用友ERP动态数据导入计划

编号：版本：日期：10/06/01动态数据导入计划 ERP项目动态数据导入计划建立日期：2010-06-01修改日期：文控编号：UF_XX_（PMP项目号）_03（阶段序号）_XX（流水号）客户项目经理：日 期:用友项目经理:日期:

文档控制更该记录日期文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"文档控制 2更该记录 2目录 3\o"CurrentDocument"概要 4\o"CurrentDocument"前期工作的准备 4\o"CurrentDocument"1.1库存动态数据的准备 4\o"CurrentDocument"1.2单据信息的整理 5\o"CurrentDocument"1.3测试用数据的准备 5\o"CurrentDocument"1.4系统初始化和数据转换计划 7\o"CurrentDocument"动态数据的准备 8\o"CurrentDocument"1.5期初单据的准备说明 8\o"CurrentDocument"1.6数据转换及系统上线计划 8\o"CurrentDocument"注意事项 8概要系统上线前期，需要进行静态数据和动态数据的导入。静态数据和动态数据的导入，需要提前按照一定的规则来整理数据。整理完毕的数据，将按照上线时的导入计划估算录入（或装载）的工作量，按照约定的时间进度导入产品系统。静态数据的准备方式，见《静态数据准备方案》。动态数据，是一种始终处于变动中的数据。例如客户的各种单据，库存数据，财务数据所以动态数据的准备，必须集中时间，按照一定的格式，快速整理完毕，快速导入系统，才可能不会影响系统的正常上线。一般动态数据的整理，在会计期末进行。动态数据的导入，在期初进行。例如：客户公司在6月10日进行库存盘点准备，20日组织人员进行一次库存盘点，27日前完成库存动态数据准备工作，28日到30日进行库存数据的录入。则库存数据为截至到27日的库存数据。在盘点结束，恢复正常生产后，各相关部门人员应做好生产、采购、销售订单及库存变化单据的保存、记录，在6月底（用调整单开帐）或7月期初（用开帐程序开帐）库存数据录入后，开始补录入这批单据（必要时加班进行），在系统切换后2天内务必完成。前期工作的准备1・1库存动态数据的准备库存动态数据，应该按照现有库存帐的实时数据进行整理归类。建议在库存数据导入系统之前，对库存数据进行盘点，得到真实的库存数据，并导入系统。否则，库存数据不准确,整个系统的资料信息将毫无意义。下表为库存动态资料准备表单，客户公司需拟定更详细的库存盘点计划，保证按期完成盘点及动态数据准备工作。库存期初余额仓库代号 期初时间 年 月料品代号料品名称批号期初数据期初辅助量期初金额现存量辅助量1・2单据信息的整理上例所示，从28日到库存开帐之前的所有的生产、采购、销售订单及引起库存变化的单据,应该按照系统录入界面和预设前缀分类保存、收集。在库存开帐完成后2天之内全部录入完毕，并更新库存。更新库存之前的库存数据为28日之前的盘点数据，而更新库存之后的数据为当时的实时库存数据。1・3测试用数据的准备对于测试用的动态数据，需要按照前三个月的典型单据，分别按照产品的模块和录入界面分类整理。每类单据准备大约10笔。其中的顺序优先级为整理的顺序优先级，也是导入的顺序优先级。根据字段数乘以行数可以预估导入的工作量，根据数据量和顺序优先级估算开始时间和完成时间。测试用的动态单据列表：数据种类数据量整理时间（天）数顺序优先级完成时间负责人备注字行段销售订单10101出货单4101

出口订单及相关单证5101米购订单3102分不同的料品（在不同的BOM层次上，提前期、定购倍数、供需政策）进口订单及相关单证4102生产订单2102生产订单领料单（整批）7103生产订单领料单（逐笔）7103生产订单退料单610委外订单2102委外订单领料单（整批）7103委外订单领料单（逐笔）7103委外订单退料单6103工序委外领料单（逐笔）8103工序委外领料单（整批）6103工序退料单7103委外工序完工单8103完工单金额修改（发票输入）4103车间管理工序领料单（整批）6103工序领料单（逐笔）6103

不良品回报5103工序完工单（生产订单）8103工序完工单（委外）8103完工单金额输入（委外）4103工程变更申请单15103工程变更记录单维护2203工程变更记录单申请发行7103应收帐款冲销7103预收款冲销7103应付票据资料维护17103现金存款资料维护5103现金提款资料维护5103说明：行数由客户根据自身的实际情况进行估算。（字段X行）数即为该项数据的总量。可以根据该项数据的总量估计数据整理的工作量，安排相应的数据整理计划。1・4系统初始化和数据转换计划产品安装之后，需要进行初始化的设置和基础数据的转换录入。初始化和数据的转换，需要遵循一定的流程顺序进行，即系统数据建立的顺序是有限制的。下面进行详细说明。系统数据的导入，一般遵循以下的流程进行：首先是系统参数的设置，如货币、会计期间、公司目录、公共参数等资料的建立；然后是基础数据，如客户/供应商信息、存货信息、组织机构信息、仓库信息、会计平台、业务信息等基本资料的建立；然后可以建立基于存货的物料清单等资料。在静态的数据都录入系统之后。可以在系统启用月的月初，把动态数据，如采购销售的期初单据、库存、财务等数据的期初值（实时数据）导入系统，如果导入的是某一时点的数据，还需要补输入该时点到开帐时点的变动单据。需要注意的是：数据导入（录入）计划，作为系统上线转换的一部分，需要与内部支持体系、最终用户协同工作。（对于有些客户，可以在最终用户培训的同时集中进行系统初始化的工作，在实施人员和关键用户的指导下完成系统初始化，及时发现和纠正错误，保证切换的时间和质量，效果较好）动态数据的准备1.5期初单据的准备说明1） 期初订单：期初订单是为解决期初数据而提供的，对于系统启用时，所有未完成的销售业务，所有未完成的销售业务，可以将期末执行完毕的部分订单录入期初订单。2） 组织期初订单数据：以公式：期初订单=原订货量-MIN（发货量，开票量），这里的发货量是表示已出库量，开票量是表示已结算量；3） 若发货量大于开票量，则参照期初订单录入期初出库单（期初出库量=发货量-开票量）；若开票量大于发货量，则参照期初订单录入期初发票量（期初开票量=开票量-发货量）。1・6数据转