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文档简介

广告传媒公司财务管理规定1.引言广告传媒公司作为一个专业从事广告制作、媒体购买和整合营销服务的公司，财务管理是公司运营的核心。为了保障公司财务安全、提高财务效率，并确保遵守相关法律法规，公司制定了本财务管理规定。本规定旨在规范公司财务管理行为，确保公司财务活动合法、规范、准确、及时。2.财务管理职责为了保证财务管理的顺利进行，公司明确了以下各级职责：2.1.高级管理层负责制定和审核财务管理制度和规定，对公司财务状况进行监督和审查，确保财务管理的合规性。2.2.财务部门负责编制和执行公司财务计划，并定期向高级管理层汇报财务状况；负责制定和完善公司财务管理制度和规范，并组织实施；监督和管理公司的资金收付、会计核算、财务报告等财务活动；管理公司的内部控制制度，确保财务运作的安全性和准确性；参与制定和审批与财务相关的决策，并提供财务分析和决策建议。2.3.其他部门负责按照公司财务管理制度和规定，执行财务相关工作，如费用报销、资金使用等；配合财务部门完成财务核算、审计和相关财务报告的准备；提供相关原始凭证和财务资料，确保财务数据的准确性和完整性。3.财务流程管理公司财务管理流程包括以下几个主要环节：3.1.预算编制与执行公司每年制定财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算；预算编制由财务部门负责，需经高级管理层批准后生效；各部门根据预算执行，并按照预算执行情况进行报告和分析；财务部门定期与各部门进行沟通和协调，确保预算的合理性和执行情况。3.2.费用报销管理公司实行统一的费用报销制度，规定了各项费用的报销标准和程序；员工在发生费用支出后，需按规定填写费用报销申请，并附上相关凭证；财务部门审核费用报销申请的合法性和准确性，并进行核算和支付。3.3.资金管理与监控财务部门负责公司资金的周转和管理，并确保资金的安全性和有效利用；定期对公司资金进行预测和监控，提出资金调度和运作建议；保持与银行和其他金融机构的良好合作关系，确保资金流动的顺畅。3.4.会计核算和财务报告财务部门按照相关会计准则和法律法规进行会计核算；定期编制并报送财务报表和财务分析报告，提供给高级管理层和相关部门进行决策和经营分析。4.内部控制为了确保财务管理的准确性和安全性，公司建立了完善的内部控制体系，包括但不限于以下几个方面：4.1.财务制度和规范公司制定了详细的财务管理制度和规范，明确了各项财务管理工作的流程和要求。4.2.财务授权和审批公司规定了财务授权和审批的权限和程序，确保财务活动的合规性和规范性。4.3.财务数据的安全性和机密性公司采取了措施，保障财务数据的安全性和机密性，避免信息泄漏和数据丢失。4.4.审计和稽核公司定期进行内部审计和外部审计，核查财务数据的真实性和合规性。5.附则本财务管理规定是公司财务管理的基本准则，各部门和员工都应遵守和执行。对于违反本规定的行为，公司将按照相应的纪律和法律法规进行处理。结束语本文档详细阐述了广告传媒公司的财务管理规定，包括财务管理职责、财务流程管理、内部控制

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