石城县防洪堤及配套设施建设项目可行性研究报告

1、核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传！ 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传！ 石城县城北防洪堤及配套设施项目 可行性研究报告可行性研究报告 6a*cz7h$dq8kqqfhvzfedswsyxty# 2013 年 8 月-11 月，征地拆迁工作； 2014 年 1 月-2014 年 12 月，一期防洪堤与土地整治收储工 程施工；2014 年 12 月一期工程验收。 2015 年 1 月-2015 年 12 月，二期防洪堤与土地整治收储工 程施工；2015 年 12 月二期工程验收。 2016 年 1 月-2016 年 12 月，三期防洪堤与土地整治收储工 程施工；2016 年 12

2、月三期工程验收。 10.1.310.1.3 项目实施进度安排表（横道图）项目实施进度安排表（横道图） 详见附表 1：项目实施进度安排表。 10.210.2 项目招投标方案项目招投标方案 10.2.110.2.1 招标工作依据招标工作依据 （1） 中华人民共和国招标投标法 ； （2）原国家发展计划委员会工程建设项目招标范围和规 模标准规定 （3）原国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法 ； （4）七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定 ； （5） 江西省工程建设施工招标投标管理办法 10.2.210.2.2 招标工作原则招标工作原则 1 1、招标方式、招标方式 按照江西省发展和改革委员会有关

3、要求，结合本项目特点， 拟采用以下招标方式： 工程设计采取公开招标，资格预审； 全部工程施工采用公开招标，进行资格后审； 工程施工监理采取公开招标，资格后审。 2 2、招标范围、招标范围 本项目全部工程施工实施公开招标，招标内容包括项目勘 察设计；全部施工项目：防洪堤工程、绿化景观工程、道路工 程、土石方工程、给排水工程、照明工程；工程监理；主要设 备材料的采购。 3 3、公告发布、公告发布 根据原国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法 ，本 项目将在国家公开发行的报刊和网络刊登招标公告。 4 4、资格审查、资格审查 按照有关规定对设计单位进行资格预审，施工及监理单位 潜在投标人进行资格后审。

4、 5 5、潜在投标人的要求、潜在投标人的要求 通过媒介发布公告，凡具有建设部相应有效的资质，具有 良好的社会信誉和类似工程经验的单位，均可参与本项目的投 标。 10.2.310.2.3 招标组织形式招标组织形式 1 1、委托招标：、委托招标：由项目建设单位委托有资质的单位负责招标 工作。 2 2、评标委员会：、评标委员会：由项目建设单位负责组织，从专家库中抽 取 5 人以上单数的专家组成的评标委员会。 3 3、招标全过程监督、招标全过程监督：由石城县财政局牵头，县监察局、县 发展和改革委、县审计局、县建设局、县水利局组成项目招标 监督委员会，对本项目招标全过程实行监督。 10.2.410.2.

5、4 招标基本情况招标基本情况 本次项目的勘察设计、施工、监理以及主要设备、材料等 采购活动，拟采用的招标组织形式、方式，具体见附表 2：项 目招标基本情况表。 第第 1111 章章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 11.111.1 项目总投资估算项目总投资估算 11.1.111.1.1 投资估算依据投资估算依据 本工程按照确定的工程建设规范及内容和技术指标为准， 依据如下定额标准估算工程建设的投资。 （1）本项目建设工程建设可行性研究资料及有关文件； （2） 江西省水利水电建筑工程概算定额 （试行） 、 （3） 江西省水利水电工程施工机械台时费定额 （试行） （4） 江西省市政工程消耗费

6、定额及单位估价表 （2006） ； （5） 江西省市政及园林工程费用定额 （2006 年） （6） 江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表 （2004） ； 主要材料价格参考赣州市及石城县 2013 年 6 月份建设工程 造价信息公布的材料信息价格表，并根据实际调查的价格计算。 11.1.211.1.2 投资估算投资估算 1.工程费用估算 防洪堤堤防工程费用，详见表 11-1. 表表 11-111-1 防洪堤堤防工程费用估算表（概算法防洪堤堤防工程费用估算表（概算法） 序号序号工程项目工程项目单位单位数量数量单价（元）单价（元） 总价（万元）总价（万元） 1 清基 m35292016.4287

7、2 土方开挖 m3441001566 3 石方开挖 m388203834 4 土方填筑 m340572038.881577 5 m7.5 浆砌石 m312348210.6260 6 砂砾石垫层 m31323039.452 7 抛石固脚 m330870112.22346 8 泥结石路面 m315435164253 9 干砌石 m346305124.56577 10 草皮护坡 m28820013.78122 10 绿化 m21323002202911 11 临时设施项 1628 628 小计小计 69136913 （2）土地收储整理工程费用，详见表 11-2 表表 11-211-2 土地收储整理工

8、程费用估算表（概算法土地收储整理工程费用估算表（概算法） 序号序号项目名称项目名称单位单位数量数量单价单价( (元元) ) 总价（万元）总价（万元） 1 1 土石方工程土石方工程 m356400056400026.7926.791511 2 2 道路工程道路工程 34513451 2.1 路基处理 16623060997 2.2 车行道(混凝土路面） 1108201902106 2.3 人行道（吸水砖路面） 2770598272 2.4 路缘石 m152505076 3 3 照明工程（线路）照明工程（线路） m1525015250 400400610 4 4 照明工程（变电所）照明工程（变电所

9、）座 2 220000020000040 5 5 供水管网工程供水管网工程 m91509150280280256 6 6 雨水管道工程雨水管道工程 m91509150320320293 7 7 污水管道工程污水管道工程 m91509150350350320 8 8 预留通讯、燃气管线预留通讯、燃气管线 m91509150230230210 小计小计 66916691 （3）以上工程费用合计为 13604 万元。 2.工程建设其他费估算 a.征地拆迁费估算：包括土地征用费、房屋拆迁补偿费、 土地报批费（见表 11-3） ，补偿标准按石城县人民政府关于 规范土地征收工作的意见 （石府发20124

10、号）执行。 表表 11-311-3 收储土地征地拆迁相关费用估算表收储土地征地拆迁相关费用估算表 序号序号补偿类别补偿类别单位单位数量数量 补偿费用补偿费用 ( (万元万元) ) 备注备注 1 土地征用费土地征用费 20822082 1.1 征地补偿金亩 750 2012 1.1.1 水田、旱地、菜地亩 5501650 3.0 万元/ 亩 1.1.2 滩涂地亩 0 1.0 万元/ 亩 1.1.3 未利用地亩 6679.2 1.2 万元/ 亩 1.1.4 林地亩 85136 1.6 万元/ 亩 1.1.5 宅基地亩 49147 3.0 万元/ 亩 1.2 测量费用亩 750 15 0.02 万元

11、/ 亩 1.3 青苗补偿费 55055 0.1 万元/ 亩 1.4 2 房屋拆迁补偿费房屋拆迁补偿费 30273027 3 土地报批费用土地报批费用 23842384 3.1 耕地占用税（含林 地） 亩 550734 25 元/ 3.2 耕地开垦费亩 550897 按耕地产 值 10 年计， 为 1.63 万 元/亩 3.3 防洪保安基金亩 55055 1000 元/亩 3.4 新增建设用地有偿 使用费 亩 550514 14 元/ 3.5 征地工作经费 750 185 3.7 元/ 合计合计 74937493 b.工程建设其他费估算（见表 11-4） 表表 11-411-4 工程建设其他费估

12、算表工程建设其他费估算表 序号序号费别费别费率费率 计算基础、计算基础、 依据依据 费额（万元）费额（万元） 建设和开发土地 1 征地拆迁费 征地相关法 规（见前表） 7493 2 建设单位工程管理费 财建2002 394 号文件 163 3 工程咨询费 计价格 19991283 号文 45 4 工程勘察、设计费、图 审费 3.50% 工程勘察 设计收费标 准 476 5 工程建设监理费 建安费，发 改价格字 2007670 号 204 6 工程质监费已取消 7 招标代理服务费 计价格 20021980 号文 16 8 保险费 0.30% 总建安费 54 9 环境影响评价费 国家计委、 国家环

13、保局 计价格 【2002】125 号 30 10 竣工图编制费 8.00% 设计费 38 11 合计合计 85208520 3.预备费估算 本项目建设期为 36 个月，建设期短，当前的通货膨胀水平 国家相关部门未对投资估算做涨价预备费估算的要求。因此本 项目只估算基本预备费。基本预备费率取 8%。 项目基本预备费=(工程费用+工程建设其他费)预备费率 =1770 (万元) 4、建设投资 项目建设静态投资为 23894 万元，其中工程费用 13604 万 元，工程建设其他费 8520 万元，基本预备费 1770 万元。 5、建设期利息 本项目建设拟向中国农业发展银行申请六年期贷款 16500 万

14、元，银行融资在 2013 至 2015 年分三次性到位，每次贷款 5500 万元，按当前中国人民银行公布的五年以上期贷款基准利 率 6.40计算。 建设期利息总计为：1641 万元 6、总投资估算 根据以上计算，本项目的总投资估算为 25535 万元，其中 各部分构成见表 11-5. 表表 11-511-5 项目投资估算汇总表项目投资估算汇总表 序号序号项目名称项目名称合计合计 占总投资占总投资 比例（比例（% %） 1 工程费用 13604 53.28% 2 工程建设其他费用 8520 33.37% 3 预备费 1770 6.93% 4 建设静态投资 23894 93.57% 5 建设期贷款

15、利息 1641 6.43% 6 总投资估算 25535 100.00% 11.211.2 资金筹措资金筹措及使用及使用 1 1、资金筹措、资金筹措 本项目资金来源为：公司自筹资金 9035 万元，占投资总额 的 35.38%，申请银行贷款 16500 万元，占投资总额的 64.62%。 2 2、资金使用资金使用 根据项目实施进度，确定项目所需要资金在建设工期内全 部投入，资金实行专户管理，专款专用，县财政部门、审计部 门定期对项目资金使用情况进行检查，应及时向施工单位给付 款项，以确保项目施工进度和质量，建设单位资本金在项目开 工建设后一次性进入项目建设单位专户，与银行贷款资金共同 管理使用。

16、 项目资金分年度使用情况详见表 11-6。 表表 11-611-6 资金筹措与使用计划表资金筹措与使用计划表 单位：万元 建设期（年）建设期（年） 序号序号项目项目合计合计 1 12 23 3 1 1 总投资使用计划总投资使用计划 25535867685398320 1.1 建设投资 23894850080007394 1.2 建设期利息 1641176539926 1.3 流动资金 2 2 资金筹措及使用资金筹措及使用 25535867685398320 2.1 项目资本金 9035317630392820 2.1.1 用于建设投资 7394300025001894 2.1.2 用于建设期利

17、息 1641176539926 2.1.3 用于流动资金 0 2.2 债务资金 16500550055005500 2.2.1 用于建设投资 16500550055005500 2.2.2 用于建设期利息 2.2.3 用于流动资金 0 3 3、还款计划还款计划 本贷款拟采用分年度还款、利息分年支付的方式，建设期 不还款，运营期还款来源于本项目收储土地的开发出让收入 还款计划如下：2014 年至 2016 三年为项目建设期，每年 不还款，自 2017 年到 2019 年每年还本款 5500 万元和当年利息， 各年还款金额及各年利息情况详见（附表 6：银行借款还本付 息计算表）。 第第 1212

18、章章 经济评价经济评价 12.112.1 财务分析财务分析 12.1.112.1.1 土地出让计划及收入估算土地出让计划及收入估算 为了保证本项目的工程建设资金，平衡石城县土地出让供 求关系，本项目所收储土地以保证项目的还款资金及调节城区 供求平衡为主要任务，同时兼顾出让效益。经测算，本项目共 征用土地 750 亩，扣除防洪工程和市政道路的建设用地 450 亩 后，有土地收储整理开发用地 300 亩可用于出让。 各地块可出让用地亩数及拟出让价格见表 12-1。 表表 12-112-1 土地出让数量及出让单价土地出让数量及出让单价 地块位置地块位置一期一期二期二期三期三期合计合计 面积（亩） 1

19、00100100300 单价（万元/亩） 180180180 根据石城县城城区土地市场行情与该项目地块的区位条件， 保守各地块的出让单价。不考虑地块升值及通货膨胀因素，公 司初步制定土地出让计划，按此计划测算，本项目售地收入计 算见表 12-2。 表表 12-212-2 本项目土地出让计划及售地收入计算表本项目土地出让计划及售地收入计算表 年度年度单位单位 201720172018201820192019 合计合计 出让 面积 亩 100100100300 地块一期二期三期 位置 周边周边周边 出让 价格 万元/亩 180180180 出让万元 18000 18000 18000 54000

20、总收入 政府四 项基金 调控 20% 3600 3600 3600 10800 公司 收入 万元 14400 14400 14400 43200 经计算，本项目土地出让总收入为 54000 万元，上缴县政 府四项基金 10800 万元，公司获得收入额达 43200 万元。 12.1.212.1.2 成本费用估算成本费用估算 本项目建成后产品为收储的土地，期间无需维护相关费用， 成本构成项目主要有： 1、项目投资折旧摊销费：自项目第三年起按年限平均法折 旧，不留残值将本项目建设投资折旧（摊销）； 2、工程维护费用按工程费用的 2%计取，为 110 万元/年； 3、财务费用：即本项目银行贷款在运营

21、期产生的利息； 4、出售地块工作经费（广告费用、工资及福利费）：按 100 万元/年计取。 本项目运营期的成本费用估算见附表 3：总成本费用估算 表。 12.1.312.1.3 财务评价财务评价 1 1、计算期：、计算期：根据项目单位土地出让计划，本项目计算期取 6 年，即建设期 3 年，运营期 3 年。 2 2、基准财务内部收益率、基准财务内部收益率：根据建设项目经济评价方法与 参数 （第三版） ，本项目财务基准收益率取 6%。 3 3、评价结论：、评价结论： 按静态财务分析，项目运营期利润总额为 36628 万元，年 平均利润为 12209 万元（详见附表 4:利润及利润分配表） 。 投资

22、利润率=年平均利润/投资总额100% =1220925535100% =47.81% 项目资本金利润率=年平均利润/项目资本金100% =122099035100% =135.13% 项目静态财务指标良好。 经对本项目现金流量分析（详见附表 5:项目投资现金流量 表） ，当 ic=6%时，项目财务净现值为 4600 万元，动态投资回 收期为 5.3 年（含建设期 3 年） ，投资财务内部收益率 12.63 %，大于财务基准收益率 10%。 说明本项目在全额上缴市政府核定的四项基金（调控出让 土地收入的 20%）的基础上，仍能够保本微利，而这是在完全 没有考虑土地这一稀缺资源升值因素的前提下得到

23、的财务结果， 说明项目具有较强的生存能力。 考察本项目各年度净现金流，均为正值，说明本项目地块 出让方案不会造成公司现金流短缺，出让方案设计合理。 12.1.412.1.4 偿债能力分析偿债能力分析 本项目利息备付率为大于 11，大于 2；项目偿债备付率为 2 以上，大于 1。以上分析，说明项目具备较强的本息偿还能力。 12.212.2 国民经济效益评价国民经济效益评价 本项目所产生的国民经济效益明显，对石城县的持续发展 具有深远的意义。 （一）石城县防洪冶涝工程是保护石城县经济发展、社会 稳定、人民安居乐业的重要工程，本项目的实施，可使项目沿 线区域防洪标准达到抗御 20 年一遇洪水，能有效

24、地防御洪水的 侵袭，保护石城县人民生命财产的安全，避免城区经济社会建 设与发展因洪水灾害带来的一系列损失，为实现把石城县建设 成为综合实力雄厚，社会、经济、人口、资源、环境全面协调 发展的区域性现代化城市提供防洪保障。同时对生态环境的改 善具有重要作用，其社会效益、经济效益和环境效益是巨大的。 （二）土地收储整理，既是城市基础设施建设的前提条件， 也是筹集建设资金的主要途径。通过土地收储可以将“生地出 让”变成“熟地出让” ，改变以往“项目选土地”的局面，转变 为现在的“土地选项目” ，缩短了项目用地周期，提高了收益， 改善了投资环境。本项地理位置优越，自然环境优美，基础设 施完善，是理想的投

25、资地段。 本工程是集防洪、旅游、改善生态环境等为一体的综合枢 纽，对加快石城县城市化步伐、提高城市的形象，保障群众生 命财产安全，提高群众生活水平具有重要意义，国民经济及生 态效益显著。 第第 1313 章章 社会评价社会评价 石城县城北防洪堤及配套设施项目是集防洪、旅游、改善 生态环境、美化城市、提高县城地下水位、提高城市的形象等 为一体的综合枢纽，社会效益及生态效益显著。项目实施后， 将进一步改善 石城县县城周边的环境，提升 石城县中心城区 的城市品位，项目建成后，将为 石城迎来更多的投资者，将 吸引各类客商在这里驻足、发展。 1、防洪工程的实施，可使项目沿线区域防洪标准达到抗御 20 年

26、一遇洪水，能有效地防御洪水的侵袭，保护石城县人民生 命财产的安全，避免城区经济社会建设与发展因洪水灾害带来 的一系列损失，为实现把石城县建设成为综合实力雄厚，社会、 经济、人口、资源、环境全面协调发展的区域性现代化城市提 供防洪保障。 2、该项目的实施，可诱导城郊地区加快城市化步伐， 拉大城市建设框架，改善石城县城现有道路交通条件，完善城 市道路网，提高道路通行能力，对市容、市貌的美化也是有益 的。 3、选择环境优美的地段为被征收土地农民建设返迁安置房 或者提供货币补偿，既提升了农民生活幸福指数，又以完备的 保障措施引导了近郊农村居民向城市居民过渡，对促进石城城 市化，打造新型农村，培育新市民

27、具有重要的意义。 4、通过本项目土地收储开发项目的建设，有利于政府调控 土地供应，提供符合规划要求的刚性“熟地” ，为高标准建设奠 定了基础，将改善石城县中心城区的投资环境，刺激拉动 石城县 琴江镇土地升值，形成新的经济增长点。 5、虽然项目建设占用了一部分农田，使区域生物量有所减 少，但项目建成后新增道路绿化面积可以在一定程度上补偿由 于项目建设造成的生态损失，道路绿化还具有美化环境，抑制、 吸收扬尘、废气，增加氧气等环境功效。 通过定性分析可以看出，本工程的实施必定会让社会经济 得到“正”的净效益，对社会带来的影响是深远的，利益是长 久的，社会评价总体指标良好，具有亟待实施的必要条件，同

28、时是合理的，因此本工程从社会角度来考量是可行的。 第第 1414 章章 风险分析风险分析 14.114.1 主要风险因素识别主要风险因素识别 收集相关类似项目有关资料分析，本项目主要风险因素有 政策因素、建设管理因素、工程技术因素、融资因素等 14.1.114.1.1 政策因素政策因素 该因素是项目决策的基本因素，项目是否符合当地规划， 是否得到政府的有效支持，及支持的力度，征地拆迁工作等关 系到该项目的是否建设与建设进度。 本项目财务效益较好，但实施后是否会遇到阻力，能否带 动地方经济的发展，增加就业，增加财税收入，需地方政府予 以政策引导和扶助。 14.1.214.1.2 建设管理因素建设

29、管理因素 项目的建设水平影响工程的质量和进度以及土地在二级市 场的出让价格，影响项目区域与其他地块争先发展的竞争力。 14.1.314.1.3 工程技术因素工程技术因素 因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致 工程量增加、投资增加、工期拖延所造成的损失。 14.1.414.1.4 融资因素融资因素 本项目融资尚存在一些不确定性，一是利率浮动的风险， 我国宏观经济调控的首要工具就是存款准备金率和利率，自 2002-2007 年的经济上升期，我国 7 次调高利率，而 2008 年受 国际金融危机影响，经济进入调整期，我国又数次调低利率， 现在随着通货膨胀预期增长，又进入利率调高期，国家

30、先后 2 次调高了利率。二是融资到位及时与否，对项目能否按期建成 影响较大。 14.214.2 风险程度分析与对策风险程度分析与对策 14.2.114.2.1 政策因素政策因素 该项目为石城县民生工程，具有很好的经济和社会效益， 符合国家加快水利建设政策，符合赣州市、石城县的有关规划 要求，县委政府极为重视，有各有关部门、单位大力支持，该 风险因素极小，可不需采取防范措施。 14.2.214.2.2 建设管理因素建设管理因素 该风险因素可以得到控制。项目建设单位石城县城镇建设 投资经营有限公司是石城县具有较大影响力的从事城市基础设 施建设的政府独资企业，多年来的发展，建成了先进的现代企 业管理

31、制度，拥有一大批高素质的专业技术人才，其先进的管 理经验必定能助推本项目高效高质量建成。本单位实施管理完 全能够防范该风险因素。 14.2.314.2.3 工程技术因素工程技术因素 项目所在地区不是地震多发区，强震发生的可能性较小， 以六级抗震强度进行结构设计，一般不会对工程造成破坏。通 过加强地质、水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程 风险因素，采取针对性的措施，可避免或降低工程技术风险危 害。 14.2.414.2.4 融资因素融资因素 项目建设单位积极与银行沟通衔接，争取尽可能低的利率 借贷，并要求贷款及时到位，确保项目进度不受影响。 附表、附图、附件附表、附图、附件 1 1、附表

32、附表 1、附表 1：项目实施进度安排表； 2、附表 2：项目招标基本情况表； 3、附表 3：总成本费用估算表； 4、附表 4：利润及利润分配表； 5、附表 5：项目投资现金流量表； 6、附表 6：银行借款还本付息计算表。 2 2、附图附图 1、石城县一江两岸一期工程平面示意图 2、防洪堤横断面图 附表附表 1 1 项目实施进度安排表项目实施进度安排表 2013 年2014 年(一期)2015 年(二期)2016 年(三期) 时间 项目内容 7-9 月 1012 月 13 月 46 月 7-9 月 1012 月 13 月 46 月 7-9 月 1012 月 13 月 46 月 7-9 月 101

33、2 月 可行性报告编制 勘察设计、招标 土地报批及征地 拆迁工作 防洪堤堤防工程 土石方平整工程 竣工验收并移交 附表附表 2 2 项目招标基本情况表项目招标基本情况表 项目名称：石城县城北防洪堤及配套设施项目 招标范围招标组织形式招标方式 全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标 不采用招 标方式 招标估算金 额（万元） 备注 勘察 设计 水利工程 绿化工程 监理 其他 前期咨询、环评等 情况说明： 附表附表 3 3 总成本费用估算表总成本费用估算表 计算期（年） 序号项目合计 123456 生产负荷 建设期运营期 1 外购原辅材料费 2 外购燃料及动力费 3 工程维护费 33011

34、0110110 4 修理费 0 5 出售地块工作经费 300100100100 6 经营成本（1+2+3+4+5） 630210210210 7 折旧及摊销费 14142 1277 1277 1277 8 利息支出 922 1056704 352 9 总成本费用（6+7+8） 15694 2543 2191 1839 其中：固定成本 可变成本 附表附表 4 4 利润及利润分配表利润及利润分配表 计算期（年） 序号项目合计 123456 生产负荷 建设期运营期 1 营业收入 54000 000180001800018000 2 营业税金及附加 0 3 政府四项基金 10800 0 0 0 360

35、0 3600 3600 4 总成本费用 6572 2543 2191 1839 5 利润总额（1-2-3-4） 36628 000118571220912561 6 弥补以前年度亏损 0 7 应纳税所得额（5-6） 0 8 所得税 0 9 净利润（5-8） 36628 00011857 12209 12561 10 期初未分配利润 0 11 可供分配的利润（910） 36628 00011857 12209 12561 12 提取法定盈余公积金（10%） 3663 0 0 0 1186 1221 1256 13 可供投资者分配的利润（11-12） 32965 00010672 10988 11

36、305 15 提取任意盈余公积金（5%） 1831 0 0 0 593 610 628 18 未分配利润（13-14-15-17） 31134 00010079 10378 10677 19 息税前利润 38740 00012913 12913 12913 20 息税折旧摊销前利润 42570 000141901419014190 附表附表 5 5 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 单位：万元单位：万元 经济效益计算分析期（年） 项 目 合计 123456 生产负荷（%） 建设期运营期 一、现金流入 43,20000014,40014,40014,400 （一）土地出让 收入 43,200

37、00014,40014,40014,400 （二）回收投资 残值 0 二、现金流出 32,1078,6768,5398,3202,5432,1911,839 （一）工程建设 投资 25,5358,6768,5398,320 （二）运营成本 6,5722,5432,1911,839 三、全部投资净 现金流量 11,093-8,676-8,539-8,32011,85712,20912,561 四、累计增量净 现金流量 -8,676-17,215-25,535-13,678-1,46911,093 附表附表 6 6 银行借款还本付息计算表银行借款还本付息计算表 计算期（年） 序号项目合计 1234

38、56 1 银行借款 建设期运营期 1.1 期初借款余额 550011000165001650011000 5500 1.2 当期还本付息 25376000655662045852 其中：还本 165005500 5500 5500 付息 21121056704 352 1.3 期末借款余额 5500110001650011000 5500 0 计算利息备付率 11 17 36 指标偿债备付率 2 2 2 息税前利润 0 0 0 12913 12913 12913 息税后利润 0 0 0 11857 12209 12561 备注 建设期利息计入总投资估算本项目收储土地出让偿还贷款本息 核准通过，

39、归档资料。 未经允许，请勿外传！ 精品资料 精品资料 精品资料 精品资料 精品资料 9jwkffwvg#tym*jg&6a*cz7h$dq8kqqfhvzfedswsyxty#&qa9wkxfyeq!djs#xuyup2knxprwxma&ue9aqgn8xp$r#͑gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>xrm6x4ngpp$vstt#&ksv*3tngk8!z89amywpazadnu#kn&muwfa5uxy7jnd6ywrrwwcvr9cpbk!zn%mz849gxgjqv$ue9wewz#qcue%&qypeh5pdx2zvkum>x

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