《出纳业务操作》 课后实训任务单 4.6汇兑结算业务处理

项目四银行结算业务处理实操4.6汇兑结算业务处理能力训练企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）联系电话：0731－53559806经营范围：服装设计、制造、加工和销售开户许可证号：J1920002491601企业统一社会信用代码：9143016014598A1489开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）会计部门人员安排：出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明会计主管——张宏货币资金账户期初余额：货币资金账户期初余额：库存现金：￥9.508.00元；银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；一般结算户：￥552,791.00元；支付宝账户：￥34,572.45工作任务一汇兑付款业务处理训练实训任务2023年4月22日，湖南施邑服饰有限公司用电汇方式支付湖南长沙路通运输公司运费2939.73元，发票如下，湖南长沙路通运输公司开户行是中国工商银行长沙望城支行，账号：4226860123452689247，运费按重量摊入材料成本。要求：填制相应的原始凭证与记账凭证，并登记日记账4300133760货物运输业增值税专用发票4300133760抵扣联No0001213400012134开票日期：2023年04月22日税总函(2014)246号西安印刷有限公司承运人及纳税人识别号湖南长沙路通运输公司纳税人识别号：4301223965837密码区第二联抵扣联受票方扣税凭证实际受票方及纳税人识别号湖南施邑服饰有限公司430895331042863收货人及纳税人识别号湖南施邑服饰有限公司430895331042863发货人及纳税人识别号长沙市成业电气有限公司430101166677778起运地、经由、到达地长沙望城至长沙五一路费用项目及金额货物名称数量运费金额棉布15吨纱布14吨运输货物信息合计金额￥2697.00税率9%税额￥242.73机器编号456987358654价税合计（大写）贰仟玖佰叁拾玖元柒角叁分(小写)￥2939.73车种车号湘A16M10车船吨位15备注主营税务机关及代码芙蓉区国税局第一税务分局143080200收款人复核人开票人刘丽承运人（章）4300133760货物运输业增值税专用发票4300133760发票联No0001213400012134开票日期：2023年04月22日税总函(2014)246号西安印刷有限公司承运人及纳税人识别号湖南长沙路通运输公司纳税人识别号：4301223965837密码区第三联发票联受票方记账凭证实际受票方及纳税人识别号湖南施邑服饰有限公司430895331042863收货人及纳税人识别号湖南施邑服饰有限公司430895331042863发货人及纳税人识别号长沙市成业电气有限公司430101166677778起运地、经由、到达地长沙望城至长沙五一路费用项目及金额货物名称数量运费金额棉布15吨纱布14吨运输货物信息合计金额￥2697.00税率9%税额￥242.73机器编号456987358654价税合计（大写）430122396583700贰仟玖佰叁拾玖元柒角叁分(小写)￥2939.73430122396583700车种车号湘A16M10车船吨位15备注主营税务机关及代码芙蓉区国税局第一税务分局143080200收款人复核人开票人刘丽承运人（章中国工商银行业务委托书委托日期：年月日湘A00637723银行打印第第一联：记账联客户打印业务类型□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他汇款方式□普通□加急委托人全称收款人全称账号或地址账号或地址开户行名称开户行名称开户地址开户地址金额（大写）亿千百十万千百十元角分支付密码上列款项及相关费用请从我账户支付委托人签章：加急汇款签字用途附加信息及用途：事后监督：会计主管：复核：记账：中国工商银行业务委托书委托日期：年月日湘A00637723银行打印客户打印业务类型□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他汇款方式第二联第二联：发报或出票依据□加急委托人全称收款人全称账号或地址账号或地址开户行名称开户行名称开户地址开户地址金额（大写）人民币亿千百十万千百十元角分支付密码转账日期：年月日加急汇款签字用途附加信息及用途：事后监督：会计主管：复核：记账：中国工商银行业务委托书委托日期：年月日湘A00637723银行打印客户打印业务类型□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他汇款方式□普通第三联第三联：回单联委托人全称收款人全称账号或地址账号或地址开户行名称开户行名称开户地址开户地址金额（大写）人民币亿千百十万千百十元角分支付密码付出行签章加急汇款签字用途附加信息及用途：事后监督：会计主管：复核：记账：中国工商银行收费凭证2023年4月22日第一联客户回单户名湖南施邑服饰有限公司账号2902850014587401563收费项目起止号码数量单价工本费手续费邮电费电汇0.510.00金额小计0.510.00金额合计（大写）人民币壹拾元零伍角整十万千百十元角分￥1050制票：王万复核：李额工作任务二汇兑收款业务处理能力训练实训任务2023年4月22日，湖南施邑服饰有限公司收到中国建设银行湖南省湘潭建设南路支行资金汇划补充凭证一张。要求：填制相应记账凭证，并登记日记账。中国建设银行资金汇划补充凭证（贷方回单）收报日期：2023年4月22日行名：中国建设银行湖南省湘潭建设南路支行业务种类：汇兑收款人账号：33013928509420011付款人账号：436276585676452收款人开户名：湖南施邑服饰有限公司付款人开户名：步步高服饰有限责任公司大写金额：人民币壹拾壹万叁仟元整小写金额：￥113,000.00发报流水