期货交易技巧

期货交易技巧资金管理是一个动态且不断调整的过程资金管理是一个动态且不断调整的过程。交易计划的制定是资金管理的基础；风险控制是资金管理的坚强护盾。三者相辅相成，成功的资金管理策略，将为我们的交易保驾护航。交易计划1交易计划的要点 2交易计划：投资者为完成一定时间内的交易目标，所制定的措施、方法和步骤。正如商业计划详细陈述商业活动的启动和发展一样，交易计划详细制定期货交易的框架。预见性：在制定计划前，必须对各种可能出现的情况有清醒的认识，对交易的目标、措施、方法有一个合理的设想。因此，没有预见性，也就没有计划，更谈不上资金管理。在制定交易计划中，先做什么，后做什么，要考量时间安排与要求。交易计划是资金管理的基础预见性，实际上是对价格的预测对价格预测，其实就是对计划的不断修正价格预测：要求投资者对未来数日甚至数月的价格走向作出判断。我们可通过基本面或技术分析来预测价格。投资者在开始时倾向于使用他们感觉不错的价格预测技术和模式。实战中的成败能够检验这种方法的效用并有助于它的发展和完善。在每次对预测方法进行调整之后我们要考查该调整的效果。交易计划所包含的环节不断修正以及总结交易计划的确立是正确的资金管理策略的基础风险控制与止损（StopLoss）头寸亏损到什么程度时该止损取决于几个因素。首先，投入的资金数额取决于帐户上的保证金总额。

一般原则是：不要在一个头寸上投入超过保证金总额三分之一的资金。

其次，它还取决于所交易品种的波动程度：波动越大的品种，风险越大。另外，平均交易盈利水平也决定止损位。制定盈利目标和止损幅度在进行交易前须分析预期利润和潜在风险，应对每一笔计划中的交易确定利润风险比，通用的标准是3：1。

在具体操作中，应严格按计划执行。切忌由于短时间的行情变化或因传闻的影响，而仓促改变原定计划。将亏损限定在计划之内，防止亏损进一步扩大。另外，在具体运作中，还切忌盲目追涨杀跌。交易策略是一门艺术，我们应灵活使用各种策略，以实现让“利润充分增长，把亏损限于最小”的目的。下面哪种情况，会是一个成功的投资者？十次交易中，三次亏损，七次盈利十次交易中，三次盈利，七次亏损Cutlossandlettheprofitrun!止损、止盈方法止损方法定额止损法技术止损法平台止损法止盈方法利润缩水30-40%止盈价位破5日均线止盈价格达到重要压力、支撑位止盈价格破前一k线实体的最高、最低位止盈价格在某一区域出现横盘止盈盘中、盘尾出局究竟是市场错了，还是我们判断错了？多单想平在最高价，空单想平在最低价？实战案例坚决执行计划是成功的关键明确和完成了以上工作后，交易计划的制定也基本完成。我们就会对账户中资金初步的分配、调动有一个初步的概念。可能，很多投资者从来没制定过交易计划，但更多的人却从来没有执行过自己制定的交易计划，他们进行的交易都是随意的。若我们能按计划执行交易，那么这笔交易即使是亏损出局，也是成功的交易！整体资金管理 资金管理1资金管理的原则 2资金管理的方式要结合投资者具体的进出场方法、对风险的喜好程度和帐户权益所处的阶段有区别的对待，因而没有一种万能的资金管理方式适合任何投资者。虽然可能存在多种资金管理的方式，但是资金管理的原则是不变的：根据交易方法将风险和收益组合到理想的水平，从而实现收益的稳定增长。方法一：确定固定风险比率确定每笔交易可以承受的固定风险比率，这个比率需结合交易信号最大连续亏损额和整体帐户权益允许的最大风险比率决定。例如：交易信号最大连续亏损次数为5次，整体帐户可以承受的最大风险为20％，则单次承受的风险比率必须小于帐户资本的4％，同时考虑到不利原则，固定风险比率设置为2％更为安全和可行。采用固定风险比率可清晰知道每笔交易承担的最大风险，随权益上升，可承担的风险也相应提高，但风险比例不会改变。因此不用担心帐户的损失比例会大于初始交易阶段，这就能从根本上保证一旦帐户出现盈利，整体权益会呈上升趋势。方法二、变动风险比率采取变动风险比率，这要求有更高的技巧和对使用的交易系统的了解。只有充分了解交易各个环节的工作情况，才能提出更具灵活性和更具效率性的风险比率确定方式。这种方法需配合品种的技术走势来进行判断。例如：初始头寸进场后实现了一定盈利，我们可以适量提高风险比例，从而能够追加头寸，当达到预期收益后我们可以调低风险比例，实现部分主动离场，达到落实盈利为目的。我们可以根据权益走势情况来确定风险比例。如果权益始终处于上升势头，我们可以适量放大风险比例，而当权益回吐一定幅度，我们必须收缩风险比例，从而限制权益进一步回吐的空间，达到权益增长时我们尽量推动，而下滑时限制深度多品种的风险分配和组合上面我们讨论的主要是单一品种交易的风险参数设置，而对于多品种交易风险参数设置则更为复杂，需要考虑各个品种的相关性，还需要考虑整体帐户的风险承受力