中小企业调查表格汇总

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档第一节经营管理诊断中小企业诊断表公司名称：诊断目的：诊断事项：判定标准上中上中中下下诊断积分诊断人：预备诊断表（一）工厂名称地址电话负责人创立年月日企业形态资本额所属会员员工人数长期员工事务员技术员员工计临时工面积土地建筑栋数男女计机械设备种数台数利用率生产状况产品种类生产能力（月平均）生产积数（月平均）平均每一员工的生产量卫星工厂的利用程度销售关系范围销售途径产品供应的关系内销%外销%直接销售%贸易商%经销商%直接外销%共同生产%共同外销%有无共同生产的工厂有无其他支援劳动关系平均工资职员员工平均平均年龄劳务时间男女平均工资制度固定工资%奖金%预备诊断表（二）11．公司的沿革及经理经历22．资本结构33．产品（加工技术）特征44．销售状况变化的特征55．生产状况变化的特征66．采购状况与持征77．劳务管理状况与特征88．经营的特征与困难点

预备诊断表（三）（预-3）（种类）标准品特殊品生产形态（种类）标准品特殊品计划生产%订货生产%多种少量生产少种多量生产每种产品的月平均生产量营业形态（独立经营型）（加工工厂生产型）（设计）（销售）依靠的程度（一贯作业型）（加工工厂利用型）（本公司）（外购）生产管理管理负责人有无生产预定表有无管理用表单有无工作标准有无检查制度有无不良率%主要不良原因材料可用率主要物料月平均使用量电力使用量燃料使用量平均续勤男女劳务管理平均续勤男女出勤率%年教育训练实施否工会有无娱乐活动福利设施销售关系顾客数退货数销售推广方法市场调查财务条件固所土地%定月建筑%资率设备%产固评定价土地%资率建筑%产设备%材有息%料无息%费自给%外有息%购无息%费预定%经营管理（月平均）经应收帐款营应付帐款状材料费况存货销售收款情形现金票据会计师利用不利用利用程度进货付款情形现金票据成本计算实施未实施预算控制实施未实施帐簿组织

预备诊断表（四）区分调查检讨事项记事诊断动机1．对实际问题合理化的期望2．遭遇重大困难应予诊断3．以诱劝的方式期能改进4．接受受诊工厂的要求管理状况1．组织图的结构2．独裁经营3．各项规章与表单整理4．计量的充分利用技术水准1．管理技术（高、中、低）2．生产技术（高、中、低）3．作业技术（高、中、低）4．其他技术（高、中、低）经营改善状况1．前次诊断被接受的情形2．顾问师的利用情形3．自行改善的研究情形4．经营管理的特殊事项诊断的重点1．整体性诊断2．经理阶层的诊断3．生产部门的一般性诊断4．其他事项指导意见1．热诚的程度2．驱使力3．接受专门性与继续性指导的程度4．其他预备调查表（一）（资产负债表）资产当期前期增减负债资本当期前期增减流动资产现有资产现金流动负债银行借款应收票据其他借款应收帐款应付票据有价证券预收帐款现付帐款代收帐款代付帐款其他债现有资产总额流动负债统计存货商品提存款呆帐准备制品预存税款半成品预存退休金原料贮藏品提存款总计其他存货总额固定负债长期借款流动资产固定资产有形土地建筑设备固定负债总计工具自己资本资本车辆法定公积金退休公积金无形营业权其他公积金专利权地上权上期移来投资出资金本期损益投资证券自己资本计长期放款固定资产创办费资产总计负债资本总计预备调查表（二）时期项目当前自年月日至年月日前期自年月日至年月日计月平均销售销售总额销售退回销售净额销售成本当期制造成本材料（+）当期购料期初材料（－）合计期末材料当期材料费外购加工费劳务费制造费用当制造费用计（+）期初存货计（－）期末存货制造费用计（+）期初在制品计（－）期末在制品销售成本销售利润一般管理费用营业利润营业外利润营业外费用其他当期净利（加工成本及人工费用）加工成本总人工费用人工数单位加工成本人工费用预备调查表（三）（费用明细表）项目当期前期比率修正月平均百分比%固定费用变动费用销售净额制造费用材料费主要材料费次要材料费购入零件费其他小计外购加工小计劳务费奖金加班费福利金小计卫生保健费交通费消耗品费电力费用水费燃料费其他小计一般营销费用工资固定工资加班费奖金福利费小计卫生保健运费旅费通信费交际费和金保险费小计合计

预备调查表（四）月区别分月月月月月月月月月月月月合计平均生产量销售量销售退回销售量净值应收帐款应收帐款馀额应付帐款应付帐款材料加工（月别在职人员表）月区别分月月月月月月月月月月月月合计平均当期人员前期人员当期出勤率

财务管理调查表（一）区分调查项目主要检讨事项记事会计组织1．规格会计组织与经营规模是否配合2．结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系3．帐簿辅助帐簿与总控制帐的关系4．传票会计单位与其他单位的运络处理手续1．速度结算表的迅速程度迟延的原因2．传票的流动开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3．帐簿的样式会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1．余额应付帐款与应收帐款的差额票据的利用方法是否适当2．存货资产评价存货的方法是否适当帐目上的存量实物存量的差异如何处理存货是否过多3．固定资产帐簿记录情形帐面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4．准备金坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存5．其他火灾保险等的处理是否适当

财务管理调查表（二）区分调查项目主要检讨事项记事会计资料的利用1．预算资金表的编制综合预算的编制实际绩效及计划的考虑预算与绩效的比较检讨2．成本计算成本计算的方式是否适当标准成本的计算各部门收支的计算3．利润计划固定费用与变动费用的区分是否适当能量利用率的计算是否适当各项费用的预测适应经营条件的变化、损益平衡点的计算及经营目标的制定能量利用率提高与成本降低的关系4．加工费用现行加工成本是否过高加工成本与人工成本的比较加工成本变化的原因5．经营统计经营统计的重要性的检讨不同期间的比较经营统计的有效应用税务1．凭证外部凭证与内部凭证的整顿2．公告公司决算的公告与调整是否适当3．缴税缴税计划书与资金计划书的配合缴税准备金

人事管理调查表（一）区分调查项目主要检讨事项记事勤务状态1．年龄性别分布年龄结构与性别结构是否适当特殊事项的影响2．绩勤年数分布绩勤年数分布是否适当平均经验年数员工流动率3．出勤率出勤率低的原因特殊事项的考虑4．勤务时间勤务时间是否太多闲暇时间是否太多时间、能率与收入的关系如何工资制度1．一般制度基本工资与奖金的给付是否适当奖金的给付是否明确是否彻底按规定进行初任工资及升任工资是否确定退休金制度是否确立2．付款方式薪津水平是否过低加班有无加班费薪津是否迟延给付3．劳工生产力1生人之产过去的绩效是否表示生产力提高人工成本加工成本的比例经营上支付薪金的能力增薪对生产力的影响如何职教阶与育1．职阶制度职阶制度是否与薪津配合人事考核制度是否健全2．教育训练新进员工的训练课及长级的教育劳资关系1．工会关系工会的意议与活动情形工会之外的劳资商谈情形2．福利关系福利设施娱乐活动3．生产士气生产士气是否充分何种方法提高士气

物料管理调查表区分调查项目主要检讨事项记事采购管理1．物料计划书计划的橛式及手续是否适当是否与生产计划书相配合2．物料管制材料零件的标准化及常备化存货的管制是否适当3．采购的标准市场本位、时期本位、品质本位供应商的选择标准4．采购价格现行采购价格是否适当是否进行市场调查5．付款方式现行交易方式及价格品质的合适性供应商及付款方式检讨外购管理1．外托工厂的选定设定固定的选择标准能力及技术调查2．指导检查进货时的严格检查不良率的品质问题技术指导3．工程管理工厂及交货期各工场目前的负荷量连结与追踪的合适性4．付款方式单价、付款方式、交货期、品质等仓库管理1．进货检查进货手续检查基准不良品的处理2．保管及请领保管中的遗失及保管方法适当存量成本仓库内部构造及保管方法请领手续的记录是否确实3．存货期限是否确实应付要求误差程度4．其他有否呆滞物料残料的活用方法

生产管理调查表（一）区分调查项目主要检讨事项记事作业分析工程分析（主要产品）把握改善重点改善着眼点的实例工作研究（主要工程）工作条件与动作改善制定标准时间（实例表示）3．工作率分析机械工作率、把握工作效率宽放率及效率标准的控制人员设备建筑工作者（职种、技术别）各部门各工程能力的均衡技术的合适性及其训练机械设备（台数、能力）工程别能力的均衡、精确度的合适性过忙或闲暇分析机械工作率是否合适工厂布置（设备、建筑）流程图工厂布置是否合适工作面积及工作环境是否合适设计1．设计管理设计改善与降低成本的关系2．产品研究生产设计的实施情形提高产品品质问题其他公司同类产品品质的比较生产计划1．一般情形由谁、以什么方法立案的销售计划书及资金计划书是否配合2．程序计划工程程序的指定问题标准工作量的确定3．日程计划目前负荷量的控制装配顺序、宽放时间的考虑、缓急顺序的决定4．工时计划生产预定案与工时的配合工时太多或不足的对

生产管理调查表（二）区分调查项目主要检讨事项记事工程管理1．生产预定表部门类别、产品类别的工程进度指示什么范围的人员认识此进度2．进度管理完成品管理预定的进度表与实际绩效相比较工作单位迅速确实地传送完成品的收付与保管3．绩效资料每日生产量与工作时间的记录生产计划与成本计算的利用4．管理机构计划的统一管理办公室与现场的控制举行生产会议与工作会议5．表单所使用表单的样式是否合适预定表与进度表的式样一次书写制度工作管理1．工作标准是否订有工作标准是否清楚工作条件与时间是否指示工作标准的形式2．工作指导做工作者的指导方法与程度工作者的委任是否充分品质与生产的管制3．工作改善工作简化、制做工具与设备改良积极改善的实例奖励工作改善的实例4．整理整顿整理整顿是否充分不良品与废料是否散乱生产管理调查表（三）区分调查项目主要检讨事项记事检查1．检查方法检查标准是否合适收货检查与工程检查检查者及检查制度检查工具是否合适2．不良率检查结果的记录不良率的工程类别、原因类别不良品的处置及防止对策现在的不良率是否太高3．可用率总体可用率应付可用率提高的对策机械工具管理1．械机设备管理管理的负责人预防保养定期检查的实施2．工具管理工具的研磨等管理工具的保管是否适当外借工具是否确实记录3．工具类型设计、采购、制造的方法是否适当保管方法是否适当、负责人是谁动力1．电力电力管理的重点节省电务的对策2．燃料燃料费的比便例、成本、单位消费量及管理重点工作环境1．搬运管理搬运工具的利用、通路状态2．环境条件影响工作的条件如何是否有适当的管理3．安全管理有无安全统计、安全对策火灾的防止是否适当

销售管理调查表（一）区分调查项目主要检讨事项记事销售政策产品种类及商品化计划产品种类的选定方针现行产品销售方针与市场的合适性产品的增加或减少商标的注册2．销售方针销售计划方法与生产计划的关系应付需要量变化的方法是否确立销售预算3．应收帐款应收帐款的收回情况应收帐款的收回对策顾客信用程度调查销售组织1．编制销售部门组织的确定各人分担责任范围的确定2．能力推销员的能力是否适当推销员的教育与训练3．控制如何控制推销员各人的负担量是否适当销售计划1．销售量变动每月销量量变动的原因何在季节与经济变动情形如何应付变动的方法是否适当2．与生产的关系生产能力及销售量的配合情形交货期及数量的考虑3．销售配额推销员与代理商的配额与积效的比较分析销售管理调查表（二）区分调查项目主要检讨事项记事顾客调查1．销售网销售网的形是否适当销售网的维持与扩大方法如何2．顾客顾客的选定方法如何拜访顾客状况试用调查与实况调查顾客接受同业竞争的程度3．交易方式交易方式的效果交易积效与交易方式的关系价格1．价格水平价格如何决定与市场的比较各项产品的利润2．价格与销售量价格下降对销售量的影响销售推广1．外托工厂供应时外托工厂的意向如何顾客的要求如何不良品的退货及付款情形增加主要顾客的分析2．自行生产时广告的程度市场调查与产品研究销售网的利用情形同业竞争的重点有磁信件的保管销售业务1．信件表单的处理接受订货的来往信件的处理订货资料的整理2．事务管制推销员差旅报告办公室内的事务管制

综合管理调查表（一）区分调查项目主要检讨事项记事高层经理1．经理经历工厂经营经历对企业界及顾客影响力2．各级经理各部门是否有能干的经理部门经理参与企业决策程度经理专制或家族干部的弊处组织与职务1．组织图组织体系是否确立人本位或组织本位是否推行经理会议及生产会议2．职务职务说明是否具备各部门的责任与权利是否明确就业规则服务规定是否具备企业目标与政策1．企业目标企业目标是否确立员工对企业目标的认识程度如何经理对经营的热心如何2．经营政策经营政策是否确立现行经营政策是否合适每月计划（生产、销售、财务）建立方法3．计量管理是否推行综合计量管理是否利用图表情报报告制度是否确立销售关系1．产品各类产品特征如何品质、设计、价格关系如何2．组织及销售销售网、顾客、销售组织及销售员能力等等问题3．销售方针最近市场变动状况应付市场变动的对策及方法赊销情形及收款对策顾客性质的增加情形

综合管理调查表（二）区分调查项目主要检讨事宜记事生产关系1．能量利用度生产能力与生产绩效的比较生产能率与薪金的比较2．成本成本结构及降低成本的重点降低成本的目标3．采购及投票采购方式（品质、价格、交货期）外购方针（与自制的关系）4．生产管理生产计划的建立方法工程管理的方式与机构作业标准（方法与时间）的订立不良率及可用率5．劳务管理对员工的态度与方针就业规则与工资制度财务关系1．资金关系借入资金的状况借入资金的能力（金融机关的关系）2．财务分析劳工生产力获益力检讨稳定性检讨资金的运用方法是否妥当3．利润计划损益点分析决定生产目标4．资金计划资金来源去路表长期规划与资金表改善的重点1．综合观点经理的态度是否适当经营方针是否合理2．个别观点生产、销售、财务部门有何缺点各部门勿须改善之处3．其他要否扩张计划要否借用资金其他须知检讨的问题第二节销售管理诊断新商品销路调查判定表品名售价购入客户进价引进日发售日状况判断销售商店销售估计结果未购买理由月份销售预定备注月份送货量一次订购量标准库存量最低库存最可·否销售期间保管场所[注]1、本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定定而设计的。2、本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资料由促销人员负责收集。

客户访问预定及实施表级别日期计星划期客实户绩212223242517181920备注二三四五六五六日一本日销售金额累计金额完成率（%）客户访问计划与实绩日报访问客户地址电话业种访问动机面谈时间经过对应商品销售预估额区分备注□主动访问□公司命令□探听得来□介绍□新客户□续访问□用户□售后服务□其他□主动访问□公司命令□探听得来□介绍□新客户□续访问□用户□售后服务□其他□主动访问□公司命令□探听得来□介绍□新客户□续访问□用户□售后服务□其他□主动访问□公司命令□探听得来□介绍□新客户□续访问□用户□售后服务□其他本日成果上司评价部门主管：单位主管：报告人：

客户销售预定及实绩进度表地区月份年月日制表销售金额店铺等级销售数量备注上月实绩本月份客户名称预定产品名预定产品名预定产品名预定实绩累计实绩实绩实绩合计%合计%客户访问日报营业员月日星期填表者科长部长备注科目金额合计访问计划访问结果报告客户面谈者商谈计划商谈概要成果1abcdABCDE2abcdABCDE3abcdABCDE4abcdABCDE5abcdABCDE6abcdABCDE7abcdABCDE8abcdABCDE面谈时间8910111212345678初次拜访c.可能会订货商品说明d.收款A．商谈成功C．再度访问E．继续观察B．有希望D．无希望本日拜访数本日订货数本日订货金额本日收款额同行者

年度报告分析表主要问题、争议或关心的事情写下可能的产品或服务方案目标未来计划根据年度报告来看，你的机会□大有多大？□中□小□零这份年度报告有否表示客户的内部组织将有或已有可能影响你的推销机会的变化？

推销战略方格表辨明每名重要人物的形态关键人物/部门/电话→意见重要性：决策者（D）——推荐者（R）——影响者——内部推销者（S）——顾问（C）购买者的形态：生意型（B）——功能型（F）——成就型（P）动机：扩展型（E）——需求型（N）——现况型（Q）——无动机型（U）获得首肯订立下决定的时间表创造需求创造兴趣辨别采购者辨别资金来源确定采购政策确定决策标准确定竞争地位获得首肯确定需求需求分析指出应改善的地方发展成方案使方案适合需求决定有形/无形利益获得客户对你的调查结果的意见成本判定估计方案的成本是否划算争取认向获得客户对你的方案/利益的意见准备计划书准备统计会/提出提出计划书与促成准备统计会/提出计划书追踪成交建立长期关系确定安装效果寄出致谢函保持推销行动请你的经理去拜访客户利用你的公司的资料展示产品/服务举行主管研讨会

顾客流量调查表你现在正在调查的科（组），什么时候顾客光顾的最多、最勤。商品分类商品特时间征商品A商品B商品C商品D商品E……合计何月（一年）何日（一月）周几（一周）几点（一天）顾客购买行为调查表你现在正在调查的科（组）中，□年□月，1、购买者，2、触摸且询问商品者，3、没问，只看看而已者，4、看都没看，匆匆而过者各占多少比率。商品分类顾客分类商品A商品B商品C商品D商品E……合计1．购买者（%）2．触摸而没有买者（%）3．看看而已（%）4．匆匆而过（%）

顾客流量调查表时间人商品数（名）891011121234565041105823575*在你所调查的科（组）中，实际购买各类商品的顾客，平均每天多少名（年月日调查）？*什么时间购买？*购买什么商品？

顾客构成调查表商品项目1性别（%）男女2年龄（%）6岁以下7—12岁13—15岁16—18岁19—22岁23—25岁26—30岁31—35岁36—40岁41—45岁46—50岁51—55岁56—60岁60岁以上3学生（%）小学生中学生高中生大学生主妇（%）农家普通人家知识分子家个体户公务员家职业（%）蓝领白领教师公务员家个体户艺术家无业其他4购买时人数（%）一人男女二人男与女男与男女与女三人男多女多购买决定者（%）恋人男女家庭家长孩子夫妻夫妻朋友一人多人*你所调查的科（组）顾客的构成如何？*他（她）们买什么商品？*怎样购买？*谁决策？*调查者。年月日顾客询问内容记录表商品名称询问内容回答所花时间（分）回答内容畅销商品调查表指标商平月品均份序名价号称格销售收入（元）12345678910顾客购买量调查表商品名称项目人均购买量（个）人均花费金额（元）商品平均单价（元）

来店客人类型调查表上午7时上午8时上午9时上午10时下午1时下午2时下午3时下午4时下午5时下午6时下午7时下午8时下午9时下午10时与上次调查合计的比较备注来店客人购买动向调查报告表年月日商品时间购买不买购买率备注购买不买购买不买购买不买购买不买购买不买上午7时上午8时上午9时上午10时上午11时上午12时下午1时下午2时下午3时下午4时下午5时下午6时下午7时下午8时下午9时下午10时小计购买率记事部门主管：单位主管：填表：商店经营诊断