新建1000吨果蔬气温调节保鲜库可行性商业计划书

1、第一章概述 PAGEREF _Toc343702514 h 2一、项目概况 PAGEREF _Toc343702515 h 2二、编制依据 PAGEREF _Toc343702516 h 4第二章承办办单位的的基本情情况 PAGEREF _Toc343702517 h 5第三章项目目提出的的背景及及必要性性 PAGEREF _Toc343702518 h 6一、项目的的提出 PAGEREF _Toc343702519 h 66二、项目建建设的必必要 PAGEREF _Toc343702520 h 7第四章市场场需求预预测 PAGEREF _Toc343702521 h 100一、市场分分析 P

2、AGEREF _Toc343702522 h 100二、营销模模式 PAGEREF _Toc343702523 h 111三、销售方方案 PAGEREF _Toc343702524 h 111第五章厂址址选择及及自然条条件 PAGEREF _Toc343702525 h 122一、选址区区域 PAGEREF _Toc343702526 h 122二、自然条条件 PAGEREF _Toc343702527 h 122三、工程地地质概况况 PAGEREF _Toc343702528 h 14第六章建设设内容及及生产规规模 PAGEREF _Toc343702529 h 155一、建设内内容 PAG

3、EREF _Toc343702530 h 155二、设计规规模 PAGEREF _Toc343702531 h 155第七章设备备选型及及原材料料供应 PAGEREF _Toc343702532 h 116一、设备选选型 PAGEREF _Toc343702533 h 166二、原材料料供应 PAGEREF _Toc343702534 h 117第八章节能能与环境境保护 PAGEREF _Toc343702535 h 118一、节能设设施 PAGEREF _Toc343702536 h 188二、环境保保护设施施 PAGEREF _Toc343702537 h 18第九章工业业卫生及及消防安安

4、全 PAGEREF _Toc343702538 h 211一、工业卫卫生与职职业病防防治 PAGEREF _Toc343702539 h 211二、消防安安全 PAGEREF _Toc343702540 h 211第十章企业业组织与与劳动定定员 PAGEREF _Toc343702541 h 222一、项目组组织领导导安排 PAGEREF _Toc343702542 h 222二、企业组组织 PAGEREF _Toc343702543 h 222三、劳动定定员 PAGEREF _Toc343702544 h 233第十一章项项目实施施进度建建议 PAGEREF _Toc343702545 h

5、244第十二章项项目招投投标 PAGEREF _Toc343702546 h 255第十三章投投资估算算及资金金筹措 PAGEREF _Toc343702547 h 228一、投资估估算 PAGEREF _Toc343702548 h 288二、资金筹筹措 PAGEREF _Toc343702549 h 299第十四章经经济效益益与财务务分析 PAGEREF _Toc343702550 h 330一、销售收收入及税税金 PAGEREF _Toc343702551 h 300二、总成本本费用 PAGEREF _Toc343702552 h 331三、财务分分析 PAGEREF _Toc34370

6、2553 h 322四不确定定性分析析 PAGEREF _Toc343702554 h 32第十五章结结论 PAGEREF _Toc343702555 h 34第一章 概概 述一、项目概概况1 项目目名称:新建10000吨果果蔬气温温调节保保鲜库承办单位:丹东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司项目法定代代表人:李 先 生生4项目建建设地址址:东港市前阳阳镇祥瑞瑞村。投资估算:本项目总投投资8002万元元。资金来源:本项目共需需资金8802万万元。申申请政府府补贴和和金融部部门贷款款解决5500万万元，承承办单位位自筹3302万万元。财务分析:本项目年销销售收入入8400万元，年均利润总总额222

7、7.66万元。项目内部收收益率为为24.2%，财务净现值值为7556万元元，投资回收期期为5.1年。8编制单单位：丹丹东益松松工程咨咨询有限限公司工程咨询资资格证书书编号:工咨丙丙10662000600007批准机关：国家发发展和改改革委员员会电 话:004155-711885516 传传 真:04115-7718885155邮 箱:ddanddonggyissongg1663.ccom地 址:东东港市建建设路551号二、编制依依据1中共中中央、国国务院2000411号文件件关于于促进农农民增加加收入若若干政策策的意见见；2中共中中央、国国务院2000511号文件件关于于进一步步加强农农村工作

8、作提高农农业综合合生产能能力若干干政策的的意见；3.20007年中中央1号号文件提提出关关于积极极发展现现代农业业，扎实实推进社社会主义义新农村村建设的的若干意意见；4.出境境水果检检验检疫疫监督管管理办法法；5辽宁宁省“十一五五”果业发发展规划划；6项目单单位提供供的有关关资料。第二章 承承办单位位的基本本情况项目承办单单位丹东东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司是一家家集果树树种植、果果品开发发、果品品收购、农农资供应应、苹果果纸袋生生产和技技术服务务为一体体的果品品综合企企业。企企业注册册资金一一百万元元，现有有管理人人员122名，员员工822名，其中各各类技术术人员220人，占占职工总总

9、数的225%。自企业创立以来不断加强自身建设、强化内部管理、发挥技术优势、注重产品质量，使企业有了长足的发展，已经被大家公认是本地区果品业龙头企业。丹东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司属国家家质检总总局、国国家商检检局生产产苹果监监控基地地。该公公司集果品收收购、果果树种植植、技术术服务、农农资供应应为一体体的专业业化果品品开发公公司，拥拥有标准准化果园园20000多亩亩，寒富富苹果树树4万多多株，对对其施肥肥，喷药药受国家家质检总总局，国国家商检检局监控控，销售售地客商商可随时时在2110011082219-21007BGG08质质检网查查找，产产品深受受日本、香香港等国国家和地地区客商商欢

10、迎。2006年本公司生产苹果由丹东科健公司负责出口日本。公司先后获获得了东东港市人人民政府府和质量量监督局局授予的的“无公害害生产基基地”、“致富路路上百颗颗星”等荣誉誉称号。公公司董事事长李先生同同志为丹丹东政协协委员，多年来来从事企企业管理理和产品品开发，具具有良好好的创业业精神和和丰富的的企业管管理经验验，在其其带领下下公司一一班人为为地区经经济的发发展做出出了积极极贡献。第三章 项项目提出出的背景景及必要要性一、项目的的提出农业是人类类衣食之之源、生生存之本本，也是是人类进进步的基基础和社社会分工工分业的的前提。“农业兴，则百业兴，天下安定；农业衰，则百业凋敝，社会动荡”，这是一条古今

11、中外的普遍定律。因此，科学界称农业科学是所有现代科学中的“女皇”。面对世界人口的增长，生态环境的恶化，贫困人口的增加，发展包括果蔬产业在内的农业科技是人类永恒主题之一。中国已成为为世界水水果（119933年）、蔬蔬菜（119977年）的的第一生生产力大大国。近近10年年来，中中国果蔬蔬种植面面积和产产量快速速增长。到到20000年，水水果面积积达8667万公公顷，占占世界面面积的118；产量662377万吨，占占世界产产量的113。苹苹果和梨梨的产量量连续88年居世世界首位位，柑桔桔产量位位居世界界第三（在在巴西和和美国之之后），荔荔枝产量量占世界界的700。蔬蔬菜面积积达14467万万公顷，

12、占占世界面面积的335；产量444亿亿吨，占占世界产产量的666%，连连续5年年位居世世界第一一。 中中国果蔬蔬产业的的高速发发展，是是政府和和社会各各界高度度重视的的结果。在在过去的的五年中中，政府府对农产产品加工工业的研研究与开开发给予予了更多多的投入入，首次次将农产产品加工工列入“国家科科技攻关关计划”。在未未来的“国家科科技计划划”中，农农产品加加工仍是是政府支支持的重重点领域域之一。随随着生物物、信息息等技术术广泛应应用于果果蔬加工工领域，将将不断提提高加工工水平，为为果蔬农农业的发发展注入入新的生生机和活活力。新年伊始,中央11号文件件提出关关于积极极发展现现代农业业，扎实实推进社

13、社会主义义新农村村建设的的若干意意见，加大了对 “三农”的投入力度，为促进现代农业建设提供了保障机制。项目承办单单位丹东东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司，以东港港市丰富富的水果蔬菜资源为为基础，以以各项扶扶持农业业政策为为保障，经经过多年年的市场场调查和和分析，特特提出拟拟建10000吨吨果蔬气气温调节节保鲜库库项目。而且，公司已于2006年底建成了气调库主体工程，基础配套设施已经完备，现急需投入资金采购设备，使气调库早日运行投入使用。二、项目建建设的必必要农业丰则基基础强，农农民富则则国家盛盛，农村村稳定则则社会安安。加强强“三农”工作，积积极发展展现代农农业，扎扎实推进进社会主主义新农农

14、村建设设，是全全面落实实科学发发展观、构构建社会会主义和和谐社会会的必然然要求，是是加快社社会主义义现代化化建设的的重大任任务。本项目建设设的必要要性主要要体现在在以下几几个方面面：1有利于于农业产产业结构构调整，发发展现代代农业。农业产业结结构调整整是提高高农业效效益的重重要措施施，也是是增加农农民经济济收入的的根本途途径。因因此在新新形势下下，尤其其是中国国加入世世界贸易易组织之之后，传传统农业业即将或或者可以以说已经经开始接接受外来来的冲击击，农业业的新发发展，农农业发展展的新思思路迫在在眉睫。要要进一步步加快农农业发展展的速度度，保持持农业收收入的稳稳定增长长，就必必须适应应农业发发展

15、阶段段变化的的要求。本项目的建设利用现代贮藏技术，使农产品应季销售有了保障，可提高产品附加值，对加快农业产业结构调整，发展现代农业具有重要意义。2有利于于通过龙龙头企业业增加农农民收入入和出口创创汇。农业产业化化的本质质之一是是农业实实现从粗粗放型经经营方式式向集约约型经营营方式的的转变，实实行农业业产业化化经营的的核心是是增加农农民收入入，而依依靠龙头头企业引引导、带带动、辐辐射农业业产业化化的发展展，是实实现农业业现代化化、农业业产业化化的中枢枢环节。祥瑞公司提出的新建1000吨果蔬气温调节保鲜库将以“公司+基地+农户”形式，以订单形式向农户收购新鲜果蔬，为农民解决卖果难、卖菜难的问题，而

16、随着公司规模的不断扩大将大量对农户进行产品收购，产品也将销往国外，为国家增加出口创汇，为本地区财政创造税收。3有利于于提供就就业岗位位，构建建和谐社社会。就业是民生生之本，也也是构建建社会主主义和谐谐社会的的重要内内容。党党中央、国国务院高高度重视视就业再再就业工工作，按按照科学学发展观观和构建建社会主主义和谐谐社会的的要求，落落实“十一五五”时期国国民经济济和社会会发展规规划，将将扩大就就业摆在在经济社社会发展展更加突突出的位位置，坚坚持在发发展中解解决就业业问题，努努力实现现促进经经济增长长与扩大大再就业的的良性互互动。拟拟建中的的气调库库将向社社会提供供300多多个就业业岗位，因因此本项

17、项目对于于进一步步减轻社社会就业业压力,稳定社社会秩序序,构建建和谐社社会具有有积极作作用。综上所述，本本项目的的建设是是十分必必要的。第四章 市市场需求求预测一、市场分分析中国果蔬加加工业起起步较晚晚，经过过10多多年的努努力，已已初步形形成了果果蔬贮运运保鲜综综合技术术体系，果果蔬综合合加工能能力不断断提高，产产品加工工体系初初具规模模，产业业化经营营进程加加快，果果蔬的年年加工量量占总产产量的比比例逐年年上升。据悉，2005年中国蔬菜种植面积一千七百三十五万公顷，年产量五点二九亿吨，水果种植面积九百一十万公顷，产量近七千万吨，蔬菜、水果总产量均居世界首位。从国际市场场上分析析：我国国的果

18、蔬蔬产品主主要是销销往日本本、韩国国、东南南亚等国国家，其其中又以以日本为为主。长期以以来，中中国和美美国一直直是日本本的两大大果蔬进进口国，119988-20000年年间两国国共占近近60市场份份额。119999年，中中国取代代美国成成为日本本果蔬的的最大供供应国。美美国的市市场份额额从19990-19992年间间的322%下降降到19998-20000年间间的177，与与此同时时中国从从17上升到到30。项目单单位采用用无公害害种植技技术和先先进的气气调贮藏技术术大大的的提高了了果蔬产产品的质质量和贮贮藏寿命命，以寒寒富苹果果为例，国国外尚无无种植，市场缺口很大，也深受国外消费者的喜爱，市

19、场前景广阔。从国内市场场分析：由于东东港市气气候、温温度、水水质、土土质非常常适宜寒寒富苹果果的种植植，株产量量较高，而而且果实实个头大大、着色色红、品品质含糖糖、酸度度均适应应国内消消费者的的口味，按按照先进进技术操操作、科科学管理理，通过过清洗、打打腊以及及采取规规格（重重量）、着着色品率率分级挑挑选等措措施，再再通过气气调库贮贮藏保鲜鲜，气调调保温运运输和销销地超市市保温等等完整的的销售链链条措施施，适时时批量投投入市场场，销售售情况稳稳中有升升。二、营销模模式由于果蔬产产业本身身就属于于劳动密密集型产产业，具具有一定定的市场场竞争力力，项目目以寒富富苹果和和树莓生生产示范范园为主主体，

20、利利用气调调库、冷冷冻库贮贮藏方式式，通过过订单收收购农民民产品，采取市场销售策略、竞争策略、产品价格策略和市场促销策略，以国内市场为基础，大力开拓国际市场。三、销售方方案本项目的果果蔬产品品，将同同时销售售到国内内和国际际两大市市场，国国内以各各大超市市和农副副市场为为主，国国际市场场将主要要面向美美国、欧欧洲、日日本、韩韩国、新新加坡、香香港、台台湾等国国家和地地区，并并逐步形形成东港港地区水水果和蔬蔬菜的重重要出口口基地。综上所述，项项目市场场前景十十分乐观观。第五章 厂厂址选择择及自然然条件一、选址区区域东港市地处处辽东半半岛东端端，黄海海北岸，江江海陆空空交汇处处，与朝朝鲜半岛岛一衣

21、带带水，具具有沿海海、沿江江、沿边边的特点点。位于于东经112322至122422，北纬纬3945至40015，境内内江岸线线长200公里，海海岸线长长93.5公里里，全境境东西极极长833公里，南南北极宽宽38公公里，总总面积224788平方公公里。项目建设地地址东港港市前阳阳镇祥瑞瑞村。总总占地面面积为552633平方米米，建筑筑面积226300平方米米。项目所所在四至至边界北北为果园园，东为为闲地，南南为住宅宅，西为为冷库，项项目地址距东港港市166公里，距距丹东民民航机场场32公公里，距距大东港港码头211公里，该处交通通十分便利利，水电电基础设设施齐全全。二、自然条条件东港市属温温带

22、海洋洋性气候候，年平平均气温温9，年平平均降雨雨量9000-111000毫米左左右，年年平均日日照时数数28000小时时，年平平均湿度度60%，风力力2-33级，冬冬无严寒寒，夏无无酷暑，四四季分明明，雨热热同季。地地貌类型型多样，地地势北高高南低，呈呈阶梯状状，适合发发展农业业和林业业。据东港市气气象站提提供的资资料，统统计分析析如下：年平均气温温：8.5极端最高气气温：338.88极端最低气气温：-26.7降水量年平均降水水量为8891，7月月到8月月降水量量占全年年平均水量的500%以上上。各月月平均降降水量如如下表：降水量（mm）1234568.610.917.248.360.7100

23、789101112257.77212.2267.547.628.512.3年最大降水水量13320.7mmm，年最最小降水水量5774.22mm。2雾况年平均降雾雾日288.9天天，雾日日多集中中在夏季季，一天天中雾多多出现在在后半夜夜至上午午10时时之间。3风况常风向为NNE、NNNW，频频率为99%，次次常风向向NW、SSSE频频率8%，各向向平均风风速中，NNNW向向最大。各各月平均均风速中中四月最最大。六六级以上上大风平平均每年年11.8天。七七级以上上大风平平均每年年5.228天。三、工程地地质概况况前阳镇沿海海地质属属浪头凹凹陷地质质构造单单元，第第四纪末末由于上上升运动动的地质质

24、过程，海海岸线逐逐渐外移移，形成成退海平平原，地地形较为为平坦，地地层主要要为第四四纪全新新世海相相沉积物物所组成成。沿海海地质分分为海相相沉积和和河流冲冲积，地地层自上上而下为为上部淤淤泥质土土，其下下为粉砂砂。该项目选址址处于中中国地震震动参数数区划图图500年超越越概率110%水水平下，地地震动峰峰值加速速度为00.155，对应应地震基基本烈度度七度。第六章 建建设内容容及生产产规模一、建设内内容本项目占地地面积552633平方米米，建筑筑面积226300平方米米。主要建建设内容容包括：1车间及及库房119744平方米米；2办公楼楼及车库库6566平方米米，四层；3配电室室、锅炉炉房等其

25、其他配套套设施。二、设计规规模本项目设计计最大库库容为110000吨，因因此项目目实施后后可同时时贮藏各各类水果果蔬菜110000吨。第七章设备备选型及及原材料料供应一、设备选选型本项目设备备采用国国内先进的的气调库库设备、保保证达到到防腐、防防酸的标标准。主要生产设设备选择择如下：序号项目名称单位数量（台）单价（万元元）合计（万元元）1氟利昂并联联压缩机机组台117.617.62蒸发式冷凝凝器台110.210.23自动控制柜柜套11.781.784机组配电柜柜面10.850.855低压配电柜柜面10.950.956冷却水泵台10.560.567融霜水泵台10.260.268铜管铝片冷冷风机台

26、141.419.69汽液分离器器个10.380.3810控制阀套140.162.2411氟利昂kg15000.002253.7512工艺管道套12.812.8113工艺配电项111.46611.46614库房照明配配电套10.960.9615探头个180.02880.516制氮机台1282817二氧化碳脱脱除机台119.619.618气体自动分分析仪台18.88.819气泵台14.84.820安全阀个60.63.621呼吸袋套60.63.622配电盘面10.650.6523调节站组23624解析口套60.02550.1525自动加湿系系统套60.352.126微机远程监监测系统统项16627支

27、架T70.42.828其他零配件件及安装装费30合计190二、原材料料供应东港市蔬菜菜种植面面积达222.88万亩，占占耕地面面积的117%，其其中保护护地蔬菜菜面积114.55万亩，年年总产量量60万万吨，产产值达88.644亿元。 全市水水果生产产总面积积为28.3万亩，其其中：草草莓面积积为8.66万亩，苹苹果8.99万亩，梨梨2.005万亩，桃桃4.227万亩，李李子0.55万亩，山山楂0.441万亩，葡葡萄0.449万亩，杏杏0.008万亩，西西、甜瓜瓜为3万亩，年年总产值值已达到到6.22亿元。本项目贮藏藏品种主主要以苹苹果为主主，除此此之外为为各类蔬蔬菜和水水果。其其果蔬供供应在

28、本本市区各各得到充充分保障障。承办办单位拥拥有标准准化果园园20000多亩亩，寒富富苹果44万多株株，年可可产苹果果5000多吨，为为项目的的运行提提供了果果源。其他果果蔬的需需求量均均可在本本市内得得到充分分保证。第八章 节节能与环环境保护护一、节能设设施根据国家的的能源政政策及法法规规定定：在工工程设计计中必须须结合实实际，采采用先进进技术及及设备，降降低能耗耗。该项项目在设设计中重重视节约约能源，具具体节能能设施如如下：1、建筑节节能主要建筑物物维护结结构采用用保温复复合墙体体，外窗窗采用塑塑钢产品品，屋面面保温选选用岩棉棉或聚苯苯保温材材料。2、设备节节能设计使用的的设备全全部采用用低

29、耗能能，低磨磨损的高高效、节节能、环环保型设设备，可可以节约约大量能能源。3、其他节节能设施施采用节能型型照明光光源。较较大的室室内活动动空间采采用分区区照明开开关，楼楼梯间及及走廊照照明选用用声、光光双控延延时自动动开关。便池冲洗采采取延时时控制水水阀。供热管线采采用预制制保温管管，减少少热能损损耗。二、环境保保护设施施环境保护是是我国现现代化建建设中的的基本战战略任务务，已被被列为基基本国策策，确定定了环境境保护在在整个国国民经济济中的战战略地位位。通过过不断地地改善环环境质量量，加速速环境建建设和生生态建设设来保障障人民的的健康，建建设一个个良好的的生产、生生活环境境和自然然环境。这这就

30、要求求我们在在经济发发展中坚坚持“三统一一”、“三同步步”、“三同时时”的原则则，即经经济效益益、社会会效益、环环境效益益相统一一；经济济建设、城城乡建设设、环境境建设同同步规划划、同步步实施、同同步发展展；新建建、改建建、扩建建工程与与防止污污染设施施同时设设计、同同时施工工、同时时投产。坚坚持先评评价后建建设、谁谁污染谁谁治理的的原则，实实现达标标排放。本项目产品品所需要要原材料料为水果果和蔬菜菜，卫生生无毒、无无污染，采采取净果果收购。在在生产加加工过程程中也存存在着一一定的污污染源。本项目的主主要污染染源与治治理方案案：1、废气本项目的废废气主要要来源于于锅炉燃燃煤所生生产的燃燃烧废气

31、气，主要要污染物物为烟尘尘和SOO2。通过过湿法脱脱硫除尘尘装置治治理后，排排放浓度度均符合合锅炉炉大气污污染物排排放标准准（GGB1332711-20001）二二类区时段标标准要求求。预计计废气对对周围的的环境空空气质量量不会产产生明显显影响。2、废水本项目的废废水主要要来源于于生产清清洗废水水和员工工日常生生产的生生活污水水。通过过净化沉沉淀后可可向水塘塘排放,达到农农田灌溉溉水质标标准（GGB50084-19992）一一类标准准。3、噪声本项目噪声声主要来来源于锅锅炉风机机、循环环水泵和和气调库库机房内内氨压机运行行时产生生的噪声声，噪声声级为775dBB(A)- 885dBB(A)。经

32、过过厂房隔隔声和距距离衰减减后，厂厂界噪声声昼间符符合工工业企业业厂界噪噪声标准准（GGB1223488-900）1类类标准要要求，距距离居民民点较远远，不会会发生噪噪声扰民民问题。4、固体废废物本项目固体体废物主主要来源源于生产产过程中中产生的的菜叶、炉炉渣和生生活垃圾圾。菜叶叶可卖给给当地的的饲料加加工厂，炉炉渣可由由建筑行行业收购购，生活活垃圾由由环卫部部门清运运，达到到辽宁宁省工业业固体废废物污染染控制标标准（DDB211-7777-994）二二级标准准的要求求。固体体废物对对周围环环境影响响较小。第九章 工工业卫生生及消防防安全一、工业卫卫生与职职业病防防治本项目在实实施运行行后，应

33、应严格遵遵照卫生生标准及及国家的的有关规规定进行行操作。为为了确保保产品质质量，对对进厂的的原料、包包装物等等均需进进行严格格检查、化化验，同同时要制制定严格格卫生管管理制度度，做到到原料不不合格不不入厂使使用，产产品不合合格不出出厂。按按照规定定对可能能发生的的职业病病危害的的防护设设施与主主体工程程同时设设计、同同时施工工、同时时投入使使用，坚坚持以防防为主，防防治结合合的方针针，加强强员工自自我保护护意识，制制定操作作规程，加加强职工工的劳动动保护，定定期对员员工进行行身体检检查，凡凡患有传传染疾病病的人员员一律不不准上岗岗。规范范劳动用用工管理理与职工工签订劳劳动合同同，保障障员工的的

34、合法权权益。二、消防安安全按照消防法法的有关关规定，主主体工程程与消防防安全设设施同时时设计、同同时施工工、同时时投入生生产使用用。对员员工加强强消防安安全知识识教育，坚坚持以防防为主，消消防结合合。实行行消防安安全法人人负责制制，建立立、健全全安全规规章制度度和消防防安全组组织，保保障消防防安全规规程，把把消防安安全真正正落到实实处。第十章 企企业组织织与劳动动定员一、项目组组织领导导安排为保证该项项目的顺顺利实施施,根据据国家计计委关关于实施施建设项项目法人人责任制制的暂行行规定，项项目管理理班子对对项目的的策划、筹筹措、设设计、建建设实施施、质量量保证、竣竣工验收收等一系系列管理理工作负

35、负全面责责任，并并承担投投资风险险责任和和法律责责任。项目法人：丹东祥祥瑞果品品开发有有限责任任公司项目法人代代表：李李先生项目管理班班子如下下：姓 名性 别单 位职 务务李先生男丹东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司董事长陈明辉男丹东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司工程负责人人孙 平女丹东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司会计二、企业组组织丹东祥瑞果果品开发发有限责责任公司司，实行行董事长长负责制制，独立立核算，自自负盈亏亏。根据责任划划分和企企业发展展及工作作岗位的的需要，企企业组织织如下：董事会董事长总经理副 总 （质量）总 工 程 师总 会 计 师副 总 （国际）副 总 （生产）常 务 副

36、 总副 总 （质量）总 工 程 师总 会 计 师副 总 （国际）副 总 （生产）常 务 副 总财 务 部基地种植部研发中心农残检测中心质量检查部国际业务部生产车间供 应 部物流仓储部IMO认证部国内贸易部人力资源部企 划 部财 务 部基地种植部研发中心农残检测中心质量检查部国际业务部生产车间供 应 部物流仓储部IMO认证部国内贸易部人力资源部企 划 部无公害果园无公害果园三、劳动定定员本项目劳动动定员为为2155人。其其中固定定人员115名，一线工人（季节工）200人，从当地招收，经培训合格后上岗。第十一章 项目实实施进度度建议本项目建设设期为112个月月。2006年年第三季季度完成成项目前前

37、期工作作和土建建施工开始始；2006年年第四季度完完成土建建施工、水电等配套设施；2007年年第一季度竣竣工验收收、设备备采购；2007第第二季度度调试设设备试运运行。项目建设进进度示意意表如下下：工 作 阶阶 段年年年前期工作土建施工阶阶段竣工验收、设备采采购及安安装试运行第十二章 项目目招投标标根据原国家家发展计计划委员员会第九九号令工工程建设设项目可可行性研研究报告告增加招招标内容容和核准准招标事事项暂行行规定的的有关精精神，市市计委负负责指导导和协调调全市招招标投标标工作，市市各有关关行政主主管部门门具体负负责对本本行业领领域的招招标的监监督执法法工作。本本项目根根据中中华人民民共和国

38、国招标投投标法的的有关规规定组织织进行招招标投标标。本项目的招招标范围围为：土土建施工工、安装装工程。招招标方式式为公开开招标，通通过公开开招标，可可在较广广的范围围内择优优选择信信誉良好好、技术术过硬、具具有专业业特长及及经验丰丰富的施施工企业业和生产产供应商商，以保保证工程程的质量量和降低低工程造造价，提提高工程程项目的的社会效效益和影影响。招招标组织织形式拟拟采用委委托招标标方式，委委托其有有相应资资质的中中介机构构代理招招标。按按照招招标投标标法，招招标人和和投标人人均须遵遵循招标标法律法法规的规规定进行行招标投投标活动动，招标标程序分分别为：申请招招标、准准备招标标文件、组组织现场场

39、考察、召召开招标标前会议议、发送送会议记记录、接接受投标标书、公公开开标标审查标标书、澄澄清问题题、评标标比较评评标报告告、定标标、发出出中标通通知书、商商签合同同、通知知未中标标人。本本项目招招标的具具体要求求详见附附表1、附附表2。附表1招标基本情情况表单位：万元元招标范围招标组织形形式招标方式不采用招标标方式招标估算金金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程设备监理重要材料其他情况说明：根据工程程建设项项目招标标范围和和规模标标准规定定（中中华人民民共和国国国家发发展计划委员会第第3号令令），此此项目建建安工程程单向合合同估价价高于2200万万元，

40、需需进行公公开招标标。 建设单单位盖章章 年 月 日附表2部门核准意意见招标范围招标组织形形式招标方式不采用 招标标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程设备监理重要材料其他审批部门核核准意见见说明： 建建设单位位盖章年 月 日第十三章 投资估估算及资资金筹措措一、投资估估算本项目总投投资为8802万万元，其其中建设设投资7725万万元，建建设期利利息177万元，流流动资金金60万万元。1、库体投投资2117万元元。建筑筑面积119744平方米米，每平平方米111000元，包包括密封封。2、设备投投资1990万元元。3、气调专专用保管管箱1550万元元。需

41、保保管箱7750000个，每每箱200元。4、办公楼楼投资557万元元。土建建投资552万元元，建筑筑面积6656平平方米，每每平方米米8000元，办办公设备备5万元元。5、采暖投投资144万元。土土建投资资4万元元，建筑筑面积550平方方米，每每平方米米8000元；设设备投资资10万万元，购购置一台台1吨锅锅炉。6、电力设设施投资资10万万元。增增1788KVAA变压器器各一台台。7、给排水水及消防防设施22万元。（打一眼井）8、厂区硬硬化及绿绿化投资资24万万元。硬硬化及绿绿化面积积30000平方方米，每每平方米米80元元。9、运输车车辆投资资10万万元，购购置100吨运输输车。10、其他

42、他费用投投资300万元。包包括征地地费200万元，征征地8亩亩，2.5万元元/亩；其他前前期费用用10万万元，包包括设计计费、咨咨询费、建建设单位位管理费费、监理理费等；11、不可可预见费费用211万元。按按3%计计提。12、建设设期利息息17万万元。年年息按66.6996%计计算，建建设期利利息按贷贷款半年年计算。13本项项目所需需流动资资金600万元。二、资金筹筹措本项目共需需资金8802万万元。申申请政府府补贴和和金融部部门贷款款解决5500万万元，承承办单位位自筹3302万万元。第十四章 经济效效益与财财务分析析一、销售收收入及税税金1、销售收收入本项目建成成达产后后年实现现销售收收入

43、8440万元元。收入入分两部部分，一一部分为为企业自自己收购购苹果贮贮藏后出出口，一一部分为为租金收收入。年贮藏苹果果收入8800万万元。每每年贮藏藏10000吨，每每吨销售售价80000元元。租金收入440万元元。每吨吨每月贮贮藏费1100元元。贮藏藏量10000吨吨，计算算期4个个月。2、税金及及附加本项目年需需缴纳税税金及附附加2.2万元元。年需缴纳增增值税22万元。主主要为租租金收入入部分纳纳税,苹苹果出口口部分免免税。城城市维护护建设税税按增值值税的77%计算算，教育育费附加加按增值值税的44%提取取，年缴缴纳额总总计0.2万元元。3、所得税税所得税税率率按利润润总额的的33%计算，

44、年年需缴纳纳所得税税75万万元。4、盈余公公积金及及公益金金盈余公积金金以税后后利润的的10%计取，每每年155万元。用用于企业业发展再再生产。公益金按税税后利润润的5%计取，每每年为88万元，用用于企业业职工的的福利待待遇。二、总成本本费用1原材料料4000万元。年年收购苹苹果10000吨吨。每吨吨40000元。2外购燃燃料及动动力费1100万万元。3工资及及福利费费20.5万元元。项目目需工人人15人人，每人人每月工工资10000元元，年工工资费118万元元；福利利费按工工资总额额的144%计算算,年福福利费22.5万万元。4、季节工工工资及及福利费费13.7万元元。季节节工2000人，工

45、工期1个个月，每每人每月月6000元，工工资费112万元元。福利利费按工工资总额额的144%计算算，年福福利费11.7万万元。5折旧费费38万万元。折折旧采用用平均年年限法计计算，房房屋及建建筑物按按20年年折旧，折折旧后的的残值为为5%，年年折旧额额为144万元；设备按按15年年折旧，折折旧后的的残值为为5%，年年折旧额额为244万元。6摊销费费12万万元。无无形资产产按100年摊销销，主要要为征地地费200万元；其他资资产按55年摊销销。7修理费费11万万元。按按折旧费费的500%计算算。8销售费费用5万万元。9其他费费用年需需10万万元。其其中包括括新产品品开发费费、管理理费等。三、财务

46、分分析投资利润率率为2227.66/80021000%=228.44%；投资利税率率为2229.88/80021000%=228.77%；销售利润率率为2227.66/84401000%=227.11%；财务内部收收益率为为24.2%；财务净现值值FNPPV(II=100%)为为7566万元；投资回收期期为5.1年。（包包括建设设期1年年）四不确定定性分析析1敏感性性分析敏感性分析析表如下下：项目名称收值元期基本方案24.27565.1建 设投 资+10%22.06905.5-10%26.88224.7销 售收 入+10%30.911484.3-10%17.13626.6经 营成 本+10%1

47、9.54866.0-10%28.710184.5从上表中可可以看出出，本项项目对销销售收入入的变化化最为敏敏感，经经营成本本和建设设投资次次之。2盈亏平平衡分析析估算正常年年份（第第五年）的的固定成成本为333万元元，可变变成本为为5777.2万万元。据据此数据据计算盈盈亏点如如下：3333BEP（生生产能力力利用率率）= 1000%=112.77%840-5577.2-22.2BEP(销销售额)=844012.7%=1066.7万万元该项目只要要达到设设计规模模的122.7%，即年年销售额额达到1106.7万元元，企业业就可达达到盈亏亏平衡。第十五章 结 论论新建10000吨果果蔬气温温调节

48、保保鲜库项项目符合合国家产产业政策策，对加加快东港港市经济济发展、安安置下岗岗职工再再就业、稳稳定社会会秩序将将起到一一定积极极作用。本项目经济济效益可可观，社社会效益益较好，回回收期短短。研究认认为，该该项目建建设十分分必要、可可行。建建议各有有关单位位给予大大力支持持，尽快快落实项项目，使使项目早早日运营营，为构构建和谐谐东港贡贡献力量量。目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc158605580 第一章概述述 PAGEREF _Toc158605580 h 1 HYPERLINK l _Toc158605581 一、项目概概况 PAGEREF _Toc158

49、605581 h 1 HYPERLINK l _Toc158605582 二、编制依依据 PAGEREF _Toc158605582 h 2 HYPERLINK l _Toc158605583 第二章承办办单位的的基本情情况 PAGEREF _Toc158605583 h 3 HYPERLINK l _Toc158605584 第三章项目目提出的的背景及及必要性性 PAGEREF _Toc158605584 h 4 HYPERLINK l _Toc158605585 一、项目的的提出 PAGEREF _Toc158605585 h 44 HYPERLINK l _Toc158605586 二、

50、项目建建设的必必要 PAGEREF _Toc158605586 h 5 HYPERLINK l _Toc158605587 第四章市场场需求预预测 PAGEREF _Toc158605587 h 8 HYPERLINK l _Toc158605588 一、市场分分析 PAGEREF _Toc158605588 h 8 HYPERLINK l _Toc158605589 二、营销模模式 PAGEREF _Toc158605589 h 9 HYPERLINK l _Toc158605590 三、销售方方案 PAGEREF _Toc158605590 h 9 HYPERLINK l _Toc1586

51、05591 第五章厂址址选择及及自然条条件 PAGEREF _Toc158605591 h 100 HYPERLINK l _Toc158605592 一、选址区区域 PAGEREF _Toc158605592 h 100 HYPERLINK l _Toc158605593 二、自然条条件 PAGEREF _Toc158605593 h 100 HYPERLINK l _Toc158605594 三、工程地地质概况况 PAGEREF _Toc158605594 h 12 HYPERLINK l _Toc158605595 第六章建设设内容及及生产规规模 PAGEREF _Toc15860559