出纳治理操作规程

金蝶，企业管理专家

出纳治理操作规程

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司

2020年5月17日

油彳倒管理戈式在企求崛筵

1出纳治理......................................................................3

1.1业务规程图............................................................3

1.2操作规程..............................................................4

1.2.1使用流程..........................................................4

1.2.2基础设置..........................................................5

1.2.2.1参数设置.................................................5

1.2.2.2专艮行........................................................6

1.2.2.3银行账号.................................................6

1.2.2.4收付款用途...............................................7

1.2.3业务初始化........................................................8

1.2.3.1系统启用.................................................8

1.2.3.2现金期初.................................................9

1.2.3.3银行存款期初............................................10

1.2.3.4终止初始化..............................................12

1.2.4日常业务处理.....................................................13

1.2.4.1收款单..................................................13

1.2.4.2收款退款单..............................................18

1.2.4.3付款单..................................................22

1.2.4.4付款退款单..............................................26

124.5现金存取单..............................................30

1.2.4.6银行转账单..............................................32

1.2.4.7应收票据................................................33

1.2.4.8应收票据结算单..........................................41

1.2.4.9应对票据................................................44

1.2.4.10应对票据结算单..........................................48

1.2.5现金盘点.........................................................50

1.2.6银行对账.........................................................51

1.2.6.1银行对账单..............................................51

1.2.6.2银行存款对账............................................53

1.2.6.3余额调剂表..............................................56

1.2.7期末处理.........................................................57

1.2.7.1结贝长.......................................................57

1.2.7.2反结账..................................................57

1.2.8账务处理.........................................................58

1.2.9日记账...........................................................58

1.2.9.1现金日t己账..............................................58

1.2.9.2银行存款日记账..........................................59

1.2.10报表分析.........................................................60

1.2.10.1现金日报表..............................................60

1.2.10.2银行存款日报表..........................................60

1.2.10.3现金流水账..............................................61

1.2.10.4银行存款流水账..........................................62

1.2.10.5资金头寸表..............................................63

1出纳治理

1.1业务规程图

1.2操作规程

1.2.1使用流程

在日常业务处理过程中，用户随时可以进行日记账以及报表的查询。

下面是对出纳治理系统整体的使用流程进行详细说明：

第一步，基础设置

在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。

设置公共基础数据

包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行帐

号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳治

理系统时不需要再单独设置。

设置出纳治理系统参数：

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【参数设置】一＞【出纳治理参数】

保护收付款用途：

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【基础资料】一＞【收付款用途】

第二步，期初录入

在出纳治理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额和库存现金余额录

入系统中，以便后续系统可以在此基础上连续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点

实际的存款和现金头寸。

进入【财务会计】一〉【出纳治理】一＞【初始化】一〉【启用日期设置】，设置出纳治理系

统的启用日期。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【初始化】一＞【现金期初】，录入库存现金的期初

余额。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【初始化】一＞【银行存款期初】，录入银行存款的

期初余额。这里需要特别注意，还需要同时录入期初企业未达账和期初银行未达账，保证期

初银行存款对账平稳。这些期初未达数据，将参与后续银行存款对账的勾对处理。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【初始化】一＞【出纳治理终止初始化】，系统终止

初始化，正式进入日常业务处理阶段。

第三步，日常业务处理

1、日常存取现以及收付款业务处理：

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【现金存取单】，处理日常存现、

取现业务。

进入【财务会计】一〉【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【银行转账单】，处理日常企业内

部转账业务。购汇业务也在此处理。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【收款单］，处理所有对外收款业

务。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【收款退款单】，处理收款退款业

务。

进入【财务会计】一〉【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【付款单】，处理所有对外付款业

务。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】【日常处理】一＞【付款退款单】，处理付款退款业

务。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【应收票据】，保护接收的应收票

据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【应对票据】，保护签发的应对票

据，以及进行应对票据的后续结算业务处理。

2、现金盘点以及银行存款对账：

进入【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【现金盘点】一＞【现金盘点表】，进行库存现金的

盘点。

进入【财务会计】一〉【出纳治理】一＞【银行对账】一＞【银行对账单】，通过手工新增或

者文件导入的方式保护银行对账单。

进入【财务会计】一〉【出纳治理】一＞【银行对账】一＞【多账号批量对账】、【银行存款

对账】，通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。

3、日清月结：

进入【财务会计】一〉【出纳治理】一＞【期末处理】一＞【出纳治理结账】，支持任意日期

进行结帐处理。

1.2.2基础设置

1.2.2.1参数设置

应用系统进行日常业务处理之前，需要确认以下系统参数的值是否符合企业实际业务的需求。

当然，在系统使用过程中，也可以根据实际需求的变化修改这些系统参数的设置。

位置参数说明

基本参数出纳治理业务单据的控制出纳治理的业务单据（包括收款单、收款退款单、付款单、付

汇率答应手工修改款退款单、应收票据、应对票据）上的汇率字段是否答应用户手工

修改。

存在未审核的单据时控制出纳治理系统存在当期未审核的业务单据时，系统是否答应结

不答应结账账。

1.2.2.2银行

功能说明

治理和保护企业具体的开户银行，一样是各大银行具体的分行或者支行。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【基础资料】一＞【银行】

字段说明

》口主要字段说明

位置字段说明

基本页签创建组织创建当前银行基础资料的业务组织。

编码当前开户银行的编码。

名称当前开户银行的名称，一样是各大银行的某分行或者支行。

银行地址当前开户银行的地址信息。

使用组织使用当前开户银行的业务组织。

生效日期当前开户银行基础资料的生效日期。

失效日期当前开户银行基础资料的失效日期。

描述对当前开户银行基础资料的备注信息。

操作说明

银行默认为共享型基础资料，所有有权限的业务组织均可以使用。

1.2.2.3银行账号

功能说明

治理和保护企业自己的银行账号。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【基础资料】一＞【银行账号】

字段说明

b口主要字段说明

位置字段说明

基本页签创建组织创建当前银行账号基础资料的业务组织。

银行账号录入企业的银行账号。

开户银行录入当前银行账号对应的开户银行。

账户名称录入当前银行账号对应的账户名称。

银行地址显示当前银行账号开户银行的地址信息。

开户银行联行号录入联行号。系统中主要应用在网上银行，非必录。

使用组织使用当前银行账号基础资料的业务组织。

账户地区码录入地区码。系统中主要应用在网上银行，非必录。

账户地区名录入地区名。系统中主要应用在网上银行，非必录。

备注对当前银行账号基础资料的备注信息。

操作说明

银行账号默认为分配型基础资料，同一个银行账号可以分配给多个结算组织使用。

银行账号分配路径：【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【基础资料】一＞【银行账号】一＞

业务操作一〉分配

银行账号基础资料控制策略设置请参见基础治理帮助手册的相关章节。

1.2.2.4收付款用途

功能说明

企业对外收款或者付款时需要指明具体的用途，系统根据收付款用途的属性进行相应的业务

处理。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【基础资料】一＞【收付款用途】

字段说明

b口主要字段说明

位置字段说明

基本页签编码当前收付款用途基础资料的编码。

名称当前收付款用途的名称。

描述对当前收付款用途的备注信息。

收付款类型确定当前用途是收款还是付款类别。

业务类型确定当前用途所对应的业务类型，以确定该用途可以用在具体哪些单据类型

上。

财务处理计入往来：相应的收付款数据影响应收应对系统的余额，参与应收应对系统

的应收收款或者应对付款的核销。

操作说明

系统预设了企业最常用的收付款用途，同时也支持企业根据实际情形自定义其他收付款用途。

1.2.3业务初始化

1.2.3.1系统启用

功能说明

设置出纳治理系统的启用日期，启用系统。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【初始化】一＞【启用日期设置】

金蝶K/3Cloud

A启用日期设置

启用日期设置

启用退出

向选择结算组"码结算蛆织名称结算组装曜启用日期状态

100杭州公司2013/5/1启用

400杭州结算2013/5/1启用

600苏州事业部一2013/5/1启用

700苏州事业部二2013/5/1启用

字段说明

b口主要字段说明

字段说明

挑选勾选需要设置启用日期的结算组织。

结算组织编码显示结算组织的编码。

结算组织名称显示结算组织的名称。

结算组织描述显示结算组织相应的描述信息。

启用日期录入对应结算组织出纳治理系统的启用日期。

状态显示出纳治理系统当前启用以及业务发生的状态。

操作说明

用户挑选需要启用出纳治理系统的结算组织，设置相应的启用日期后，点击启用功能按钮,

启用系统。

1.2.3.2现金期初

功能说明

按币别录入企业库存现金的期初余额。

操作前提

定义了结算组织以及币别基础资料。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【初始化】一＞【现金期初】

金蝶K/3Cloud

IftSI金期初新增

现金期初

新增'保存，提交，审核，前一，后一，附件选项退出

结篁组织杭州公司QI*业务日期2013/4/30

单据编号|保存时自动生成

新憎行删院行插入行

而别*本年收入累计本年支出累计期初余薇

1人民而¥0.00¥0.00¥200,000.00

2美元$0.0000$0.0000$50,000.0000

字段说明

b口主要字段说明

字段说明

结算组织库存现金余额所归属的结算组织。

单据编号现金期初单的单据编号。

业务日期现金期初单的日期，系统自动置为启用日期前一天。

币别库存现金的币别。

本年累计收入当前币别现金累计收入。

本年累计支出当前币别现金累计支出。

期初余额当前币别库存现金的期初余额。

操作说明

用户通过新增对应结算组织的现金期初单据，录入对应结算组织各个币别的库存现金的期初

余额。

1.2.3.3银行存款期初

功能说明

按币别录入企业各个银行账号下银行存款的期初余额，并录入企业以及银行期初未达项，保

证期初银行存款对账平稳。

操作前提

1、系统已启用。

2、定义了结算组织、银行、银行账号以及币别基础资料。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一〉【初始化】一＞【银行存款期初】

银行存款期初

新增，保存，提交，附件前一，后一▼业务操作，选项退出

线篁组织杭州公司QI,业务日期|_2013/4/30,

单据.号|保存时自动生成|

新增行删除行插入行

序号银行*银行账号*即名称市别*企业方本年收入累计企业方本年支出累计企业方期初余震银行方期初余薇企业未达金薇合计银行未达领合计是彳

I人民市¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00平很.

字段说明

►口银行存款期初单主要字段说明

字段说明

结算组织银行存款余额所归属的结算组织。

单据编号银行存款期初单的单据编号。

业务日期银行存款期初单的日期，系统自动置为启用日期前一天。

银行银行账号对应的开户银行。

银行帐号企业内部的银行账号。

账户名称银行账号对应的账户名称。

币别银行存款的币别。

企业方本年收入累计当前银行账号下相应币别的银行存款本年累计收入。

企业方本年支出累计当前银行账号下相应币别的银行存款本年累计支出。

企业方期初余额当前银行帐号下相应币别的银行存款企业账面期初余额。

银行方期初余额当前银行帐号下相应币别的银行存款银行方对账单的期初余额。

企业未达金额合计系统自动运算用户录入的企业方未达金额的合计。

银行未达金额合计系统自动运算用户录入的银行方未达金额的合计。

是否平稳显示期初余额银行存款对账结果是否平稳。

b口企业期初未达字段说明

字段说明

业务日期收付款业务发生的日期。

摘要收付款业务摘要。

未收金额银行已到账，企业未入账的收款金额。

未付金额银行已付款，企业未入账的付款金额。

结算方式收付款业务的结算方式。

结算号收付款业务银行回单的结算号。

对方银行名称收付款对方的银行名称。

对方账户名称收付款对方的账户名称。

对方银行账号收付款对方的银行账号。

b口银行期初未达字段说明

字段说明

业务日期收付款业务发生的日期。

摘要收付款业务摘要。

未收金额企业已入账，银行未到账的收款金额。

未付金额企业已入账，银行未付款的付款金额。

结算方式收付款业务的结算方式。

结算号收付款业务银行回单的结算号。

对方银行名称收付款对方的银行名称。

对方账户名称收付款对方的账户名称。

对方银行账号收付款对方的银行账号。

操作说明

1、用户通过新增对应结算组织的银行存款期初单据，录入对应结算组织各银行账号对应币别

的银行存款的期初余额。

2、【银行存款期初】一＞【业务操作】一＞【企业期初未达】，录入企业期初未达项。企业

期初未达项将参与以后期间银行存款对账。

3、【银行存款期初】一＞【业务操作】一＞【银行期初未达】，录入银行期初未达项。银行

期初未达项将参与以后期间银行存款对账。

4、【银行存款期初】一＞【期初对账报告】，查询期初银行存款余额调剂表。期初银行存款

对账平稳，是以后各期间银行存款对账平稳的基础。

1.2.3.4终止初始化

功能说明

出纳治理系统终止初始化，结转期初余额，正式进入日常业务处理状态。

操作前提

系统已启用，且未终止初始化。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【初始化】一＞【出纳治理终止初始化】

字段说明

►口主要字段说明

字段说明

挑选勾选需要终止初始化的结算组织。

结算组织编码显示结算组织的编码。

结算组织名称显示结算组织的名称。

结算组织描述显示结算组织相应的描述信息。

结果显示出纳治理系统终止初始化操作的结果。

操作说明

1、用户挑选可以终止初始化的结算组织，点击终止初始化功能按钮，系统终止初始化。

2、对于已经终止初始化的结算组织，如果需要修改期初数据，则可以进行反初始化：【财务

会计】一＞【出纳治理】一＞【初始化】一＞【出纳治理反初始化】。

业务说明

1、终止初始化条件：现金期初单、银行存款期初单已经审核。

2、反初始化条件：系统未结帐。

3、终止初始化影响：

（1）现金期初单、银行存款期初单不答应新增或者反审核。

（2）终止初始化时根据现金期初单以及银行存款期初单更新余额表期初余额。

1.2.4日常业务处理

1.2.4.1收款单

功能说明

记录企业所有对外收款的业务，包括销售业务收款或者其他业务收款。

支持手工新增或者关联应收系统的应收单、其他应收单生成收款单。

系统自动根据收款用途的财务属性确定是否影响应收系统的余额，是否参与应收系统的应收

收款核销。

操作前提

1、系统已启用。

2、定义了结算组织、单据类型、客户/供应商/部门/员工、币别、汇率体系、结算方式、收

付款用途、银行、银行账号等基础数据。

3、如果是通过票据类结算方式收款，则还需要先保护了应收票据数据。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】【日常处理】一＞【收款单】

¥0¥0¥0¥0¥0

字段说明

收款单单据头包括的主要页签：基本页签、整单金额页签，具体内容如下所示:

b口收款单单据头-基本页签

字段说明

单据类型挑选录入收款单单据类型名称。根据业务类型的不同，收款单的单据类型分为

两类：销售业务收款单、其他业务收款单。

注意：

根据不同的业务类型需要挑选不同的单据类型，不同的单据类型在后续收款业

务处理上遵循不同的业务处理规则。

单据编号收款单的编号。

当【单据类型】定义为自动编号时，在储存时，系统自动生成单据编号；

当【单据类型】定义为手工编号时，请在本栏位手工输入单据编号。

业务日期收款业务发生的日期，也是财务入账时该笔业务所属财务期间的依据。

往来单位类型挑选与企业发生债权债务或者收付款往来关系的对方单位类型。

往来单位录入与企业企业发生债权债务或者收付款往来关系的对方单位。

付款单位类型挑选实际付款的对方单位类型。

付款单位录入实际付款的对方单位。实际付款方与往来关系方不T定是相同的。

币别录入本次收到款项所对应的币别。

应收金额由系统根据表体的应收金额自动运算收款单整单应收金额。

实收金额由系统根据表体的实收金额自动运算收款单整单的实收金额。

结算组织录入执行本次收款的结算组织。

销售组织录入本次托付收款的销售组织。

销售部门录入本次收款业务对应的销售部门，该信息满足企业明细核算的需要，同时也

可以作为应收收款核销时的匹配条件。

销售组录入本次收款业务对应的销售组，该信息满足企业明细核算的需要，同时也可

以作为应收收款核销时的匹配条件。

销售员录入本次收款业务对应的销售员，该信息满足企业明细核算的需要，同时也可

以作为应收收款核销时的匹配条件。

b口收款单单据头-整单金额页签

字段说明

币别显示本次收到款项所对应的币别。

应收金额显示收款单整单的应收金额合计。

实收金额显示收款单整单的实收金额合计。

本位币显示本次收款的结算组织所对应的默认核算体系的核算组织默认的会计政策

的本位币。

汇率类型显示本次收款的结算组织所对应的默认核算体系的核算组织默认的会计政策

的汇率类型。

汇率收款单原币到本位币的汇率。根据对应的系统参数确定是否答应手工修改。

应收金额本位币显示收款单整单的应收金额的本位币。

实收金额本位币显示收款单整单的实收金额的本位币。

收款单单据体包括的主要页签：明细页签、源单明细页签、账号页签、明细金额页签、应收

票据页签，具体内容如下所示：

b口收款单单据体-明细页签

字段说明

结算方式挑选录入收款业务对应的结算方式。

收款用途挑选录入收款金额对应的用途。系统将自动根据收付款用途的属性，在后续的

业务以及财务处理上遵循不同的处理规则。

预收项目类型如果收付款用途是预收款，则录入预收项目的类型。当单据类型为其他业务收

款时，该字段不显示。

销售订单如果预收款的项目类型是销售订单，则录入具体所预收的销售订单编号。当单

据类型为其他业务收款时，该字段不显示。

应收金额本次交易业务应收的金额。

如果收款单是关联应收单生成，则应收金额由系统根据应收单运算出来。

如果收款单无应收源单，则需要手工录入。

现金折扣本次交易业务发生的现金折扣。当单据类型为其他业务收款时，该字段不显示。

折后金额由系统自动运算应收金额扣除现金折扣后的金额。当单据类型为其他业务收款

时，该字段不显示。

手续费本次收款业务发生的手续费。

长短款本次收款发生的长短款。

实收金额由系统自动运算本次收款业务企业实际收到的金额。

我方银行账号如果本次收款业务是通过银行类的结算方式进行结算，则需要录入款项所收入

的我方银行账号。

结算号银行收款处理的结算号。

备注录入本次收款业务的备注信息。

b口收款单单据体-源单明细页签

该页签只有在存在应收单源单的收款单中才显示，不存在应收单源单的收款单中不显示该页

签。

字段说明

源单类型显示所选源单的单据类型。

源单编号显示所选源单的单据编号。

源单币别显示所选源单的币别。

到期日如果按所选源单的收款计划收款，则显示所选源单收款计划所对应的到期日。

应收金额显示所选源单的应收金额。

计划收款金额显示所选源单的应收未收金额。

本次收款金额用户保护本次实际收款金额。

结算方式显示所选源单的结算方式。

b口收款单单据体-账号页签

字段说明

我方银行账号录入我方收款的银行账号。

我方账户名称显示我方收款银行账号对应的账户名称。

我方开户行显示我方收款银行账号对应的开户银行。

对方银行账号录入对方付款的银行账号。非必录信息。录入后将有助于系统根据此信息自动

进行银行存款对账勾对。

对方账户名称录入对方付款的银行账户名称。非必录信息。录入后将有助于系统根据此信息

自动进行银行存款对账勾对。

对方开户行录入对方付款的开户银行。非必录信息。录入后将有助于系统根据此信息自动

进行银行存款对账勾对。

b□收款单单据体-明细金额页签

字段说明

应收金额显示基本页签当前分录行的实收金额。

现金折扣显示基本页签当前分录行的现金折扣金额。

折后金额显示基本页签当前分录行的折后金额。

手续费显示基本页签当前分录行的手续费金额。

长短款显示基本页签当前分录行的长短款。

实收金额显示基本页签当前分录行的实收金额。

应收金额本位币显示基本页签当前分录行的应收金额的本位币。

现金折扣本位币显示基本页签当前分录行的现金折扣金额的本位币。

折后金额本位币显示基本页签当前分录行的折后金额的本位币。

手续费本位币显示基本页签当前分录行的手续费本位币。

长短款本位币显示基本页签当前分录行的长短款本位币。

实收金额本位币显示基本页签当前分录行的实收金额本位币。

卜口收款单单据体-应收票据页签

该页签只有在存在票据类结算方式时才显示，不存在票据类结算方式时不显示该页签。

字段说明

票据流水号录入当前收款单要引用的应收票据的票据流水号。

票据类型显示所引用的应收票据的票据类型。

票据号显示所引用的应收票据的票据号。

票面金额显示所引用的应收票据的票面金额。

可用金额显示所引用的应收票据当前未被引用的票面余额。

当前占用金额录入当前收款单要占用对应应收票据的金额。

到期日显示所引用的应收票据的到期日。

结算状态显示所引用的应收票据的最新结算状态。

操作说明

1、【收款单】一〉【下推】一＞【选单】，关联应收单或者其他应收单源单，生成收款单。

2、【收款单】一＞【业务查询】【勾对记录】，查询收款单对应的银行存款对账勾对记

录。

3、【收款单】一＞【业务查询】—＞【应收票据】，查询收款单所引用的应收票据。

4、【收款单】一＞【业务查询】【核销记录】，查询收款单所对应的应收收款核销记录。

5、【收款单】一＞【业务查询】一＞【信用查询】，查询收款单对应的客户或者销售员的信

用状况。

1.2.4.2收款退款单

功能说明

与收款业务对应，处理收款业务所发生的退款，包括销售业务收款的退款或者其他业务收款

的退款。

支持手工新增或者关联应收系统负数的应收单、其他应收单生成收款退款单。

系统同样自动根据退款单上注明的原收款用途的财务属性确定是否影响应收系统的余额，是

否参与应收系统的应收收款核销。

操作前提

1、系统已启用。

2、定义了结算组织、单据类型、客户/供应商/部门/员工、币别、汇率体系、结算方式、收

付款用途、银行、银行账号等基础数据。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一＞【日常处理】一＞【收款退款单】

收款退款单款增

收款退款单

新增'保存，提交，审核，前一，后一，打印▼附件选单关联查询▼业务操作'选项退出

整单金额

¥0¥0¥0

字段说明

收款退款单单据头包括的主要页签：基本页签、整单金额页签，具体内容如下所示:

b口收款退款单单据头-基本页签

字段说明

单据类型挑选录入收款退款单单据类型名称。根据业务类型的不同，收款退款单的单据

类型分为两类：销售业务退款单、其他业务退款单。

注意：

根据不同的业务类型需要挑选不同的单据类型，不同的单据类型在后续收款业

务处理上遵循不同的业务处理规则。

单据编号收款退款单的编号。

当【单据类型】定义为自动编号时，在储存时，系统自动生成单据编号；

当【单据类型】定义为手工编号时，请在本栏位手工输入单据编号。

业务日期退款业务发生的日期，也是财务入账时该笔业务所属财务期间的依据。

往来单位类型挑选与企业发生债权债务或者收付款往来关系的对方单位类型。

往来单位录入与企业企业发生债权债务或者收付款往来关系的对方单位。

收款单位类型挑选实际收取企业退款的对方单位类型。

收款单位录入实际收取企业退款的对方单位。实际收款方与往来关系方不一定是相同

的。

币别录入本次退款所对应的币别。

退款金额由系统根据表体的退款金额自动运算收款退款单整单退款金额。

实退金额由系统根据表体的实退金额自动运算收款退款单整单的实退金额。

结算组织录入执行本次退款的结算组织。

销售组织录入原先托付收款的销售组织。

销售部门录入本次退款业务对应的销售部门，该信息满足企业明细核算的需要，同时也

可以作为应收收款核销时的匹配条件。

销售组录入本次退款业务对应的销售组，该信息满足企业明细核算的需要，同时也可

以作为应收收款核销时的匹配条件。

销售员录入本次退款业务对应的销售员，该信息满足企业明细核算的需要，同时也可

以作为应收收款核销时的匹配条件。

b口收款退款单单据头-整单金额页签

字段说明

币别显示本次退款所对应的币别。

退款金额显示收款退款单整单的退款金额合计。

实退金额显示收款退款单整单的实退金额合计。

本位币显示本次退款的结算组织所对应的默认核算体系的核算组织默认的会计政策

的本位币。

汇率类型显示本次退款的结算组织所对应的默认核算体系的核算组织默认的会计政策

的汇率类型。

汇率收款退款单原币到本位币的汇率。根据对应的系统参数确定是否答应手工修

改。

退款金额本位币显示收款退款单整单的退款金额的本位币。

实退金额本位币显示收款退款单整单的实退金额的本位币。

收款退款单单据体包括的主要页签：明细页签、源单明细页签、账号页签、明细金额页签,

具体内容如下所示：

►口收款退款单单据体-明细页签

字段说明

结算方式挑选录入退款业务对应的结算方式。

原收款用途挑选录入退款金额所对应的原收款用途。系统将自动根据原收款用途的属性，

在后续的业务以及财务处理上遵循不同的处理规则。

退款金额本次交易业务退款的金额。

如果收款退款单是关联应收单生成，则退款金额由系统根据应收单运算出来。

如果收款退款单无应收源单，则需要手工录入。

手续费本次退款业务发生的手续费。

实退金额由系统自动运算本次退款业务企业实际支付的金额。

我方银行账号如果本次退款业务是通过银行类的结算方式进行结算，则需要录入实际退款的

我方银行账号。

结算号银行付款处理的结算号。

备注录入本次退款业务的备注信息。

b口收款退款单单据体-源单明细页签

该页签只有在存在应收单源单的收款退款单中才显示，不存在应收单源单的收款退款单中不

显示该页签。

字段说明

源单类型显示所选源单的单据类型。

源单编号显示所选源单的单据编号。

源单币别显示所选源单的币别。

到期日如果按所选源单的收款计划退款，则显示所选源单收款计划所对应的到期日。

应退金额显示所选源单的应退金额。

计划退款金额显示所选源单的应退未退金额。

本次退款金额用户保护本次退款金额。

结算方式显示所选源单的结算方式。

b口收款退款单单据体-账号页签

字段说明

我方银行账号录入我方付款的银行账号。

我方账户名称显示我方付款银行账号对应的账户名称。

我方开户行显示我方付款银行账号对应的开户银行。

对方银行账号录入对方收取退款的银行账号。非必录信息。录入后将有助于系统根据此信息

自动进行银行存款对账勾对。

对方账户名称录入对方收取退款的银行账户名称。非必录信息。录入后将有助于系统根据此

信息自动进行银行存款对账勾对。

对方开户行录入对方收取退款的开户银行。非必录信息。录入后将有助于系统根据此信息

自动进行银行存款对账勾对。

b口收款退款单单据体-明细金额页签

字段说明

退款金额显示基本页签当前分录行的退款金额。

手续费显示基本页签当前分录行的手续费金额。

实退金额显示基本页签当前分录行的实退金额。

退款金额本位币显示基本页签当前分录行的退款金额的本位币。

手续费本位币显示基本页签当前分录行的手续费本位币。

实退金额本位币显示基本页签当前分录行的实退金额本位币。

操作说明

1、【收款退款单】一〉【下推】一＞【选单】，关联应收单或者其他应收单源单，生成收款

退款单。

2、【收款退款单】一〉【业务查询】一＞【勾对记录】，查询收款退款单对应的银行存款对

账勾对记录。

3、【收款退款单】一＞【业务查询】—＞【核销记录】，查询收款退款单所对应的应收收款

核销记录。

4、【收款退款单】一＞【业务查询】一＞【信用查询】，查询收款退款单对应的客户或者销

售员的信用状况。

1.2.4.3付款单

功能说明

记录企业所有对外付款的业务，包括采购业务付款、工资发放付款或者其他业务付款。

支持手工新增或者关联应对系统的应对单、其他应对单生成付款单。

系统自动根据付款用途的财务属性确定是否影响应对系统的余额，是否参与应对系统的应对

付款核销。

操作前提

1、系统已启用。

2、定义了结算组织、单据类型、客户/供应商/部门/员工、币别、汇率体系、结算方式、收

付款用途、银行、银行账号等基础数据。

3、如果是通过票据类结算方式付款，则还需要先保护了应对票据数据。

功能路径

【财务会计】一＞【出纳治理】一〉【日常处理】一〉【付款单】

字段说明

付款单单据头包括的主要页签：基本页签、整单金额页签，具体内容如下所示:

，□付款单单据头-基本页签

字段说明

单据类型挑选录入付款单单据类型名称。根据业务类型的不同，付款单的单据类型分为

三类：采购业务付款单、工资发放付款单以及其他业务付款单。

注意：