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文档简介

1.1单利与复利计算

1.1.1单利计算(SimpleInterest,SI)

利息=本金x利率x时间，即IR=Pxixn

终值F=Px(1+ixn)

1.1.2复利计算

终值=本金X(1+利率)n,即F=PX(1+i)n

1.2折现率与折现系数

折现也称贴现，就是把将来某一时点的资金额换算杨现在时点的等值金额。折现时所使

用的利率称为折现率(贴现率).

若n年后能收入F元，那么这些钱现在的价值(现值)

P=F/(1+i)",其中1/(1+i)D

称为折现系数。

1.3投资分析法

1.3.1现值

PV=FV/(l+i)B

对未来收入或支出的一笔资金的当前价值的估算。

现值:

FV-投资的终值，将来值(FutureValue);

PV-现值(PresentValue);

i-投资的利率(或资金成本)；

n-年数；

1.3.2净现值

NPV=E[(Ci-Co)/(l+i)宜工

将建设项目各年的净现金流量按基准收益率折现到起点(建设初期)的现值之和，有时

也称为累计净现值。

其中：Ci一现金流入量，C。--现金流出量，n--建设项目的计算期，i一行业基准收益率、

折现率、期望蜀氐的投资回报年复利利率。

NPV决策准则：

如果NPV值大于或等于0,接受项目；

如果NPV值小于0,拒绝项目。

NPV为正值，表明公司将得到等于或大于资金成本的收益。

也可以用表格计算如下：

净现金流量=收入-成本

净现值=净现金流量X贴现系数

累计净现值=净现值+上年度累计净现值

1.3.3净现值率

净现值指标用于多方案比较时，由于没有考虑各方案投资额大小，因而不直接反映资金

的利用效率。为了考察资金的利用效率，人们通常用净现值率(NetPresentValueRate,

NPVR)作为净现值的辅助指标。净现值率是项目净现值与项目投资总额现值P之比，是

一种效率型指标，其经济含义是单位投资现值所能带来的净现值。其计算公式为：

NPVR=NPV/P

投资总额现值

,

P=E[L/(l+i)-]t=o..n

其中It为第t年的投资额。

因为P>o,对于单一方案评

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