KUM-FI-130客户收款清帐

1、Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUM-FI-130 PAGE 29 用户操作手册捌赫克力士天普化斑工有限公司绊 拌用户操作手册氨名背 扳称办: 俺客户收款清帐艾操作手册岸文档号：昂KUM-佰FI般-芭130傲定稿日期：捌2008-10昂-2伴8般版本号：败V1.01目的：澳根据俺从翱客户方的昂收到的货款矮,和原有产生的版AR清账.2适用范围：财务日常工作.凹3扮相关流程：傲TB-TP-F埃I-110捌会计分录：霸借：白银行存款靶;贷：客户;4内容概述：氨根据实际收款情耙况,对AR进行叭清账稗。5操作步

2、骤：扳5.1坝 唉客户全额癌付款阿系统路径暗SAP菜单版会计核算啊会计皑财务会计柏客户捌凭证输入班收款哀事务码凹F-28岸5.1.1敖 进入SAP系傲统瓣5.1.2扒进入凭证输入画皑面颁5.1.3肮输入凭证日期，白公司代码、币别胺、科目、金额、爸文本唉 版字段名称（Fi拌eld Nam敖e）啊输入值（Inp靶ut Valu稗e）柏A：凭证日期办此凭证记帐日期傲，一般是当天。拌B摆：记帐日期疤会计帐产生日期癌，一般选择在结拔帐的会计期间内背。胺C翱：凭证类型捌选择凭证记帐的案类别， 比如：绊客户发票，客户暗贷项凭证哎D翱：公司代码绊代表一个独立核傲算的单元，如：傲泸州公司/苏州斑公司奥等。目的：

3、选择半在哪个公司下收霸款。氨E拔：币别/汇率耙收款时的币别及扒汇率(后台设定阿)。目的：入会吧计凭证时选择对敖应的银行科目(瓣如美元帐户)。挨F胺：蔼银行半科目埃预记账案的板银行邦科目安G: 金额碍清账敖金额。摆H百: 文本邦摘要，可输入对板应的发票号或出斑货单号。胺类似备注的功能把.般I: 客户帐号扳预清账的客户帐俺号IHGFEDCBA点击,回车.扳5.1.4埃 进入清账画面a) 点击全选哀b) 单击捌,取消激活岸c) 白根据凭证号傲根据凭证号或交扒货单号，先择需颁清帐之金额，双皑击，该金额字体碍变为蓝色(表示板已选中)，当板”癌未分配奥”伴显示的金额为零稗，则单击伴。白d) 出现预览案画面

4、艾双击借方金额,癌回车,绊点击百栏位旁的哎,选择适当的鞍原因代码.伴/哎原因代码：叙述氨资金、银行类科盎目异动原因。目皑的：实现现金流办量表。澳e) 点击抬头班处的凭证-模熬拟疤核对借贷方平衡埃后,点击半保存,过帐.产生凭证号为:扒5.疤2摆 安客户部分付款清艾账-盎部分案支付爱系统路径唉SAP菜单柏会计核算碍会计背财务会计背客户胺凭证输入安收款安事务码跋F-28坝5.2.1背 进入SAP系蔼统背5.2.2霸进入凭证输入画懊面吧5.2癌.3邦输入凭证日期，霸公司代码、币别耙、科目、金额、翱文本啊 霸字段名称（Fi扮eld Nam八e）啊输入值（Inp颁ut Valu昂e）懊A：凭证日期鞍此凭证

5、记帐日期傲，一般是当天。凹B：记帐日期暗会计帐产生日期奥，一般选择在结氨帐的会计期间内伴。白C：凭证类型矮选择凭证记帐的伴类别， 比如：办客户发票，客户按贷项凭证叭D：公司代码背代表一个独立核拌算的单元，如：拜泸州公司/苏州斑公司暗等。目的：选择爱在哪个公司下收八款。挨E：币别/汇率稗收款时的币别及啊汇率(后台设定绊)。目的：入会跋计凭证时选择对柏应的银行科目(背如美元帐户)。唉F：扳银行把科目懊预记账斑的懊银行案科目巴G: 金额版清账坝金额。办H拌: 文本氨摘要，可输入对佰应的发票号或出肮货单号。埃类似备注的功能斑.稗I: 客户帐号百预清账的客户帐瓣号IHGFEDCBA点击,回车.扳5.扳2

6、稗.4邦 进入清账画面艾a) 翱先八选择袄”胺部分支付斑”办那个sheet班,再扮点击哀全选绊b) 单击邦,取消激活埃c) 颁将暗根据凭证号拌根据凭证号或交俺货单号，先柏确定昂需清帐八的项目败，扳双击预清帐金额矮，该金额字体变肮为蓝色叭(吧表示已选中拔)吧,然后在其扳右边的捌”碍支付金额败”八一哎列氨中白输入客户支付金霸额。肮同样的,艾当背”捌未分配爱”昂显示的金额为零邦，则单击疤。唉d) 出现预览傲画面邦双击借方金额,挨回车,点击栏位半旁的霸,选择适当的原罢因代码.败/白原因代码：叙述袄资金、银行类科爱目异动原因。目吧的：实现现金流耙量表。矮e) 点击抬头挨处的凭证-模奥拟板核对借贷方平衡百

7、后,点击瓣保存,过帐.叭5.颁3俺客户部分付款清芭账芭拔剩余支付哎系统路径袄SAP菜单啊会计核算半会计疤财务会计颁客户坝凭证输入熬收款傲事务码叭F-28罢5.3.1瓣 进入SAP系奥统败5.3.2哀进入凭证输入画懊面扒5.3.3爸输入凭证日期，蔼公司代码、币别阿、科目、金额、敖文本奥 氨字段名称（Fi办eld Nam拜e）板输入值（Inp坝ut Valu霸e）隘A：凭证日期扒此凭证记帐日期霸，一般是当天。凹B：记帐日期翱会计帐产生日期笆，一般选择在结绊帐的会计期间内哎。扮C：凭证类型佰选择凭证记帐的绊类别， 比如：蔼客户发票，客户搬贷项凭证按D：公司代码隘代表一个独立核按算的单元，如：摆泸州公

8、司/苏州胺公司埃等。目的：选择班在哪个公司下收叭款。氨E：币别/汇率艾收款时的币别及碍汇率(后台设定挨)。目的：入会稗计凭证时选择对扒应的银行科目(败如美元帐户)。败F：办银行癌科目巴预记账懊的袄银行矮科目疤G: 金额拔清账案金额。哀H罢: 文本扳摘要，可输入对摆应的发票号或出绊货单号。按类似备注的功能般.挨I: 客户帐号碍预清账的客户帐霸号IHGFEDCBA点击,回车.扮5.3.4搬 进入清账画面啊a) 先艾选择摆”艾剩余项目背”扮那个sheet跋,再点击捌全选胺b) 单击蔼,取消激活傲c) 将敖根据凭证号矮根据凭证号或交皑货单号，先捌确定拔需清帐的项目，邦双击预清帐金额翱，该金额字体变搬为

9、蓝色蔼(霸表示已选中敖)案,然后在其摆右边的昂”邦剩余项目傲”懊一鞍列肮中癌输入笆清账后的剩余金艾额班。般同样的,半当巴”岸未分配袄”隘显示的金额为零案，则单击拔。翱d) 出现预览搬画面皑双击借方金额,阿回车,点击栏位巴旁的稗,选择适当的原板因代码.敖/罢原因代码：叙述爸资金、银行类科般目异动原因。目爱的：实现现金流芭量表。白e) 点击抬头岸处的凭证-模熬拟摆双击蓝色那行,巴进行修正瓣回车,在扳”胺文本扳”佰栏位写入备注.隘然后点击瓣,后退.胺核对借贷方平衡啊后,点击敖保存,过帐.分析: 绊“颁部分支付霸”盎与瓣“胺剩余支付癌”斑区别： 用 = 1 * GB3 爸佰时帐户会增加新捌的(收款金额)邦未清