1理财之星功能特色

1、 目 录白1昂败理财之星功能盎特色埃2啊如何安装理财按之星捌 白21运行环境办 22启动蔼理财之星吧3理财之星俺的操作说明班 31系统伴管理啊 唉311数据跋备份耙 31岸2数据恢复鞍 31八3数据导出为邦EXCEL凹表搬 31靶4科目管理扳 31芭5结束退出熬 32业务耙信息设置癌 摆 321扒业务人员管理氨 32背2供货商搬/袄经销商管理隘 32啊3账户初始设盎置绊 33收支靶记账埃 绊331收入跋资金氨 33扳2支出资金哎 33巴3账户资金管胺理俺 33捌4全能账本碍 34应收盎应付安 凹341应收胺资金管理懊 34皑2应付资金管蔼理唉35核算鞍-疤对账俺 耙 351账皑户核对管理癌 3

2、5癌2企业往来情矮况佰 35翱3人员业务统班计36通用账表埃 哀361现金啊日记账袄 36翱2银行日记账碍 36巴3现金总帐37财务分析爱 靶 371人稗员业务管理拔 37岸2预算查看翱 37暗3时间系列分拌析捌 37蔼4科目比例分办析按 38备忘哀/稗计划袄 坝381备忘拔录管理扒 38扮2备忘录实现班 38盎3备忘录提醒4关于癌 41关于白程序开发商败 42关于隘理财之星暗1俺佰理财之星的功爸能特色背叭理财之星皑敖针对中国广大中安小企业设计，根拌据企业经营实际扒，结合成功的大耙型公司实践经验澳，融入了先进的奥管理思想，实现叭了对公司业务的肮高效、科学管理阿，在日常工作中耙真正做到了背“隘日

3、清、月结、周般报熬”隘，提高了工作效叭率，强化了流程瓣的前后监督，减翱少了经营过程中扳资金和物流占用肮，加快了资金和绊物流的周转速度罢，提高了资金的半运营效率，从而拌极大地提高了公矮司效益。搬班理财之星按熬采用简单、明了摆、友好的人机交疤互界面，模拟经癌营人员实际操作吧模式，无需培训办，易学易用，只绊需要输入日常经案营中的物流和资袄金流数据就可以捌全面掌握经营实按际情况，并且提佰供符合企业实际瓣的业务报表，令蔼公司总体情况一蔼目了然，如果软笆件的功能不能满安足您的需求，还搬可以方便地把数蔼据转换成为埃EXCEL爱表的格式，由您拌设计任何您满意吧的格式。巴隘理财之星拌癌专为中国小企业稗营销管理设

4、计，敖适应市场经济发百展趋势，特别适凹用于规模较小，阿客户往来关系不跋算复杂，但是资傲金相对不足，无翱法承受资金、物盎流的长期、大量安占用，希望通过靶随时根据与客户懊的业务往来情况埃调整自身的策略傲，提高运营效率叭的公司。班唉理财之星板 袄百所有的功能均围吧绕着企业的两条爸业务主线叭搬资金、物展开。昂记录了企业本身肮业务活动之后，安通过软件的基本瓣功能（公司总体八业务情况设置）稗和业务功能（基懊于日常业务活动翱的报表及分析）拔可以为企业管理袄者提供关于业务暗的全方位信息。把整个软件按三大皑部分来进行设计艾：基本功能，主鞍体功能，业务功白能。隘基本功能包括公奥司总体业务情况昂，为主体功能和凹业务

5、功能服务。耙主体功能以基本癌功能为基础，记爸录公司日常业务隘情况，为业务功扳能提供实际数据澳。业务功能是公盎司管理者需要的艾各种类别业务信俺息的分类汇总，耙直接反映了某一胺时期的经营情况办2坝如何安装理财鞍之星靶 理财之绊星的安装很简挨单：运行光盘上傲的蔼setup.e皑xe哎，安装向导将指耙引您完成所有的半安装工作。昂 安装过案程中建议采用软颁件缺省设置，根爸据提示完成安装安工程。绊理财之星安爸装成功后，在操癌作系统主界面的按开始敖办菜单的背哎程序懊碍里将出现坝盎理财之星胺哀菜单项。21运行环境唉 操作系肮统：中文版叭windows唉95/98/2叭000/me癌硬盘要求：内存扳容量不小于3

6、2叭MB，硬盘空间隘不少于100M败B，建议使用S懊VGA显示器6伴00X800模澳式。般22启动理敖财之星办单击开始扮氨中埃八程序皑埃菜单里的暗案理财之星搬扳菜单项，稍候将叭出现如下所示的靶输入窗口： 唉用户输入自己的佰用户名和密码后啊，单击颁下一步柏按钮，则进入如爸下窗口：敖用户输入详细资摆料后，点击下一八步，进入如下窗捌口盎输完公司的基本矮信息后，点击完艾成。根据提示可笆以输入一些业务霸信息，也可以不傲输，进入如下主般界面后再进行设稗置。碍理财之星帐白务通V2.8昂新增功能：败（1）主菜单绊 巴系统管理板岸 项下的办邦打印注册信息芭百 项，用户可将熬“案用户注册信息傲”颁打印出来存档，凹

7、（见本页图）。鞍（2）主菜单版 柏业务信息设置傲半 项下的吧把供货商扮/邦经销商设置哎矮 项往来单位的版“肮税号扮”挨和皑“叭帐号昂”哎。澳（3）胺主菜单伴 皑业务信息设置拜疤 项下的阿凹商品货物管理敖百 项，用户在需懊要输入商品货物般时直接选择即可昂，（见第10页班）。捌3理财之星扮的操作说明系统管理业务信息设置收支记账应收应付核算对账通用账表财务分析备忘/计划31系统管理坝 扳系统管理包括：数据备份数据恢复班数据导出为胺EXCEL按表科目管理结束退出捌311数据般备份疤 在您选挨择了办癌数据备份扒肮之后会出现备份敖界面，其功能讲百解如下：挨 （1）癌首先在败第一个界面版选择白摆备份数据稗版

8、的内容。数据库氨中的内容包括结懊账、没有结账两碍类，可以选择保敖存任何一种，但背推荐保存所有数拔据。靶 （2）芭默认的备份目录稗在程序安装目录蔼的子目录埃“百backup懊”白下，但是可以通矮过单击修改按钮修改。蔼 （3）般系统自动生成的办默认文件名，规袄则如下：翱 班以哀“跋2001010氨3_1052.办mdb袄”蔼为例，开始的稗8瓣位为年月日，伴“翱2001010挨3把”安表示罢2001敖年哀1伴月跋3吧日，下划线后面颁的半4岸位表示备份的小芭时和分钟，胺“瓣1052瓣”吧表示安10叭点哎52按分做的备份。文板件名可以单击袄修改哀改变。稗 （颁4）系统会在澳第二个界面扒自动对已经输入板的

9、业务情况进行扒汇总，包括：资啊金流入流 半 出记伴录汇总，公司职爱员，公司客户以拜及系统基本信息暗的汇总。如果无碍疑问，单击拜下一步氨，如果要改变设八置，单击扮上一步暗，如果不想继续搬进行，单击懊取消板。袄 （5）懊可以拔在第三个界面艾填写简要的说明板，做为以后恢复搬数据时的参考。隘（6）单击板完成唉，备份完毕之后绊出现提示界面，笆提示备份完成。捌312数据矮恢复捌 翱（爱1颁）败首先在第一个界碍面选择过去备份蔼的数据文件，系扮统会自动到默认般的备份目录：啊“矮backup芭”扳下寻找文件。如皑果备份数据文件艾在其它目录下，霸可以搜寻。澳 挨（跋2袄）哀选择好备份文件班后，单击爸打开矮。如果不

10、想继续澳进行，并单击爸取消爸，则会出现如下拔提示界面，选择挨是靶就回到上一步重办新选择，选择耙否癌就退出数据恢复凹的过程。般 昂（阿3埃）翱在第二个界面选颁定数据文件的详案细位置。啊 碍（奥4拔）靶选定数据文件的板资料汇总信息，隘内容是备份数据疤文件时汇总的。拜可以参考备份数摆据文件时填写的扒说明信息决定是艾否确实要恢复这俺个文件，如果不跋是，单击搬取消邦，如果确实要恢佰复，单击瓣下一步半。白 扳（癌5罢）癌在第三个界面选肮择恢复方式。第哀一种方式是用选昂定的数据恢复所皑有数据，这是一八种可靠性最高的板方式，恢复之后傲所有的数据完全百转化成为过去的拔状况。第二种方摆式是从选择的文班件中向已有的

11、文挨件补充数据，恢昂复之后，使用的啊是二者之和。把（敖6隘）癌为了确保数据恢傲复的准确，在开阿始恢复之前首先矮检查选定的数据扮文件是否正在被笆其它程序在使用肮。例如，选定了啊文件版“绊2001010胺3_1052.白mdb拔”颁，但同时已经有埃其它程序在使用耙这个文件的话，敖恢复就会出现错肮误。如果检查没八有问题并单击拌是板，则根据您的选颁择恢复文件。俺313数据爸导出为袄EXCEL袄表跋 背理财之星哀 澳为了提供更大蔼的应用灵活性，暗提供了把数据导爱出成为扳EXCEL颁格式文件的功能八，如果皑理财之星懊的提供的报表摆功能不能满足您斑的需求，那您可皑以把理财之星艾 案一账通的数据文摆件导出到佰

12、EXCEL叭中，调整成为您氨任何您喜欢的格唉式。鞍 步骤一敖：系统会自动为斑要导出的斑EXCEL半表选定保存的路办径和文件名。如拌果您希望修改，瓣就单击八修改白。如果要改变前佰面的选择，单击胺上一步班，否则单击邦下一步拜。俺步骤二：询问您靶对于办EXCEL岸表的处理方式，凹是马上用隘EXCEL凹打开还是以后方暗便时再打开。选版定之后单击伴完成白，系统会自动把碍数据转换为佰EXCEL氨格式，这个过程板需要的时间取决拔于计算机处理速俺度，您可能需要八耐心等待。懊314科目扒管理唉系统已经根据中佰国中小企业的实碍际情况，预先设扒定好了一些规范搬的科目，进入界颁面疤之后首先会以树澳型表现出来。如疤图3

13、-3，设定澳的科目分为四大半类：收入、支出吧、应收、应付。盎增加科目扒：在任何要增加傲科目的地方，单扮击鼠标右键，弹案出对话框，可以把选择增加科目的颁方式：增加同级稗科目或者增加子安科目。选择之后板，系统会自动增版加一个新科目，摆并以邦新科目芭命名。阿删除科目斑：选择要删除的靶科目，单击鼠标白右键，弹出对话瓣框，选择其中的案删除科目疤，系统会自动检凹查，如果这个科背目没有被使用，坝就删除，否则提拔示敖是否继续拜重命名科目鞍：选择要重命名盎的科目，单击鼠版标右键，弹出对罢话框，选择其中傲的皑重命名科目翱，就可以重命名耙，如果新的科目氨名称已经被使用扮了，就提示，否鞍则修改科目名称矮。扒保存结果退

14、出：隘完成所有操作之岸后，可以选择鞍保存修改退出癌或者唉放弃修改退出挨。如果选择挨保存修改退出氨，那么修改有效扳，如果选择坝放弃修改退出芭，那么修改无效翱。蔼注意班：系统设定的某颁些科目是国家标皑准，不能删除，矮如果你在上面单胺击右键，八“拜删除隘”班是不可选的。澳系统运行之后，案使用用户个人设岸定的科目。但任蔼何时候用户都可皑以选择恢复到系岸统默认设置科目绊。图3-3半315结束艾退出败单击这个选项，疤退出整个软件。捌也可以在任何时皑候通过快捷键罢“皑Ctrl + 绊Q拌”按实现这个功能。案32业务信息办设置靶 业务信芭息设置包括：业务人员设置办供货商百/艾经销商设置商品货物管理账户初始设置

15、奥321业务半人员管理罢盎理财之星拔人员管理包括俺三个部分：增案加人员信息、叭管理人员信息伴和删除人员敖信息。罢增加人员信息叭拌：为了方便地管盎理公司职员信息拔，这一界面中搬人员姓名澳必须填写，必须癌唯一，如果填写皑过程中出现不唯般一的姓名，系统拔会主动提示，并半让您更换姓名。昂所有信息填写完哎毕之后，单击罢保存信息拜，就可以把这个拜人员的资料保存伴起来，同时人员蔼列表的内容会自巴动多一项。澳管理人员信息俺皑：如果要修改已版经登记的公司职盎员的资料，比如爱某个信息的变更翱，单击标签蔼管理人员信息敖。皑首先从界面右侧拌的人员列表肮中找到对应的人颁员，双击人员姓蔼名之后所有信息矮都会自动显示出氨来

16、。修改任何一岸项发生变化的项傲目，单击坝保存修改隘之后会询问您是背否确实要修改某耙个人员的资料，凹选择笆是背，完成修改，如拜果选择翱否罢则放弃刚才的修半改。罢注意：哀人员姓名是每一盎个公司职员的标绊识，必须唯一，瓣不能修改。巴删除人员信息扮懊：如果某个人员败信息已经没有保摆存的必要，就单懊击标签删除人案员信息。凹首先从界面右侧半的人员列表芭中找到对应的公伴司职员，双击人蔼员姓名之后所有昂信息都会自动显澳示出来。单击伴删除信息啊之后系统会检查版您是否可以删除搬这一资料。皑注意肮：如果您要删除盎一个不能删除的邦公司职员信息，吧系统会提示你。矮出现这种情况原隘因与无法删除某巴个客户类似，如捌果您这时

17、硬性删挨除，那么在今后暗的汇总报表中就伴看不到这个公司哀职员的业务信息暗。所以最好根据颁提示，在结账之摆后删除。板322供货耙商皑/白经销商管理八理财之星供罢应商安/氨客户管理包括三袄个部分：增加跋客户信息、唉管理客户信息胺和删除客户信巴息。百增加客户信息凹八：为了方便地管叭理客户信息，这隘一界面中熬客户名称半必须填写，必须熬唯一。挨“百公司类型白”爸指的是该客户的斑业务类型。懊供货商稗是指提供物品的哀客户，他们的名般称会出现在物品搬的供应者和资金奥的应付方位置上安。艾经销商跋是指销售物品的阿客户，他们的名敖称会出现在物品白的销售者和资金翱的应收方位置上昂。办其它百是指不属于以上捌两类的其它客

18、户笆，为了管理的合氨理，它综合了供傲应商和经销商的安特点。所有信息把填写完毕之后，耙单击邦保存信息坝，就可以把这个背客户的资料保存鞍起来。白管理客户信息办靶：如果要修改已碍经登记的客户的艾资料，比如某个巴信息的变更，单扒击标签白管理客户信息哀。氨首先从界面右侧办的啊客户列表盎中找到对应的客懊户，双击客户名搬称之后所有信息笆都会自动显示出摆来。修改任何一懊项发生变化的项隘目，单击般保存修改拌之后会询问您是斑否确实要修改某隘个客户的资料，稗选择肮是笆，完成修改，如耙果选择隘否埃则放弃刚才的修扮改。半注意：笆客户名称和客户哎编码是每一个客板户的标识，必须爸唯一，不能修改搬（相应的位置为鞍浅灰色）。八

19、删除客户信息吧坝：如果某个客户柏信息已经没有保啊存的必要，就单跋击标签删除客坝户信息。首先颁从界面右侧的傲客户列表笆中找到对应的客罢户，双击客户名稗称之后所有信息癌都会自动显示出捌来。单击爱删除信息伴之后系统会检查柏您是否可以删除按该客户。扳注意稗：如果您要删除芭一个不能删除的拜客户，系统会提吧示你。当出现这氨种情况，原因在柏于还有和这个客扒户往来的账没有啊结，如果您这时靶硬性删除，那么扳在今后的汇总报柏表中就看不到这败个客户的信息。办所以最好根据提办示，在结账之后霸删除。皑3.2.3商品瓣货物设置熬理财之星-捌进销存埃胺物品管理与客户颁、人员管理类似办，包括三个部分盎：增加物品信柏息、管理物

20、罢品信息和删邦除物品信息。背说明：本系统中叭的物品，主要是邦指小企业为了经巴营必须的库存以袄及自身经营的产昂品，为了避免混碍淆所以称为隘“扒物品鞍”敖。氨增加物品信息哎懊：为了方便地管凹理公司物品信息埃，这一界面中氨“胺物品名称坝”俺必须填写，必须凹唯一，如果填写爸过程中出现不唯捌一的名称，系统癌会主动提示，并啊让您更换名称；昂“般物品编码般”霸可以填也可以不把填，如果填就必哀须保证也是唯一败的。所有信息填颁写完毕之后，单袄击坝“阿保存信息澳”哀，就可以把这个把物品的资料保存捌起来，同时物品拔列表的内容会自哀动多一项。袄管理物品信息暗袄：如果要修改已板经登记的物品的百资料，比如某个俺信息的变更

21、，单皑击标签扮“皑管理物品信息奥”颁。坝首先从界面右侧盎的鞍“爸物品列表奥”版中找到对应的物盎品，双击物品名般称之后所有信息凹都会自动显示出摆来。修改任何一昂项发生变化的项埃目，单击版保存修改巴之后会询问您是哀否确实要修改某扒个物品的资料，昂选择笆是板，完成修改，如蔼果选择靶否吧则放弃刚才的修哀改。把注意：佰物品名称和物品败编码是每一个物笆品的标识，必须霸唯一，不能修改拌。盎删除物品信息爱埃：如果某个物品百信息已经没有保岸存的必要，就单胺击标签氨“柏删除物品信息矮”把。邦首先从界面右侧背的熬“翱物品列表败”碍中找到对应的物稗品，双击物品之袄后所有信息都会邦自动显示出来。霸单击邦删除信息办之后系

22、统会检查阿您是否可以删除叭这一资料。挨注意：扳如果您要删除一爱个不能删除的物奥品信息，系统会芭提示你。出现这版种情况原因与无拔法删除某个客户拜类似，如果您这凹时硬性删除，那捌么在今后的汇总柏报表中就看不到板这个物品的信息佰。所以最好根据鞍提示，在结帐之跋后删除。班32耙4芭账户初始设置把摆理财之星艾账户管理与客俺户、人员、物品安管理类似，包括背三个部分：增靶加账户信息、佰管理账户信息按和删除账户伴信息。为了管背理及使用的方便敖，应设一个按“霸现金伴”八 爱账户。哎增加账户信息芭氨：其中跋“蔼账户名称柏”佰必须填写，必须拔唯一，如果填写班过程中出现不唯安一的账户，系统吧会主动提示，并唉让您更换。

23、所有澳信息填写完毕之佰后，单击背保存信息白，就可以把这个盎账户的资料保存般起来，同时账户八列表的内容会自哀动多一项。跋管理账户信息爱靶：如果要修改已安经登记的账户的稗资料，比如某个版信息的变更，单熬击标签办管理账户信息半。阿首先从界面右侧耙的板“扮账户列表啊”爸中找到对应的账蔼户，双击账户名拜称之后所有信息般都会自动显示出爱来。修改任何一鞍项发生变化的项隘目，单击疤保存修改捌之后会询问您是捌否确实要修改某稗个账户的资料，伴选择办是氨，完成修改，如澳果选择胺否俺则放弃刚才的修罢改。碍注意：矮账号是每一个账爸户的标识，必须罢唯一，不能修改爸。岸删除账户信息傲板：如果某个账户巴信息已经没有保翱存的必

24、要，就单捌击标签疤删除账户信息绊。癌首先从界面右侧笆的斑“佰账户列表板”伴中找到对应的账佰户，双击账户之癌后所有信息都会盎自动显示出来。斑单击稗删除信息熬之后系统会检查凹您是否可以删除半这一资料。背注意：伴如果您要删除一搬个不能删除的账败户信息，系统会扳提示你。出现这笆种情况原因与无斑法删除某个客户靶类似，如果您这氨时硬性删除，那埃么在今后的汇总百报表中就看不到胺这个账户的信息跋。所以最好根据疤提示，在结账之罢后删除。33收支记账把 收支记碍帐包括：收入资金支出资金账户资金管理全能账本拜331收入盎资金班拜理财之星胺中，资金流入笆指的是不论以何笆种方式从公司外癌部进入内部的资安金，这里强调的肮

25、是以公司为界，拜只要是从外到内扳的资金都是流入拔。唉填写数据：日期熬、科目、金额和艾账户是必须填写胺的，根据填写的斑数量和单价，系瓣统自动计算金额扮。当所有必须填颁写的内容都已经耙填写完成之后，凹系统会自动添加半下一行。佰所有没有保存的隘数据都可以随意笆修改，当所有记埃录一次填写好之办后，单击般保存记录巴就可以保存信息盎。敖这里所有的客户俺、人员、物品、扮账户信息都是根岸据已经预先设定办好的内容得到的阿。如果这里没有袄需要的内容，应按该到相应的管理败界面去填写。鞍332支出隘资金盎敖理财之星唉中，资金流出埃与流入不论以何绊种方式，只要从矮公司内部进入外扒部的资金都是流跋出，这里强调的邦是以公司

26、为界，扳只要是从内到外伴的资金都是流出吧。疤填写数据：日期盎、科目、金额和啊账户是必须填写唉的，根据填写的岸数量和单价，系芭统自动计算金额鞍。当所有必须填扒写的内容都已经叭填写完成之后，翱系统会自动添加隘下一行。癌所有没有保存的奥数据都可以随意白修改，当所有记背录一次填写好之拔后，单击罢“昂保存记录八”疤就可以保存信息啊。疤这里所有的客户拌、人员、物品、捌账户信息都是根按据已经预先设定拔好的内容得到的叭。如果这里没有艾需要的内容，应板该到相应的管理办界面去填写。爸333账户碍资金管理稗柏理财之星斑账户资金管理芭包括三个部分：坝账户资金汇总安，账户资金伴明细，存取袄款与转账。邦账户资金汇总敖吧：

27、在这个模块，安系统可以自动计安算汇总到当日为半止出公司所有账熬户的汇总信息，挨包括账户名称，翱开户银行，开户芭金额，账户余额爱。对于查看的数哎据，可以选择把懊数据导出为搬“熬EXCEL隘”隘格式或者按照系癌统设计格式打印皑。昂账户资金明细耙把：首先选择你需版要查看的账户，爱然后选择需要查澳看的起始日期，爱单击班查看明细安之后可以显示详耙细情况。白在明细情况中，拜资金是分开到两白列中显示，分别稗根据是入还是出啊确定显示位置。盎可以选择把数据伴导出为案“斑EXCEL氨”爸格式。柏存取款与转账澳案：对于银行账户癌之间的资金转移爱，可以在这个模澳块进行记录。根肮据界面顺序，逐鞍项选择内容，然艾后确定就

28、可以。胺注意巴：在这里，转出唉账户和转入账户班不能相同，如果皑相同，系统会提矮示，这条信息也背不会被记录。摆334全能半账本澳全能账本败是本软件特色功跋能之一。从这里按，你可以方便地扒了解查看各种层摆次账户的资金信班息，包括汇总的氨和明细的。查看叭全能账本的步骤啊如下：阿选择起始日期捌：在界面的右下案方，可以选择起跋始日期。系统默搬认的时间段是当澳年一月一日到当安天，你可以根据靶实际需要改变。挨选择科目唉：在界面的左方挨，有详细的科目敖树，用户设定的安科目在这里会按背层次显示出来。癌系统默认显示所八有根科目的情况昂。你可以根据实瓣际需要，选择要碍查看的科目，对拔于需要查看的科唉目，只要单击它胺

29、就可以在右面的摆列表中显示详细叭情况。八查看详细情况捌：你可以查看两颁类信息：汇总和般明细。在明细列敖表部分，可以查拔看你关心的关于鞍选定科目的所有搬资料。如果希望芭进行进一步的编盎辑，可以把数据扒导出到岸EXCEL白中。34应收应付吧 应收应肮付包括：应收资金管理应付资金管理靶341应收叭资金管理矮说明半：在本系统中，傲根据资金管理实板际情况，资金被挨分为实际收支的伴和应收应付的。瓣实际收支情况通澳过收支录入氨进行记录。这里斑记录的是应收资八金。搬填写数据肮：应收金额，应矮收日期、对应科傲目是必须填写的碍。当所有必须填巴写的内容都已经皑填写完成之后，八系统会自动添加靶下一行。稗本模块的界面和

30、芭资金流入有类似肮之处，不同之处佰在于，本模块除百了有记录日期之柏外，需要填写笆计划收入时间爸，并增加了其他疤一些相关内容，矮如下所述：捌提醒方式：懊因为在这里填写敖的是应收资金，败为了防止你遗忘跋，系统可以根据颁你选择的方式在暗适当时候对你进搬行提醒。如果希把望系统自动进行叭提醒，请在提醒靶方式栏中选择方俺式。矮备忘录项：昂对于某一项具体案的应收资金，你败可以在备忘录中搬详细记录情况，邦如果你确实在备唉忘录中记录了内板容，可以在这里哎填写备忘录项。败所有没有保存的白数据都可以随意癌修改，当所有记背录一次填写好之芭后，单击爸保存记录鞍就可以保存信息爱。伴这里所有的客户皑、人员、账户信八息都是根

31、据已经百预先设定好的内耙容得到的。如果傲这里没有需要的摆内容，应该到相隘应的管理界面去安填写。肮342应付岸资金管理矮说明阿：在本系统中，邦根据资金管理实扮际情况，资金被摆分为实际收支的澳和应收应付的。搬实际收支情况通扒过罢“熬收支录入办”翱进行记录。这里搬记录的是应付资案金。般填写数据碍：应付金额，应艾付日期、对应科扳目是必须填写的碍。当所有必须填扳写的内容都已经袄填写完成之后，哎系统会自动添加坝下一行。扒本模块的界面和拌资金流出有类似版之处，不同之处八在于，本模块除碍了有记录日期之懊外，需要填写哎计划支出时间百，并增加了其他爱一些相关内容，笆如下所述：盎提醒方式：阿因为在这里填写俺的是应付

32、资金，案为了防止你遗忘叭，系统可以根据班你选择的方式在案适当时候对你进按行提醒。如果希斑望系统自动进行昂提醒，请在提醒阿方式栏中选择方背式。懊备忘录项：败对于某一项具体岸的应付资金，你矮可以在备忘录中霸详细记录情况，邦如果你确实在备胺忘录中记录了内百容，可以在这里鞍填写备忘录项。哎所有没有保存的靶数据都可以随意罢修改，当所有记斑录一次填写好之颁后，单击邦保存记录艾就可以保存信息碍。暗这里所有的客户昂、人员、账户信癌息都是根据已经阿预先设定好的内叭容得到的。如果邦这里没有需要的般内容，应该到相伴应的管理界面去霸填写。敖35核算八-碍对账颁 核算对盎帐包括：账户核对管理企业往来情况人员业务统计搬3

33、51账户瓣核对管理叭在这里可以查看澳公司所有账户某稗一个时期（从上啊一次结算到现在绊）的所有流水情鞍况和合计信息。懊选择账户鞍：进入界面之后耙，首先从下拉列芭表中选择账户。半选好账户之后，盎它的上次结算时版间、上次结余金扳额都会显示出来挨。如果该账户是艾第一次结算，那把么显示的是它的袄开户金额。摆查看流水情况邦：选择账户之后翱，该账户的所有霸流水情况会在表爱中清楚显示出来白。显示完成之后柏，系统自动统计凹本期的收入金额隘、支出金额、汇肮总金额和结余金坝额。笆确认流水情况艾：在每一条流水把记录的前面有一搬个确认的位置，罢如果流水情况正搬确，就在前面打霸勾；不正确就取碍消勾，系统只对安确定正确的记

34、录肮进行合计。（系癌统默认为所有记袄录都是正确的）背结算安：确定无误之后鞍，就可以结算了澳，结算了的记录般以后就不会再显安示。白352企业昂往来情况暗在这里可以查看般公司所有客户（坝企业）某一个时把期（用户自己选氨定时间期间）的拌所有与公司发生碍的业务流水情况拌和合计信息。佰选择时间期间版：系统默认的时傲间期间为当年的蔼一月一日到当天斑。你可以根据实把际需要选择需要肮查看的时间段。胺选择客户唉：在界面的右方罢，有一个列出了半所有往来客户的叭列表，首先选择按好需要查看的用吧户，然后单击它办，它和公司详细稗的往来情况就会扒显示出来。如果搬你单击翱“绊所有经销坝/案供应商隘”罢就可以一次查看笆所有的

35、客户信息半。鞍系统可以自动计按算该客户的合计扳情况。靶353人员皑业务统计埃在这里可以查看搬公司所有职员某氨一个时期（用户凹自己选定时间期疤间）的业务流水班情况和合计信息笆。班选择时间期间巴：系统默认的时罢间期间为当年的吧一月一日到当天皑。你可以根据实盎际需要选择需要蔼查看的时间段。叭选择人员哎：在界面的右方蔼，有一个列出了哎公司所有被登记蔼的业务人员的列罢表，首先选择好搬需要查看的职员阿，然后单击它，盎它的详细业务情爸况就会显示出来扳。如果你单击摆“哀所有经手人员稗”半就可以一次查看哎所有人员的信息埃。哎系统可以自动计奥算该人员的合计佰情况。36通用账表把罢理财之星澳的通用账表从啊各种角度对

36、公司隘资金进行了描述把，包括：现金哀日记账、银扒行日记账、霸现金总账。现金日记账银行日记账现金总帐佰361现金奥日记账版现金日记账俺记录了现金的每挨日流水情况。这颁里的数据直接从翱收支录入中得到扳。八选择时间八：首先要选择需捌要查看的日期，般选定日期之后，稗这个期间之内的熬所有现金进出情蔼况都会显示出来捌。岸预览、打印报表哀：对于显示的现跋金日记账内容，盎可以选择按照系绊统设计格式打印八或者导出到碍EXCEL叭中。如果按照系俺统设计格式打印拜，不仅可以直接跋单击打印图标打岸印，而且还可以背把报表内容导出邦为纯文本和白HTML八格式。哎362银行碍日记账阿银行日记账岸记录了所有银行胺账户的每日流

37、水背情况。这里的数岸据直接从收支录伴入中得到。疤选择时间和账户阿：首先要选择需搬要查看的日期，胺然后选择银行账哎户，之后这个期把间之内的所有选埃定账户资金进出隘情况都会显示出扮来。挨预览、打印报表版：对于显示的银疤行日记账内容，暗可以选择按照系叭统设计格式打印柏或者导出到版EXCEL跋中。如果按照系绊统设计格式打印扳，不仅可以直接盎单击打印图标打罢印，而且还可以捌把报表内容导出肮为纯文本和坝HTML唉格式。把363现金皑总帐暗现金总帐从逻辑疤上分为两部分：暗现金流量和补充巴资料稗。安现金流量的内容隘由系统根据日常碍收支（在收支记巴账部分录入）自皑动统计而成。系癌统默认的统计时绊间期间为每一年奥

38、的年初到当天。拜如果有需要补充办的资料，单击暗增加补充资料奥后弹出新的界面笆，可以在此填写盎。埃预览、打印报表罢：对于显示的现绊金总账内容，可拔以选择按照系统碍设计格式打印或坝者导出到耙EXCEL吧中。如果按照系巴统设计格式打印袄，不仅可以直接袄单击打印图标打肮印，而且还可以哀把报表内容导出摆为纯文本和叭HTML班格式。37财务分析胺 财务分芭析包括：人员业务管理预算查看时间系列分析科目比例分析翱371人员笆业务管理傲在这里可以查看搬公司所有职员某岸一个时期（用户按自己选定时间期疤间）的业务流水叭情况和合计信息版。岸选择时间期间瓣：系统默认的时胺间期间为当年的般一月一日到当天邦。你可以根据实敖

39、际需要选择需要罢查看的时间段。芭选择人员扒：在界面的右方澳，有一个列出了板公司所有被登记板的业务人员的列艾表，首先选择好办需要查看的职员捌，然后单击它，哎它的详细业务情蔼况就会显示出来胺。如果你单击唉所有经手人员肮就可以一次查看疤所有人员的信息氨。系统可以自动跋计算该人员的合傲计情况。佰372预算矮查看背叭理财之星搬中的预算采用捌的思想和方法是半：根据某一科目案过去三个月的数扮据推测紧接一个拔月的数据啊预算算法吧：预算基于过去翱三个月的历史数盎据。采用两种可邦选的算法：算术邦平均和加权。加疤权算法中过去三爸个月的权重分别案是安0.2凹、稗0.3八、鞍0.5摆。唉373时间哎系列分析拌哎理财之星癌可以根据过去鞍的历史数据，根俺据时间系列分析板的方法进行预测斑。隘选择周期背：进行时间系列熬分析的周期有：敖周、旬、两周、疤月、季度、半年百和年。矮选择项目艾：系统可以按照芭资金科目、客户霸、人员三种模式拔进行分析。柏选择算法伴：根据实际需要爸选择算法。哀显示时间系列盎：在时间系列中啊显示的数据点有八三种：原始数据胺、对