SA总账GL模块培训

*****SAPFICO导入项目前期培训****（中国）有限公司财务部标准会计推进组多窗口操作-关闭一个会话（窗口）输入“/N”和事务代码，如“/NFV50”这将关闭当前窗口，同时直接进入相应的事务程序输入“/N”,关闭当前会话，回到主界面；输入“/NEX”,关闭所有会话多窗口操作-查看会话（窗口）状态系统环境当前会话序号客户端服务器名称使用字段筛选-单选待输入字段筛选按钮双击选择需要的选项已选择项目将出现在字段栏选择不连续的单一数值点击“多选按钮”使用字段筛选-多选（连续）F1/F4帮助点击F1点击F4系统信息错误信息错误信息警示信息提示信息用户个人设置-收藏夹收集常用事务代码或文件添加删除更改移动用户户个个人人设设置置-显示示技技术术名名称称用户户个个人人设设置置-快速速剪剪切切和和粘粘贴贴用户户个个人人设设置置-了解解系系统统状状态态用户户个个人人设设置置-了解解系系统统状状态态用户户个个人人参参数数设设置置用户户个个人人参参数数设设置置维护护用用户户参参数数文文件件用户户个个人人设设置置-字段段说说明明信信息息查查询询SAP财财务务会会计计总总帐帐业业务务（（4月月8日日））组织织结结构构科目目主主数数据据凭证证要要素素凭证证记记账账组织织结结构构-公公司司代代码码公司司代代码码在在SAP中是是指指独独立立进进行行会会计计核核算算的的主主体体。。它可可以以是是控控股股公公司司，，或或是是有有法法人人地地位位的的子子公公司司，，也也可可以以是是独独立立核核算算的的分分公公司司。。每一一个个公公司司代代码码只只能能有有一一个个经经营营会会计计科科目目表表，，进进行行独独立立核核算算，，对对外外单单独独出出具具资资产产负负债债和和损损益益表表。。独立会计实体=公司资产负债

收入 费用利润/

损失科目目主主数数据据主数数据据(MasterData)用来来保保存存和和维维护护长长期期稳稳定定不不变变的的数数据据，，区区别别于于日日常常的的业业务务数数据据(TransactionData)。科目目主主数数据据维维护护公公司司所所有有科科目目的的信信息息，，如如科科目目的的编编码码、、名名称称、、币币种种、、科科目目类类型型、、以以及及与与科科目目相相关关的的定定义义。。SAP系统统中中，，不不同同的的公公司司代代码码可可以以使使用用同同一一套套会会计计科科目目表表。。在在一一套套会会计计科科目目表表中中，，每每个个科科目目的的名名称称和和号号码码都都是是惟惟一一的的。。因因而而，，科科目目编编号号代代表表的的科科目目定定义义在在集集团团公公司司的的不不同同公公司司里里是是完完全全相相同同的的。。这这使使得得各各级级分分析析人人员员对对公公司司间间数数据据的的分分析析、、比比较较、、汇汇总总能能够够迅迅速速完完成成。。科目目主主数数据据-分分层层管管理理科目目主主数数据据分分层层进进行行维维护护管管理理，，只只有有当当科科目目表表层层与与公公司司代代码码层层的的两两层层数数据据均均进进行行维维护护后后，，科科目目才才能能用用于于记记账账科目目表表层层信信息息：：维维护护科科目目的的通通用用信信息息，，适适用用于于所所有有公公司司公司司代代码码层层信信息息：：各各个个公公司司在在使使用用科科目目时时所所定定义义的的专专有有信信息息公司代码层定义公司代码层定义科目表层定义1001000000公司代码1000中的1001000000公司代码3000中的1001000000科目目主主数数据据-分分层层管管理理科目目表表层层的的主主数数据据（（创创建建代代码码：：FSP0）科目目编编码码科目目名名称称（（短短文文本本））科目目注注释释（（长长文文本本））科目目类类型型（（BS科目目orPL科目目））所属属科科目目组组（（资资产产类类、、负负债债类类、、权权益益类类、、费费用用类类等等））其他他语语言言的的译译名名科目目表表层层主主数数据据目目前前由由标标准准会会计计部部门门统统一一规规划划管管理理，，各各家家公公司司有有新新科科目目申申请请时时，，首首先先核核对对科科目目表表层层是是否否已已存存在在该该科科目目，，若若不不存存在在，，则则应应先先维维护护科科目目表表层层的的主主数数据据，，然然后后指指派派到到公公司司代代码码层层，，并并增增加加公公司司代代码码层层数数据据。。系统统演演示示（（FSP0）科目目主主数数据据-分分层层管管理理公司代码层的的主数据（创创建代码：FSS0）科目货币（CNYorUSD）是否仅限以本本位币管理（（科目余额保保留货币余额额的种类）统驭科目的类类型（客户、、供应商、资资产）是否未清项目目管理（主要要在应收应付付业务中使用用）是否行项目显显示（由科目目余额追溯到到每笔分录））排序码（行项项目显示时进进行排序的依依据）字段状态组（（凭证录入时时需要的字段段因科目而异异）是否与现金流流动相关（凡凡与现金相关关的科目需要要选择）公司代码层主主数据一般由由各自公司的的实际情况进进行设定系统演示（FSS0)主数据定义书书介绍相关业务流程程介绍凭证要素凭证抬头记账日期会计年度记账期间交易币种凭证类型抬头文本行项目记账码记账科目金额科目分配字段段成本中心利润中心……凭证要素-记记账日期凭证要素-会会计年度可以定义12个通常会计期期间和4个特别会计期期间。特别会会计期间，用用于年度决算算调整分录的的输入。凭证要素-记记账期间有效记帐期间01020304050607080910111213141516财政年度YYYY0506可能关闭期间130102030405060708091011121314151605060708091011120102030405060708091011121314151605凭证要素-交交易币别凭证要素-凭凭证类型传统的会计凭凭证分为五种种类型：现金金收入、现金金支出、银行行收入、银行行付款和转账账凭证。SAP中根据不同的的业务将凭证证类型更加细细化了，SAP系统已经定义义了标准的凭凭证类型（SA、DR、DZ、KR、KZ、AA、AB等）

客户发票DRDG

客户付款DZG/L科目过帐SA

供应商发票KR

供应商贷款备忘录KG

供应商付款KZ

供应商净发票和贷款备忘录KN

普通凭证AB

客户贷款备忘录凭证要素-凭凭证类型凭证的编码范范围凭证类型名名称编编码范围AA资产0100000000-0199999999SA总帐0100000000-0199999999AF折旧0300000000-0300000000DZ客户付款1400000000-1499999999KZ供应商付款1500000000-1599999999DR客户发票1800000000-1899999999KR供应商发票1900000000-1999999999…… ……… ……凭证要素-记记账码记帐代码对凭凭证明细行具具有控制功能能，可以确定定：确定记账账户户的类型（（客户、供应应商、总帐科科目等）确定R行项目记账的的方向其他细目的字字段状态凭证要素-记记账科目每一个行项目目必须包括一一个科目。可可能是一个总总帐科目，也也可能是一个个明细分类帐帐科目。记帐码确定记记账对象科目目是否是一个个总帐科目或或明细分类帐帐科目。行项项目输入的有有效账户类型型包括：总账供应商客户资产物料31供应商ABC记帐代码账户记帐代码31总是一个贷方输入，与与供应商明细分类帐一一起使用。凭证要素-科科目分配字段段通过科目分配配字段用户可可以将有关数数据分配到成成本中心、订订单和项目中中。在每个行项目目中，可以添添加信息文本本以协助内部部会计部门的的工作。成本中心3100利润中心9900差旅费GasMileageforJansen课程内容回顾顾公司代码财务会计组织织结构中的一一个重要概念念。会计核算的主主体，独立出出具财务报表表。会计科目表可理解为集团团层的科目表表，涵盖了所所有子公司的的科目。各子公司在创创建自己的新新科目时，首首先要更新集集团层的科目目表。科目主数据创建一个科目目，就是在维维护科目主数数据。科目主数据分分两层维护：：会计科目表表层和公司代代码层。两层主数据先先后创建后，，新科目才能能在某公司代代码下进行记记账。创建科目主数数据时涉及到到的一些字段段以及相关的的概念会计科目表层层公司代码层凭证要素凭证抬头凭证行项目凭证记账总帐凭证的记记账的几个事事物代码：F-02一般凭证的录录入（可以预预制，也可以以直接过账））需要手工录入入凭证类型和和记账码等字字段信息逐行输入行项项目FBV3显示预制凭证证FBV2修改预制凭证证FBV0过账预制凭证证FV50快速多行分录录的如入（可可以预制，也也可以直接过过账）默认的凭证类类型即为SA借贷方向无需需通过记账码码来表示快速的输入多多个行项目F-01样本凭证（重重复使用，提提高输入效率率）F-01建立样本凭证证FBR2从样本凭证创创建新的凭证证FB03查询已过账凭凭证FB03显示已过账凭凭证FB02修改已已过账账凭证证（仅仅限文文字摘摘要））FS10N查询科科目余余额总账--财财务凭凭证的的更改改•只要凭凭证已已记帐帐并分分配了了凭证证号码码，凭凭证就就成为为了数数据库库的永永久部部分。。R/3将跟踪踪记录录凭证证的任任何变变化并并根据据用户户需求求在合合适的的时间间进行行凭证证的归归档。。•在对凭凭证进进行更更改时时，影影响会会计系系统（（科目目号码码、金金额等等）的的数据据在任任何环环境下下都无无法更更改。。只有有通过过调整整或冲冲销凭凭证才才能这这些字字段错错误进进行更更正以以维护护有效效的审审计线线索。。•凭证更更改规规则决决定哪哪些字字段以以及在在什么么环境境字段段可以以更改改。例例如：：在记记帐客客户发发票后后，支支付条条件或或文本本是否否可以以更改改？总账--凭凭证冲冲销影响会会计科科目余余额（（科目目号码码、记记账金金额、、记账账码、、会计计年度度、税税额等等）的的字段段是不不可更更改的的。因此需需要进进行凭证的的冲销销冲消凭凭证的的条件件：未包含含已清清算的的行项项目；；仅包含含客户户、供供应商商或总总帐行行项目目；在财务务会计计中记记账；；所有有有效地地输入入值（（如业业务范范围、、成本本中心心等））如果不不指定定凭证证冲销销的记记帐日日期，，系统统将使使用要要冲销销凭证证的记记帐日日期冲冲销凭凭证。。将为冲冲销凭凭证创创建新新凭证证号码码。总账--记记账技技巧•参考凭凭证，，会计计凭证证样本本和保保存/设置数数据功功能都都有助助于在在输入入新凭凭证时时减少少输入入数量量，提提高效效率。。参考考凭证证指当当记帐帐时，，可以以复制制的以以前记记帐的的凭证证，使使用以以前用用过（（或频频繁使使用））的科科目分分配。。•总帐快快速输输入：：在通通常的的行项项目记记帐中中，每每个行行项目目将要要求可可以为为用户户显示示可用用字段段的新新屏幕幕。该该有限限选择择长度度通常常为1或2行，可可以使使许多多行项项目出出现在在同一一屏幕幕，多多行项项目输输入要要比标标准输输入快快许多多。•保存/设置数数据功功能允允许重重复记记帐时时某些些数据据的自自动输输入。。•当凭证证信息息不完完整或或过帐帐之前前需要要审批批时，，可以以通过过预制制凭证证的功功能在在系统统中将将凭证证进行行预制制。未未完成成的凭凭证可可以先先预制制并稍稍后记记帐，，此操操作可可由相相同或或不同同用户户完成成。预预制凭凭证保保存后后将产产生一一个凭凭证号号，该该凭证证号属属于正正式凭凭证号号范围围。•预制的的优点点之一一是可可以在在开始始预制制时联联机评评估凭凭证中中的数数据以以用于于报表表，而而不是是必须须等到到已完完成数数据并并记帐帐。•您可以以单独独地也也可以以通过过清单单集中中对预预制记记帐，，如果果通过过清单单记帐帐多张张预制制凭证证，在在凭证证成功功记帐帐后，，系统统将给给出记记帐清清单。。总帐--业业务部部分练练习1、请创创建并并过账账一张张币种种为人人民币币的总总帐凭凭证（（FV50）凭证、、记账账日期期：2010.10.25币种：：CNY凭证抬抬头：：报销销XXX费用总帐科科目：：借方方6602400700管理费费用-差旅费费贷方刚刚刚刚自己己创建建的银银行存存款科