会计软件实习报告参考分享

实习目的：以金蝶KIS标准版财务软件为工具，练习会计电算化的各种日常操作、期末处理和报表编制。通过上机实践学习金蝶财务软件系统管理和基础设置的原理及其技能。实习内容：第一：软件的安装实习的第一节课就是上机安装金蝶软件，为了避免下一次还保留着这个软件，老师教我们使用了虚拟机安装软件，这样下一次上机就可以不用再安装直接在虚拟机上操作就行了。不过在建虚拟机时有些麻烦并且花费了我大量的时间，我决定直接安装，其实安装金蝶软件挺简单容易的且需要的时间也不多。第二：建立帐套根据老师给的材料在金蝶软件上建立一套属于自己的帐套，在建账时要小心谨慎。注意启动日期和会计年度起始日期，启用日期是3月1日的，而会计年度起始日期是默认的1月1日，不要想当然或一不小心就统一了3月1日。我就是一不留意就选择了统一，导致我后面输入凭证时不能输入三月份的凭证，只能从五月份开始才能输入。到那时你就会很后悔啊，因为这是个不可逆过程就只能从新建立帐套了，幸好老师那时考虑到我已经花费了很多时间不需要我从新做了要我直接引入原始数据。哎，想到自己犯了那么低级的错误就懊恼不已啊，在这非常感谢老师的教导指正并谢谢老师允许我引入原始数据。第三：初始化设置1新建帐套完成后就可以进行初始化设置了，在这过程中包括建立符合本企业需要的会计科目体系，录入各项科目的期初余额，设计用户权限、凭证类别，结算方式部门类别等等。在这个设置中我存在着许多问题，不过在老师和同学的帮助下我都一一解决了。问题一：我使用的是新会计准则，会计科目和材料给的是有所不同的，这就意味着我必须有耐心地从新设计，在这过程中由于和材料有区别，在设计时要仔细地看清楚其明细账再设置不然到了后面会很麻烦。我就是在设置利润分配的下级科目未分配利润时没有设置导致我在试算平衡时查找了好久才发现这个错误。问题二：在设置在途物资、原材料、包装物和低级易耗品的下级科目时要记得在数量那里打钩并添加相应的单位不然就不能填数量表了。在填制数量表格时在途物资是不需要填制的，但要设置数量这在后面的制作凭证时用到。问题三：制作固定资产卡片时要根据材料注意设计，折旧费用科目要根据具体情况而定，生产设备是制造费用—折旧费，管理设备和房屋建及筑物是管理费用—折旧费。在这里我设计错误了，看到办公楼我设成了管理费用—办公费。导致我后面自动生成折旧凭证时发生了错误，幸好我有备份，有回去做修改这个错误。问题四：在设置用户权限时要注意时，操作员组的所有人都是所有户，如果是当前用户的话在查看凭证时就会看不到另一个人做得凭证。刚开始时我不懂没有勾所有用户，在财务主管查看凭证时不能看2到凭证都不懂是怎么回事，那时所有用户我是设置了授予所有权限的，还以为是系统出了问题呢，呵呵。后来在同学的帮助下我得以解决。第四：日常操作日常操作包括账务处理、固定资产、工资管理、往来管理报表与分析、出纳管理等。在这过程中我们主要进行了账务的处理和报的编制。在这过程中我主要遇到了一下几点问题：问题一：在凭证录入时要注意看清材料和认真仔细地录入避免出错，凭证的录入是由会计员录入的要转换人。在凭证3中没有明诚商场要自个在应收账款中设置添加其明细，在其涉及的数量和单价暂时不要管在后面的结转处理就好。在凭证18中购入机床要添加固定资产卡片，和前面的做法相近，这张凭证是自动生成的。在输入涉及数量的凭证时要注意单价和数量要对应上。第 33张凭证中结转固定资产折旧是自动生成的，点击固定资产中的计提折旧根据提示就可以自动生成。问题二：结转本月损益要在对前面的凭证进行审核、查询、过账完之后再进行结转。审核要换审计员来进行而查询和过账要会计主管来做，在这过程中注意操作员的转换就好。接着就由会计员来结转损益自动生成损益凭证在由审核员来审核，会计主管查询过账。问题三：做完上述步骤后就可以进行会计报表的编制了，点击报表与分析中的资产负债表和利润表就可以自动生成相应的报表了。在这过程中我的资产负债表是不平的，这时就需要查看科目的公式定义3了，在这过程中我的存货定义是错误的，应该在加上包装物和低级易耗品的，我不懂为什么自动公式上没有添加这两个科目。还有实收资本我也是没有的，必须自个添加。检查完并做好相应科目的公式正确定义我的资产负债表也就平衡了。实习体会及感想：在本次实习中最大的收获就是在实验过程中遇到问题解决问题，并对金蝶软件有了更深更彻底地了解。在这过程中，遇到问题时，和身边的同学探讨，使得我对会计基础有了更深地认识，也知道了我的会计基础还有哪些不足之处，并加强自己这方面的复习。和同学解决不了的问题时就会问老师，老师往往给出很好的建议。和同学老师一起学习探讨不仅解决了问题收获了知识还使得彼此有更多地交流互动，收获了快乐与友谊。这次的实习对我将来从事会计工作是有极大帮助的，通过实习我学会了独自一人成功完成了一整套账的建立，学会了如何建账、初始化设置、日常操作这些在会计工作中必定会遇到的操作。卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职能部室由企管部统一考核）。不符合卫生标准的，超市内每处扣0.5分，