基于Excel的产品流向优化盈利分析模型

#名称2012年所占螺纹钢比例2013年所占螺纹钢比例2014年总量所占螺纹钢比例上半年实际螺纹钢224256322小螺纹6529%8132%10633%34.3%大螺纹198%2510%4011%10.8%大小螺纹合计8437%10742%14644%45.1%能够合理的降低八钢库存，减少存货的仓储及物流成本。改变以往区域库房布库销售的传统模式，提高资源的周转率，优化流向。淡季低库存运行，旺季结合产品结构、盈利水平控制适当的库存。在保证建材产品整体低库存的情况下，提高各区域点库库存周转率，减少调拨布库，已达到资源流向的均衡性。五、主要创新成效及体会5.1经济效益产品流向优化盈利模型应用于公司各销售部门的产品流向资源优化（1）进一步提高销售额、增加产品盈利能力，进而提高销售收入。（2）降低销售成本。对产品具体甄别和区域分类进行分析，使产品推销和销售计划的制定与执行避免了盲目性资源配置。效益：7193.6万元（依据见计算公式）销售毛利=“销售单价”-“销售成本”-“运费”产品盈利额二“销售毛利”X吨位公式：效益吃产品销售毛利（使用该模型）X吨位（优化流向销售量）成果经济效益情况表单位：万元经济效益销售毛利=“销售单价”-“销售成本”-“运费”月产品盈利额=“销售毛利"X吨位公式：效益=刀产品销售毛利（使用该管理系统）X吨位:优化流向销售量）月份2月3月4月5月6月7月8月9月10月小计预计销售收益-2906.1-592.1-1648.7252.7-59.1-3618.8213.2-403.1-3923.5-12685.5流向优化实际销售收益-2401.8-152.6665.9423.3-46.9-1311.9941.1265.2-3874.2-5491.9流向优化差收益额（实际收益-预计收益）504.3439.52314.6170.612.22306.9727.9668.349.37193.62014年2-10月通过该测算模型（量化工具）最大满足疆内销售要求，疆外销售品种结构、流向优化，以产品效益最大化为原则，并考虑重点战略用户、渠道维护，累计销售收益7193.6万元为产品销售提供营销改进措施实现由产品销售到产品盈利经营分析的转变，深度挖掘利润空间。a）建材：通过2014年各主要产品盈利对比，建材产品中，适当增加西北区域资源量；制度创新，逐步实现建材产品低库存运行，管理创新，逐步建立建材产品低库存运行模式，盘活现有库存产品，降低物流成本，进一步降低钢厂库存；b）优钢：1、线材类品种钢及优钢发往各个区域市场比较效益中焊丝、焊条、硬线相比HPB300线材销往乌鲁木齐、南疆、北疆较低；焊丝、硬线相比HPB300线材销往兰州略低；目前线材类优钢产品比较效益较差，关注疆内、西北区域价格调整，择机考虑增加线材类产品的销售量；2、棒材类品种钢及优钢发往各个区域市场比较效益中，合结钢（齿轮钢）相比

HRB400E棒材销往兰州、乌鲁木齐、北疆、南疆较低，其它棒材类品种钢及优钢好于当期HRB400E棒材在南、北疆、乌鲁木齐、兰州区域市场销售；C）热轧卷板：充分发挥产销研小组优势，从掌握用户需求、用途到用户加工制造工艺，量身定制生产工艺方案，提升热卷产品质量。通过电商平台拓展用户，积极寻找新的客户群体，及时了解用户需求信息，加快库存周转。产品：通过产销研团队，进步提高冷区产品的板形质量和厚度、精度，缩小与竞争对手差距，提高产品市场占有率；e）中厚板：按照用户合同套数，下放资金和合同跟踪、管理工作；11月份销售计划5.3万吨（生产量5.5万吨），降低库存产品；后期加大容器钢市场调研，完成容器钢的认证和试制工作，适应疆内容器钢市场增长需求，将容器钢打造为中厚板产品新的增长点；充分发挥模型应用的价产品与服务差异越来越小、顾客需求日趋多样化、市场竞争越来越激烈，企业保持长久竞争力的重要手段是实施按照效益优先、利润最大化原则优化八钢产品流向结构。保持企业的资源优势；在为客户提供更大价值的同时提升企业的利润和价值。加产品盈利分析和相关人员培训，后期开发和应用DSP系