外汇交易实务 课件 第十章 外汇交易模拟

第十章个人外汇交易模拟操作第一节保证金交易导入案例：投资者小满进行外汇保证金交易，如果他预期日元将上涨，保证金杠杆比率为1：100（1%），那么其实际投入10万美元（1000×1%）的保证金，就可以买入合同价值为1000万美元的日元。当日元兑美元的汇率上涨1%，那么他就能够获利10万元美元，实际的收益率达到了100%。但是如果日元下跌了1%，那么小满将血本无归，其投入的本金（保证金）将全部亏光。一般当投资者的损失超过了一定额度后，交易商就会催促投资者补齐保证金，如果投资者没有补齐保证金的话，交易商有权停止交易。我们把这种以小博大的投资方式称之为保证金交易。项目一

——了解MT4（MetaTrader）交易平台MetaQuotes(迈达克)软件公司开发

目前，全球有100余家经纪公司和银行采用了MT4交易平台向客户提供在线金融交易服务，国内民生银行也选用了MT4作为外汇交易平台。

活动1:模拟账号注册与登陆MT4官方软件所支持的最大交易倍数为1：100，但如果投资者选择其他外汇保证金公司提供的MT4交易平台，会有1：400或1：500的选项出现。存款额建议投资者选用5000-10000之间的数额，即虚拟初始资金为5000-10000美元。MT4官方软件支持“迷你手”。一手是多少？一标准手为10万基准货币，保证金为1：100的话，则投资者需要1000基准货币作为保证金，而迷你手则可以做0.1标准手或者0.01标准手，也就是说做0.1标准手需要100基准货币保证金，0.01标准手只需要10基准货币保证金。举例投资者A有5000美元，他想做保证金交易，建立USD/JPY空头头寸，如果做标准手，杠杆比率1：100的情况下，就算只做1标准手，他也需要至少1000美元作为保证金，即仓位20%，对于外汇保证金交易来讲，20%的仓位不可能做长线，风险极大。但有了迷你手交易，投资者A可以做0.01标准手，那么他的仓位就是0.2%他只需要10美元作为保证金，这样做的话，资金总体的安全性会比做1标准手时高很多。注意最后一步，请牢记账号、主密码和投资人密码，主密码为操作者自己使用；投资人密码只供其他人观看使用，无法进行操作。活动2查看行情信息项目二即时交易

实训任务1一、在5分钟图下按市场执行价分别进行2笔交易（做多、做空），要求：1.多单分别设止盈价（+20个点）和止损价（-20个点）；2.空单分别设止盈价（-20个点）和止损价（+20个点）；分析：结合两次交易所使用的技术手段（至少两种）分析盈亏情况实训任务2一、在5分钟图下分别进行2笔交易（做多、做空），下课前10分钟后平仓，并做截图保存。二、在周线图下分别进行2笔交易（做多、做空），先不用平仓，到下周一上课时看自己的盈亏情况。任务三委托交易

1.开仓委托开仓委托：投资者指定以某一价格或某一价格区间，建立多头寸或空头寸。（1）建立委托点击“交易类型”下拉菜单，选择“挂单交易”（2）委托确认（3）委托证实BuyLimit：建多仓委托——认为该品种将会上涨，想要购买，但目前价格稍高，想等到价格稍有回调后，建仓买多。挂单价必须低于市价8个点差。SellLimit：建空仓委托——与建多仓相反，认为该货币对将会下跌，想要先卖出，但目前价格稍低，想等到价格稍有反弹后，建仓卖空。挂单价必须高于市价8个点差。截至期日：是指此订单在指定时间内有效，超过指定日期会自动撤单。项目三委托交易

2.获利委托获利委托：以现价建立多头寸，设定一个更高的价格自动平仓。或以现价建立空头寸，设定一个更低的价格自动平仓。（1）建立委托（2）委托确认（3）委托证实如上图所示：GBP/USD货币对当前的买卖点差为4点，某投资者想建立GBP/USD多头寸，当前卖出价为1.6344，想设定一个数值，希望到该数值后自动获利平仓。也就是说，当前以1.6344建立多头寸，自动获利点数值至少要设定在1.6348或更高。空头寸自动获利委托与多头寸正好相反，当前买入价为1.6340，自动获利点数值要在1.6336或更低。获利委托点差公式：卖出价-买入价=获利委托点差多头寸获利委托：卖出价+获利委托点差=获利委托最低值空头寸获利委托：买入价-获利委托点差=获利委托最低值3.止损委托止损委托：止损委托是指以现价建立头寸，设定一个数值来控制亏损金额。止损是外汇保证金交易中极为重要的一部分，止损的具体设置有很多讲究，我们将会在第三部分具体介绍。（1）建立委托（2）委托确认（3）委托证实如上图所示：GBP/USD货币对当前的买卖点差为4点，某投资者想建立GBP/USD多头寸，当前卖出价为1.6314，想设定一个数值，希望到该数值后自动止损平仓。也就是说，当前以1.6314建立多头寸，自动止损点数值至少要设定在1.6302或更低。空头寸自动获利委托与多头寸正好相反，当前买入价为1.6310，自动获利点数值要在1.6322或更高。止损委托点差公式：卖出价-买入价=止损委托点差多头寸止损委托：买入价-获利委托点差*2=止损委托最低值空头寸止损委托：卖出价+获利委托点差*2=止损委托最低值允许最大偏差

有些时间，外汇市场会非常忙碌，比如美国外汇市场开盘时，此时的价格变化非常快，有时1秒钟变动10个点也很正常。如果投资者想在此时交易，但经常会弹出类似于这样的窗口，有时耽误了投资的最佳时机，这时我们就可以利用MT4的另外一个功能。

最大偏差点数的意义：比如当前GBP/USD买入价格为1.6320，设定最大偏差为5点，那么成交的价格：1.6315≤成交价格≤1.6325实训任务4进行2笔交易（做多、做空）1、计算：（1）止损委托点差和获利委托点差（2）多头寸止损委托最低值（3）空头寸止损委托最低值（4）多头寸获利委托最低值（5）空头寸获利委托最低值2、分别设置止损和获利价位，完成获利委托和止损委托交易。项目四添加技术指标

StochasticOscillator随机指标线（KDJ）RSI指标

MACD指标

MovingAverage移动平均线

StochasticOscillator指标点击“技术指标”按钮时间选择：KDJ指标9：3：3配置适用于日线图；5：3：3配置适用于5分钟图和15分钟图；7：3：3配置适用于1小时和4小时图。Stoch

（KDJ指标）原理及应用1.K值在20左右水平，从下向上交叉D值时，为短期买进信号。2.K值在80左右水平，从上向下交叉D值时，为短期卖出信号。3.K值高于80超买区时，短期价格容易向下回档。4.K值低于20超卖区时，短期价格容易向上反弹。RSI相对强弱指标RSI指标参数选择：

参数为9、14、21的RSI分别用于短、中长线操作。RSI原理及应用：RSI值多在30-70间变动。卖点：大于70时被认为市场已达到超买，至此市场价格自然会回落调整。买点：跌至30以下即被认为超卖，市场将反弹上升。MACD指标MACD原理及应用1.穿越(穿越0轴)：MACD由负柱缩减后转为正柱增加的过程，或由正转负的过程。由负转正为买进信号，由正转负为卖出信号。２．金叉和死叉。在0轴下方，当两条曲线由下向上交叉时，称为金叉，是买入信号。在0轴上方，当两条曲线由上向下交叉时，称为死叉，是卖出信号。MACD原理及应用３．背离：价格和指标之间产生了不同的走势。价格创出新高，而指标却在下降，或者是价格下降，而指标却在上升，总而言之，因为某些因素，造成了指标没法和价格形成同步。顶背离：卖出信号；底背离：买入信号。4．技术上MACD往往配合ＲＳＩ一起使用。MovingAverage移动平均线

参数设置MA的原理及应用移动平均线的买入时机：1.平均线从下降逐渐走平，而K线（价格）从平均线的下方突破平均线时，是买进信号。

2.K线（价格）虽跌入平均线之下，而平均线在上扬，不久价格又回到平均线上时为买进信号。

3.K线（价格）走在平均线之上，价格虽然下跌，但未跌破平均线，价格又上升时可以加码买进。

4.K线（价格）低于平均线，突然暴跌，远离平均线之时，极可能再趋向平均线，是为买进时机。MA的原理及应用移动平均线的卖出时机：1.平均线从上升逐渐走平，而价格从平均线的上方往下跌破平均线时，应是卖出信号。

2.价格呈上升突破平均线，但又立刻回复到平均线之下，而且平均线仍在继续下跌时，是卖出时机。

3.K线在平均线之下，价格上升但未达平均线又告回落，是卖出时机。

4.K线在上升中，且走在平均线之上，突然暴涨，远离平均线，很可能再趋向平均线，为卖出时机。实训任务5在任意图标窗口中找出以下四种K线组合：早晨之星、黄昏之星、三个白武士、三只黑乌鸦将上述K线组合圈出、截图，并说明含义。实训任务6见教材P177.实训任务2、3、4、5.实训任务7结合今天所学3个技术指标，对汇价走势进行分析，分别做3笔交易，要求写明每次交易的入场原因，持仓过程，并且要求截图保存。实训复习1一、操作平台：1、注册、登陆；2、更换成蜡烛图，更改K线颜色；3、根据操作时段（短、中、长线）选择相应时段的K线图；4、即时交易：建仓（做多/做空）、平仓；实训复习2——技术分析1、K线图中特殊形态蜡烛的含义（较长上下影线的单根K线；早晨之星、黄昏之星、红三兵、三只黑乌鸦等K线组合）；2、趋势线的画法及买卖时机的确定；3、技术图形：

——三角形、双重型（M头、W底）、

头肩形（头肩顶、头肩底）；4、技术指标：

——MA、KDJ、RSI、MACD实训任务8见教材第九章中的三K线组合（16种），在你自己的MT4图表窗口中找出至少10种组合，并简要说明各自含义。实训任务9在MT4平台中设定4个技术指标（分2个窗口，每个窗口2个指标），在技术指标分析的基础上，每个窗口至少做一笔交易，要求写明每次交易的入场原因，持仓过程，平仓原因并且要求截图保存。实训任务10进行2次完整的交易（一次做多，一次做空），每次包括建仓和平仓两个环节，写出2次交易的整个过程（word文档）。要求：1.写明每次交易的入场原因（即行情分析），持仓过程，平仓原因（以上两项暂时不用写）、盈亏情况（平仓前），并截图保存。2.行情分析中使用课上讲到的技术分析方法，如k线（组合）、趋势线、技术图形、技术指标等。3.每次交易至少用3种技术分析方法。4.使用5分钟K线图。实操考试一、登陆MT5交易平台，并完成以下各项任务。二、选择5分钟K线图，并更改颜色（阳线——红色；阴线——绿色）；三、根据行情分析，分别