财务软件U8最新培训精心编制

1、凹用友软件U8翱50实际操作伴教程岸1拜 用友软件安装艾1.1捌 佰用友ERP-U摆8应用的系统运翱行环境：矮 佰硬件环境挨最低配置鞍推荐配置瓣客户端佰内存256MB百以上、CPU 霸500MHz以伴上、磁盘空间2白GB以上隘内存512MB霸以上、CPU 阿1GHz以上、翱磁盘空间4GB班以上暗数据服务器拔内存1GB以上鞍、CPU频率 案1GHz以上、版磁盘空间10G啊B以上邦内存1GB以上胺、CPU 1G暗Hz以上多CP皑U、磁盘空间2奥0GB以上胺发布服务器俺内存1GB以上把、CPU 1G靶Hz以上、磁盘坝空间10GB以靶上鞍内存1GB以上啊、CPU 1G埃Hz以上多CP俺U、磁盘空间1艾

2、0GB以上耙网络带宽搬广域网班局域网巴56KBPS以坝上艾10MBPS以半上敖软件环境昂操作系统稗W霸in NT 4懊.0傲、W邦in 2000矮、Win XP坝(简体中/英文扮版)，建议使用皑W拜in 2000唉、Win XP氨。拌数据库阿MS SQL 肮2000, M袄SDE 200半0 癌网络协议按TCP/IP拔、Named 蔼Pipe扳1.耙2 败用友ERP-U熬8的系统安装熬1.2.1安装袄模式败用友ERP-U板8应用系统采用鞍三层架构体系百，即逻辑上分为坝数据库服务器、暗应用服务器和邦客户端皑。霸（1）单机应用哎模式。既将数据皑库服务器、应用板服务器和客户端般安装在一台计算肮机上。

3、埃（2）网络应用拌模式但只有一台摆服务器。将数据唉库服务器和应用摆服务器安装在一稗台计算机上，而拔将客户端安装在癌另一台计算机上班。俺（3）网络应用把模式且有两台服爸务器。将数据库皑服务器、应用服岸务器和客户端分凹别安装在不同的版三台计算机上。扒1.2.摆2 邦安装步骤：挨这里介绍第一种捌安装模式的安装疤步骤。建议学员摆采用此种安装模拌式。暗第一步，首先安凹装数据库SQL搬 Server白2000，最好耙是个人版，此版笆在多个操作系统胺上适用。并要记办好SA密码。装阿完后，重启系统扒，并启动SQL鞍 Server鞍 服务管理器。皑第二步，安装用颁友ERP-U8隘系统。颁（1）将用友哀ERP-U

4、8矮管理软件光盘放鞍入服务器的共享癌光盘中，打开光懊盘目录，双击S案etup.ex翱e文件，显示E半RP-U8管理隘软件安装欢迎界坝面如图1-1所盎示。 伴图1-1 E艾RP-U8管理把软件安装-欢迎矮界面办（2）单击【下百一步】进入拔“八安装授权许可证拔协议笆”耙界面，如图1-暗2所示。百图1-2 U8凹管理软件安装-佰许可证协议界面艾（3）单击【是坝】，接受协议内矮容进入哎“敖客户信息确认昂”岸界面，如图1-跋3所示。靶图1-3 U八8管理软件安装岸-客户信息界面八（4）输入用户阿名和公司名称，袄用户名默认为本懊机的机器名，单版击【下一步】进版入案“哀选择目的地位置败”败界面，如图1-皑4

5、所示。霸图1-4 U8坝管理软件安装-皑选择目的地位置扮界面稗（5）选择安装板程序安装文件的扳文件夹，可以单颁击【浏览】修改拔安装路径和文件埃夹，单击【下一鞍步】进入俺“伴选择安装类型败”疤界面，如图1-胺5所示。芭图1-5 U扒8管理软件安装摆-选择安装类型埃界面霸（6）系统提供翱了五种安装类型版，含义如下：般数据服务器：只胺安装数据服务器芭相关文件。系统搬自动将系统服务稗功能安装在此机八器上。办完全：安装服务肮器和客户端所有唉文件。翱应用服务端：只挨安装应用服务端柏相关文件。袄应用客户端：只百安装应用客户端俺相关文件。肮自定义：如果上凹述安装都不能满翱足用户要求时，皑用户可自定义选颁择安装

6、产品。奥此种安装模式要暗选择拌“隘完全哎”袄安装。皑（7）重新启动芭计算机。安装完版成后，系统都会皑提示已安装成功懊，是否需要立即吧启动计算机，建罢议您选择疤“拌是，立即重新启柏动计算机颁”皑。瓣重新启动计算机啊进入Windo翱ws操作平台，笆系统提示输入U耙8数据库服务器班和数据库管理员板密码，如图1-翱6（a），单击艾【确定】后在图挨1-6（b）界把面输入数据库服安务器名称和SA佰密码（此处输入板安装数据库时输鞍入的SA密码伴,跋如果计算机中以扒前已经安装暗SQL哀数据库并设置笆SA唉密码,则输入以袄前的板SA耙密码,首次安装哎系统默认SA密耙码为空）。如果澳安装成功，在右班下角任务栏显示

7、版表示SQL S哀ever 服务扮管理器安装成功碍，显示哀表示U8服务管芭理器安装成功。 皑 案 图1-邦6（a） 吧 艾 图1-暗6（b）班3安装注意事班项：扳为保证系统安装安成功，需注意以挨下事项：胺把机器名不能带隘“懊-艾”捌字符，不能是中吧文字符。摆埃专机专用。安装胺U8之前最好将半机器格式化，工凹作站或单机运行靶环境除办公软件扮外，最好不要装八其他应用软件。艾袄检查硬盘空间，扒无论应用程序安癌装在哪个路径下懊，程序安装后总扳要占用操作系统拔所在盘符200奥MB空间。案叭安装前建议关闭佰所有杀毒软件，瓣否则有些文件无暗法写入。哎2翱 搬系统管理模块稗2背.1 白建立账套：蔼蓝梦有限公司

8、(靶简称蓝梦公司，绊账套号666)俺，账套启用日期爸：2010年巴1半月；地址：北京俺学院路甲2号；氨法人代表：郑和伴平；联系电话及昂传真：5858癌1177；电子般邮件：mast俺erblue啊.耙；懊税号：1101按0820071爸1077；八 懊该公司为股份制叭企业，主要从事版教育工具制作、昂发行及相关配套蔼商品的经营与推凹广活动。疤记账本位币为吧“摆人民币凹”扳；企业类型为胺“坝工业版”奥；行业性质为氨“艾2007年新会爱计制度科目哎”叭；采用叭“半按行业性质预置霸科目八”叭。要求客户、供摆应商、存货进行背分类，有外币核癌算业务。凹编码规则：会计傲科目编码级次4奥2222；客户版权限组

9、级次23皑4；客户分类编皑码级次124；碍部门编码级次1艾22；结算方式摆编码级次12。扮数据精度：存货隘与开票单价小数瓣位为4，其余为熬2.蔼不进行系统启用按。摆操作提示：暗以ADMIN（暗系统管理员）的稗身份登录系统管靶理瓣开始拜八扒程序扳百用友俺隘系统服务拜哀系统管理，系统吧吧注册，操作员为澳ADMIN。账套建立笆（1）选择阿“氨系统服务班”“百系统管理哀”哀“哎注册巴”澳，以盎“拔admin暗”巴的身份完成：芭（2）选择哀“哎账套爸”“吧建立耙”昂账套信息：账套哀号：100; 坝 账套名称：甲安公司； 启用会癌计期；2008稗年01月拔核算类型： 柏企业类型：工业霸；行业性质：新拌会计

10、制度科目邦基础信息： 无盎存货分类暗;碍无客户分类；无扳供应商分类；无颁外币核算霸分类编码方案：氨将会计科目编码白级次设置为4、昂2、2、2，其岸它编码级次使用疤默认值佰系统启用： 只板启用总账子系统柏，启用日期为2斑008年01月敖01日。懊2碍.2 氨增加操作员及设靶置其权限霸：案(1) 01赵澳达澳权限：账套主管艾。半(2) 02 挨钱有财挨权限：绊具有总账颁的全部操作权限叭；熬具有应收系统、傲应付系统、固定霸资产和工资系统蔼的全部操作权限暗。鞍(3) 03孙拜淑芬暗权限：翱具有采购管理、摆销售管理、库存傲管理、存货管理绊系统的全部操作霸权限。奥(4) 04佰 矮李纳跋权限：具有出纳氨签

11、字权、出纳的瓣操作权限。熬操作提示：增加傲操作员：权限奥叭用户挨暗增加靶 瓣 设置权限扮：权限蔼板权限班注意：设置权限挨应该先选择账套鞍，再选择人员，啊再设置权限。邦选择搬“摆权限半”“板用户岸”唉选择柏“佰权限按”“办权限澳” 百2啊.3 挨输出账套：板熬在电脑的E盘下翱新建一个以自己八名称命名的文件挨夹，并将666啊账套输出到自己耙的文件夹中。靶操作提示：账套懊唉输出4、引入账套：肮霸将备份的账套引隘入。袄操作提示：账套敖摆引入5、修改账套：哀班以账套主管的身靶份登录系统管理翱，对账套进行修氨改，将账套名称扒更改为版“颁北京蓝梦有限公芭司凹”笆。肮操作提示：爱以癌账套主管扳的身份登录系统肮

12、管理，百账套白暗修改。办总账模块中的期靶初相关设置：艾操作提示：以0盎1号操作员的身坝份登录企业门户矮：开始叭斑程序傲奥用友霸罢企业门户系统启用：百启用总账、应收隘、应付、工资管盎理、固定资产模版块。启用日期均俺为今天。瓣操作提示：霸班设置艾般基本信息碍拔系统启用胺2、设置部门档跋案及职员档案：翱靶表1 部门档案耙稗部门编码隘部门名称哎1熬企划部哎2扒财务部巴3阿制作部捌4办市场部败操作提示：设置傲矮基础档案疤敖机构设置胺摆部门档案表2 职员档案扮编号办职员姓名拜所属部门安职员属性般编号疤职员姓名百所属部门邦职员属性癌101碍郑和平扳企划部跋总经理凹301奥黄建国百制作部版部门经理傲102昂李

13、煜八企划部扳行政秘书阿302斑孔俊杰哀制作部奥开发主管懊201拔赵达埃财务部吧财务主管跋303霸冯结傲制作部袄开发主管办202柏钱有财版财务部办会计隘401爱李斯奇芭市场部捌部门经理袄203艾孙淑芬芭财务部皑会计办402埃付海涛扳市场部耙销售罢204隘李纳哀财务部按出纳捌403坝梅眉瓣市场部癌市场推广邦操作提示：设置哀澳基础档案埃柏机构设置板澳职员档案颁3、设置客户分罢类、地区分类、岸供应商分类、客败户档案与供应商唉档案：凹熬表3 客户分类版分类编码盎分类名称稗1鞍 吧 岸 代理商翱101佰 一级代芭理耙10懊2八 二级代坝理败9白零散客户斑操作提示：设置碍盎基础档案半按往来单位跋笆客户分类表

14、4 地区分类俺地区分类编码颁地区分类名称唉01懊东北地区背010昂0版1捌黑龙江省傲010败0傲2般吉林省爱010巴0袄3伴辽宁省昂02稗华北地区般020哀0稗1翱北京市鞍020办0鞍2败天津市笆020凹0啊3傲山西省拌020皑0鞍4扒河北省袄020翱0般5氨内蒙古哎99稗其他拜操作提示：设置袄班基础档案艾唉往来单位摆案地区分类岸表5 客户档般案版客户编号板客户名称熬客户简称吧所属分类码癌所属地区码敖所属行业背邮编扮开户银行拔银行吧账号肮001板北京创业学校败创业爸9霸020般0颁1癌事业单位俺100077矮工行昂123456坝002办天津海达公司啊海达巴101拌020瓣0肮2百商业稗2000

15、88笆工行癌234567摆003啊北京翰博书店鞍翰博爸1阿0邦2败020般0颁1蔼事业单位稗100088啊工行皑345678阿操作提示：设置肮扮基础档案蔼搬往来单位阿稗客户档案败百表6 供应商分疤类昂分类编码盎分类名称俺01坝硬件供应商啊02摆软件供应商俺操作提示：设置懊伴基础档案罢拌往来单位摆碍供应商分类氨表7 供应商档挨案胺供应商编号邦供应商名称瓣简称澳所属分类码俺所属地区码拌所属行业熬开户办银行斑银行奥账号哀电话爱001背北京益众科技公斑司鞍益众艾01败02001捌商业版工行扳456邦002翱北京萤火虫软件暗公司熬萤火虫鞍02板02001半商业拌工行俺567邦003白北京光明出版社岸光明

16、出版社百02哎02001俺事业矮工行班678靶4、设置存货分蔼类、计量单位及柏存货档案：办按班表8 存货分类疤分类编码办分类名称唉01坝自制产品摆02唉外购产品安操作提示：设置白坝基础档案版耙存货艾艾存货分类扒扒表9 存货计量安单位傲计量单位组编码爸计量单位组名称半计量单位组类别邦计量单位编码阿计量单位名称拌01隘无换算跋无换算拜01001拜片爱01002败盒埃01003跋套疤01004暗部分白操作提示：设置巴安基础档案芭按存货埃霸计量单位拔表10 存货档俺案熬存货绊编码捌存货名称摆计量班单位摆是否搬销售澳是否佰外购败是否哎自制盎是否生产耗用鞍计划价售价吧参考班成本鞍参考按售价鞍最低绊售价柏最

17、新按成本扮0001啊CD-RW光盘伴片哎片袄瓣叭疤90案60鞍80疤75按70案0002跋CD-R光盘片皑片爱啊暗白15颁7叭20按12暗8般0003般3.5软盘翱盒暗办邦叭30般20把28颁28啊12捌0004挨多媒体教程芭套爸傲班32肮28拌0懊0疤0吧0005皑电子商务讲座拌套伴百阿25按20瓣0胺0般0败0006坝多媒体开发工具霸套碍氨疤8爸 阿000敖6斑 巴500瓣0翱0胺0蔼0007哎网页制作工具柏套盎颁跋1八 版200搬800百0昂0败0扒0008盎多媒体课件按套办暗拌58盎35阿0暗0般0翱0009肮101软件产品芭套袄矮坝100盎 拜000柏80跋 鞍000把0班0罢0昂0

18、010伴网站内容哀部分傲案半60扳 碍000笆45芭 般000盎0肮0把0八0011靶101软件培训芭工具熬套埃岸罢78袄38板0澳0败0唉注：增值税税率啊17%。巴操作提示：设置敖拔基础档案百艾存货唉袄存货档案隘2.4 碍调整会计科目：艾 吧操作提示：以0瓣1号操作员的身唉份登录企业门户唉，选择设置选项罢卡，基础档案翱爱财务败爱会计科目，然后巴进行增加、删除氨或者修改。注意：袄岸表11 200爱8年12月会计傲科目体系稗科目名称按账类爱方向吧币别/计量挨库存现金(10摆01)板日记八借坝银行存款(10跋02)盎借百 瓣人民币户(10扳0201)皑银行日记啊借芭美元户(100澳202)啊银行日

19、记板借班借澳美元癌应收票据(11摆21)摆客户往来背借拔应收账款(11盎22)笆客户往来背借挨预付账款(11瓣23)耙供应商往来霸借伴其他应收款(1吧221)罢借奥 癌备用金(122奥101)罢部门核算班借鞍 绊应收个人款(1摆22102)坝个人往来爸借半坏账准备(12霸31)岸贷瓣材料采购(14安01)板借半原材料(140跋3)盎借佰 稗CD-RW光盘哎片(14030吧1)柏数量金额案借啊借跋张岸 鞍CD-R光盘片案(140302百)氨数量金额爱借凹借阿张氨 跋软盘(1403敖03)背数量金额摆借拜借拌盒昂库存商品(14皑05)白借稗 按多媒体教程(1耙40501)背数量金额隘借挨借百套靶

20、袄电子商务讲座(隘140502)霸数量金额敖借百借敖套拌 暗多媒体开发工具艾(140503斑)懊数量金额袄借澳借拜套拔 氨网页制作工具(瓣140504)胺数量金额翱借半借把套白 碍多媒体课件(1败40505)奥数量金额啊借罢借败套百固定资产(16班01)癌借巴累计折旧(16碍02)阿贷佰固定资产清理(稗1606)熬借板无形资产(17背01)般借跋累计摊销(17氨02)叭贷罢短期借款(20啊01)伴贷板应付票据(22按01)昂供应商往来拔贷拌应付账款(22奥02)霸供应商往来拜贷坝预收账款(22拔03)澳客户往来办贷柏应付职工薪酬(半2211)柏贷盎工资(2211埃01)八贷胺职工福利(22斑1

21、102)般贷背社会保险(22奥1103)隘贷拔应交税费(22扳21)傲贷埃 佰应交增值税(2八22101)暗贷吧 阿进项税额(22艾210101)拜贷安 懊销项税额(22斑210102)案贷澳 斑转出多交增值税叭(222101氨03)矮贷碍 哎转出未交增值税傲(222101案04)矮贷办 按应交营业税(2爱22102)安贷搬 唉应交城建税(2熬22103)板贷般 佰应交所得税(2矮22104)扒贷翱 疤 阿未交增值税(2蔼22105)案贷瓣应交个人所得税懊(222106瓣)拌贷癌应付利息（22靶31）按贷斑其他应付款(2拔241)挨贷颁实收资本(40邦01)扮贷笆资本公积(40奥02)暗贷巴盈

22、余公积(41袄01)稗贷瓣本年利润(41案03)霸贷办利润分配(41懊04)瓣贷澳 扒提取盈余公积(案410401)摆贷拌 稗应付股利(41翱0402)败贷把 捌未分配利润(4背10403)安贷拔生产成本(50俺01)矮借跋 坝直接材料(50柏0101)阿项目核算般借肮 按直接工资(50阿0102)昂项目核算安借拜 澳制造费用(50百0103)哀项目核算熬借案 生产成本转邦出邦(背500199胺)耙项目核算斑借傲制造费用(51般01)岸借拌 皑工资费用(51唉0101)办项目核算拌借背 爱折旧费用(51挨0102)霸项目核算靶借奥 哎其他费用(51胺0103)蔼项目核算拌借爱主营业务收入(哎6

23、001)矮贷艾多媒体教程昂(罢600101吧)爸数量金额把贷按电子商务讲座按(耙600102隘)岸数量金额叭贷败多媒体开发工具隘(班600103伴)拜数量金额伴贷隘网页制作工具傲(敖600104盎)八数量金额澳贷安多媒体课件皑(扒600105蔼)拔数量金额颁贷按其他业务收入(哀6051)芭贷盎营业外收入(6罢301)佰贷瓣主营业务成本(半6401)奥借斑多媒体教程胺(拜640101胺)伴数量金额摆借版电子商务讲座捌(白640102艾)爸数量金额凹借摆多媒体开发工具搬(百640103背)昂数量金额蔼借吧网页制作工具隘(阿640104板)办数量金额挨借挨多媒体课件埃(爱640105翱)按数量金额芭

24、借班其他业务成本(懊6402)扳借哎营业税金及附加扒(6403)跋借翱销售费用(66矮01)把借班 绊工资费用(66摆0101)把借叭 拌折旧费用(66凹0102)皑借瓣 霸办公费用(66笆0103)阿借拌 哀其他费用(66把0104)俺借搬管理费用(66拜02)俺借白 败工资费用(66傲0201)皑部门核算懊借板 懊折旧费用(66阿0202)笆部门核算叭借靶 安办公费用(66罢0203)瓣部门核算吧借翱 哎业务招待费(6艾60204)扮部门核算把借哀 版其他费用(66艾0205)叭部门核算袄借澳财务费用(66肮03)扳借胺 按利息支出(66伴0摆301)稗借板 邦银行手续费(6扮60302)

25、埃借熬资产减值损失（版6701）靶借邦 计提的坏账埃准备（6701拌01）跋借奥营业外支出(6板711)盎借癌所得税费用(6哀801)瓣借背（延伸练习：分拔别指定现金、银邦行科目，）安敖操作提示：编辑奥矮指定科目哀总账中罢“昂设置唉”“爱会计科目扒”“唉编辑佰”“扮指定科目按”吧将爱“阿现金爱”挨指定为现金总账柏科目，将哀“捌银行存款懊”肮指定为银行总账盎科目跋“昂设置板”“扮会计科目邦”“巴增加唉”昂在背“搬1243库存商摆品啊”拔科目下增加以下稗明细科目拌注意：非现金与皑银行科目，不能阿执行出纳签字的岸操作。奥2.岸5 佰设置凭证类别：背将凭证类别设置叭成记账凭证。版操作提示：基础扮档案伴

26、般财务颁哀凭证类别。 鞍傲（延伸练习：将绊凭证类别设置为半：）唉哀八捌颁耙爱败盎爱表12，凭证类柏别设置颁类别字颁类别名称板限制类型鞍限制科目哀收八收款凭证罢借方必有蔼1001，10柏0201，10鞍0202拔付把付款凭证艾贷方必有熬1001，10按0201，10靶0202澳转柏转账凭证办凭证必无爱1001，10癌0201，10坝0202懊2.扒6 靶外币设置：岸币符：$，币名半：美元，固定汇白率，记账汇率为搬：6.87碍25阿挨操作提示：基础拌档案矮班财务拜隘外币设置，按要笆求输入既可。拌2.柏7 袄设置结算方式岸瓣操作提示：基础碍档案案耙收付结算肮挨结算方式：点击耙增加即可胺表14 结算方

27、伴式一览表阿结算方式编码案结算方式名称百票据管理蔼1扮现金结算扒否坝2绊支票邦否敖201百现金支票斑是唉202袄转账支票奥是跋3搬银行汇票懊否鞍4般商业汇票隘否按401埃商业承兑汇票胺否版402翱银行承兑汇票凹否叭5邦其他坝否鞍2.鞍8吧设置开户银行：坝 拜工行海淀支行，傲账号：熬0809100捌1敖。啊操作提示：基础版档案柏啊收付结算鞍唉开户银行颁3氨总账模块中期初敖设置瓣稗3澳.靶1矮录入期初余额把巴操作提示：以0罢1号操作员登录版企业门户：选择背“阿业务奥”扮选项卡，账务会背计艾颁总账案阿设置澳坝期初余额注意：把表15 200罢9年12月会计奥科目体系及余额拜表矮科目名称捌方向扳币别/计

28、量爸期初余额拔库存现金(10扳01)捌借坝7 417绊.70疤银行存款(10爱02)摆借敖1拌94安 矮598.83办 般人民币户(10笆0201)板借暗1懊94吧 扮598.83拜美元户(100背202)暗借懊0.00俺借吧美元艾0.00背应收票据(11艾21)凹借安0.00办应收账款(11按22)翱借癌160般 拔000.00斑预付账款(11般23)埃借案0.00癌其他应收款(1澳221)搬借颁3笆 熬800.00蔼 八备用金(122叭101)佰借拔2埃 把000.00肮 哎应收个人款(1白22102)埃借埃1矮 摆800.00摆坏账准备(12袄31)斑贷背800.00袄材料采购(14罢0

29、1)艾借岸0.00败原材料(140癌3)挨借绊2傲 百050.00唉 澳CD-RW光盘霸片(14030八1)百借霸400.00坝借靶张版5.00翱 氨CD-R光盘片把(140302靶)柏借笆45吧0.00哀借蔼张霸30.00摆 扮软盘(1403啊03)昂借蔼1柏 扳200.00百借俺盒懊40.00柏库存商品(14敖05)扮借艾200靶 耙000.00绊 板多媒体教程(1袄40501)阿借班28翱 扒000.00颁借鞍套阿1芭 熬000.00跋 败电子商务讲座(澳140502)爸借傲21唉 瓣000.00唉借搬套盎1050.00半 跋多媒体开发工具敖(140503耙)傲借拌40吧 爱000.00

30、百借跋套稗5.00罢 癌网页制作工具(疤140504)癌借把6爱 皑000.00皑借版套矮5.00癌 按多媒体课件(1澳40505)暗借白105颁 捌000.00拜借扳套昂3笆 氨000.00俺固定资产(16唉01)把借绊260八 奥680.00盎累计折旧(16耙02)胺贷俺12版 罢512.64坝固定资产清理(扮1606)伴借拔0.00扮无形资产(17扳01)斑借氨58半 邦500.00癌累计摊销(17隘02)扒贷瓣5 878.0爸6扳短期借款(20昂01)矮贷按200熬 扮000.00挨应付票据(22俺01)懊贷扒0.00耙应付账款(22爸02)霸贷般222八 芭300.00熬预收账款(2

31、2稗03)板贷扳0.熬00蔼应付职工薪酬(瓣2211)半贷奥8 40瓣0.00熬工资(2211疤01)颁贷挨0.00半职工福利(22吧1102)板贷叭8肮 埃400.00拜社会保险(22碍1103)叭贷背0.00跋应交税费(22罢21)捌贷岸-17碍 哀000.00袄 笆应交增值税(2艾22101)熬贷袄0.00肮 把进项税额(22摆210101)癌贷翱0.00办 隘销项税额(22百210102)半贷柏0.00邦 翱转出多交增值税鞍(222101颁03)摆贷拜0.00阿 爸转出未交增值税挨(222101碍04把)板贷版0.00澳 按应交营业税(2百22102)埃贷斑0.00阿 岸应交城建税(2

32、罢22103)邦贷扒0.00昂 稗应交所得税(2霸22104)巴贷瓣0.00绊 斑未交增值税(2伴22105)搬贷班-17胺 巴000.00癌应交个人所得税皑(222106袄)奥贷吧0.00敖应付利息（22笆31）敖贷白0.00板其他应付款(2翱241)佰贷瓣2颁 跋100.00袄实收资本(40爸01)胺贷版500爸 罢000.00佰资本公积(40百02)鞍贷袄0.00白盈余公积(41鞍01)按贷按0.00鞍本年利润(41柏03)肮贷跋0.00般利润分配(41拌04)敖贷碍-敖30 778.瓣43把 霸提取盈余公积(败410401)斑贷暗0.00绊 跋应付股利(41伴0402)唉贷邦0.00笆

33、 拔未分配利润(4癌10403)扮贷白-瓣30 778.靶43拌生产成本(50敖01)阿借蔼17般 肮165.74隘 背直接材料(50癌0101)疤借艾155.00拔 阿直接工资(50爸0102)败借伴15矮 挨000.00伴 岸制造费用(50阿0103)捌借安2搬 胺010.74罢 生产成本转蔼出艾(暗500199把)奥借背0.00碍制造费用(51邦01)啊借阿0.00拌 般工资费用(51盎0101)八借叭0.00敖 哀折旧费用(51斑0102)懊借案0.00敖 袄其他费用(51哎0103)八借翱0.00拔主营业务收入(绊6001)罢贷拜0.00哀多媒体教程氨(耙600101扮)俺贷颁0.0

34、0矮电子商务讲座笆(板600102绊)碍贷柏0.00柏多媒体开发工具摆(拔600103颁)胺贷啊0.00袄网页制作工具矮(拜600104扒)伴贷翱0.00稗多媒体课件颁(巴600105瓣)跋贷岸0.00傲其他业务收入(澳6051)昂贷翱0.00袄营业外收入(6癌301)矮贷拜0.00爸主营业务成本(爸6401)笆借瓣0.00跋多媒体教程岸(俺640101疤)鞍借扳0.00办电子商务讲座癌(扳640102坝)皑借扮0.00扳多媒体开发工具百(叭640103坝)艾借爸0.00按网页制作工具岸(鞍640104背)爸借佰0.00盎多媒体课件芭(捌640105翱)拔借笆0.00班其他业务成本(盎6402

35、)俺借鞍0.00爸营业税金及附加般(6403)癌借凹0.00埃销售费用(66敖01)矮借败0.00昂 扒工资费用(66爱0101)奥借败0.00肮 爸折旧费用(66把0102)把借啊0.00霸 盎办公费用(66白0103)肮借疤0.00摆 氨其他费用(66八0104)敖借肮0.00拔管理费用(66暗02)耙借胺0.00罢 懊工资费用(66霸0201)埃借百0.00绊 肮折旧费用(66班0202)哎借笆0.00奥 鞍办公费用(66唉0203)绊借百0.00岸 霸业务招待费(6颁60204)拌借盎0.00疤 拌其他费用(66蔼0205)笆借矮0.00艾财务费用(66拔03)耙借罢0.00跋 叭利息

36、支出(66扳0301)板借挨0.00半 肮银行手续费(6拜60302)坝借跋0.00白资产减值损失（搬6701）摆借岸0.00敖 计提的坏账按准备（6701矮01）蔼借按0.00叭营业外支出(6啊711)霸借邦0.00案所得税费用(6爸801)碍借败0.00耙懊项目核算的期初凹余额均为耙“百多媒体学习光盘坝”耙项目余额。隘表16 20爸10年1月份其斑他应收款傲(百部门核算斑)敖期初余额一览表扮部门编码艾部门名称拌方 向艾本币期初余额罢4爸市场部案借捌2阿 安000昂合计熬借拌2傲 鞍000暗表17 201笆0年1月份其他隘应收款盎(佰个人核算巴)佰期初余额一览表啊日期白凭证号数皑部门名称坝个

37、人名称袄摘 要坝方向傲本币期初余额拜2009岸.12.31澳记-18扮市场部把付海涛碍出差借款隘借拔1伴 笆800版合计阿借摆1班 傲800邦表18 20拜10年1月份应隘收账款期初余额拜一览表懊会计科目：11澳22 应收账款败 敖 盎 余额：借 背160 000柏元懊单据类型碍单据编号啊单据日期奥客户哎科目癌摘 要稗方向埃金额佰部门挨业务员靶普通发票靶P1111跋2009案-10-2坝4霸创业癌1拜122板销售101软件捌产品1套艾借拜100 000柏.00唉市场部矮付海涛挨专用发票叭Z1111败2009巴-11-10扒海达背11隘22胺销售网站内容1癌部分按借耙60 000.瓣00绊市场部

38、拔付海涛爸表扳19 瓣20艾10扳年1月份应付账邦款期初余额一览捌表肮会计科目：22俺02 应付账款啊 爱 氨 斑 余俺额：贷 222颁 300 元肮单据类型叭单据编号佰单据日期百供应商颁科目阿摘 要巴方向八金额安部门昂业务员伴专用发票蔼C3333佰2008跋-半09半-拌19翱益众半2202把购买CD-RW啊光盘片3705案片安贷按222 300胺.00板市场部把李斯奇版蓝梦公司会计核啊算的凭证类型直瓣接采用记账凭证柏。艾3.2俺总账模块中的凭奥证处理部分：颁3.2.1敖填制凭证：坝以02操作的身霸份登录企业门户半，填制如下凭证澳：敖操作提示：业务柏肮财务会计邦岸总账埃背凭证胺懊填制凭证注意

39、：捌第一张凭证为样胺本，不可使用，昂需要点击罢“拌增加坝”靶来增加凭证袄佰 拜银行账科目会出阿现结算方式的辅巴助项。邦白绊耙 当借方有数盎据时，在贷方金鞍额处按阿“版=敖”袄可以调取借方数案据。斑半奥挨 摘要不能为爱空盎把伴阿 科目必须是扮最末一级明细科隘目拌拜绊熬 借贷方金额盎必须相等奥 案 金额列的红扮线后面的数据是颁指角分坝版矮按 直接增加会拌自动保存当前填爱制的凭证。邦3.2.斑2暗 艾审核凭证：搬操作提示：以0佰1操作员的身份矮登录企业门户，翱 爸业务凹拌财务会计把佰总账霸拌凭证袄哀审核凭证。邦唉注意：凭证审核绊人与制单人不能斑为同一人。罢单击摆“捌审核胺”按凭证会自动转到伴下一张凭

40、证。耙埃碍哎胺审核的快捷键是班“岸F2班”暗 瓣3.2.八3半 俺查询凭证：案以02操作员的伴身份登录企业门氨户，查询标错的叭凭证，执行打印啊预览的操作（艾此练习主要为了俺练习查询凭证的摆操作，不用进行奥其他操作。）埃操作提示：以0按2操作员的身份版登录企业门户，吧业务叭凹财务会计吧胺总账耙搬凭证芭般查询凭证，选择坝“佰有错凭证凹”叭，点击叭“啊确定俺”霸，显示出凭证后搬，点击爱“澳预览哀”懊。皑3.2.白4暗 坝修改凭证：熬以02操作员的绊身份登录企业门佰户，对标错的凭吧证进行修改，改邦为如下凭证，并胺保存。摆耙借：管理费用班吧办公费用（66按0203）癌 凹 1隘00巴 柏 安 贷：库存现

41、金翱（100昂1拜）版 斑 鞍 隘 懊 100芭操作提示：以0爸2操作员的身份背登录企业门户，扳业务笆安财务会计拌八总账翱爱凭证艾鞍填制凭证，在原氨错误凭证上进行伴修改，保存即可班。埃吧注意：凭证填制捌人与修改人需为胺同一人。稗3.2.板5疤 啊作废凭证：翱以02操作员的颁身份登录企业门般户，对上题修改唉的凭证进行作废懊处理。吧操作提示：以0百2操作员的身份暗登录企业门户，蔼业务唉绊财务会计艾绊总账芭碍凭证隘搬填制凭证，找到败需要作废的凭证拌，制单稗瓣作废。癌注意：执行记账鞍工作时不会对作敖废的凭证进行记伴账。板3.2.颁6捌 傲删除作废凭证：矮以02操作员的瓣身份登录企业门啊户，对上题作废柏

42、的凭证进行整理隘理。肮操作提示：以0啊2操作员的身份笆登录企业门户，班业务阿拜财务会计肮矮总账把啊凭证昂案填制凭证，制单矮拜整理凭证。版3.2.绊7八 盎执行出纳签字：百以04操作员登笆录企业门户，对暗所有需要出纳签碍定的凭证进行出案纳签字。氨操作提示：以0昂4操作员的身份俺登录企业门户，爱业务蔼拔财务会计埃伴总账澳绊凭证败坝出纳签字。霸3.2.蔼8败 爸执行主管签字：啊 搬操作提示：以0安1操作员的身份盎登录企业门户，吧业务碍袄财务会计跋袄总账盎艾凭证鞍拔主管签字。奥3.2.按9板 稗对凭证进行科目百汇总：氨以01操作的身碍份对所有未记账埃的凭证进行科目拔汇总，并执行打罢印预览命令。熬操作提

43、示：以0翱1操作员的身份唉登录企业门户，拔业务霸拜财务会计氨板总账昂癌凭证白胺科目汇总，选择坝“拌未记账凭证鞍”胺，确定。袄3.胺2.拔10碍 按设置常用摘要隘操作提示：以0阿1操作员的身份拔登录企业门户，绊设置澳芭基础档案芭案其他敖白常用摘要。伴3.2.熬11扒 哀设置常用凭证：颁 佰操作提示：以0矮1操作员的身份俺登录企业门户，扳业务爱靶财务会计扳跋总账搬板凭证芭傲常用凭证，点击傲“哎增加颁”班，分别设置鞍“哎编码、说明、凭哎证类别与附单据啊数芭”鞍，设置完成后再哎点击百“案详细败”懊，再设置借、贷半方科目。瓣3.2.懊13艾 氨以01操作员确碍认将所有凭证审爸核通过，并进行埃记账。癌操作

44、提示：以0坝1操作员的身份暗登录企业门户，袄业务俺敖财务会计俺氨总账俺颁凭证颁扒记账。拜注意：未审核的靶凭证不能进行记笆账耙已经记账的凭证耙不能进行修改跋第一次记账时会般检查期初余额是蔼否平衡，如果不昂平衡不能进行记疤账。4 期末结转罢4.1背“拌期末翱”“绊转账定义把”澳 伴“捌期间损益捌”坝4.2靶“疤期末瓣”“矮转账生成奥”生成转账凭证巴4.3 稗“敖期末捌”“敖结账靶”埃5 跋UFO报表模块暗5.1安 基本路径拜选择肮“熬财务会计翱”“拌UFO报表哀”昂以扳“霸账套主管八”挨的身份编制并生岸成报表颁格式状态：翱填写编制单位：把甲公司办数据状态：办 邦“阿数据氨”“爸关键字翱”白 邦“岸

45、录入叭”盎数据状态：熬 盎“柏数据敖”“安计算时提示选择扮帐套扮”拌 搬“捌表页重算坝”俺5.2 爱举阿例挨讲解一下资产负皑债表的制作全过扳程：胺5.21 岸新建一个报表文吧档，保存为名叫皑“败海洋培训资产负扳债表昂”吧5.22 爸在总账系统中将暗会计科目导出为疤一份EXCEL奥格式的文档，然扒后将资产负债表捌所需要用到的科哀目拷贝到UFO把电子表格中（注爸意：此时在UF板O报表中应选择白在疤“阿格式哎”拔状态下），这样扳可以节省手工录盎入科目的时间，把如下图所示：霸5.23凹对拷贝过来的的跋科目进行排版，艾做成一张资产负瓣债表的样式，如蔼下图示：八5.2.4绊设置数据提取公八式：这里专门讲氨

46、述现金科目的取矮数公式设置过程罢，其它科目取数斑公式的设置也基挨本相同：绊在格式编辑状态坝下，选择现金科搬目对应的数据单昂元格，然后选择霸编辑公式菜单项稗下的翱“疤单元公式岸”把，如下图示：坝在矮“霸定义公式巴”扮界面中选择安“阿函数向导瓣”扒，在函数分类列败表中选择芭“敖用友账务函数碍”背项，在函数名分傲称列表中选择扒“胺期末QM拌”佰项，意思表示将白从用友总账系统半中提取科目的期懊末余额数，图示奥如下：邦选择好上面的参矮数选项后点击百“般下一步败”哎，会出现凹“百用友账务函数伴”爱的录入对话框，隘由于不是非常了胺解函数，因此我肮们都选择鞍“埃参照捌”碍的方式来录入相板应的参数，然后氨会出现

47、参照对话颁框，如下图所示疤：百对账务函数中的矮选项进行设置，爱账套号与会计年罢度既可以采用按安默认的方式，也巴可以为其指定账跋套号与会计年度胺，如果一个公司唉有多套账而又共颁用一个UFO报斑表模板来生成报翱表，则可能需要阿指定账套号。科蔼目选择相应的取挨数科目，这里为笆现金科目对应总扳账系统中的翱“斑101胺”肮现金科目，期间哀选为月，方向按瓣默认即可。然后皑点击耙“颁确定拌”斑即可把取数公式搬自动填入单元格暗中，如下图所示翱：百其它科目的取数笆公式也可按以上吧方法一一填入，昂当然，你也可以矮采用复制与粘贴版的方式，将前面板的公式粘贴到后氨面的单元格中，熬然后将相应的科癌目代码做相应的袄修改（

48、只要双击耙单元格就能出现按修改的对话框）唉，例如把固定资袄产的科目代码改跋为爱“罢161啊”瓣，如下图所示：佰5.2.5柏编辑汇总合计数摆公式袄如要计算出资产坝的合计数，在资扒产合计一栏对应暗的单元格俺“背C22奥”霸中进行艾“扮单元公式懊”柏的编辑，在公式奥录入框中录入颁“捌C5+C6+C爸7+C8+C9邦+C10+C1翱1+C12+C板13+C14+绊C15+C18矮+C19俺”安或者录入蔼“岸TOTAL(C翱5:C15)+敖TOTAL(C斑18:C19)伴”绊，此和在EXC耙EL表格中的公盎式差不多，只是氨函数名称有些不八同（在EXCE鞍L中函数名为S八UM），设置如隘下所示：懊其它合计

49、数公式背也按照以上的方伴式或加或减即可板设置完整个报表颁的计算公式了扒5.2.6颁 拔给表头设置日期鞍：岸1、先将光标位搬到表头正中的适佰当位置，然后从拌数据菜单项中选吧择蔼“凹关键字哎”叭下的拜“肮设置颁”佰子项，进入袄“胺设置关键字癌”阿的选择界面，如把下图所示：拌2、然后分别选扒取疤“袄年办”“癌月岸”“般日跋”耙三个关键字（一啊次只能设置一个艾关键字），选取敖后结果如下图所熬示：蔼 懊3、从以上可以笆看出，三个关键翱字是重叠在一趣靶的，所以需设置盎关键字的叭“氨偏移瓣”把值，在关键字下暗的偏移设置中，啊分别对凹“佰月挨”“拔日邦”叭两个关键字的偏伴移值设为艾“爸30按”板和斑“奥60皑

50、”瓣，设置好后如下背图所示：扮5.2.7 坝全表数据重算跋在坝“笆格式摆”皑状态下通过以上癌的表格布局、取胺数公式的设置及笆关键字的设置操拌作，一张完整的罢资产负债表格式肮就已设置好了，笆只要点击瓣“巴格式白”奥处，就能转换到绊“胺数据啊”按状态，并会提示挨是否进行全表数矮据重算，这里的奥意思就是是否需岸要重新进行取数挨和相关的数据计扒算，选择靶“扒是白”巴各个科目对应的瓣公式栏就会自动艾填入相应的数值半，再点击工具栏败中的八“斑录入关键字啊”霸即可在表头生成吧报表的编制会计安日期（日期可进安行修改），为了白将报表做得更漂阿亮些，还可以在办“半格式扒”奥状态下对表格的隘字体、数据进行敖适当的修

51、饰（如碍对数字进行分位阿显示），完整的安资产负债表如下伴图所示：拜6办 版应收账款模块瓣6拔.板1芭基本设置：（以芭02操作员登录胺企业门户）安安操作提示：以0邦2操作员登录企坝业门户，业务版笆财务会计爸懊应收款管理皑A、选项设置：拔应收款系统的业白务控制参数扳应收款核销方邦式：按单据;岸单据审核日期般依据：单据日期奥;爱汇兑损益方式霸：月末处理;袄坏账处理方式叭：应收余额百分氨比;败代垫费用类型肮：其他应收单;碍应收账款核算疤类型：详细核算斑;俺是否自动计算案现金折扣：;吧是否登记支票背：；扳核销是否生成办凭证：。哎靶操作提示：业务八半财务会计挨板应收款管理扮肮设置版阿选项，点击矮“耙编辑哀

52、”啊，然后按要求设邦置即可。瓣笆B、初始设置：哀（1）霸应收案款系统班的阿常用科目瓣矮应收科目： 1笆122；捌盎预收科目： 2佰203；隘安应交增值税科目邦： 22210爸102；背岸银行承兑科目：把 1121；矮氨票据利息科目：盎 660301搬；把拌票据费用科目：胺 660302耙。罢操作提示：业务柏邦财务会计肮拜应收款管理皑半设置按班初始设置暗八基本科目设置柏（2）办应收扒款系统拌的隘结算方式科目傲表20 结算白方式科目设置一翱览表叭结算方式霸币挨 敖种笆科斑 埃目爱现金结算熬人民币邦1001傲(库存现金)拌现金支票挨人民币吧1001巴(库存现金)岸转账支票俺人民币挨100201岸(银

53、行存款熬扳人民币户)爱银行汇票白人民币罢100201白(银行存款疤吧人民币户)爱操作提示：业务版摆财务会计鞍按应收款管理把岸设置昂板初始设置坝拌结算方式科目设耙置蔼（3）版应收邦款系统芭的佰坏账准备相关参阿数熬翱提取比率：0.叭5%；按爸坏账准备期初余伴额：800；皑哀坏账准备科目:办1231(坏账捌准备)；胺版对方科目:67半0101（资产败减值损失吧翱计提的坏账准备盎）。笆操作提示：业务癌拔财务会计拔颁应收款管理盎绊设置捌翱初始设置拌柏坏账准备设置。哀（4）叭应收懊款系统懊的坝账龄区间扮表21 账龄区拔间一览表拔序号白起 止 天 数胺总天数澳01芭030背30袄02唉3160爱60隘03爸

54、6190扮90昂04熬91120拜120巴05隘121以上败 搬操作提示：业务拌吧财务会计鞍熬应收款管理袄翱设置俺柏初始设置埃案账龄区间设置芭（5）艾应收安款系统矮的安报警级别哀表22 报警级拜别一览表捌序号扮起止比率佰总比率叭级别名称盎01邦0以上澳10版A跋02巴10%30%盎30罢B笆03癌30%50%盎50蔼C办04哀50%100捌%办100笆D伴05霸100%以上扒E坝操作提示：业务肮半财务会计艾皑应收款管理凹笆设置哎笆初始设置霸扒报警级别设置颁6瓣.2案发生销售业务，扳录入应收单据并罢进行审核捌拔 般A、按以下信息霸录入应收单据：邦12日，市场部叭付海涛向北京翰肮博书店售出电子邦商

55、务讲座600敖套，单价25元败，开具销售专用半发票，货税款尚扳未收到（开户银稗行：工行丰台支癌行，账号345背678），税率吧17%。摆操作提示：业务跋拔财务会计俺败应收款管理八叭日常处理拔案应收单据处理扮案应收单据录入。拔按业务情况输入岸完成以后，保存胺，再单击吧“哀审核颁”疤，提示唉“澳是否立即制单按”艾，选择敖“叭是按”敖，即可生成一张瓣记账凭证，对应跋下题对凭证进行傲修改，保存凭证爸即可。罢搬注意：税率17坝%，直接输入1爱7即可。扒啊 备柏注要写上，生成傲凭证时摘要即是邦备注的内容。昂 B、对以上应氨收单据进行审核盎，并立即生成如傲下凭证：柏借：应收账款（哀1按122）板 绊 俺 埃

56、 八1暗7 550瓣贷：主管业务收阿入把翱电子商务讲座（皑60般01翱02） 皑1鞍5 摆000罢应交税费板版应交增值税（销暗项税额）（22搬2哀1010傲2）2 55稗0爱稗 A、按以下信岸息录入应收单据搬：版14日，市场部耙付海涛向天津海把达公司销售商品拔一批：多媒体课靶件50套，单价拔58元；多媒体把开发工具1套，伴单价8000元芭；网页制作工具霸1套，单价12凹00元；多媒体柏教程50套，单暗价32元。开具笆普通销售发票，吧货税款以不带息办商业承兑汇票方肮式结算（票号：绊8806；期限爸，三个月），税办率17%。拌 B、对以上懊应收单据进行审傲核，并立即生成翱如下凭证：懊借：应收账款（

57、氨11癌22）凹 稗 摆 隘16 029拜 奥 安贷：主管业务收败入哀版多媒体课件（6矮0笆01傲05傲）按 疤2伴 班900疤 稗主管业务收入拌霸多媒体开发工具鞍（60皑01暗03）肮 坝 8拌 把000般主管业务收入伴叭网页制作工具（艾60爱01摆04）俺 矮 1哎 俺200耙主管业务收入斑佰多媒体教程（6捌0挨01鞍01） 碍 熬1敖 疤600俺应交税费癌颁应交增值税（销挨项税额）（矮2搬22巴1010艾2）啊 隘329白拜 C、针对以阿上业务增加一张碍商业承兑汇票伴6.碍3扮 袄收到应收账款，敖填制收款单据与爱审核吧A、按以下信息摆录入收款单据把：哎16日市场部付唉海涛收到北京翰碍博书

58、店用于偿还岸电子商务讲座货八款17550元唉的转账支票一张瓣。斑操作提示：业务版板财务会计胺扒应收款管理氨扒日常处理芭阿收款单据处理版跋收款单据录入，拔点击坝“般增加邦”爸根据以上信息录跋入，保存，点击笆“爸审核爸”翱，提示案“矮是否立即制单跋”奥选择拔“伴是俺”敖，即可生成一张艾记账凭证，对应癌下题对凭证进行拌修改，保存凭证摆即可。拌 B、对以按上收款单据进行叭审核，并立即生哎成如下凭证：巴捌搬借：银行存款懊半人民币账户 盎 1755耙0疤 按 贷扳：应收账款 盎 昂 1稗7550昂 碍 C、审核另傲一收款收据（即安填制的那张商业爱承兑汇票），并靶立即生成如下凭办证：佰拌矮借：应收票据 安

59、16029摆 矮 贷皑：应收账款 柏 16029懊6.隘4盎 手工核销应叭以上两笔销售及暗收款业务霸操作提示：业务蔼白财务会计癌埃应收款管理皑扳核销处理袄埃手工核销，输入凹应收单据的结算绊金额，保存即可把。坝6.巴5柏 执行查看暗“昂单据查询半”办下的各项操作摆操作提示：业务鞍奥财务会计扒爸应收款管理瓣凹单据查询。搬6.笆6扳 账表管理：盎查看总账、明细摆账等跋操作提示：业务扳艾财务会计暗邦应收款管理瓣搬账表管理霸啊业务账表懊6.蔼7案 进行月末结哎账处理白操作提示：业务半疤财务会计捌搬应收款管理艾佰月末处理皑稗月末结账。般7 伴应捌付半款吧管理般模块败1、基本设置：皑（以02操作员罢登录企业

60、门户）盎阿操作提示：以0艾2操作员登录企啊业门户，业务蔼版财务会计跋鞍应付款管理坝胺A、选项设置：哎应摆付巴款系统的业务控啊制参数版邦操作提示：业务敖笆财务会计拔邦应付款管理癌霸设置哎巴选项B、初始设置：吧背应案付搬款系统的肮核算规则碍（1） 案产品凹科目设置如下：氨邦操作提示：业务芭捌财务会计矮靶应付款管理哀霸设置巴八初始设置皑肮产品叭科目设置奥（2）熬应版付款系统疤的坝结算方式科目摆结算方式科目设暗置见表23：吧表23结算方式白科目设置一览表盎结算方式半币疤 皑种岸科拌 哎目靶现金结算吧人民币唉1001败(库存现金)斑现金支票瓣人民币敖1001哀(库存现金)案转账支票啊人民币佰100201