JN火电推广系统设计报告系统方案设计-MM-V

北京能源投资(集团)有限公司 周周凡平军.2011/05/162011/05/182011/05/172011/05/182011/05/192011/05/202011/05/232011/05/252011/05/262011/05/272011/05/272011/05/302011/05/302011/06/022011/06/032011/06/032011/06/032011/06/082011/06/272012/04/172012/05/042012/05/092012/05/14平平平俊始文档数据内容的格式加物资管理内容加物资管理内容的格式加物资管理内容修改接口部份内容改主数据内容增加了关键设计信息调整供应商和客户账户组增加财务专用账户组调整了流程清单和库存地点的内容调整了系统组织架构设计和供应商及客户的编码调整了流程清单的内容变更了集团总部涉及的公司代码围调整加仓位主数据和根据反馈进行了修改1234概述.................................................................错误i未定义书签。总体设计思路......................................................错误!未定义书签。签。流程清单..........................................................错误!未定义书签。系统组织架构设计.....................................................错误i未定义书签。采购组织..........................................................错误!未定义书签。书签。。采购组............................................................错误!未定义书签。书签。。工厂..............................................................错误!未定义书签。书签。。库存地点..........................................................错误!未定义书签。书签。。仓库号............................................................错误!未定义书签。书签。。销售组织..........................................................错误!未定义书签。书签。。分销渠道..........................................................错误!未定义书签。书签。。产品组............................................................错误!未定义书签。书签。。装运点............................................................错误!未定义书签。书签。。采购管理模块.........................................................错误i未定义书签。主数据设计........................................................错误!未定义书签。签。签。功能设计..........................................................错误!未定义书签。签。签。义书签。义书签。签。义书签。库存管理模块.........................................................错误i未定义书签。主数据管理........................................................错误!未定义书签。书签。义书签。功能设计..........................................................错误!未定义书签。签。书签。。签。书签。5销售管理模块.........................................................错误i未定义书签。主数据设计........................................................错误!未定义书签。。功能设计..........................................................错误!未定义书签。书签。6集成关系设计.........................................................错误i未定义书签。总体集成关系......................................................错误!未定义书签。与远方编码管理系统的集成关系......................................错误!未定义书签。。。。与SAPSRM系统的集成关系..........................................错误!未定义书签。。。。7开发设计.............................................................错误i未定义书签。需求分析..........................................................错误!未定义书签。开发的总体设计....................................................错误!未定义书签。管理报表开发清单..................................................错误!未定义书签。8权限设计.............................................................错误i未定义书签。用户权限的总体设计................................................错误!未定义书签。管理授权清单......................................................错误!未定义书签。9BW数据仓库..........................................................错误i未定义书签。物资分析思路及相关指标............................................错误!未定义书签。物料管理分析......................................................错误!未定义书签。采购管理分析......................................................错误!未定义书签。库存管理分析......................................................错误!未定义书签。供应商管理分析....................................................错误!未定义书签。附件1：SAP标准计量单位.....................................................错误i未定义书签。附件2：SAP标准移动类型附件.................................................错误i未定义书签。1概述基于对京能集团试点单位核心业务的管理结构，通过业务调研和对业务现状的整理及分析，结合总部物资管理标准的讨论分析，我们对京能集团试点单位物资模块，进行了整体设计。系统设计的总体方向是遵循总部制度，结合试点单位业务，贯通SAP最佳业务实践，规范物资管理流程，优化物资采购和物资库存管理操作。通过系统固化“规范、高效、低成本的物资管理机制”，从而实现京能集团对物资采购控制和管理。京能集团SAP业务流程设计原则包括：贯彻集团总部物资管理标准，有效推行总部标准化流程切实考虑各试点电厂的当前的实际业务和管理规章制度尽量不修改SAP的标准程序，以保持SAP系统的集成性SAP系统将帮助物资管理部门在以下四个层面实现其最重要的关键性职能，包括决策支持层面、物资管理层面、交易处理层面、企业信息基础面：电力生产经营部参与京能集团物资的经营战略制定和目标的规划，并从物资采购和库存管理报表层面提供决策支持信息。未来基于SAP的企业战略管理工具，将京能集团的业务信息以及集成的财务信息及时、准确、完整地汇总在决策层面，为高层决策、企业与员工绩效考核提供有力的系统支持和数据支持。据及供应商主数据的维护与管理，以及为决策层提供准确及时的采购及物资管理的相关报理等模块强化公司物资管理手段。物料管理采购模块是基于整个采购环节的不同业务步骤设计的，从而能够帮助采购人员控制并完成采购物料从需求计划(年度、季度)—>采购计划(申请)—>货源确定—>订单执行—>到货接收检验入库—>发票核销—>付款结算的全部采购过程。通过采购管理模块，系统将提供给采购人员合理采购计划建议，而采购人员也可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。企业各个部门信息是否集成，是直接影响企业内部的高效整合与管理提升的关键因素，而SAP系统是一个集成的系统，SAP产品在整个系统的集成性方面有比较突出的优势，能够相当程度地满足企业整体业务流程的一体化。从物资管理模块的角度考虑，SAP系统能够实现从生产、维修以及手工建立的物料需求到触发采购订单，执行采购订单收货，进行质量管理模块的质检控制，进而根据生产需求管理进行了集成，通过供应商的发票校验实现了与财务管理的集成，通过物资管理模块的整体流程实现了企业运作各个部及业务的信息集成。数据和操作流程的完整、准确和及时；实现灵活、高效的物资采购和物资库存处理；为采购分析和控制提供有效的参数和指导，并可以借助数据仓库(BW)SAP念，术等方面对现状进行细致分析、合理规划、稳步实施。在SAP项目实施的过程中，以企业业务流程的优化为基础，以企业经营管理目标为指引，以财务管理、人力资源管理、项目管理、生产管理为主线，逐步实现SAP信息系统的“集SAP。源共享和提高信息利用能力提供有效手段，并在此基础上促进集团公司及其下属单位的生产、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高集团的整体创新能力、经济效益和市场竞争力。以下从四个主要方面表述总体目标具体如下：加强组织管控：明确京能集团和下属各单位在管控关系中的定位和相关职责，规范组织模式、岗位设置以及考核办法；通过信息化手段，使下属各单位业务透明化，从而加强京能集团总部的管控力度。优化业务流程：优化京能集团财务、物资、设备、人力资源和项目管理主要业务的制度和流程；对下属单位的相关业务流程进行统一规范。培养内部团队：帮助京能集团培养具有信息化管理理念的，大型信息系统管理及实施方面的人才。建立一套标准而优秀的业务管理流程，有效的去执行目前的标准制度通过SAP系统提供的功能，实现集团(国际电气)层面的集中采购实现物资管理从采购需求到采购执行、采购分析、库存管理等业务P结合京能集团有限公司物资管理的业务现状和总体需求，参考物资管理业务管理体系文件，采纳SAP系统最佳实践解决方案，充分发掘京能集团有限公司现状和SAP系统业务实践的最佳结合点，进行京能集团公司的系统业务蓝图设计。在蓝图设计过程中，充分处理好公司标准化和本地化对系统设计的要求，处理好京略，形成在京能集团有限公司层面通用的、规范的、系统的业务流程。在与京能集团公司分、子公司物资管理业务主管领导、关键用户充分沟通的基础上，在与集团总部物资管理关键用户反复讨论的基础上，进行京能集团有限公司公司未来蓝图版本的设计物资管理是一项长期的系统工程，本次SAP的业务蓝图设计重在平台搭建、流程梳理和制度完善，在物资管理层面的基础夯实之后，再不断进行战略层面的持续改进和完善，最终实现京能集团物资管理的总体目标。流程编号流程名称适用单位MM03.01.01物资主数据维护流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM03.01.02供应商主数据维护流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM03.02.03供应商注册流程MM03.02.04供应商评估流程MM03.02.05供应商评估模板管理流程MM电厂生产物资需求计划MM03.03.02电厂固定资产需求计划流程气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力流程编号流程名称适用单位MM03.03.03电厂非生产物资需求计划流程MM03.04.02采购询价报价流程MM03.04.03招投标处理流程MM03.04.04电厂框架协议维护流程MM03.04.05电厂采购订单创建流程MM03.04.07电厂采购合同处理流程MM03.04.08电厂紧急采购处理流程MM03.04.10电厂退货供应商流程MM服务采购申请流程MM服务采购询价报价流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力流程编号MMMMMM03.05.01MM03.05.02MM03.05.03MM03.05.04MM03.05.05MM03.05.06MM03.05.07MM03.05.08流程名称服务采购招投标流程服务采购合同处理流程电厂物资收货流程电厂物资领料流程电厂物资退料流程电厂物资报废流程电厂物资借用流程电厂库存转储流程电厂物资盘点流程电厂安全库存管理流程适用单位宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力流流程编号流程名称适用单位MM03.06.01电厂仓位主数据维护流程MM03.06.02电厂入库上架流程MM03.06.03电厂出库下架流程MM03.06.04电厂仓位间的转储流程SD05.01.01客户主数据维护流程SD05.01.02价格主数据维护流程SD05.02.01集采转集团内销售流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力国际电气国际电气宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力2系统组织架构设计2.1.1定义采购组织是负责为一个或多个公司采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。统一对外采购洽谈的组织机构，对应实际业务中的采购管理部门。如果是集中2.1.2系统设计三个试点电厂每个电厂设置一个采购组织，集团总部设置一个采购组织，国际电气因为采购组采购组织采购组织描述9010集团总部物资采购组织1430国际电气物资自采采购组织1431国际电气物资集采采购组织1050岱海发电物资自行采购组织1070宁东发电物资自行采购组织1020京能热电物资自行采购组织1030京科发电物资自行采购组织1040京泰发电物资自行采购组织1060京隆发电物资自行采购组织1080京玉发电物资自行采购组织1310京阳燃气物资自行采购组织1320京桥热电物资自行采购组织1330京丰燃气物资自行采购组织1390漳山发电物资自行采购组织1400赤峰能源物资自行采购组织1550钰湖电力物资自行采购组织2.2.1定义采购组织进一步细分成采购组，负责日常的采购活动，形象的说，所谓的采购组就是采购组织下面更少的组，负责专门的采购业务。2.2.2系统设计采购组描述采购组描述采购组描述采购组采购组JLJLJLJLJLJLJYJYJYJYCF1CF2CF3CF4JKJKJKZSZSZSZSZSZS仝亮昝利娥王俭杨世兵孔丽英姜子辉进生伟吴青悦冯延生曹广萍韩婷婷韩丽敏星海永刚刘军王静涛彭甜甜孙亚明姚之星姚之星飞伍银梅石秋林超赵宏磊谭建文杜成旺李金花邢聪慧烨雪熙徐佳波勾利阳ZSYH1YH2YH3YH4YH5JFJFJQJQJQTY1TY2TY3TY4TY5TY6TY7JDJDJDJD2.3.1定义从生产、购买、场地维护和物料管理的角度看，一个工厂是一个企业的后勤组织单位，2.3.2系统设计工厂代码工厂名称9010京能集团工厂京能热电工厂京能热电零价值工厂岱海发电工厂岱海发电零价值工厂宁东发电工厂宁东发电零价值工厂京科发电工厂京科发电零价值工厂京泰发电工厂京泰发电零价值工厂京隆发电工厂京隆发电零价值工厂京玉发电工厂京玉发电零价值工厂京阳热电工厂京阳热电零价值工厂京桥热电工厂京桥热电零价值工厂京丰燃气工厂京丰燃气零价值工厂漳山发电工厂漳山发电零价值工厂赤峰能源工厂赤峰能源零价值工厂钰湖电力工厂钰湖电力零价值工厂2.4.1定义存放所对应的物理仓库或逻辑意义上的仓库，通常情况下，会在一个对应的工厂下面有多个库存地点，也就是说，库存地点和工厂是多对一的关系。2.4.2系统设计可以依据本单位物理库存的分布区域和实际库存管理的要求，进行系统库存地点的设置，根据众多项目经验，库存地点的编码以4位纯数字格式流水编号。描述库存地点010京能集团工厂集团总部库京能热电工厂钢材库京能热电工厂有色建材库京能热电工厂备品备件库京能热电工厂机电设备库京能热电工厂机电产品库京能热电工厂交电工具库京能热电工厂小五金库京能热电工厂石油化工库京能热电工厂化工化轻库京能热电工厂劳保办公用品库京能热电零价值工厂京能热电零价值库岱海发电工厂钢材库岱海发电工厂大型备件库岱海发电工厂汽化库岱海发电工厂炉输库岱海发电工厂热工和电气库岱海发电工厂岱海发电工厂油化库岱海发电工厂油品库岱海发电工厂棚库岱海发电工厂库岱海发电工厂气体库岱海发电工厂保温库岱海发电工厂化工库岱海发电工厂办公用品库岱海发电工厂机车燃油罐述存地点岱海发电零价值工厂岱海发电零价值库宁东发电工厂三材库宁东发电工厂危险品库宁东发电工厂备品一库宁东发电工厂备品二库宁东发电工厂宁东发电工厂五金库宁东发电零价值工厂五金库京隆发电工厂汽化库京隆发电工厂锅输库京隆发电工厂京隆发电工厂仪表库京隆发电工厂控库京隆发电工厂工具库京隆发电工厂综合库京隆发电工厂机电库京隆发电工厂京隆发电工厂钢材油料库京隆发电工厂油化库京隆发电工厂建材防汛库京隆发电工厂棚库京隆发电工厂加工修理库京隆发电工厂气体库京隆发电工厂库京隆发电零价值工厂京隆发电零价值库京玉发电工厂锅炉备件库京玉发电工厂汽机备件库京玉发电工厂京玉发电工厂锅炉大件库京玉发电工厂汽机大件库京玉发电工厂京玉发电工厂钢材库京玉发电工厂化工库京玉发电工厂油品/脂库京玉发电工厂大宗药品库京玉发电工厂五金工具库京玉发电工厂机电库京玉发电工厂气体库京玉发电工厂京玉发电工厂京玉发电工厂消防器材库京玉发电工厂建筑材料库京玉发电工厂劳保防护用品库京玉发电工厂土产日杂京玉发电工厂办公家具、家电库京玉发电工厂办公用品库京玉发电工厂设备堆场京玉发电工厂京玉发电借用库京玉发电零价值工厂京玉发电零价值库京阳热电工厂京阳热电阀门配件库京阳热电工厂京阳热电备件库京阳热电工厂京阳热电仪控库京阳热电工厂京阳热电电气库京阳热电工厂京阳热电工具库京阳热电工厂京阳热电化工库京阳热电工厂京阳热电五金库京阳热电工厂京阳热电办公用品库京阳热电工厂京阳热电劳保库京阳热电工厂京阳热电低值易耗品库京阳热电工厂京阳热电建材库京阳热电工厂京阳热电钢材库京阳热电工厂京阳热电借用库京阳热电零价值工厂京阳热电零价值库漳山发电工厂主材库漳山发电工厂五金库漳山发电工厂建化库漳山发电工厂机械库漳山发电工厂漳山发电工厂机电库漳山发电工厂锅炉库漳山发电工厂大宗库漳山发电工厂漳山发电工厂技改库漳山发电工厂低值易耗库漳山发电工厂燃油库漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电借用库漳山发电零价值工厂漳山发电零价值库赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂库赤峰能源工厂厂棚库赤峰能源工厂办公用品库赤峰能源工厂赤峰能源借用库赤峰能源零价值工厂赤峰能源零价值库京丰燃气工厂钢材库京丰燃气工厂五金库京丰燃气工厂机电设备库京丰燃气工厂备品备件库京丰燃气工厂库京丰燃气工厂化工库京丰燃气工厂京丰燃气工厂京丰燃气借用库京丰燃气零价值工厂京丰燃气零价值库京泰发电工厂京泰发电工厂机务备品库京泰发电工厂汽机设备库京泰发电工厂锅炉设备库京泰发电工厂综合材料库京泰发电工厂综合仓库京泰发电工厂棚库京泰发电工厂京泰发电物资借用库京泰发电零价值工厂京泰发电零价值库京科发电工厂钢材库京科发电工厂汽柴油库京科发电工厂五金电料库京科发电工厂化工产品库京科发电工厂材料工具库京科发电工厂气体库京科发电工厂化学药品库京科发电工厂消防器材库京科发电工厂土产日杂库京科发电工厂石油产品库京科发电工厂水泥库京科发电工厂木材库京科发电工厂办公用品库京科发电工厂劳保用品库京科发电工厂水暖及标准件京科发电工厂油漆库京科发电工厂三类物资库京科发电工厂石棉制品库京科发电工厂焊接材料库京科发电工厂机械设备库京科发电工厂仪器仪表库京科发电工厂京科发电工厂热工产品库京科发电工厂京科发电工厂京科发电工厂轴承库京科发电工厂办公设备库京科发电工厂备品备件库京科发电工厂京科发电借用库京科发电零价值工厂京科发电零价值库深圳钰湖工厂深圳钰湖工厂汽机备件库深圳钰湖工厂燃机备件库深圳钰湖工厂燃机标准件库深圳钰湖工厂仪控备品库深圳钰湖工厂深圳钰湖工厂综合材料库深圳钰湖工厂办公、劳保用品库深圳钰湖工厂锅炉备件库深圳钰湖工厂化水、化工备件库深圳钰湖工厂综合库深圳钰湖工厂棚库深圳钰湖工厂深圳钰湖借用库深圳钰湖零价值工厂深圳钰湖零价值库2.5.1定义在仓库管理模块中，一个完整的仓库会定义在单独一个仓库号下面。你可以使用一个仓库号管理多个独立的仓库建筑，我们通常称之为仓库联合，库存地点和仓库的设置关系是一2.5.2系统设计顾问组将为每个库存地点对应设置一个仓库号，仓库号将以3位纯响业务的开展。工厂描述库存地点仓库号9010京能集团工厂集团总部库京能热电工厂钢材库京能热电工厂有色建材库京能热电工厂备品备件库京能热电工厂机电设备库京能热电工厂机电产品库京能热电工厂交电工具库京能热电工厂小五金库京能热电工厂石油化工库京能热电工厂化工化轻库京能热电工厂劳保办公用品库京能热电零价值工厂京能热电零价值库岱海发电工厂钢材库点号岱海发电工厂大型备件库岱海发电工厂汽化库岱海发电工厂炉输库岱海发电工厂热工和电气库岱海发电工厂岱海发电工厂油化库岱海发电工厂油品库岱海发电工厂棚库岱海发电工厂库岱海发电工厂气体库岱海发电工厂保温库岱海发电工厂化工库岱海发电工厂办公用品库岱海发电工厂机车燃油罐岱海发电零价值工厂岱海发电零价值库宁东发电工厂三材库宁东发电工厂危险品库宁东发电工厂备品一库宁东发电工厂备品二库宁东发电工厂宁东发电工厂五金库宁东发电零价值工厂五金库京隆发电工厂汽机化学京隆发电工厂锅炉输煤京隆发电工厂京隆发电工厂京隆发电工厂京隆发电工厂京隆发电工厂京隆发电工厂京隆发电工厂钢材京玉发电工厂锅炉备件库京玉发电工厂汽机备件库京玉发电工厂京玉发电工厂钢材库京玉发电工厂化工库京玉发电工厂五金工具库京玉发电工厂机电库京玉发电工厂京玉发电工厂京玉发电工厂劳保防护用品库京玉发电工厂京玉发电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂京阳热电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂漳山发电工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂赤峰能源工厂京丰燃气工厂京丰燃气工厂京丰燃气工厂京丰燃气工厂京丰燃气工厂京丰燃气工厂京丰燃气工厂京泰发电工厂京泰发电工厂京泰发电工厂京泰发电工厂办公家具、家电库办公用品库京阳热电阀门配件库京阳热电备件库京阳热电仪控库京阳热电电气库京阳热电工具库京阳热电化工库京阳热电五金库京阳热电办公用品库京阳热电劳保库京阳热电低值易耗品库京阳热电建材库京阳热电钢材库主材库五金库建化库机械库机电库锅炉库大宗库技改库低值易耗库漳山发电借用库钢材库五金库机电设备库备品备件库库化工库机务备品库汽机设备库锅炉设备库YSFFFFFFFFFFFFTTTT京泰发电工厂综合材料库京泰发电工厂综合仓库京科发电工厂钢材库京科发电工厂五金电料库京科发电工厂化工产品库京科发电工厂材料工具库京科发电工厂化学药品库京科发电工厂消防器材库京科发电工厂土产日杂库京科发电工厂石油产品库京科发电工厂办公用品库京科发电工厂劳保用品库京科发电工厂水暖及标准件京科发电工厂三类物资库京科发电工厂石棉制品库京科发电工厂焊接材料库京科发电工厂机械设备库京科发电工厂仪器仪表库京科发电工厂京科发电工厂热工产品库京科发电工厂京科发电工厂轴承库京科发电工厂办公设备库京科发电工厂备品备件库深圳钰湖工厂YH1深圳钰湖工厂汽机备件库YH1深圳钰湖工厂燃机备件库YH1深圳钰湖工厂燃机标准件库YH12.6.1定义销售组织在法律上代表一个销售单位，负责分销货物和服务、洽谈销售定价，是对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。销售组织可结合总部要求、企业实际进行设置。一个。2.6.2系统设计在京能集团项目中系统设计原则是一个公司代码对应一个销售组织，销售组织编码与公销售组织描述销售组织描述国际电气销售组织销售组织14302.7.1定义是产品或服务到达客户的方式。分销渠道可多项设置。2.7.2系统设计2位混合型代码，即2位混合型代码，即1位有含义代码+1位流水码组流水码(1位)流水码(1位)N2分销渠道分为：外部销售，编码的第一位为数字；内部销售，编码的第一位为字分销渠道分销渠道描述01外部销售W1公司间销售2.8.1定义2.8.2系统设计产品组名称01物资02服务2.9.1定义管人员在这里处理货物的发送。2.9.2系统设计装运点描述装运点描述气装运点装运点务：JNFW未来业务的发展，采用1位分类+8位流水码的规则，分别可以囊括1亿的数据量。其中物料的分类码采3采购管理模块采购管理主要用来实现从供应商注册、采购执行到采购分析等主要的核心业务功能，其供应商相关的基础数据。这些基础数据是SAP系统中采购管理、库存管理、生产计划以及财务会计管理中最基本、最基础的数据来源，也被称为主数据。因此，主数据管理需遵循集中管理、集中维护的原则。3.1.1物料主数据物料主数据包含了物料的基本信息。物料主数据记录的信息包括描述物料的一些自然属物料主数据方面的主要考虑点在于物料类型、物料组、编码、物料特性和特性值：应应用方案和规范GB/T7635-200，2分类体系囊括了全国所有的行业包含了物料和服务主数据，便于各单位统计一段时技术规范统一为京能集团字段名称行业领域字段MARA-MBRSHMARA-MTART物料组将相同属性和用途的物料进行分组称之为物料组，用于统计分析。一般可以看作物料类型的细分。京能集团物料组的来源采用采用GB/T7635-2002分类体系的第5层。通过后台配置，将物料组进行统一导入，在创建物料编码的过程中，进行自动匹配。应应用方案和规范字段名称技术规范字段字字段字段名称技术规范应用方案和规范MARA-MATKL物料组采用GB/T7635-从远方编码平台中导出，手工在系统2002分类体系的中进行配置。在采用国标的情况下，第5层未来不存在物料组短缺情况物料编码京能集团对于物料的统一编码规则做了明确的规定。本设计主要采用统一编码制定的相物料类型(1位)N1物料类型(1位)N13456789根据上面提的物料类型分为：集团物料(JTWL)与集团服务(JTFW)2种类型。其中主数据，服务主数据暂做预留。物料类型物料类型京能服务0~90~9长文本中，系统自动检测是否超过40个字符，如果未超过，则自动同步短文本中；如果超过应应用方案和规范统一从编码平台中导入AP系统中统一从远方编码平台系统中导入。如其中一项属性不存在，则为空。8码统一从远方编码平台系统中导入。统一从远方编码平台系统中导入根据远方编码平台中的基本计量单位，在SAP系统中手工维护技术规范1位物料类型+8位流水码物料描述=名称\型号\规格物料描述=名称\型号\规格采用标准的单位代码+描述字段名称物料号物料描述物料长文本基本计量单位字段MARA-MATNRMAKT-MAKTXSTXHMARA-MEINS字字段字段名称技术规范应用方案和规范物料组RMCLF-CLASS采用GB/T7635-从远方编码平台中导出，手工导入到2002分类体系的SAP系统中。根据国标，不建议新增，第5层如果新增，采用手工方式包含物料相关的统一从远方编码平台系统中导入电力分类、专业分类及特性体系MARA-MATKL类号物料特性及特性值为方便从多维度进行统计分析，京能集团启用物料分类视图。视图中包含：电力分类体系、专业分类体系、名称、型号、规格的特征及特征值。内容根据编码专家组在系统中提供的数据，在编码平台中成形，由编码平台同步SA到P系统的物料分类视图中。3.1.2供应商数据供应商主数据包括了集团的供应商的信息，这些信息保存在单独的供应商主数据中。它包含了有关供应商的名称、地址以及哪些单位可以与供应商发生采购业务、该供应商使用的计方面的主要考虑点在于供应商分类和供应商编码设置：供应商分类事部门需要对该部分员工进行报销。供应商编码京能集团对供应商进行统一管理，同时对供应商的统一编码规则做了明确的规定。本设计主要采用统一编码制定的相关规则，具体如下：将供应商做统一的编码规则，供应商编码其供应商分类类别(1位)流水号(7位)中12345678123456781位表示供应商类别，如内部供应商为1，外部供应商为2，员工供应商为3，财务专用供应各类别供应商代码详细规则如下：序号12编码范围--序号12编码范围--JN01内部供应商JN02外部供应商33JN03员工供应商-4JN04财务专用供应商?-SAPPurchasing主要用来实现采购的整个采购管理过程，它包括了采购管理的主数据管理、货源清单、信息记录、采购需求、采购订单、合同管理等功能。通过采购管理的管理实现了需求的自动合并及平库处理，同时，通过采购计划与不同采购方式进行的关联，与最终的采购订单及合同形成了很好的对应，实现了需求及采购的一体化管理，增强了业务处理的依据性和严谨性，提高了管理的精细化程度。实现管理与项目管理(PS)、设备维修(PM)、财务管理(FICO)等业务的紧密集成,尤其是采购的发票校验和财务的集成，大大的加强了采购和财务的集成。采购管理能够追踪前端的需求计划(采购申请)和最后端的采购付款和采购整体方面跟踪和分析，同时，它依然能够有效的管理中段得采购执行过程，包括采购有效的信息分析是科学决策的前提，通过对采购最终结果的分析，能够为制定采SAPSRM(SupplierRelationshipManagement)供应商关系管理主要实现同供应商关系的协同和处理，并高绩效的完成采购过程。优化采购环节，获取最优供应商是电力企业生产运营的首要考虑因素。供应商管理关系管理系统主要完成购物车采购，合同管理，寻源管理，供应商自注册，供应商评估，以及供应商系统等功能。本期SRM的实施主要涉及到供应商自注册功能，供应商评估功能，招投标、询报价功能以及部分合同管理功能，实施目的在于：建立完整的供应商挖掘体系，开放供应商注册平台，增强挖掘潜在供应商的能力。扩大供应商的选择范围，建立科学准入管理机制，从源头上保证京能集团供应商网络的健康发展；建立统一科学的评价管理体系，打造公开、公平、公正的采购环境。通过科学定义的评价指标对供应商进行全面评估，并形成完整、合理、高效的供应商准入体系和科学、全面的供应商持续评估机制，进而对采购决策支持和供应商网络的优化起到推进作用。建立规范化的招投标和询报价流程，依据招投标法和集团制度，设立明确的审批的需求计划，划。有如下流程会涉及需求计划业务：流程编号流程编号流程名称适用单位MM03.03.01电厂生产需求计划流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际适用单位适用单位电气、集团总部、京隆发电、京玉发、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科力宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科力流程名称电厂固定资产需求计划流程流程编号MM03.03.02MM03.03.033.2.1.1年度和季度需求计划将根据集团总部电力生产经营部提供的年季度需求计划模板，开发必要的字段，可以批3.2.1.1.1业务需求京能集团的标准化文件中规定，生产的需求计划，需要按集团制度规定的时间提报，并P3.2.1.1.2系统设计年季度需求计划提报功能：将通过ABAP语言，自定义开发功能，此功能能够支持导改后的需求计划导出。需求计划审批功能：电厂和集团电力生产经营部的审批将在SAP系统中审年季度需求计划执行监督功能：电力生产经营部将对各个电厂提报的计划进行监督，这个监督将通过报表功能实现，在年季度计划的提供界面上，将设计统计需求季需求计划和汇总的实际需求计划对比，可以达到监督年季需求计划的目的。3.2.1.2需求计划产生(MRP)物料需求计划的主要功能之一是监测库存状况，特别是为采购和生产自动产生采购建议。这一功能是通过使用不同的物料计划方法来实现。采购模块中物料计划方法主要采用基关参数，例如不同物料可以设置不同的重订货点、安全库存、最大库存、物料计划方式等，这些参数的设置会直接影响系统是否能够准确、及时提出建议采购的种类、数量和交货时间3.2.1.3.2系统设计3.2.1.2.1业务需求京能集团需要对进行平衡利库，消耗类的参数一定程度上可以先维护。对应项目或者工单产生需求，也需要考虑当前库存情况，达到平衡利库目的。3.2.1.2.2系统设计基于京能集团各试点单位的业务实际，项目工单或维修工单需求计划，先产生预留，然后平衡利库需求计划，有库存的，直接通过工单领用，没有库存的，通过SAP系统维护的参划(采购申请)。采购申请的合并原则：不同工单产生的预留不会合并，当有不同预留产生需求计划时，如果预留来自不同的工单，则产生的需求计划不会在行项目层面进行合并，只有项目考虑使用基于消耗的MRP方式，将来安全库存模式启用以后，会考虑更多的安全库P单位，目前不准备设采购提前期。需求计划(采购申请)审批：需求计划的审批将通过SAP的标准功能再结合工作流 (Workflow)进行审批，无论是工单产生的需求计划还是手工建立的需求计划，只需求计划(采购申请)报表：SAP系统提供标准的采购申请报表功能，可供用户查询需求计划(采购申请)清单并进行打印，同时，将为此项目自定义开发需求计划方面的分析报表。.2.1.3需求计划类型3.2.1.3.1业务需求00099P同的编码范围，能区分不同的采购需求类ZR18ZR19ZR20劳保及低值易耗品采购申请其他服务采购申请国际电气汇总电厂采购申请办公用品采购申请0009999993.2.2供应商注册供应商自注册是指供应商可透过WEB方式，填写注册信息、问卷调查经审批后，进入供应商潜在库。从而拓宽供应商信息渠道，为企业建立优质的供应商库奠定基础。供货商注册数据可分为通用数据和产品数据，根据供应商的供应类别和待提供的产品适用单适用单位流程编号MM03.02.03供应商注册流程流程名称2.2.1预选供应商3.2.2.1.1业务需求3.2.2.1.2系统设计在对外发布网站上发布供应商注册入口，供应商注册通过此接口进入信息完善面。在注册页面上设计必填字段和选填字段，具体字段见下表：**必需的条目公司明细公司的名称*语言*地址数据传真道城市*联系人*组织机构代码*箱国家认提交重置3.2.2.2供应商创建/审批对于通过预选的供应商可以成为合格供应商，在创建供应商并通过审批后，此供应商可3.2.2.2.1业务需求对于通过京能预选之后的供应商方可在系统中为其创建供应商编号，针对每一个供应商需给出具体流水编号做为识别码供采购时使用。对业务所有需要的字段会在系统中以必填字段和选填字段进行区分。根据业务需求设计灵活的审批机制。3.2.2.2.2系统设计审核通过的供应商如果需要收费，在线下完成收费后3.2.2.3供应商联系人创建根据创建的供应商编号，为供应商联系人创建用户登陆ID。创建完毕后通过电子邮件3.2.2.3.1业务需求商登陆的控制。供应商联系人和供应商编号具有一一对应的关系。3.2.2.3.2系统设计SAP邮件给供应商，供应商登陆进行补充信息(银行名称、银行账号等信息)维护。开发供应商年审报表查询，联系人是设计供应商年审报表中的一个重要字段，通过供应商年审报表可以动态跟踪到供应商的有效登陆时间，实现及时对供应商的年审3.2.3供应商评估价指标对供应商进行全面评估，并形成完整、合理、高效的供应商准入体系和科学、全面的供应商评估机制，实现以系统的方式管理供应商，进而对采购决策支持和供应商网络的优化适用单适用单位山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃湖电力流程名称供应商评估流程流程编号MM03.02.043.2.3.1创建KPI(关键绩效指标)指标在评估指标库中，创建标准的KPI(关键绩效指标)指标。3.2.3.1.1业务需求所有供应商评估中所使用到的KPI(关键绩效指标)指标都应该取自指标库。3.2.3.3.1业务需求3.2.3.1.2系统设计在供应商评估菜单中设计评估指标库管理。在评估指标库管理中具有新建功能、根据条件搜索功能。在新建KPI(关键绩效指标)库管理用到的字段：字字段编号态指标块指标组指标级别指标要求值指标得分原则指标填写说明描述系统自动生成KPI(关键绩效指标)指标名称KPI(关键绩效指标)指标描述启用/冻结3.2.3.2KPI(关键绩效指标)模板库管理在评估指标库中，创建KPI(关键绩效指标)模板库。3.2.3.2.1业务需求针对已经创建过的KPI(关键绩效指标)模板可以重复使用。3.2.3.2.2系统设计在供应商评估菜单中设计KPI(关键绩效指标)模板库管理。在KPI(关键绩效指标)模板库管理中具有新建、保存、根据条件搜索等功能。在新建KPI(关键绩效指标)模板管理用到的字段：编号态权重系统自动生成KPI(关键绩效指标)模板库的名称KPI(关键绩效指标)模板库的描述启用/冻结评估指标所占的比重3.2.3.3调查问卷创建/发送。3.2.3.3.2系统设计在供应商评估菜单中设计并创建调查问卷。启用标准的邮件发送机制，将创建完毕的调查问卷发送待评估人。待评估人收到邮2.3.4供应商等级根据评估结果确定的供应商级别，按照评估结果中供应商得分情况，将供应商列入相应3.2.3.4.1业务需求供应商等级分为合格供应商、不合格供应商、优秀供应商，等级划分要与供应商评估结果紧密结合，供应商等级有查询功能，保证及时通知到等级不合适供应商加以改善。3.2.3.4.2系统设计设计评估等级，将评估结果的得分情况与供应商等级表进行匹配，将分值转化并落设计查询功能，针对供应商等级表可以进行按条件查询以及下载等功能。设计供应商评估查询报表，能查询到每个供应商在某个时间段内所有的评估结果信3.2.3.5供应商评估模板创建3.2.3.5.1业务需求根据业务需求，设计供应商评估模板，评估模板作为对供应商评估依据。3.2.3.5.2系统设计根据物料组进行评估模板的设计，不同的物料组可以使用同一个评估模板。3.2.4询报价适用单适用单位宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、流程名称采购询价报价流程流程编号MM03.04.02适用单适用单位京科发电、钰湖电力流程编号流程名称3.2.4.1询价单据创建/审批创建。3.2.4.1.1业务需求用户希望能够选择上述任何一种方式制作询价单，并根据业务需求设计灵活的工作流审3.2.4.1.2系统设计询价单编号，后台定义询价单的编号范围，在编号范围之内，可实现询价单编号的在询价单中，根据用户需求设计询价邀请的补充字段信息，通过属性配置为需要采针对每个行项目设计指定的交货数量和交货日期等字段信息。通过配置的标准工作流审批机制，为询价单设计审计审批。针对一个询价单中某一个行项目或者多个行项目，可以自由选择来生成合同或者采的审2.4.2报价3.2.4.2.1业务需求3.2.4.2.2系统设计价的询价信息将自动作废。3.2.4.3询报价结果审批3.2.4.3.1业务需求根据不同电厂用户的不同需求，需要在系统中设计不同的审批流程和审批层级。3.2.4.3.2系统设计根据询价单据所隶属的不同的采购组织，针对评议报告设计灵活的审批流程。配置并启用标准功能，由采购员手工触发转化成合同或者采购订单。询报价评议报告的审批设置：由于各个试点单位的审批方法不完全相同，将根据实际的审批流设计审批路径；将来的推广阶段的，也将依据各个公司的审批层级予以采采购组织采购组织描述9010集团总部采购组织1430国际电气自采采购组织1431国际电气集采采购组织1050岱海发电自行采购组织1070宁东发电自行采购组织1020京能热电自行采购组织1030京科发电物资自行采购组织1040京泰发电物资自行采购组织1060京隆发电物资自行采购组织1080京玉发电物资自行采购组织1310京阳燃气物资自行采购组织1320京桥热电物资自行采购组织1330京丰燃气物资自行采购组织1390漳山发电物资自行采购组织1400赤峰能源物资自行采购组织1550钰湖电力物资自行采购组织3.2.5招投标适用单适用单位宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力流程名称招投标处理流程流程编号MM03.04.033.2.5.1招标单据创建/审批通过标准功能，在系统中创建招标单据，并完善招标凭证抬头数据信息和行项目信息后3.2.5.1.1业务需求根据用户需求，采购员手工选择采购需求并通过招投标进行寻源。业务人员需要在招标凭证属性中维护招标截止日期。根据不同的采购组织，需要在系统中设计不同的审批流程和审批层级，满足各个电厂及集团灵活的审批机制。3.2.5.1.2系统设计在集团对外发布网站上，发布招标公告或资格预审通告。供应商根据招标公告或资预审通告进行注册或登陆后参与招投标。配置招投标凭证编码号段范围，对于创建成功的招标凭证会自动分配一个编号。招标文件上传环节中根据系统软硬件总体性能，通过开发限制上传文件的大小。招标文件上传系统后，需要按系统设置好的审批机制进行相应的工作流审批；招标凭证抬头项目属性维护中需要增加投标截止日期为必填字段。针对招标凭证，在系统中设计支付标记，线下付款完毕后并打上标记，供应商方可的审2.5.2投标3.2.5.2.1业务需求供应商需要按规定日期、规定容量完成投标。3.2.5.2.2系统设计投标文件上传环节中根据系统软硬件总体性能，通过开发限制上传文件的大小。投标格式的限制要严格按照招标文件要求执行，投标过程中供应商所维护的字段值格与系统中预定相匹配。3.2.5.3招投标结果审批3.2.5.3.1业务需求3.2.5.3.2系统设计线下通知供应商，并由采购员手工触发来转化成合同或者采购订单。采购组采购组织采购组织描述010集团总部采购组织1430国际电气自采采购组织1431国际电气集采采购组织1050岱海发电自行采购组织1070宁东发电自行采购组织1020京能热电自行采购组织1030京科发电物资自行采购组织1040京泰发电物资自行采购组织1060京隆发电物资自行采购组织1080京玉发电物资自行采购组织1310京阳燃气物资自行采购组织1320京桥热电物资自行采购组织1330京丰燃气物资自行采购组织1390漳山发电物资自行采购组织1400赤峰能源物资自行采购组织1550钰湖电力物资自行采购组织3.2.6采购方式采购方式定义了集中采购和自行采购，通过维护集中采购目录，然后系统将在创建采购订单的时候，自动核对哪些是集中采购，那些不是集中采购，从而确定采购的方式，这个过流流程编号流程名称适用单位MM集中采购目录维护流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、03.04.06电、漳山发电、、赤峰能源、京科发电、钰湖电力M采购方式确定流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、04.01电、漳山发电、、赤峰能源、京科发电、钰湖电力.6.1集采目录将根据集团总部电力生产经营部的指导，国际电气将集中采购目录维护到SAP系统中据。3.2.6.1.1业务需求3.2.6.1.2系统设计集中采购目录开发：将自定义开发集中采购目录维护的功能，用户通过维护集中采购目录，将需求集中采购的清单维护到自定义的功能中，供SAP系统判断是否是集采购方式的修改功能：通过程序开发增强采购订单创建功能(ME57)，使其能运算需求计划是通过集采还是通过自行采购方式执行；当采购方式确定以后，依然可以将3.2.7合同和协议合同和框架协议需求计划定义了合同和框架协议处理的整个过程，包括其相应的审批功流程编号流程名称适用单位MM03.04.07采购合同处理流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM03.04.04框架协议维护流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力OA合同管理系统是直接使用用8的表单工作流功能，通过接口AP系统进行集成。SAP系统将采购订单或框架协议信息传O给A系统，合同相关操作人员在OA系统中完成合同的起草、审批和合同打印等业务流程操作。方案详细设计：1)SAP将采购订单和框架协议传输A合同管理系统；使用方向+流水号);3)OA合同管理系统将合同编号回传AP系统；4)合同管理员在OA系统中起草合同并提交审批；5)相关合同管理人员在OA系统中对合同进行审批；6)审批通过后，合同管理员将合同打印出来与供应商签订合同；7)合同执行和采购订单\框架协议一同进行执行。框架协议类型：合合同类型说明服务框架协议项目服务框架协议运行维护服务框架协议其他服务框架协议合同类型ZF01ZF60ZF61ZF62编码范围9999999900000000议议3.2.7.1.1业务需求京能集团的标准化文件中规定，合同和框架协议均需要并经过相应的审批层经，在业务流程会上确认，各个电厂可以自行确认合同和框架协议的审批层级，因此，审批的最终层级3.2.7.1.2系统设计合同和框架协议均通过工作流对其进行审批，具体设计按各单位审批层级设计。序号12用户需求采1)采购员在SAP订单，采购员根据单业务判断此采购生订单是否需要签成订合同，如果需新要签订合同则需合将将此内容传到同OA，OA根据采购订单产生合同抬头和合同明细。采购订单上传到OA立即生成且回到SAP系采1)如果采购员合同编码合同年度合同类型：N.新合同，O.累加合同，D.删除2)合同类型选择：N.新合同3)起草标志：用户根据业务需要选择，是否开始起草。5)采购订单审批。A合同”。方案的合同3在业务中新增采购订单，且认为此采购订单和原有的采购订单属于同一个合同，SAP系统传输到OA时应将此采购订单的明细累加到采购员指经开始流转则应提示合同已经流转需要在OA中将状态调整到待发状态，系统阻止添加采购订单在操作中将采购订单添加到错误的合同中，则系统能让采购员从合同中删除此采2.)如果合同在OA经流转则中的采购订单，应从OA中将状态调整到合同管理员状，才允许除。合同编码合同年度2)在SAP合同年度中填写合同年度。3)合同类型选择：O.累加合同4)起草标志：用户根据业务需要选择，是否5)保存采购订单。6)采购订单审批。7)显示采购订单，然后点击按钮“上传到OA合同”。合同编码合同年度1)合同类型选择：D.删除2)保存采购订单。3)显示采购订单，然后点击按钮“上传到OA合同”。合同编码合同年度。2)保存采购订单。3)显示采购订单，然后点击按钮“上传到OA合同”。采购订单中指定合同开始起同管理员看到此4采购订单表示与供应商进行采购业务正式和最终的确认。采购订单中包含了此笔交易的供应商、订购的物料或服务、订购数量、订购价格、供货日期、供货条款以及支付条款，此外，采购订单中还会明确指明订购的物料是否计入库存或是在收货时就直接被消耗。本阶段流流程编号流程名称适用单位MM电厂采购订单创建宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集03.04.05流程团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力MM电厂紧急采购处理宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集03.04.08团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力3.2.8.1.1业务需求在京能集团总部和各个电厂单位，采购订单区分为多种类别，以便更好的分析和汇总采3.2.8.1.2系统设计采购订单凭证类型和号码范围配置采购订单类型说明编码范围ZD40项目物资采购订单0099ZD56国际电气集中采购订单价格差异的容差限制设置：将为每个公司代码均设置容差值，并且根据自身的规定设定不同的百分比，根据目前的了解，目前的试点单位没有采购容差，将来推广阶段将司设置容差百分比。采购订单审批过程设置：由于各个试点单位的审批方法不完全相同，将根据实际的采径；将来的推广阶段的，也将依据各个公司的审批层级予以设置,采购订单的文本：将使用SAP标准文本类型，不需要专门的采购订单长文本。采购价格计算方案：将使用SAP标准价格计算方案。购订单消息输出打印采购订单，必要时将通过传统或电子方式传递至供应商处。SAP踪和分析，需要指出的是订单监视功能应仅限于采购周期较长或进口采购业务之中。有委外加工的业务，只有外委服务订单，将专紧急采购订单：由于紧急采购业务的处理通常是在采购业务发生后立即采购或者将来订单中必须填采购原因，做统计分析用。采购货币：采购货币可以为多种币种，通过外币统计进口业务，通过人民币统计国内3.2.9退货购得的货物退还给供应商：适用单位适用单位流程名称流程编号流程编号MM流程编号MM03.04.10流程名称电厂退货供应商流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气2.9.1退货供应商3.2.9.1.1业务需求对于不合格的，如未结算可以对原采购订单进行退货处理，如已结算，则可以建退货订单进行退货，对于集中采购的订单，将通过集中采购转销售的反向过程。3.2.9.1.2系统设计退货订单：如果该采购已经进行过发票校验，可考虑使用退货采购单，避免更新已经完成采购流程的采购订单，造成数据的混乱。用户参考退货采购单进行退货，系统则会使用移动类型161(收货退货)自动过账。采购订单退货：如果采购订单还未进行发票校验，用户可以参考该采购订单并使用移动类型121(收货后续调整)进行退货。集中采购的退货：当电厂发现有不合格，需要退货供应商的时候，国际电气将创建退货订单，然后产生相应的退货转储单，从而完成整个退货过程，详细点请参考销售模4库存管理模块4.1.1仓位主数据N1N2排(2位)N3N4N5N64.1.2存储类型仓库管理中的存储类型是指的存放状态，存储类型可以从物理位置划分，也可以通过逻辑结构划分，通常情况下的存储类型有质量状态，收货状态等。在本项目中，存储类型编码Z存储类型类型描述005固定仓位901用于生产的收货区902外来货物收货区904退回910一般发货区911成本中心的发货区912用户订单的发货区915固定资产的发货区914生产订单发货区915固定仓位拣配区916装运区交货917质量保障918发货区容器0库存转储(工厂)921库存转储(存储地点)922记帐变更范围925包装区域980R/5-->R/2累积的998库存余额的初始条目999差额4.2.1收货收货业务(采购收货、直达料收货、非库存管理的收货)等，涉及流程如下：流流程编号流程名称适用单位MM03.05.01电厂物资收货流程宁东发电、岱海发电、京能热电、国际电气、集团总部、京隆发电、京玉发电、漳山发电、京泰发电、京阳热电、京丰燃气、京桥热电、赤峰能源、京科发电、钰湖电力4.2.1.1收货类别收货子流程的主要目的是确保准确的收货。当货物送达到仓库或用户指定的收货地点需要将来用于参考的必要信息与货物的存放地点联系起来。在库存转储订单，收货均物料，同时收货的数量匹配采购订单的数量。参考采购订单的物料收货，会将库存自动更新，财务凭证同时产生；如果该物料需要通过QM做质量检验，则收货到待质检库，经质检合