2024年出纳工作计划表（二篇）

第4页共4页2024年出纳工作计划表根据本年度的核心工作要点与整体布局，我严格遵循年初设定的目标与标准，秉持团结协作、紧密配合的原则，在领导的正确指引下，以及全体财务人员的鼎力支持下，圆满达成了各项财务工作任务，确保了中心财务工作的有序、高效运行，有效履行了会计职责，为中心财务工作的顺畅进行发挥了积极作用。在过去的一年里，我始终自觉服从组织与领导的安排，勤勉尽责，高效完成了各项既定任务。鉴于财务工作的复杂性与突发性，现将全年工作总结如下：一、主要工作成果1.按时且精确地完成了每月的记账、结账及账务处理工作，累计记账并粘贴凭证近四千张，装订凭证近70本。2.编制并上报了各月财务报表，每月共编制____份，每份涵盖____种报表，同时对财务收支状况及能源使用情况进行了____次深入分析与思考。3.准确填报了市级各类月度、季度及年终统计报表，并按期提交至统计局。4.完成了每月对餐饮库房的盘点工作，并创新性地制作了餐饮数据统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、清晰。5.新增了包括资产负债、收支情况、主要能源与水消费、天然气消耗、财政拨款批复及使用状况等在内的____种台账，并持续跟进与更新相关数据。6.承担了个人所得税、营业税的申报与缴纳工作，以及银行间业务与日常费用的缴纳任务。7.每月细致核对现金、银行存款账户余额及支出进度，执行银行对账等工作，确保了年度决算的顺利进行。8.积极参与北京市财政局组织的集中财务试点培训，负责用友软件及财政新记账系统的维护与设置，利用一个多月时间在新系统中录入凭证____千余张，面对繁重的工作量与高强度的工作压力，我仍坚持完成了任务。9.积极参加单位组织的各项政治、业务学习活动，并认真做好学习笔记。10.对各类会计档案进行了分类、装订与归档处理，同时对财务专用软件进行了清理、杀毒与备份工作。11.完成了其他日常性事务工作。二、加强学习，提升个人素养1.通过报纸杂志、电脑网络及电视新闻等渠道，不断加强自身的政治思想与品德修养。2.深入学习财经领域的各项规定，严格按照国家财经政策与程序开展工作。3.致力于业务知识的钻研，积极参加相关部门组织的各类业务技能培训，始终将增强服务意识作为工作的基石；坚持严谨、细致、扎实、求实的工作态度；4.不断优化学习方法，注重学习效果，坚持“在工作中学习，在学习中工作”的理念，学以致用，融会贯通，通过新知识、新思维与新启示的引入，不断巩固与丰富自身综合知识，提升综合能力。三、存在的不足尽管我们在本年度圆满完成了各项任务，但仍需正视存在的不足：1.理论水平有待提升，当前会计知识与业务更新迅速，对新业务知识与会计法规的系统学习不足，影响了会计基础知识的掌握与基础工作的质量。2.忙于事务性工作较多，对财务管理办法、工作制度的深入研究与思考不足，工作虽广但不深。3.缺乏总结习惯，部分工作虽费力但成效不佳，需逐步学习科学方法，善于总结与思考，以提升工作效率。四、____年工作计划1.持续学习、更新知识、转变观念、完善自我，紧跟时代步伐。2.深刻认识会计工作的监督职能，积极参与单位各项工作，以更好地进行会计核算与研究。3.充分发挥主观能动性，收集财务信息，进行财务分析与预测，提出建设性意见与建议，为单位领导决策提供有力支持，不断提升单位管理水平与经济效益。同时，总结经验教训，建立健全良好的工作机制。2024年出纳工作计划表（二）一、任务目标1.完成原始凭证的编制，针对特定业务；2.熟练操作，依据原始凭证准确制作记账凭证；3.精通日记账的开设与登记工作；4.严格遵守现金管理规范，确保日常核算的准确性；5.熟练掌握货币清点技术；6.负责编制银行存款余额调节表；7.持续学习，以提升在岗位上的实际操作能力；8.结合行业动态及岗位需求，增强相关业务知识的学习，提升业务素质和综合能力。二、工作内容1.遵循国家的现金管理与银行结算规定，处理现金及银行结算事务；2.依据会计准则，审核原始凭证，制作收付款凭证，同步登记现金及银行存款日记账，确保余额准确；3.确保库存现金与各类有价证券的安全与完整；4.安全保管相关印章、空白收据及空白支票；5.根据业务活动编制相应的会计分录；6.负责银行存款与现金的领取事务；7.维护现金及银行日记账，同时保管财务专用章；8.执行员工交