大学生创业计划大赛商业计划书

1、PAGE PAGE - 34 -甘肃畜牧牧工程职职业技术术学院首首届大学学生创业业计划大大赛商业业计划书书项 目目 名名 称称 ：玉玉米秆制制造人造造纤维浆浆粕及木木糖醇创业团队队（个人人）：杨 欢日 期 ：20111.33.244 指 导 老 师： 王 雷所在 学学院 名名称：甘肃畜畜牧工程程职业技技术学院院 参赛者联联系电话话：15110133595503 参赛者者电子邮邮件： 733138879770qqq.ccom目 录 HYPERLINK l _Toc12960 第一部分分 计划书书摘要33 HYPERLINK l _Toc7697 第二部分分 产品/服务4 HYPERLINK l

2、_Toc17264 第三部分分 行业及及市场分分析110 HYPERLINK l _Toc17588 第四部分分 组织与与管理117 HYPERLINK l _Toc13169 第五部分分 营销策策略221 HYPERLINK l _Toc31626 第六部分分 融资说说明223 HYPERLINK l _Toc25211 第七部分分 财务计计划225 HYPERLINK l _Toc29015 第八部分分 风险评评估与防防范228 HYPERLINK l _Toc12046 第九部分分 项目实实施进度度331 HYPERLINK l _Toc14061 第十部分分 其 它它332第一部分分

3、计划划书摘要要纺织工业业是我国国传统的的支柱产产业，作作为纺织织工业的的主要原原料粘胶纤纤维的发发展一直直备受关关注。长长期以来来，粘胶胶纤维的的主要原原料为棉棉浆粕和和木浆粕粕。目前前我国粘粘胶纤维维年产量量约为448万吨吨，需浆浆粕522万吨，国内浆浆粕产量量不足440万吨吨，其余余均依靠靠进口，而且由由于棉田田的减少少，以及及我国政政府对森森林资源源保护的的加强，使得棉棉浆粕和和木浆粕粕的供应应吃紧，更加重重了浆粕粕短缺的的局面。国家“九五”规划中中，规定定化纤行行业今后后发展的的重点在在“原料”。以玉米米秆制造造人造纤纤维浆粕粕的方法法由河河南省郑郑州市来来鑫应用用技术研研究所发发明，

4、已已于19996年年6月222日得得到中华华人民共共和国专专利局颁颁发的专专利证书书（专利利号：ZZL 991 11112261.8；国国际专利利主分类类号：DD21CC 3/00），并获获得国际际金奖。以玉米秆秆为原料料生产浆浆粕是玉玉米秆综综合利用用的一项项突破，既能变变废为宝宝，使资资源得以以充分利利用；又又能增加加农民收收入，还还能缓解解我国浆浆粕短缺缺的问题题，减少少木浆的的生产，保护我我国本来来就短缺缺的森林林资源；同时，农民把把玉米秆秆以销售售取代就就地焚烧烧，有利利于环境境保护。另外，该技术术还利用用浆粕生生产过程程中产生生的废水水，生产产经济价价值很高高的木糖糖醇。并并有效减

5、减少了制制浆过程程中的污污染物，有利于于环境保保护。第二部分分 产品/服务一、产品品描述：采用“用用玉米秆秆制造人人造纤维维浆粕并并从生产产废水中中提取木木糖醇”的专利利技术，用三分分离后的的玉米秆秆，加入入一定量量的化学学原料，通过蒸蒸煮、漂漂白、抄抄浆等过过程制造造人造纤纤维浆粕粕，然后后再通过过脱色、过滤、离子交交换、浓浓缩、结结晶等工工序从生生产浆粕粕的废水水中制取取木糖醇醇并分离离出木糖糖醇母液液。玉米秆浆浆粕：主要成分分：为-纤维维素，其其分子式式为C6H10O5。性能及用用途：玉玉米秆浆浆粕是在在草类制制浆领域域的重大大突破。一直为为化纤和和纺织业业界人士士所关注注。木糖醇（戊五

6、醇醇）：主要成分分：C55H12O5，属斜斜方晶型型。性能及用用途：主主要应用用为糖尿尿病和肝肝病患者者的辅助助治疗剂剂代糖品品，而且且由于其其优良的的防龋齿齿功能，所以也也被广泛泛应用于于牙膏、口香糖糖和防龋龋齿食物物的生产产。木糖醇母母液：主要成分分：C5H12O5性能及用用途：是是增塑剂剂的主要要原料，主要用用于聚乙乙烯的生生产二、产品品优势以玉米秆秆为原料料生产出出的玉米米秆浆（属草浆浆）各项项技术指指标基本本与棉浆浆持平，好于木木浆。为为浆粕生生产开辟辟了新的的原料来来源。用用玉米秆秆浆生产产出的粘粘胶纤维维长丝的的质量指指标已达达国家标标准（GGB/TT137758-92）。除质质

7、量优势势外，玉玉米秆浆浆粕在成成本、环环保等方方面也有有很大优优势。具具体优势势见下表表：浆粕评价因素玉米秆浆浆粕棉浆粕木浆粕成本一吨玉米米秆浆粕粕的成本本为30000元元左右一吨棉浆浆的成本本为50000元元左右。一吨木浆浆粕的成成本为335000元。左左右原材料采采集容易易程度玉米为一一年生草草本植物物,而且且张掖市市临泽县县有很大大的玉米米秆生产产量。在我国棉棉花生产产总量将将出现萎萎缩。在我国木木材的产产量是在在逐年下下降的,尤其是是松树类类。社会效益益给农民创创造增收收的机会会,为下下岗职工工提供再再就业机机会。收购短棉棉绒，也也给农民民带来了了一定的的经济收收益。大量木材材被浪费费

8、，没有有产生社社会效益益。环境保护护最具环保保效益,改善了了因焚烧烧而引起起的环境境污染问问题。对环保无无明显影影响。毁坏森林林，不利利于环境境保护。节约资源源性对资源耗耗费量较较大，不不利用资资源充分分利用节约了资资源,是是废物得得到了利利用消耗了大大量的木木材,浪浪费了资资源木糖醇的的质量指指标达到到国家标标准（GGB1335099-19992），而且且其为浆浆粕生产产的副产产品，成成本为零零，具有有明显的的价格优优势。木木糖醇评价因素素从生产玉玉米秆浆浆粕的废废水中提提取的木木糖醇其他方法法生产的的木糖醇醇成本原料成本本为零15-220吨玉玉米芯才才能生产产1吨木木糖，经经加氢提提纯得到

9、到木糖醇醇，成本本很高。环境效益益降低污水水排放指指标，具具有环保保作用制取过程程排污量量大，对对环境破破坏严重重三产品品应用领领域及前前景 玉米秆秆浆粕主主要应用用于粘胶胶纤维的的生产。在粘胶胶纤维行行业，玉玉米秆浆浆粕可以以用于生生产粘胶胶长丝、短丝、多用膜膜和多功功能纤维维（远红红外纤维维、纳米米纤维、中空纤纤维等），还可可用于生生产绿色色纤维（Lyoocelllxww纤维和和Tenncell纤维等等）。跳跳出粘胶胶纤维制制造行业业，玉米米秆浆粕粕还可以以用于纸纸张、无无毒塑料料、胶片片、喷漆漆、微晶晶纤维素素等产品品的生产产。 目前世世界粘胶胶纤维的的生产已已由欧洲洲、美国国向亚洲洲转

10、移，在亚洲洲则由日日本向中中国、印印度尼西西亚、印印度等国国转移，美国及及西欧已已成为粘粘胶纤维维及其织织物的主主要进口口国，这这就为我我公司的的发展提提供了绝绝好的外外部条件件，加之之国内浆浆粕需求求量的不不断增加加而棉浆浆粕和木木浆粕的的生产能能力下降降，玉米米秆浆粕粕市场前前景更加加乐观。 木糖醇醇无需胰胰岛素参参与可直直接进入入人体细细胞进行行代谢补补充能量量而不引引起血糖糖升高，具有护护肝作用用，所以以是糖尿尿病患者者理想的的辅助治治疗剂和和代糖品品，可用用来生产产无糖食食品及特特殊疗效效保健食食品，还还可制成成木糖醇醇注射或或输液等等医用品品，用于于糖尿病病和肝病病患者的的治疗及及

11、代谢发发生障碍碍的病人人的手术术。另外外，由于于木糖醇醇具有优优良的防防龋齿功功能，被被广泛应应用于牙牙膏、口口香糖和和防龋齿齿食品的的生产。随着世界界经济结结构和布布局的调调整，发发达国家家的木糖糖醇产量量逐渐萎萎缩，市市场缺口口进一步步扩大，同时，随着人人们对健健康追求求的日益益提高，木糖醇醇市场需需求量会会越来越越大。因因而木糖糖醇具有有广阔的的市场前前景，公公司也将将以此为为契机获获得长足足的发展展。四、服务务的新颖颖性、先先进性和和独特性性公司十分分重视服服务，并并将努力力建立起起自己的的一套完完整的客客户服务务体系，以便能能为客户户提供高高质量产产品的同同时为客客户提供供同样高高质

12、量的的服务。建立客客户服务务体系的的宗旨是是“以客户户为中心心”。主要要的服务务系统为为：咨询服务务咨询服务务是公司司进行公公共关系系营销的的一个很很重要的的前提步步骤。公公司将建建立自己己的网络络咨询系系统，并并配备专专门人员员在固定定时间进进行咨询询服务，满足不不同种类类人的不不同需求求。客户的售售前服务务主要包包含在咨咨询服务务中。客客户的售售前服务务主要是是向客户户传递企企业和产产品的有有关信息息。如：产品特特色、价价格、经经营状况况和售后后服务范范围等。运输服务务作为原料料生产企企业，运运输是企企业的重重要环节节。为满满足客户户的需求求，我们们将最大大限度提提供运输输服务。在企业业的

13、发展展初期我我们将租租用车队队；在企企业逐步步走向正正轨、收收益稳步步增加后后，我们们将建立立自己的的车队。企业将将努力实实施现代代化物流流管理，改善服服务质量量，追求求最低成成本和最最高效益益。客户的售售中服务务主要包包含在运运输服务务中。就就是向客客户提供供满意的的运输设设备和仓仓储管理理等。信息服务务将货物运运至客户户手中或或是收到到货款之之后并不不是我们们交易的的完成，在完整整的客户户服务中中，还包包含了我我们为客客户提供供的售后后服务：如建立立顾客档档案跟踪踪服务，提供技技术支持持，及时时、诚恳恳、负责责地处理理顾客意意见。反馈服务务为了企业业的长远远发展，客户对对我们提提供的产产品

14、和服服务的意意见和建建议是我我们今后后发展的的必要信信息，所所以为客客户建立立反馈服服务是我我们企业业长远发发展的要要求。主主要的反反馈服务务包括：收集顾顾客信息息，归纳纳出企业业的产品品或服务务存在的的问题，采取有有效措施施加以改改进，并并把改进进信息及及时反馈馈给客户户，增加加客户对对企业的的信任。五、目标标市场 1.市市场特征征浆粕市场场的特征征1、浆粕粕主要满满足粘胶胶纤维的的生产。2、总需需求很大大。据统统计，119988年世界界人造纤纤维用量量从占总总量的448%上上升到552%多多。化纤纤人均消消费量为为：美国国29.1公斤斤;德国国21.4公斤斤;日本221.44公斤;而我国国

15、为4.6公斤斤.我国国”九五”规划中中,规定定化纤今今后发展展的重点点在”原料”,粘胶胶纤维年年产量要要求达到到60万万吨。3、生产产能力不不足。据据我国纺纺织部门门统计，19998年我我国棉浆浆粕实际际产量不不足333万吨。我国棉棉浆粕的的生产厂厂家有330余家家。由于于棉短绒绒短缺棉棉浆粕的的实际产产量下降降。有的的小规模模企业由由于承受受不了短短棉绒的的高价位位，而被被迫减产产和停产产。而生生产能力力在年44万吨以以上的仅仅有三门门峡和高高密化纤纤厂两家家，其余余均为年年产4万万吨以下下，各厂厂家的平平均生产产能力仅仅为1 .5万万吨左右右。4、从行行业来讲讲，我国国目前主主要的浆浆粕生

16、产产企业是是棉浆粕粕和木浆浆粕生产产企业。其中棉棉浆粕的的生产能能力达到到浆粕总总需求的的70%，它的的主要原原料是棉棉短绒；而木浆浆粕的主主要原料料是针叶叶松和鱼鱼鳞松。随着环环保意识识的不断断加强，棉浆粕粕和木浆浆粕的原原料供应应出现危危机。木糖醇市市场的特特征1、需求求的不均均衡性。首先，木糖醇醇的应用用行业不不均衡。其主要要应用在在医药生生产和食食品加工工，而在在食用上上的应用用还很少少，只有有少部分分的口香香糖企业业和牙膏膏企业使使用了木木糖醇。其次，在地域域需求上上也是不不均衡的的。具体体为：医医用级木木糖醇全全部销往往国外，而食用用级木糖糖醇大约约有700%要销销往国外外，只有有

17、30%在国内内销售。2、市场场的高成成本性。我国以以往制造造木糖醇醇的原料料是玉米米芯，每每15-20吨吨玉米芯芯生产11吨木糖糖，经过过加氢提提纯后得得到木糖糖醇，成成本高且且生产用用过的玉玉米芯无无法处理理，造成成环境污污染。木糖醇母母液市场场特征：需求的特特定性。由于木木糖醇母母液主要要用于生生产增塑塑剂，所所以其主主要的目目标市场场是化工工厂，而而且主要要集中在在东北地地区。2.目标标市场的的确立浆粕目标标市场在结合了了浆粕市市场的特特征和我我公司浆浆粕的主主要特征征之后，我们将将玉米秆秆浆粕的的主要目目标市场场定在河河北，河河南，山山东和天天津。中中期目标标市场将将以华北北地区和和东

18、北地地区为主主。远期期争取辐辐射全国国。同时时根据浆浆粕的其其它用途途，我们们制定出出浆粕的的潜在目目标市场场，如：玻璃纸纸、醋酸酸纤维、卫生用用品填料料、无毒毒塑料、胶片、火药、纤维素素醚、喷喷漆、微微晶纤维维素、医医药、地地膜等行行业。木糖醇目目标市场场我公司生生产的医医用级木木糖醇全全部销往往国外，所以医医用级木木糖醇目目标市场场为国外外的医药药生产厂厂家。而而我公司司生产的的食用级级木糖醇醇目标市市场为国国内食品品制造企企业，如如牙膏、口香糖糖和高级级饮料等等生产企企业。木糖醇母母液目标标市场木木糖醇母母液是生生产增塑塑剂主要要的化工工原料，所以木木糖醇母母液的主主要目标标市场就就是增

19、塑塑剂生产产企业。第三部分分 行行业及市市场分析析一、市场场分析1.市场场环境浆粕市场场现状在国际上上，由于于粘胶纤纤维工艺艺复杂，生产过过程排污污多，生生产成本本和环境境治理费费用高，近年来来世界粘粘胶纤维维的产量量逐年减减少。但但在亚洲洲，粘胶胶纤维产产量则呈呈增长的的趋势。当前世世界粘胶胶纤维的的生产已已由欧洲洲、美国国向亚洲洲转移，在亚洲洲则由日日本向中中国、印印度尼西西亚、印印度等国国转移，因而亚亚洲浆粕粕市场需需求量将将进一步步扩大。我国浆浆粕的生生产原料料以短绒绒棉为主主，其次次为木材材。近年年来，由由于粘胶胶纤维工工业迅速速发展以以及传统统原料来来源受限限等因素素的影响响，木浆

20、浆粕和棉棉浆粕的的供给已已不能满满足粘胶胶纤维发发展的需需要。根根据国家家统计局局公布的的数据：20003年我我国化纤纤浆粕的的产量为为48.47万万吨,而而实际表表观需求求为866.966万吨；20004年11-3月月的产量量为133.166万吨,而表观观需求为为28.46万万吨。而而且随着着世界范范围内对对浆粕需需求量的的增加，缺口将将进一步步扩大。木糖醇市市场现状状前苏联是是世界上上最早实实现木糖糖醇工业业化生产产的国家家，目前前世界上上主要有有中国、俄罗斯斯、芬兰兰、日本本、意大大利、美美国等少少数国家家生产。我国的的木糖醇醇生产已已有200多年的的历史，主要生生产厂家家有浙江江开化华

21、华康药厂厂和山东东禹城木木糖醇厂厂等。我我国制造造木糖醇醇是以玉玉米芯为为传统原原料，经经过加氢氢提纯获获得木糖糖醇，每每1520吨吨玉米芯芯生产11吨木糖糖，成本本高而且且生产后后遗留的的玉米芯芯残渣很很难处理理，易造造成环境境污染。根据世界界卫生组组织（WWHO）发表的的公告，目前全全球糖尿尿病患者者约有11.2亿亿人，其其中中国国约有220000万人。如果按按国内220000万糖尿尿病患者者每人每每天服用用30克克木糖醇醇测算，仅此一一项国内内需求就就达200万吨/年。龋龋齿患者者特别是是儿童，现已成成为木糖糖醇的第第二大目目标市场场。随着着世界经经济结构构和布局局的调整整，发达达国家的

22、的木糖醇醇产量日日益萎缩缩，市场场缺口不不断扩大大。随着着人们的的健康意意识日益益成熟，木糖醇醇需求量量将进一一步加大大。综上上所述，木糖醇醇无论在在国外还还是在国国内都有有着巨大大的潜在在市场。浆粕市场场容量 据资料料显示，19998年我我国粘胶胶长丝为为9.664万吨吨，短纤纤维的产产量约338.115万吨吨，每年年需浆粕粕52万万吨，但但国内浆浆粕产量量仅为338.55万吨，缺口113.55万吨。我国粘胶胶纤维、浆粕年年产量统统计表 单位位：万吨吨年份棉浆木浆其他浆棉型短纤维毛型短纤维长丝1988816.3362.6888.0554.8114.7991989916.5503.27710.

23、4464.3554.7991990018.7773.28812.4484.2884.8771991121.0042.99913.4464.9335.4441992224.6642.314.6664.2555.9991993327.1101.22218.2232.9776.4111994424.3302.38824.7742.3556.5221995532.8803.5440.37731.1172.5447.4881996632.9993.4220.69927.8892.38.0991997738.8802.8770.56632.6671.2449.3661998838.5538.5519.64

24、4200005550201007770资料来源源：纺织织工业统统计年报报竞争分析析产品竞争争性定位位玉米秆浆浆粕现行浆粕粕市场上上已经存存在棉浆浆粕和木木浆粕生生产企业业，而且且棉浆粕粕的市场场份额大大约占整整个浆粕粕市场的的70%，所以以，玉米米秆浆粕粕在市场场竞争中中处于追追随者地地位；但但是在浆浆粕行业业细分中中，以玉玉米秆为为原料的的浆粕企企业就我我们一家家，而且且根据我我公司的的规模，我公司司在玉米米秆浆粕粕市场竞竞争中处处于领先先者地位位。木糖醇和和木糖醇醇母液对于木糖糖醇和木木糖醇母母液市场场，目前前市场已已经有大大量同类类生产厂厂家。所所以，尽尽管我们们的产品品比现行行市场上上

25、的产品品有多项项优势，但是，在我们们最初进进入市场场时我们们的市场场占有率率不可能能比其他他企业高高，所以以我们的的木糖醇醇和木糖糖醇母液液市场的的竞争定定位是市市场追随随者。竞争产品品与竞争争对手竞争概述述浆粕：目目前我国国浆粕短短缺，用用途广泛泛，为我我国纺织织业的主主要原料料粘胶纤纤维的生生产提供供大量原原料。生生产能力力在4万万吨以上上的仅有有河南三三门峡神神力化纤纤集团和和山东高高密化纤纤两家。占主要要市场份份额的228.66% ,其次，还有开开山屯化化纤厂，约占221% 。木糖醇：国内国国际市场场供小于于求，产产量远远远不能满满足需要要。可用用于口香香糖、牙牙膏、饮饮料、糕糕点、保

26、保健品等等生产。目前在在国外只只有美国国、俄罗罗斯、意意大利、芬兰、日本等等少数国国家生产产。国内内主要在在保定化化工二厂厂 （现现已改名名为河北北保硕股股份有限限公司糖糖醇分公公司），浙江华华化化康康药厂，黑龙江江金玉木木糖醇厂厂，山东东禹城木木糖醇厂厂，约占占世界生生产能力力35%，厂家家主要分分布在北北部和南南部。2.经济济环境消费者收收入水平平、消费费者支出出和消费费者结构构、消费费者储蓄蓄和信贷贷等因素素都影响响社会购购买力水水平，从从而也是是影响企企业营销销的重要要因素。在当前，我国恩恩格尔系系数呈逐逐步下降降趋势，整体上上进入了了小康社社会，这这种状态态使消费费者购买买力逐步步提

27、高提提高，有有利于我我公司产产品推向向市场。对于西西方发达达国家来来说，经经济发展展虽然迟迟缓，进进入了饱饱和状态态。但是是，他们们注重享享受型消消费，加加之现在在国际社社会把能能源问题题看作是是各国发发展的重重要武器器和基础础，新型型能源的的出现必必将是各各国争先先开发和和引进的的关键。因，对对我公司司产品推推向国外外还有这这巨大的的潜力。3.科技技环境科技环境境是指影影响新技技术、新新产品和和营销机机会的力力量。（1）科科技环境境对我公公司有多多方面的的影响。我企业业新产品品的上市市为新技技术的开开发，新新行业提提供了机机会。（2）我我企业新新产品投投入市场场前必定定要制作作适合我我公司销

28、销售的分分销渠道道。因为为新科技技的发明明和应用用影响企企业营销销策略的的制定。（3）更更具消费费者的生生活方式式、消费费模式和和消费需需求结构构的不同同我企业业会加对对新产品品的更新新换代以以符合消消费者对对此类产产品的需需求。4.政治治法律环环境一个国家家的政局局稳定与与否对起起的营销销活动带带来了重重大的影影响。我我国政局局相对于于全世界界来说还还是稳定定的，这这对我公公司的产产品投放放市场带带来有利利影响。二、SWWOT分分析1.潜在在内部优优势(ss)(1)专专利技术术，对外外形成技技术壁垒垒；(2)原原材料成成本低，拥有成成本优势势；(3)科科研力量量雄厚，产品创创新能力力强；(4

29、)规规模经济济性；(5)较较强的回回避竞争争压力能能力；(5)科科学的管管理；(6)可可以实施施集中多多元经营营战略。2. 潜潜在内部部势劣（w）(1)差差别化产产品有待待市场认认可；(2)多多产品导导致营销销困难；(3)原原材料运运输、储储存耗费费大。3.潜在在外部机机会（oo）(1)扩扩展产品品线，满满足更多多用户需需要；(2)多多角化进进入相关关产品领领域；(3)有有能力组组建或进进入更好好的战略略集团；(4)深深加工产产品具有有更大的的市场和和利润空空间。4.潜潜在外部部威胁（T）(1)替替代品生生产成本本下降；(2)行行业内出出现拥有有更优技技术的竞竞争者。5. SSO战略略（1）大

30、大力宣传传我公司司的产品品，提高高知名度度。（2）通通过自己己产品的的独特性性进行大大力宣传传，以提提高市场场竞争力力。（3）利利用自己己的专利利和品牌牌以赢得得市场地地位。（4）提提高服务务态度和和信誉，以取得得消费者者的信赖赖。6. SST战略略（1）利利用高效效的营销销手段对对大客户户群进行行营销。（2）多多总结营营销经验验，以取取长补短短。（3）直直销人员员，利用用直销以以降低销销售成本本。（4）扩扩大内需需，增加加销售额额。7. WWO战略略（1）早早进入市市场，打打响品牌牌，以提提高产品品的知名名度。（2）利利用较强强的竞争争优势，以选择择最优的的产品定定位。（3）通通过各种种宣传

31、，让消费费者升入入了解此此产品。（4）以以技术优优势和地地缘优势势，积极极引导国国内医用用级木糖糖醇的开开发和利利用，以以争取国国内医用用级木糖糖醇目标标客户；8. WWT战略略（1）积积极与有有关企业业合作，加大宣宣传，总总结营销销经验。（2）通通过本产产品的特特性，加加强宣传传，扩大大目标范范围，促促进消费费。（3）通通过直销销减少销销售成本本，从而而增加消消费人群群。三、产品品的发展展趋势通过向新新市场出出售更多多的现有有产品来来促进经经营业务务的增长长，开发发产品新新的用途途用来吸吸引新的的市场，增加产产品的整整体销售售额。我我们公司司的市场场开发战战略就可可以把浆浆粕的用用途向新新的

32、方向向发展。因为浆浆粕和木木糖醇的的用途就就很广阔阔，所以以在市场场开发上上有很大大的优势势。我们们可以将将浆粕推推向除粘粘胶纤维维行业外外的其他他行业，如把浆浆粕推向向造纸、地膜等等行业；将木糖糖醇用在在饮料、食品等等行业。第四部分分 组织与与管理一、企业业内部环环境分析析：1.企业业的组织织结构结合我公公司的性性质以及及生产经经营特点点，我们们选用直直线型组组织结构构模式进进行组织织结构设设计。在在这种结结构形式式下，指指挥命令令系统单单纯，因因而决策策迅速、命令统统一，且且容易贯贯彻到底底；另外外每个成成员的责责任和权权限相当当明确，容易维维持组织织纪律，确保组组织秩序序；还有有这种组组

33、织结构构简单、管理费费用低。董事会总经理总经理办公室监事会经理委员会 采购科仓储科营销科市场科研发部人力资源部财务部公关部总务部物流部市场部研发科生产部抄浆车间制浆车间木糖醇车间工程技术科质检科运输科2.企业业文化企业信念念：以人为为本、团团结友善善、科技技兴企、产业报报国企业价值值观：科科技为主主，诚信信为本，重诺守守信，尊尊重个性性，集体体奋斗，创造资资源，追追求卓越越；以创创新为先先导，树树立品牌牌，注重重形象，是人才才为公司司最大财财富而不不迁就人人才。企业精神神：为客客户创造造效益，为农民民增加收收入，为为国家作作出贡献献企业员工工的行为为标准和和职业要要求：严严格遵守守本企业业的规

34、章章制度，按规则则办事。有一定定的责任任心和专专业技能能，时刻刻为公司司利益着着想，有有团队合合作精神神。员工工要脚踏踏实地的的工作，能吃苦苦耐劳。 3.公公司概况况拟定的企企业名称称：甘肃肃农业科科技开发发股份有限限公司预期成立立时间：20112年112月预期注册册资本：10000万元元其中：现现金出资资额及占占股份的的比例：65% 无无形资产产出资额额及占股股份比例例：355% 预期注册册地点：甘肃省省张掖市市甘州区区二、企业业主要股股东情况况：列表表说明股股东的名名称及其其出资情情况。股东名称称出资额股份比例例出资形式式联系人联系电话话甲方450万万45%资金毛文/p>

35、001乙方250万万25%资金杨欢15100135595003丙方200万万20%设备刘升18700935501117丁方100万万10%土地张军13833050031662三、 董董事会成成员名单单：序号职 务姓 名名学历或职职称联系电话话1董 事 长刘升本科187009355011172副董事长长杨欢本科151001355950033董 事事毛文斌本科182994133500014董 事事张军本科138330500316625董 事事谢菲本科13833050024448（1）董董事长姓名：刘刘升 性性别：男 年龄龄：222 籍贯： 甘肃肃平凉 联系电电话：118700935501117 学

36、学历：本本科所学学专业： 市场场营销毕业院校校:兰州州石化 户口口所在地地：甘肃肃平凉主要职责责:全权权负责公公司的财财务及各各项事务务。总经理姓名：杨杨欢 性别别： 男男年年龄：222籍贯：甘肃庆庆阳 联系电电话：115100135595003学学历：本本科所学专专业 ：数控技技术毕业业院校 ：甘肃肃畜牧工工程职业业技术学学院 户口口所在地地：甘肃肃庆阳主要职责责：负责责公司的的日常经经营事务务，对董董事会负负责，决决定副总总经理和和部门经经理的人人选，协协调各部部门之间间关系。（3）技技术开发发负责人人 姓名：张张军 性别：男年年龄： 21籍籍贯：甘甘肃陇南南联系电话话：133830050

37、331622 学学历:本本科所学学专业：机械设设计毕业院校校：甘肃肃畜牧工工程职业业技术学学院户户口所在在地 ：甘肃文文县主要职责责：负责责生产、技术等等，控制制从原料料到产品品的整个个生产管管理过程程，处理理与产品品有关的的技术问问题。负负责产品品的研究究与开发发工作，拓展产产品线的的广度和和深度，协调生生产和销销售的矛矛盾。市场营销销负责人人 姓名：谢谢菲性别：女 年龄： 211 籍贯贯：甘肃肃陇南联系电电话 ：13883055024448学学历:本本科 所学专专业:电子商商务毕业院校校: 兰州商商学院户户口所在在地：甘甘肃文县县主要职责责:负责责公司总总体的营营销活动动，决定定公司的的营

38、销策策略和措措施，并并对营销销工作进进行评估估和监控控，包括括市场分分析、广广告、公公共关系系、销售售、客户户服务等等。领导导全国区区域销售售代表与与各地代代理商和和经销商商进行市市场开拓拓与销售售，在公公司发展展成熟后后，分设设市场、公关、销售、客户服服务部；（5）财财务负责责人 姓名：毛毛文斌 性别别：男 年龄:22 籍贯:甘肃天天水联系电话话 ：118299413350001学学历：本本科 所所学专业业：会计计毕业院院校：兰兰州商学学院 户户口所在在地：甘甘肃甘谷谷主要职责责：负责责公司资资金的筹筹集、使使用和分分配，如如财务计计划和分分析、投投资决策策、资本本结构的的确定，股利分分配等

39、等等；负责责日常会会计工作作与税收收管理，每个财财政年度度末向总总经理汇汇报本年年财务情情况并规规划下年年财务工工作。第五部分分 营销策策略营销策略略主要包包括人员员推销、样品和和折扣、广告及及公共关关系等，但不论论怎样，良好的的企形象象、文明明的推销销语言及及优质的的售后服服务是良良好营销销策略实实施的前前提保证证。人员推销销人员推销销是公司司的主要要促销手手段。人人员促销销除了与与客户进进行面对对面的交交易，还还包括通通过电话话和其他他电子设设备进行行沟通。通过人人员推销销可以和和客户建建立长期期而稳定定的关系系。同时时，通过过网络信信息化管管理使这这种销售售方式更更加简便便、高效效。样品

40、和折折扣为使产品品对目标标客户具具有足够够的吸引引力，加加速产品品的销售售，我们们利用免免费的样样品和一一定数额额的折扣扣进行促促销以吸吸引消费费者的购购买。同同时，这这种促销销手段还还可用于于中间商商。广告相关行业业杂志广广告。这这类刊物物的读者者一般都都是业内内人士，所以宣宣传的针针对性强强。网络宣传传。一方方面利用用公司的的网站进进行宣传传，另一一方面通通过其他他大型综综合或专专业网站站刊登广广告宣传传。大型户外外广告牌牌宣传。直观、醒目，突出企企业特点点，增加加公众亲亲合力。权威报纸纸广告。刊登产产品广告告，以介介绍产品品特点、优势为为主。公共关系系公共关系系是我们们实行的的一种很很重

41、要的的销售手手段，公公共关系系包括公公共宣传传和公共共关系的的建立。公共宣传传将公司产产品以新新闻或评评论的形形式在媒媒体上报报道，为为企业和和产品品品牌做积积极的公公共宣传传。因为为公司产产品的原原料是直直接取用用于农民民的玉米米秆，这这一原料料的采用用，既造造福了一一方农民民又解决决了环境境污染的的问题，所以在在社会效效益方面面有很大大的卖点点，会使使我们得得到政府府和农民民的支持持。公共关系系企业的长长期发展展必须依依靠长期期建立起起来的营营销关系系网。公公共关系系在企业业的发展展中起到到不可代代替的作作用，在在人员销销售的基基础上，建立起起属于自自己的公公共关系系网络系系统，在在以后的

42、的业务中中，直接接通过公公共关系系来进行行，即节节省了费费用，又又加快了了速度。主要内内容：处理好与与顾客的的关系“顾顾客就是是上帝”要及时时掌握顾顾客需求求，向顾顾客提供供优质产产品、完完善的服服务，保保持良好好、稳固固的客户户关系。处理好与与中间商商、经销销商的关关系通过共同同制定经经营目标标，建立立企业与与中间商商的互利利互惠关关系，并并建立健健全的信信息交流流制度，及时反反馈有效效信息。并保证证为中间间商提供供便利的的技术服服务、融融资服务务、营销销服务和和管理服服务第六部分分 融资说说明一、应投投入资金金1.为保保证项目目实施，需要的的资金是是12000万元，需投资资方投入入 800

43、万元元，对外外借贷4400万万元。二、请说说明投入入资金的的用途:（1）承承包土地地建厂房房（2）派派遣相关关员工进进行专业业技术的的学习（3）采采购相关关生产机机械（4）办办理和注注册企业业相关手手续（5）劳劳动人员员的工资资（6）聘聘请相关关技术人人员（7）产产品销售售宣传（8）产产品仓库库的建立立（9）办办公科厂厂房的建建立（10）运输工工具三、外来来投资方方可享有有的权利利和权利利（1）依依照其所所持有的的股份份份额获得得股利和和其他形形式的利利益分配配；（2）参参加或者者委派股股东代理理人参加加股东会会议；（3）依依照其所所持有的的股份份份额行使使表决权权；（4）查查阅公司司章程、股

44、东名名册、公公司债券券存根、股东大大会会议议记录、董事会会会议决决会议决决议、财财务会计计报告，对公司司的经营营提出建建议或者者质询。（5）依依照法律律、行政政法规及及公司章章程的规规定转让让、赠与与或质押押其所持持有的股股份；（6）公公司终止止或者清清算时，按其所所持有的的股份份份额参加加公司剩剩余财产产的分配配；（7）法法律、行行政法规规及公司司章程所所赋予的的其他权权利。第七部分分 财务计计划一、 财财务计划划产品的售售价依据据近期市市场售价价为基础础进行估估算。年销售税税金及附附加费按按国家规规定计取取，产品品增值税税按177%计取取，外销销部分退退税155%。城城市维护护建设税税，教

45、育育费附加加免征。7-11项目投投资估算算表 单单位：万万元项目第一年第二年第三年第四年第五年固定资产产投资700600500600800流动资产产投资350450500700900无形及递递延资产产投资150200300300400项目总投投资12000125001300016000210007-2投投资现金金流量表表 单位：万元年年份项目建设期投产期达到设计计能力生生产期123456生产负荷荷（%）80100100100现金流入入40100.050122.550122.550122.5产品销售售收入40100.050122.550122.550122.5现金流出出16422.338866.

46、546555.731199.329211.7建设投资资中自有有资金16422.3流动资金金中自有有资金147.9经营成本本18122.821644.921644.921644.9建设投资资借款本本金偿还还13911.619322.6491.9流动资金金本金偿偿还3451借款利息息支付(含流动动资金利利息）225115334722销售税金金2514314331433143职工奖励励及福利利基金5777906696009744净现金流流量1235356818988220900.87-3利利润表 单位位：万元元序号年份项目投产期达到设计计能力生生产期3456生产负荷荷（%）801001001001产

47、品销售售收入4010005012255012255012252销售税金金25143143314331433总成本费费用2603372884432778822751124利润总额额（1223）1154491813391920001947705税后利润润（45）1154491813391920002081116职工奖励励及福利利基金57779066960097447储备基金金57779066960097448企业发展展基金57779066960097449可供分配配利润（67789）981815422116322010股利分配配11未分配利利润981815422116322016544812累计未

48、分分配利润润9818252339415559581007（2）会会计报表表分析四年销售售收入（万元）：40010.050112.550112.550012.5四年净利利润 （万元元）：-188.5225223.941555.9 58810.7（3）盈盈亏平衡衡分析（依据加加权平均均模式计计算）该产品盈盈亏平衡衡点产量量分别为为：浆粕粕155549吨吨，高级级医用级级木糖醇醇为12252吨吨，食用用级木糖糖醇为1188吨吨，木糖糖醇母液液为15500吨吨。该产品盈盈亏平衡衡点销售售收入分分别为：浆粕882522万元，高级医医用级木木糖醇为为47552万元元，食用用级木糖糖醇为4470万万元，木木

49、糖醇母母液为5525万万元销售收入与成本（万元）固定成本盈亏临界点变动成本销售收入线销售总成本线盈利区销售量（吨）盈亏临界界分析图图3 盈盈亏平衡衡点生产产能力利利用率BBP=331.002%计计算表明明，实际际生产能能力只要要达到设设计生产产能力的的31.02%就可保保本，盈盈亏平衡衡点生产产能力利利企业抗抗风险能能力较强强，而我我公司BBP=331.002%，远远小小于755%，抗抗风险能能力极强强。第第八部分分 风险评评估与防防范一.风险险及对策策作作为一个个依托专专利技术术而创立立的新型型原材料料生产企企业，企企业权衡衡个项指指标确定定了最佳佳的经济济规模，以实现现规模生生产和规规模经

50、营营，企业业初创投投资数额额较大，因而在在资金筹筹措及市市场进入入方面存存在一定定风险，同时较较大生产产规模会会使企业业在应对对市场需需求变化化及生产产经营管管理方面面承受一一定压力力，另外外，作为为依托专专利技术术生产的的高科技技企业，技术的的更新替替代也将将对企业业造成一一定影响响。为了充分分发挥企企业规模模经济的的经济性性，实现现风险企企业从创创业阶段段快速跨跨越至扩扩张发展展阶段的的目标，紧紧抓抓住市场场时机，创造稳稳定的销销售记录录和高额额的利润润，我公公司将采采用积极极的风险险防范及及应对策策略，如如：采用用风险投投资、银银行借款款和技术术入股等等多种筹筹资方式式相结合合的措施施分

51、散投投资风险险；建立立科学完完备的自自有知识识产权保保护机制制，加大大科技投投入，扩扩大技术术壁垒；制定细细致、灵灵活的市市场进入入方案，建立弹弹性价格格机制及及信息反反馈机制制；结合合公司实实际建立立科学，高效的的公司管管理机制制等。在项目管管理实践践中，风风险是时时时存在在的。因因此，如如何评价价、度量量风险的的大小，确定可可以接受受风险和和不可接接受风险险，对不不可接受受风险作作进一步步分析，制定补补偿措施施，将风风险减至至最小或或可以接接受的水水品，对对项目更更好的实实施和运运行有很很重要的的作用和和意义。下面列举举了此项项目实施施过程中中可能会会遇到的的风险1.政策策风险。在项目实实施过程程中