已阅读5页,还剩13页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
公司介绍,部门:财务部,浙江XXXXXXXXXX有限公司,热烈欢迎XX市政府质量奖 评审专家莅临指导!,目 录,CONTENTS,部门架构和部门职责,1,2,关键管理过程,3,改进方向,4,部门绩效,5,第一部分,部门架构和部门职责,一、部门架构,财务部 (12人),子公司核算 (4人),财务核算 (3人),资金管理 (2人),财务管理 (2人),应收,应付,费用,出纳,融资,材料,报价,核算,二、部门职责(一),1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。 4、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,探索降低目标成本的途径和方法。 5、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。,二、部门职责(二),6、负责企业编制、审核有关财务报表,并进行综合分析。 7、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。 8、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。 9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 10、完成领导交办的其他事项。,第二部分,关键管理过程,1、确定资金需求 公司主要通过以下方式确定资金的需求与调整: 1)各部门每月上报资金计划,由财务部进行整理。 2)财务部根据所应归还贷款、应缴利息,确定资金需要。 3)根据上月应缴税费估算下月所缴税费。 4)其他资金需要根据上月估算。,2、多形式的融资渠道,控制合理资产负债 目前公司和建设银行、农商银行都有合作,现已开展的业务有:流动资金贷款、信用证、银行承兑、承兑票据池等。 加强仓库管理,降低资金占用量。运用“零库存”管理思想,优化物资和设备库存管理,科学合理地控制库存,规避备件储备风险,减少不必要的储备费用浪费,降低储备资金占用。,加强资金管理,确保资金来源。管好、用活、盘活资金。一方面搞好资本运作,加强与银行联系和协作,融洽银行和公司的关系,利用自身良好信誉积极争取利率下浮幅度,降低贷款利息,稳定资金来源,并通过加快结算和资金周转速度等方式降低财务费用;另一方面抓好货款回笼和外欠的清收工作,确定好现金和银行存款余额,避免现金和银行存款闲置,合理调度,勤清速贷,疏通资金来源。同时,强化内部资金的集中统一管理,对有限的资金根据轻重缓急,保证重点的原则,实行倾斜政策,找出资金管理中的漏洞,研究解决办法,减少资金流。,3、销售费用预算管理 公司实行销售费用预算管理,在年末时财务部会同销售部门根据本年度销售情况制定下一年销售目标,根据销售目标和本年度各项费用发生情况估算下一年度的销售费用,再把销售费用预算分解到各办事处,直至销售员个人。财务部日常根据预算表审核、监督销售目标完成进度及费用支出情况,按月汇报给总经理。,4、资金的利用和周转 应收账款管理: 公司高层领导定期检查销货收入资金回笼情况,对没有及时回收之货款,要登记造册,安排专人催欠。对于欠账人赖账不还的,应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。,第三部分,部门绩效,财务指标分析: 财务部每月做好财务分析工作,主要分析内容包括:月度经营实绩、资产状况
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 医疗设备采购合同管理
- 果园菜场租赁条款
- 医疗设备租赁公司招聘合同范例
- 医疗器械保养操作方案
- 企业购房合同模板二手房买卖
- 大型项目合同搅拌站租赁合同
- 建筑垃圾清理起重机服务协议
- 垃圾焚烧发电招投标文件目录
- 新能源项目在线招投标模板
- 区块链进度管理
- 最新一年级数学上册比轻重题汇总
- 生产计划管理实务-多种少量生产方式(2)
- 心电图的基础知识课件.ppt
- 科普知识讲座(火箭)PPT精选课件
- 高三一模动员主题班会-课件(PPT演示)
- 钛加工工艺方法综述
- 车辙的形成原因及预防措施
- 2022年同济大学单独考试研究生报考资格审查表
- 施工单位试验室验收方案
- 从PK-PD看抗菌药物的合理应用
- 癃闭中医护理方案解答
评论
0/150
提交评论