公司财务科制度

公司财务科制度I.前言公司财务科作为公司的一个重要职能部门，主要负责公司资金的管理、会计凭证和报表的编制及税务、审计等方面的工作。为了使公司财务管理工作更加科学、规范、高效，制定此制度。II.组织架构公司财务科由科长一人、副科长一人和财务人员若干人组成，具体人数根据公司实际情况而定。其中，科长、副科长要求具备高级会计师或中级会计师以上职称，财务人员要求具备初级会计师及以上职称。公司财务科的职责分工如下：科长：主持全局工作，安排部门日常事务；副科长：协助科长处理事务，分管会计、税务、审计等工作；财务人员：主要负责财务会计、报表编制、税务申报等相关工作。III.工作职责公司财务科收支管理公司财务科首要任务是严谨地管理公司的收支，下面是财务科收支管理的具体职责：进行财务决算和会计核算工作，确保账务真实性、规范性；负责公司财务收支的清账、记账、审核和报销工作；审核公司各部门提交的预算、支出计划和资金申请，认真审查大额费用支出；制定公司资金预算，负责资金筹集、管理、使用和账户结余的管理。公司财务会计管理会计管理是公司财务科的核心工作之一，以下是具体职责：按照国务院颁布的会计政策和法律法规，规范会计核算工作；按照公司实际情况编制预算及报表，报送领导层或有关部门审核；根据审计结论和上级要求，逐项完成亏损、超支等问题清理工作；严格遵守会计核算制度，保证财务账目真实、准确、完整。公司财务报表编制财务报表是一个公司的经营情况的重要反映，以下是具体职责：按月编制财务报表，并在规定的时间内上报；定期排除财务报表中的“虚高现象”，确保报表真实、可靠；负责预算执行情况的分析、汇总和报告，协助更高层次的管理人员进行决策。公司税务管理税务管理是公司财务科的重要职能之一，以下是具体职责：对公司发票进行审批、管理和存储，控制虚开发票、重开票等不规范的行为；及时、准确地编制国内税收报告，并提供给税务机关审查；及时准确地申报进口、出口商品的海关税费，提供保证金、上缴进出口税款的审核并进行分析统计工作。IV.工作流程为了使公司财务科的工作更加规范，科学。制定了以下工作流程：初始执行：审核和分析业务单或申请，发现问题报告，讨论并反馈；号记账或填写支票等财务支付工作；进行会计凭证的录入和编制工作；月末进行凭证汇总，并编制该月的初步财务报表；报销单和票据的审核、验收、退还和存储；完成附属账簿和总账、明细账、凭证等财务工作。负责高级管理人员相关的工作经理级别的管理：计划和编制预算、报表、资产和负债表；地区或部门之间的财务工作的协调和管理；制定最终的年度财务预算；担任内部和外部财务程序有关问题的解决者。高级财务管理人员：与各部门的高层管理人员协调财务计划、准备预计、估算成本和要素；制定公司财务影响计划，寻求投资者资助；编制与执行财务战略、政策和程序，以保证公司财务的运作和健康发展。V.出现问题的处理方法在工作的过程中，难免会出现问题，这就需要财务科人员及时处理，保证工作的正常进行。以下是出现问题的处理方法：致电或发邮件与具体的负责人沟通，验证该业务的详细信息；规范填写会计凭证，对于审核不通过的凭证以邮件方式向申请人发出通知；对于涉及现金的支出事项，规范记录明细，加以保管；对历史案例进行剖析和总结，对一个业务问题进行深入探究。VI.管理者的职责作为公司财务科的管理者，除了具有良好的管理能力外，还要有以下职责：确保财务科职员的知识技能与业务熟练度。编制财务科人员轮岗详细表，安排工作，以保证财务科正常运作。负责会计凭证的审核、记账、报表编制、初审等工作。VII.附件暂无。VIII.结束语公司财务科的制定规范，可以更好地规范公司的财务管理工作，使公司的财务健康发展、长足进步。上述