公司年度财务报告范文.doc

1、公司年度财务报告范文如何撰写公司的年度财务报告？我们怎样才能写出一份好的年 度财务报告？边肖挑选了三个优秀的公司年度财务报告模型供大家阅读和学习。公司年度财务报告模式 1春风变雨，万木逢春我行召集全行财务人员召开20xx 年财务工作会议，旨在总结 20xx 年的损益，规划 20xx 年的工作。现在我代表分公司做财务报告第一部分 :20xx 财务工作总结20xx 年，分行各项主要指标全面超额完成公司计划，实现营业额 x 亿元(报告营业收入x 亿元)，合同金额x 亿元，现金支付x亿元，考核利润 x 亿元，资产质量大幅提高，财务质量稳步提高。金融系统围绕分行的整体部署做了大量卓有成效的工作， 确保了

2、分行经济运行的合法性:健康有效。在方面取得了一些成绩(1):金融体系建设稳步推进1 : 财务制度 :遵守财务纪律和公司各项管理制度， 保证企业的顺利经营。新颁布了 X 公司资本管理实施细则和费用预算管理办法两项财务制度。金融治理结构日趋成熟和完善。2 年 :团队建设:x 骨干人员被派往总部和兄弟单位，其中 x担任副经理， x 新调任，财务总监晋升为分行领导班子成员x 人荣获财政局优秀个人称号， x 人荣获 XX 之星称号，团结协作，气氛良好3 年:业务培训 :财务部进行了两次外部培训 (分别是税法和基金)内部培训不正规，一对一、一对多、集中结账、集中审核凭证等多种方式，从而快速提高财务人员个人

3、的业务能力。4:金融服务 :定期支付和定期报销增加了对流程环节的限制，并培养了企业声誉春节前，财务总监亲自到项目部指导前一年的资金收支安排，开创了分公司财务服务的先河。(2):基础财务工作逐步增加1: 财务档案管理的及时性得到加强目前，会计凭证的装订已经到了二月份。与过去相比，质量和速度都有了很大提高。其他会计档案也按计划推进。于去年 10 月接受了公司的重大财务检查，整改问题也比以前明显减少。2:金融业务流程标准化略有提高会计凭证的错误数量正在减少， 汇总填制完成， 会计科目的使用取得了很大进展。3 年:财务文件交付的及时性得到改善岗位文件及时送达，相互替换意识增强。4:金融销售取得重大进展

4、核销 8 个项目， 销售备忘录进一步完善， 旧项目对账也取得较大进展。(3):金融资本实力增加1 年:股本大幅增加20xx 年末，股本达到 x 亿元，占总资产的 x% ，营业净流入占营业收入的x% ，均达到历史最高水平。春节前，资本存量也达到了亿元，实现了融资贷款完全归零的目标。2:增加资金管理规划项目提交资金计划的及时性和准确性有所提高， 绝对超额支付现象得到严格杜绝。 春节前劳务超合同支付保证了企业的稳定， 专 项支付逐渐减少。3 年:清欠工作稳步推进1992 年 10 月底，召开了专项资金管理会议，建立了奖惩机制，并在今年的工作会议上兑现。 x 百万元被奖励， x 百万元被罚款。完成了

5、6个项目(游泳池、综合馆、x局、南京x、x展)的应收账款清零任务，在清算和回收存款(如 x 嘉里 )方面取得较大进展(4):财务管理取得丰硕成果1 年:钢材集中采购 :利用唯一的融资手段，依靠现金和商业票据相结合的方式， 采购 x 万吨以上钢材， 钢材采购单价比同地区单位价格低 x 元，基本实现春节前钢材零拖欠。2 年:资产清算:清算X 会展、 X 局等已完成项目的债权，完成清算，为企业挽回损失100 多万元。3 年 :竣工项目 :清理和出售竣工项目，清理联合项目的债权债务，规范支付，节约企业资金4 年:税收筹划 :全年实现税收节约 x 多万元，特别是合肥三区的 x 项目和 x 项目难度极大，

6、 每一个项目都下了很大功夫， 我们从未放弃。5:成本控制:通过预算控制，分公司100 元的管理成本从X元降低到X元，项目间接成本也从x%降低到X %;(5):金融标准化信息顺利推进1 : 标准化工作9年 11 月发布新文件，进展快，效果好。2:信息工作加班，基本完成了后续信息补充， 4 月份全面实现了资金计划和资金审批的网上操作。， 在看到成绩的同时， 也看到财务工作还远远没有达到领导的期望和要求。有许多不足之处，主要是:一是资本预算水平亟待提高公司对资金管理的要求已经从被动支付上升到计划使用， 在当前的全期预算中达到一个新的水平。 基金规划造成的管理习惯是被动的，到培育供应商需要更大的思维和

7、周期。 我们迫切需要在思想上和技术上加快和赶上。2 是标准化与信息化的差距财政基础工作仍有很大差距。会计业务和会计科目不完整不规范、不完整、不统一。信息工作没有得到足够的重视，金融服务 的整合还没有开始。3 是岗位人员在业务处理上的熟练程度和主动性 : 预见性不足，效率有待提高。4 是金融服务的意识和水平有待提高项目远不能满足分行的财务需求， 对项目的支持能力仍然不足，如财务分析的实用性、对甲方的传递等。第二部分 :20xx 中的财务工作安排: 面临的现状分析这里将不详细分析的宏观情况。 总的来说， 中国已经成功地完成了最高领导层从旧到新的转变。 加强房地产调控。 税制改革的步伐将会加快。 生

8、产要素价格将在很长一段时间内继续上涨。 新型城镇化步伐将启动，经济增长将保持稳定。微观上，企业必须加快转型，管理必须加快升级，因为在很多领域，现状正在逐渐消失，规则正在改写，竞争越来越激烈。他们必须以的价格在管理和科学技术方面领先陷入价值链缺口的建筑企业必须深挖现金流管理主管要求 :去年公司调整了领导班子。今年年初，公司将对主动性和质量发展提出新的要求。 罗宗的工作报告对金融界有四层含义 :第一，加强全面预算管理|发布项目资金预算管理办法。原则上， x% 的已付款项目将在主阶段实现正现金流，并严格执行五不付款制度。| 2 资金实行有偿使用超预算目标和逾期贷款收取资金x%利息3 是拓展融资渠道适

9、度提高表外保理限额四是做好应对业务增加公司的新一届大会也对财务制度提出了更具体的要求， 可概括如下:1 .大力推进现金流量管理，净经营现金流量达到营业收入的x %（ 20xx 年末我行资金余额将达到 xx 元 ） ，大力实施全面规划，季度预算:三位一体的资金管理体系，月度计划，不得占用内部分包资金2 年继续推进财政基础工作，出台财政审计措施，限期关闭账户 （ 已就几个关闭问题给予反馈） ，关注重点科目损失，提高财务分析能力。3 年继续推进成本工作，抓好成本控制和效益管理工作4 大力推进金融标准化 : 信息化工作局金融标准化手册预计于 5 月发布， 公司将发布详细的信息评估和评分规则。5 继续推

10、进金融队伍建设加强培训，实践严谨务实，服务担当家企业自身发展情况：今年分公司预算目标是营业额M乙元，利润说万元，现金通万元各项指标同比增长一倍，生产压力很大。除中国银行外，我们正在实施的十个项目都是房地产项目。这些项目的盈利能力不高。 分行处于规模发展的初级阶段， 治理结构不严谨 :不规范、流程薄弱等。 ，此外，分支机构点多面广，管理链条长，分支机构与机关之间存在差距， 项目经理与分支机构领导沟通不畅， 财务工作环境更加复杂。金融工作理念总体思路 :贯彻落实公司财务工作会议精神和刘总对华东公司财务管理的新要求，突出分行布局，突出资金管理，全面推进财务标准化和信息化，致力于建立控制科学、核算规范

11、、服务高效、团队协作的财务管理体系，保障分公司健康运行。具体为 :(1):深化资金管理一是资本预算管理加快资本平衡线计算及三位一体资本管理系统在分行的应用x 城市 :x 期和 x4 期将于 4 月份实施， 资本收费(利息)制度计划从第三季度或第四季度开始实施。2 是月度资金计划管理第一次报告的时间要求很严格。 很明显， 项目会计是第一责任人，而资金计划不是付款计划。收到资金后，将根据实际收到的金额进行分配。对计划和分配进行对比分析，进行离差率评估，并在办 公平台上逐步公布。号 2 继续加强定期支付方式的实施，设定每月 5 日、 15 日和 25 日为支付时间点，避免资本旅游现象，逐步培育企业信

12、誉。许多实践证明，诚实的支付比简单的多次支付更重要。第三， 各项目要清理好分包履约保证金的收缴工作， 今年要下大力气解决这个问题。3 是严格执行应付账款和 5 不支付的管理办法，这是一个铁的纪律要多与商业部门沟通，多宣传项目，力争上半年10 个月以内，下半年5 个月以内。财务部应为项目经理建立信任评估机制。(2):加强基本标准金融基础工作是一个历史性的成就，即使它是一个面子工程。合格是底线，卓越是追求，会计必须精细和准确。这里，至少包括以下含义:业务是否合法，获得的证书是否合法，的批准是否符合内部控制， 核算的时间是否及时， 处理是否规范，归档是否规范？在座的各位，请进一步思考会计工作是基础，

13、我们必须不断掌握它我们目前的基础工作和公司的要求还有一定的差距会计基础的标准化模板已经发布两年了。 今年， 应该在大会的领导下做出努力，草案必须在 6 月底之前完成。公司总部财务部建立了正常的审计制度。我们必须更加积极，大步向前。在这里特别强调， 日常业务凭证必须每周填写一次， 所有权凭证必须统一放置，交叉核对机制必须建立并坚持。(3):创新财务管理我们当前税收计划的结果来之不易。 我们需要保持沟通， 加强维护。财务部应率先开展199 营改革研究工作，并加大宣传力度。在建项目的效益管理需要及时加强和更新完成项目的成本锁定是财务部的事。 今年， 合肥数码港将实施:南京中海凤凰二期xE、x招商、x银行、x汇项目、中行主体结构等财务信息有待挖掘， 今年要更加深入， 更加横向比较和纵向分析5 年底前建立一套简单明了的项目分析模板，每个项目必须每月分析一次才能形成正常状态。做自由可以回答，