之孙印丰财务专用章盖章2023年04月01日银行审查意见盖章年月日申请主管部门意见盖章年月日2.2023年4月10日，出纳人员李雅将湖南施邑服饰有限公司库存多余备用金现金存入银行，金额为6000元，其中100元面额的45张，50元面额的10张，10元面额的100张。请以出纳身份办理现金存入业务。中国工商银行现金进账单（回单或收账通知）①2023年04月10日第号收款人全称湖南施邑服饰有限公司开户银行中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行账号2902850014587401563款项来源多余备用金人民币(大写)陆仟元整十万千百十元角分¥600000票面张数十万千百十元角分票面张数百十元角分（收款银行盖章）壹佰元45¥450000五角伍拾元10¥50000贰角拾元100¥100000壹角五元伍分贰元贰分壹元壹分收银员复核员3.2023年4月11日，湖南施邑服饰有限公司因零星支付需要，出纳人员李雅从开户银行提取8000元现金。请以出纳员自份办理现金提取业务。中国工商银行财务专用章现金支票存根（湘）财务专用章DH20232324附加信息————————————————————————出票日期2023年04月11日收款人：湖南施邑服饰有限公司金额：¥8000.00用途：备用金单位主管:XXX会计XXX本支票付款期十天中国工商银行现金支票（湘）DH20232324出票日期（大写）贰零贰叁年零肆月壹拾壹日付款行名称：工行湖南省湘潭建设南路支行收款人：湖南施邑服饰有限公司出票人账号：2902850014587401563人民币（大写）之孙印丰财务专用章之孙印丰财务专用章百十万仟百十元角分¥800000用途备用金上列款项请从我账户内支付出票人签章复核