某公司杂粮深加工项目可行性研究报告书（内容详细数据全面含财务表格）

某公司杂粮深加工项目可行性研究报告书（内容详细数据全面含财务表格）辽宁XX生态农业开发杂粮深加工项目申请报告XX设计院二OOX年XX月目录第一章申报单位及项目概况1一项目申报单位概况1二项目概况3第二章发展规划产业政策和行业准入分析12一发展规划分析12二产业政策分析13三行业准入条件分析14第三章资源开发及综合利用分析15一资源开发方案15二资源利用方案22第四章节能方案分析23第五章建设用地征地拆迁及移民安置分析24第六章环境和生态影响分析25一环境质量现状和主要环境问题25二环境影响分析26三环境保护标准27四主要环保目标27五主要污染物及处理28六环境影响评价28第七章经济影响分析29一项目总投资及资金筹措29二财务分析30三行业影响分析32四区域经济影响分析32五宏观经济影响分析33第八章社会影响分析35一项目总目标35二社会影响效果分析35三社会适应性分析37四社会风险及对策分析39第九章结论41第一章申报单位及项目概况一项目申报单位概况1．建设单位概况辽宁xx生态农业开发是xxxxxxxxxxx的股份制企业成立于2001年注册资金62万美元员工330人其中管理人员26名具有大专以上学历20人主要从事有机产品杂粮油料的种植加工出口贸易等活动其产品全部出口年均出口创汇额都在400万美元以上公司于2003年通过了ISO9000系列认证公司拥有欧盟委员会认证的有机杂粮生产基地13万亩分布在辽宁内蒙古黑龙江等省区公司实行公司＋基地＋农户的经营模式按定单组织生产按标准化耕作使之形成稳固的生产关系带动2万余户农民从事有机杂粮的种植加工挑选运输包装等工作几年来累计出口杂粮达35000吨左右2004年被辽宁省政府命名为省级农业产业化龙头企业公司的产品主要是面对国际市场进行开发目前我们已经开发出了有机杂粮杂豆等品种15个在欧洲美国加拿大日本香港新加坡马来西亚等国家和地区与21家企业建立了贸易关系六年来共实现出口创汇额2500余万美元企业经济效益十分可观在银行资信等级认定上被确定为AAA级信用单位下一步我公司还将实施两个战略性的调整和扩张一是进行技术更新和升级扩大有机杂粮的认证面积将现在进行的以大包装批量出口杂粮为主要形式提高到以出口各类小包装的精选制成品为主使其产品直接进入国外超市二是为了适应国际国内市场三高人群对有机杂粮健康食品的大量需求依托国内科研院所开发功能食品变直接出口有机原料为主逐渐向深加工方向转化进而提高产品附加值和企业经济效益届时公司的年销售额将达到1500万美元以上建成辽西最大的有机杂粮农业产业化龙头企业和全省最大的有机杂粮油料加工出口企业从而形成了贸易部设在大连工厂设在XX的贸易港口化加工产地化的现代管理格局2．市场开拓能力我公司开拓市场的方向是国际市场根据我们近些年的努力虽然已与21家国外客商建立了贸易关系但是随着我们的产品在国际市场的占有率和效益分析我们决定压缩战线保证重点集中与美国SpectrumOrganicProductsINC公司ChinaLiaisonCompanyLLC公司AmericanHealthNutrition公司PacificSoybeanGrain公司德国ErnstRickertsenTrockenfrucht-ImportHandelsgesMbH公司WorleeNaturProduckte公司荷兰DoensFoodIngredientsBV公司NichmenEuropePLCRotterdamBranchOffice公司英国FuerstDayLawsonLimited公司捷克PRO-BIOOBCHODNISPOLECNOSTSRO公司等合作按照他们的标准生产提高我们的产品精度由他们代理直接进入知名超市如果成功就可实现我公司制定的第二次产品结构调整的目标使公司发生一个质的飞跃使我们的产品在欧美市场占有一席之地在国际市场上牢牢站稳脚跟从而带动国内更多的企业和农户搏击国际市场实现国企农多赢3．公司财务状况公司注册资金62万美元2006年度实现销售收入6760万元出口创汇近880万美元创利税686万元所得税减免123万元税后利润563万元公司资信状况良好是XX农行的AAA级信用单位二项目概况1．项目名称建设单位建设地点及法人代表项目名称辽宁XX生态农业开发杂粮深加工项目建设单位辽宁XX生态农业开发建设地点xxxxx法人代表xxx2．项目建设背景1市场经济发展的需要随着人们生活水平的日益提高人们的保健意识的不断增强对食品质量安全的要求越来越高所以有机食品作为国际上最安全可靠的食品越来越被人们所认识而青睐其价格在一定时期内仍然会保持在高价位上特别是在国外市场有机杂粮及食品的销售形势呈逐年增长趋势据欧盟委员会的有关资料显示欧洲有机杂粮的市场销售额每年都在50亿美元以上而且还以每年30的速度增长所以开发有机杂粮国际市场的空间十分广阔2种植业结构调整的需要辽西地区是辽宁省贫困干旱地区水浇地面积很少干旱半干旱耕地占70以上多年来的传统种植品种以玉米高粱谷子等杂粮为主主打产品是玉米以XX县为例全县有120万亩耕地玉米种植面积多年来一直占45万亩左右其余75万亩为各种杂粮种植年均可产各种杂粮12500万公斤如果通过企业需求的引导优化杂粮品种的种植结构完全可以使坡耕地的杂粮亩产收入达到平洼地的玉米亩产收入3增加贫困地区农民收入的需要XX地区的农民年收入多年来一直在1300-1800元左右徘徊靠天吃饭靠地花钱仍然是大多数农民的固有观念对土地的依附性十分强烈所以在种植业上实现增收仍然是广大农民第一选择实施农业产业化经营由农产品加工企业这个龙头来带动农民共同闯市场共同分享市场利益在土地上寻求脱贫致富的方式无疑是一条实践证明的可行的符合现代农业经营观念的帮助农民富裕的科学之路以我公司的经营为例我公司一年平均经营有机杂粮9万亩收购各类杂粮10000吨收购额达4500万元人民币我们的价格比国内市场价格高10以上有些特色品种如谷子芝麻荞麦葵花籽等都高出市价15以上据统计我们一年为农民增加纯收入500余万元2万余户农民从中受益4开拓国际市场的需要面对全球贸易一体化进程的加快贸易间的竞争越来越激烈中国商品在国际市场所占份额遇到了前所未有的挑战如果我们不能抓住机遇提高商品的品质和附加值以适应国际市场的竞争就会有被挤出国际市场的危险我们的有机杂粮的内在质量是很好的但是由于深加工不够一直处于为国外专业厂商提供原料的状态而且销量还逐年下降正因为如此我们要通过这次有机杂粮深加工产品的开发形成各类包装齐备的最终产品打出自有品牌直接进入国外大型超市实现从种植到加工出口批发零售消费这样一个完整的商品化过程3．项目建设地点1地点与地理位置项目建设地点选在锦朝高速公路XX南出口处在现公司所在地院内扩建厂房使之成为总公司的一部分2交通运输条件XX县交通发达境内铁路公路纵横东西南北全县境内有国道101线锦赤朝青线等5条公路干线和锦赤铁路通达北京天津石家庄沈阳大连保定等省市县项目区经锦朝高速公路40分钟可抵达锦州港便捷的水陆交通网络连通全国各地全县境内共有等级公路10741公里其中国道一条45公里省道4条1942公里县道6条1729公里乡道49条162公里公路密度为232公里百平方公里全县31个乡镇有16个乡镇通柏油路十一五期间将实现乡乡通油路村村通公路公路密度达到4108公里平方公里XX县的通讯信息已进入国内国际长途自动交换网数字图像无线寻呼等现代通讯工具已较普遍乡镇全部设有邮政机构国内国际通邮便捷安全迅速3地理位置优越XX地区位于辽宁省西部地理处置处于东经119°50′-121°20′北纬40°55′-42°54′之间西邻河北省北接内蒙古在京津唐和以沈阳为中心的东北城市群的中间是东北通往关内的交通要道西北与承德赤峰两市东南与阜新锦州和葫芦岛三市构成两个经济三角区XX正是处在两个三角区的联结点上处于中枢位置区位优势明显4项目建设内容及设备购置A．土建工程在现有厂址基础上进行扩建新建冷冻车间包装车间食品生产车间实验室等其中新建冷冻车间500m2购置相应设备新建包装车间700m2购置相应设备新建主要生产车间2000m2购置相应设备新建实验室100㎡购置相应设备土建工程投资见附表11-1B．设备购置脱皮机震动筛蒸汽发生装置旋转式蒸汽炒锅超微粉碎机蒸煮机喷雾干燥机配料计量装置调味罐自动计量包装机设备购置见附表11-25．生产技术方案及工艺流程1生产技术方案A．基地地块选择选择远离工业污染源土壤气候条件适宜进行有机种植的地块B．进行有机种植的地块必须有隔离带不能施用化肥除草剂不能喷洒农药3年内必须轮作不能使用转基因种子C．对进行有机种植的农业进行技术指导签定回收合同种植期间对作物进行监督D．收获时对不同品种地块的作物要求标识E．运输过程中严禁接触化学物质等污染源2工艺流程AXXX主要工艺流程原料调味计量包装贮藏BXXX主要工艺流程原料计量包装贮藏CXXX主要工艺流程原料计量包装贮藏6．项目建设期限本项目建设时间为1年7．投资规模和资金筹措方案项目总投资5600万元其中固定资产投资3600万元铺底流动资金2000万元资金来源为企业自筹2600万元银行贷款3000万元8．项目经济效益项目达产后年可实现销售收入8550万元利润1815万元销售税金及附加1379万元9．项目主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号 名称 单位 数量 备注 一 建设规模 1 三麦宝杂粮食品品品 吨 2000 二 土建工程 1 占地面积 亩 35 2 建筑面积 m2 3300 三 劳动定员 人 100 四 建设期 年 1 五 项目投资数据 1 项目总投资 万元 5600 2 其中固定资产 万元 3600 3 流动资金 万元 2000 六 筹资数据 1 企业自筹 万元 2600 2 银行贷款 万元 3000 七 经济效益数据 1 销售收入 万元 8550 2 投资利润率 324 3 投资回收期 年 413 4 财务净现值 万元 8224 4 财务内部收益率 376 5 盈亏平衡点 56 10．项目实施进度项目实施进度分两个阶段进行即项目前期筹备阶段和项目建设阶段具体见下表年月项目 2008年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研报告审批 工程初步设计 施工图设计 设备采购 工程施工 调试设备 第二章发展规划产业政策和行业准入分析一发展规划分析本项目申请报告的编制主要是从XX农业生产实际出发充分发挥当地自然环境优势依据国家农业综合开发办公室对农业综合开发的有关要求和《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》《XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》等进行编写坚持技术的先进性适用性原则产业化开发的原则有利于农业开发农民增收和地方财政增长原则和区域代表性原则中国长期食物发展战略研究表明由于小杂粮营养丰富在食物结构中具有重要地位因此在供给国人的粮食中小杂粮应占20％项目的技术难度适中无任何限制性资源约束具有较强的可操作性投资风险系数小原料土地水电劳动力等生产要素丰富而价廉符合国家产业政策和新产品开发要求符合当地社会经济状况和特色资源开发优势及支柱产业开发规划能够形成企业基地带农户的农业产业化格局XX市政府鉴于小杂粮具有生育期短适应范围广具有耐旱耐瘠等特点立足本地实际情况发挥资源优势把发展杂粮经济列入《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》项目的实施将有利于尽早实现《计划纲要》提出的加速推进农业产业化经营着力培育引进农业产业化龙头企业和切实提高农产品附加值和市场竞争力强化农业标准化生产全面推行有机绿色无公害农产品生产和加工确保农产品质量等多项要求因此本项目符合我市支持县域特色经济发展增加农民收入的要求能有效地拓宽农民增收领域实现社会效益和经济效益的有机结合二产业政策分析由于小杂粮作为医食双重功效兼备的重要新型食品资源在现代绿色保健食品中占有重要地位同时杂粮大都种植偏僻远离污染其产品是一种无公害的天然绿色食品以及小杂粮生产属劳动密集型产品产量小价值高具有十分广阔的市场和极其重要的开发利用价值特别是随着我国加入WTO小杂粮作物市场前景看好今后几年内杂粮作物发展将迎来一个黄金时期另外我国目前农村生态环境形势日益严峻已经影响了农业生产的可持续性影响了国家在农业上两高一优目标的实现影响了我们的身体健康影响了我国的农产品在国际上的竞争能力要解决这一问题必须寻找一条有效的途径而从国际国内发展的状况来看发展有机农业开发有机食品是一条切实可行的途径国家发改委等有关部门鉴于目前形势已明确指出在我国大力发展有机农产品的生产加工贸易既可以促进农村经济的发展又可促进农村的环境保护工作使经济与环境两者相协调这完全符合我国农村的实际需要也完全符合国家对农业发展和对农业环境保护的基本要求所以近年来我国有关方面高度重视小杂粮在国民经济和环境保护的重要地位国家制定了加快发展农业农村经济和保护好农村环境的方针政策在农业上要求优化结构突出质量和效益向多样化高品质的方向发展全面优化农作物品种努力提高农产品质量创造两高一优的农业在环保上提出污染防治和生态保护并重的方针既重视城市的环保工作又重视农村和农业的环保工作为落实国家这些方针政策国务院所属的几个部门又提出了在全国建设三绿工程开辟绿色通道建设绿色市场提倡绿色消费这些都为有机食品的发展创造了有利的政策环境和工作环境三行业准入条件分析由于小杂粮相对于钢铁水泥等产业对全局影响不大所以目前尚无明确行业准入条件本项目的建设符合国家重点鼓励发展的农业产业和科技政策符合国家三品有机绿色无公害农业的方向符合XX农业产业发展规划符合保护资源改善环境发展生产的可持续发展目标在技术资源经济生态和社会效益诸方面是可行的第三章资源开发及综合利用分析一资源开发方案1．营养与功能开发方案小杂粮是我国传统的出口产品在长期的生产和出口过程中形成了许多名优产品和名优品种名优品种主要有燕麦及苦荞以及莜面黄米面高梁面豌豆绿豆蚕豆红小豆等这些品种无论在国内或国际市场都得到认可比较畅销小杂粮作为医食双重功效兼备的重要新型食品资源在绿色保健食品中占有重要地位小杂粮具品质优势即营养素含量要比大宗粮豆高下表为大宗粮豆与小杂粮营养素含量的比较单位kj100g粮种 蛋白质 脂肪 碳水化合物 热量 膳食纤维 大宗粮豆 小麦 112 15 715 147136 21 水稻 77 06 768 143374 06 玉米 87 38 666 14003 64 大豆 328 183 305 174724 70 平均值 151 605 6135 151316 403 小杂粮 燕麦 150 67 616 153406 53 甜荞 93 23 665 135432 65 苦荞 97 27 602 127072 58 黍子 136 27 676 145882 35 绿豆 216 08 556 132088 64 小豆 202 06 557 129162 77 豌豆 230 10 543 132924 60 蚕豆 246 11 490 127072 109 芸豆 214 13 542 131252 83 扁豆 253 04 554 136268 65 豇豆 189 04 589 13167 69 平均值 1842 182 5809 13223 671 从表中可以看出小杂粮在营养方面也占有明显优势一些小杂粮在某些营养指标上比大米小麦更有优势小杂粮的蛋白质高331脂肪低42碳水化合物低326热量低1655kj膳食纤维高268这完全符合高蛋白低脂肪高纤维的保健食物源的要求何况小杂粮含有大宗粮豆不具有的特殊营养素有如黄酮苷亚油酸24－顺式肉桂酸酚类及矿质营养MgFeZnCaSe等尤为难能可贵的是燕麦荞麦籽粒苋中的赖氨酸含量也很高可弥补作为主食的大米小麦因赖氨酸含量低引起的氨基酸不平衡的不足从而提高蛋白质的营养状况在脂肪和碳水化合物方面几乎所有小杂粮均低于小麦和大米有的甚至低出4～5倍荞麦燕麦中钙含量也较丰富同时这些小杂粮中的铁含量也超过大米和小麦研究表明许多小杂粮含有特殊的成分对人体有特殊的食疗和保健作用如荞麦和苦荞中含有芦丁具有软化血管降低血脂和胆固醇的功能对高血压心血管疾病有较好的治疗和预防作用并能控制和治疗糖尿病青光眼及健胃免疫消炎除湿热祛风痛清热解毒防癌之功效小米具有清热消渴利尿作用可治脾胃气弱食不消化反胃呕吐等症燕麦中β－葡聚糖的含量高达3％左右而燕麦麸皮及外表层的β－葡聚糖含量更是高达10％左右荞麦和燕麦的外表层尽管芦丁和β－葡聚糖的含量特别高但由于质地较硬一般加工条件下会严重影响口感因此多数企业将这部分废弃或作为饲料使用研究还表明将不同种类的谷物经过科学复配后他们的营养和功能作用得到了相互促进和加强2．实施本项目的优势条件1资源环境优势辽宁省XX市位于辽宁内蒙和河北三省交界处据权威部门考证北纬400430之间的地带是著名的小杂粮主产区和集散地而XX恰好完全处于这一环形纬度带之间有很强的区位优势XX处于海洋性气候向大陆性气候过渡的区域内属于半湿润半干旱季风型大陆性气候光照充足光照时间全年2894-2950小时有效积温3100℃3357℃无霜期120-150天年平均降雨量350-450mm符合杂粮生产需要适量的降水较大的昼夜温差XX生物群落繁复多样五大水系纵横交错耕地面积40万公顷土质类型以褐土为主草甸土风砂土次之XX的气候特点既发挥小杂粮适应性强耐瘠薄抗干旱生育期短等优势又为品质优良的农作物提供了得天独厚的生长条件荞麦黍子小米红小豆绿小豆等以品种优良适宜饮食而远近闻名同时当地农民又有种植杂粮的悠久历史对发展杂粮生产认识高经验比较丰富是发展杂粮生产的有利条件可以大力发展优质杂粮生产生态环境独特而自然纯净水质清洁无污染是农业多样性的中心适宜小杂粮的大面积种植有利于绿色食品和有机食品的发展2产业优势小杂粮贵在其营养丰富医食同源是我国传统的保健食品原料作物产区相对洁净的生产环境又赋予其绿色纯净的独特优势因此在国内外市场上具有较强的竞争力市场潜力巨大价格看好蕴藏着巨大的经济效益是主产省区农业产业化的亮点所在XX及周边地区小杂粮种植历史悠久农民种植小杂粮经验丰富区内已有以小杂粮为主要原料的加工贸易企业也有很多家小杂粮粗加工企业和贸易企业尽管目前这些企业规模小设备简陋技术水平不高但也不乏有些产品享誉国内供不应求树立品牌就能形成大业3价格优势近年来随着投入水平的提高和相关费用的增加我国农产品的生产成本逐年提高特别是大宗农产品上升幅度较大生产效益呈现下降趋势反观小杂粮作物由于多产自老少边区农业投入总体水平较低加上小杂粮生育期短旱作为主耕作粗放的生产特点因此生产成本上升幅度相对较小调查分析表明小杂粮生产成本较低在当前小杂粮国内外市场价格不断上涨的情况下旱区同地同期旱地种植玉米等大宗粮食作物效益不及当地优势小杂粮作物从出口情况看2001年我国荞麦出口单价194美元蚕豆287美元豌豆238美元而在日本意大利等国外市场销价为荞麦米6500～7720美元扁豆4000美元豌豆6700美元我国小杂粮价格普遍低于国际市场其中荞麦产品豆类小杂粮的价格仅为国际市场的10％价格上小杂粮在国际市场上有很强的竞争力据有关资料显示我国国内每年消费的小杂粮在500万吨以上每年的出口占到我国粮食出口总量的10％左右年出口量稳定在60～90万吨创汇金额稳定在每年3亿美元左右从主要品种看2002年芸豆出口47万吨创汇16亿美元荞麦出口10万吨创汇2000多万美元绿豆出口15万吨创汇9000万美元红小豆出口7万吨创汇2000万美元以上主要出口产品的国家是日本韩国东南亚俄罗斯美国加拿大南美中东欧盟等100多个国家和我国的港澳台地区4市场优势由于生活水平的提高和生活方式的变化人们摄入的食品越来越精而营养与健康问题也就日益突出统计表明我国现在糖尿病患者和潜在患者如果不加以注意不久的将来就会转化为糖尿病的比率在30～40岁的人群中已经高达8％甚至不满10岁的小孩就犯上了糖尿病高血压高血糖高血脂的三高病人和便秘患者的比率就更是惊人这些生活习惯病依靠治疗不但时间长花销大而且效果不好但是只要在生活中对饮食加以注意多摄入杂粮等就会对病情大有好处因此人们已经越来越认识到了杂粮的益处在世界范围内对杂粮的需求和认识都在不断提高因此本项目的产品将有巨大的市场5资金与经营优势辽宁XX生态农业开发是一家实力雄厚在杂粮生产加工和贸易方面有丰富经验的企业在企业管理和经营方面也有独到的经验6科技优势本项目在技术上主要依托中国农业大学食品科学与营养工程学院的谷物科学与利用研究室和中国农业科学院饲料研究所中国农业大学是我国农业教学与科研领域最著名的学府是教育部直属进入国家211工程和985工程建设的全国重点大学中国农大强大的科技实力为项目的顺利实施提供了可靠技术保障本项目以中国农业大学技术为依托发挥了XX当地适宜的环境优势凭借辽宁XX生态农业开发多年来的资金技术管理等方面的丰富经验对小杂粮的精深加工生产出满足市场需要的合格产品符合资源综合利用的要求二资源利用方案与时俱进着眼于新的发展着力于新的实践辽宁XX生态农业在长期经营杂粮的生产加工和贸易出口的基础上面对食品工业的发展机遇提出将荞麦苦荞和燕麦等进一步进行加工生产具有良好健康作用的高附加价值食品公司将充分发挥地区资源优势推出各种有针对性的冲剂速溶粉人造米口嚼片等特色食品满足日益增长的市场需求项目具有营养健康安全方便和快捷的特点具有广阔的开发前景和实用价值第四章节能方案分析一本项目加工过程中全部采用负压吸风工艺大大降低了粉尘和噪声的污染车间粉尘浓度低于60㎎／m３噪声低于70ｄB另外加工过程引进了色选技术产品的出成率提高了二个百分点同时大大提高了生产效率降低了劳动强度二本项目生产过程中主要消耗电能和原煤在设备引进方面优先选用了变频调速配置比同类电机节能30％原煤主要用于生产用蒸汽锅炉选用环保节能型炉第五章建设用地征地拆迁及移民安置分析XX公司现厂址位于XX县XX镇占地面积35亩其中265亩于2003年已办完征地手续其余83亩耕地征地手续正在办理之中本项目是在现有场地内新增建筑面积3300㎡由于在原有土地基础上扩建而且新征耕地较少因此不涉及拆迁与移民安置同时项目建成后将直接创造就业机会间接拉动杂粮种植地区的农业经济发展因此符合土地集约化生产高效利用的总体要求第六章环境和生态影响分析一环境质量现状和主要环境问题项目建设于XX无污染的大凌河川四周大气土壤和地下水均未被污染环境质量较好非常适宜发展有机食品生产本项目为农产品加工型项目建设期只进行土建设备安装建设地点距居民区超1公里对周围环境无不良影响1环境空气质量状况该地位于XX市郊区企业附近无严重大气污染源空气质量良好符合《环境空气质量标准》GB3095－1996中二级标准的要求2声环境质量本项目地处乡村环境噪声参照执行《城市区域环境噪声标准》GB3096－93中居民文教区标准[昼间55dBA夜间45dBA]经现场监测附近噪声昼间为427dBA夜间为376dBA符合《城市区域环境噪声标准》GB3096－93中一类标准声环境质量良好3地表水环境质量根据XX市环境监测站2005年监测结果大凌河入市断面地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》GB3838－2002中三类水域标准由于XX市污水处理厂尚未投入使用大凌河接纳XX市区内的生产生活污水致使大凌河XX市区段下游出市断面地表水环境质量超过《地表水环境质量标准》GB3838－2002中五类水域标准二环境影响分析本项目的实施将有利于地区环境保护对地区发展产生积极而深远的影响因为我公司经营的杂粮属于有机农业国际有机农业技术规范在农业生产过程中遵循自然规律和生态学原理对杂粮种植对生产者有着明确而具体要求它要求生产基地无生态破坏现象在生产过程中也不造成新的生态破坏要求农田的环境良好土地在近三年内未用过禁用物质用过禁用物质的需要有两年以上的转换期要求种子或种苗来自自然界不用基因工程获得的生物及其产物要求在农业生产过程中不使用任何人工合成的化学元素物质化学农药化肥生长调节剂等作物在收获干燥运输贮存中不受化学物质污染要求生产者建立土地培肥植物保护作物轮作和畜禽养殖计划通过杂粮生产加工的目标要求可以看出有机农业是一种对环境要求十分严格对环境保护十分重视的农业生产系统通过有机农业生产实现农业生产中清洁生产和二高一优的目标用可持续发展的农业技术不破坏生态不污染环境保护资源保护生物多样性保持土壤肥力这就避免了土地三化和水土流失等问题建立一个无生态破坏无环境污染的生态良性循环的农业生产体系改善农村环境有利于解决农业现代化中所出现的环境问题三环境保护标准1．环境空气质量标准GB3095-962．大气污染物综合排放标准G816297-963．工业窑炉大气污染物排放标准GB9078-964．工业企业厂界噪声标准GB12348-905．城市区域环境噪声GBT14623-936．污水综合排放标准GB8978-887．工业企业设计卫生标准TJ36-798．工业企业噪声控制设计规范GBJ-87-85四主要环保目标1．控制污染目标控制锅炉废气中烟尘二氧化硫排放使其达到排放标准控制生产废水中排放使其达到排放标准控制噪声不扰民控制废料排放合理处置减少对周围环境的影响2．保护环境目标保护项目所在地区环境空气保持原环境质量级别保持项目所在地区原有声环境质量级别保持项目所在地区原有水环境质量级别五主要污染物及处理1．废水主要来源于各生产车间的清洗冲涮地面以及生活用水经沉淀后可直接排放2．废渣废料废料来源于在加工贮藏过程中所生产的下脚料废料可运输至厂外处理废渣来源于锅炉渣可用于建筑材料或土壤改良3．废气主要来源于锅炉所产生的煤烟及加工厂的碾米机抛光机等需按要求通过配备除尘器予以消除4．噪声主要来源于粉碎机及锅炉房的鼓风机等为了保护环境保证生产操作工人的身心健康降低噪声土建中进行吸音处理对声音大的另作处理5．粉尘整个粮食加工部分采用吸风负压式生产工艺能最大程度降低粉尘和噪音的污染本项目在建设期和生产过程中均严格执行环保要求各项指标能够达到相关的环保标准六环境影晌评价本项目在建设期和生产过程中均严格执行环保要求各项指标能够达到相关的环保标准第七章经济影响分析一项目总投资及资金筹措1．编制依据1参照国家有关规定及固定资产投资编制办法2建筑工程费用依据最新的《辽宁省建筑工程概算定额》及有关文件结合XX市实际情况测算3其他费用参照《轻工业工程设计概算编制办法》编制4设备费用参照设备生产厂家提供的报价单2．项目投资估算1固定资产投资估算本项目固定资产投资估算为3600万元其中工程费用986万元工程建设其他费用1428万元无形资产投资62万元递延资产投资35万元预备费135万元建设期利息754万元详见项目投资估算表1无形递延资产摊销表22流动资金估算流动资金为6000万元其中铺底流动资金为2000万元其他资金为4000万元详见流动资金估算表33项目总投资及资金筹措项目总投资5600万元其中银行贷款3000万元企业自筹2600万元详见投资计划与资金筹措表4贷款偿还估算表5二财务分析项目计算期11年其中建设期1年预测本项目可在投产后第一年达产80％第二年达产1001．产品销售收入增值税和销售税金及附加估算产品销售收入根据市场现行价格估算为8550万元年实现增值税估算为1242万元年实现销售税金及附加估算为1379万元详见产品销售收入及销售税金估算表62．生产成本与费用估算项目所需原辅材料价格按现行市场价格计算原料辅助材料及燃料动力年耗量按相关专业提供的定额指标确定工人工资及附加项目劳动定员总数144人按照平均每人每年15万元计算工资估算为124万元固定资产折旧费采用年限平均法计算残值率5％综合折旧年限10年固定资产修理费按折旧费的50％计算管理费用按销售收入的3计算销售费用按销售收入的4计算本项目的总成本费用估算为5362万元详见固定资产折旧估算表7总成本费用估算表83．利润与分配年实现利润总额估算为1815万元所得税按利润总额25％计算盈余公积金含公益金按税后利润的10％估算盈余公益金按税后利润的5％计算详见损益表94．盈利能力分析投资利润率324％投资利税率57％财务内部收益率税后376％财务净现值i10％税后8224万元投资回收期包括建设期1年413年详见项目现金流量表105．盈亏平衡分析BEP年固定成本／年产品销售收入一年可变成本一年销售税金及附加10056％6．财务评价结论财务评价的结果表明本项目投产后盈利能力较强资金回收较快偿还贷款能力较强债务风险较小对各种因素变化的适应能力及抗风险能力也较强因而该项目的建设是可行的三行业影响分析目标市场确定本项目实施后的最终产品－高品质精包装有机杂粮及食品的市场定位于国外市场主要是欧美日本韩国等有机食品消费量较大的地区和国家市场占有额分析本项目建成达产后年加工有机杂粮可达2万吨在国内有机杂粮同行业中名列前茅但在国外市场所占的份额仍然很少难以满足市场需求市场竞争力分析我公司在省内有机杂粮行业中位于领先地位又加之有着国外长期稳定的销售渠道以及良好的信誉所以具有一定的市场竞争力四区域经济影响分析本项目以XX县柳城镇为建设地点项目实施后可从根本上推动XX干旱地区农作物种植结构的调整逐步用高附加值的有机杂粮种植取代玉米高粱的主导地位并把有机杂粮这一特色产业做大做强为农村剩余劳动力提供就业机会充分发挥XX的区位优势项目建成达产后该企业将成为辽西最大的有机农产品加工企业辽宁最大的有机农产品出口基地进而带动阜新锦州葫芦岛内蒙古等周边地区的经济发展五宏观经济影响分析国内市场预测随着经济的高速发展人民生活水平逐步提高吃健康吃安全食品已经越来越被人们所认识有机食品已经开始走入寻常百姓家特别是有机杂粮以其独特的味道天然的保健功能的优势已经摆上国内知名大超市的柜台当然价格也是不菲如小米每公斤可达10多元仍然十分畅销所以在我国有机杂粮的市场具有潜在的广阔的商机在国际上食用有机食品已经成为一种时尚和趋势美国是有机食品消费发展最快的国家销售额以每年平均20的高速增长而且这一速度已保持20年不衰目前美国有三分之一人消费有机食品1998年有机食品销售额为54亿美元而到2003年就达到3130亿美元去年美国传统市场的有机食品销售额首次超过自然食品专卖店欧盟加拿大日本韩国等国家和地区近几年有机食品的消费都以30的速度增长全世界有数百个有机食品生产协会在不懈地拓展这一新兴市场并迅速形成一股消费和生产潮流并已成为世界农业领域发展最快的一个产业本项目有利于维护国家的利益在国际贸易中我国农产品因质量问题而退货索赔等经常发生并造成了严重的经济损失小杂粮等有机食品是在质量上同国际接轨的食品在国际竞争中可以占领一席之地我国在加入世贸组织之后首当其冲的是对农业的冲击在国际市场上我国有些农产品的质量价格都处于竞争劣势因此我们应从现在开始优化结构优化产品提高品质迎接新的挑战而小杂粮食品的开发是增强国际竞争力维护国家利益的重要工作综上所述有机农业是20世纪的新兴产业有机食品是21世纪的主要食品在我国发展有机农业开发有机食品意义重大深远条件优越符合国家关于产业优化升级的要求符合国家的环境保护方针因此本项目的建设可以大力开发有机食品使农业生产更好更快地发展同时项目是使农村环境更加清洁秀美使农村经济稳定地持续地发展有效解决途径第八张社会影响分析一项目总目标本项目是通过对杂粮产品进行深加工生产适合三高高血脂高血糖高血压人群的健康食品提高产品附加值扩大出口量进而稳定和增加有机杂粮的种植面积使农业产业化经营的链条更加巩固吸纳更多的农户从事有机杂粮的生产运输加工挑选包装等各个环节的劳动为农民提供一个长期稳固的增收途径在建成辽西规模最大的有机杂粮及食品出口企业的同时也为通过农业产业化经营带动广大农户脱贫致富树立一个典范公司和种植业农户的联系巩固各类服务行业也将依此发展起来各种利益关系结合得也更加密切使之协调发展二社会影响效果分析本项目的建设实施不但能够取得一定的经济效益更重要的是能够产生明显的社会效益主要表现在以下几个方面1．本项目的实施将有力的促进XX及周边地区农民特别是山区贫困农民增收改善他们的生活状况XX版图辽阔干旱少雨许多农民的主要农作物就是各种杂粮杂粮的深加工将拓宽杂粮的消费市场提升杂粮的商品价值有利于增加农民的收入改善他们的生活还可以解决农村剩余劳动力的就业问题对农民的脱贫将发挥明显的作用项目实施后每年可新增种植面积2万亩农民新增收入150万元可使1万农民受益而通过运输挑选装卸等环节还可增加收入100万元可以新增就业人员100名全部招收农民工从事劳动为这部分农民工提供直接报酬60-80万元2．为广大消费者提供健康营养和方便的食品改善城乡人民的生活增进消费者的健康本项目生产的产品均为以荞麦苦荞和燕麦为主要原料以南瓜粉小米粉为辅料的XXXXXXXXX等组成这些食品在国内市场还很少见特别是可以针对不同市场要求生产糖尿病人专用高血脂病人专用食品等多种专用食品这些食品的推广和普及对于改善不断增加的生活习惯病患者来说将带来很大的福音而有关部门统计我国糖尿病和潜在糖尿病患者的比率高达6～8％而且还在不断增加对这类生活习惯病有一定预防作用的杂粮食品的开发将为这些患者带来福音同时也说明了产品将具有巨大的市场潜力3．提升XX的农产品加工业水平增强了市场竞争能力促进产业结构调整XX的杂粮生产和加工已经取得了一定的成绩杂粮年总产量和贸易出口量达到十数万吨但是杂粮加工企业的规模小技术水平低产品形态还基本属于杂粮的初级加工和原粮处理对杂粮种植和市场开拓的促进作用还不够明显本项目的建设立足于健康和方便两个方面对促进当地农业商品化拉动当地经济发展起到了积极的作用4．增加绿色农产品和健康安全食品的有效供给满足市场需求杂粮的生产条件和属性决定了杂粮属于天然的绿色食品杂粮食品的开发和生产将促进杂粮生产和加工业的发展增加这类产品的有效供给满足市场日益增加的需要通过项目的实施有机杂粮出口量会比实施前增加一倍相应的杂粮种植面积也会扩大在总耕地面积不变的情况下种植业结构必然向大面积种植杂粮方向调整使之更加合理5．其它社会影响项目实施后通过扩大有机杂粮的种植面积引进先进的耕作方法和经营理念可以改变传统的农业生产方式对农民思想意识的束缚不断提高农民的创新意识和市场意识提高农民科技意识和运用科技致富的能力农民的生活水平将得到明显改善相应的服务业会进一步发展三社会适应性分析1．符合XX农业生产传统自古XX当地百姓就有小杂粮的种植传统作为农业生产历史悠久的城市XX就有优秀的传统农业技术直接运用到小杂粮的生产中当地气候具有相对干旱日照时间长昼夜温差大等特点完全符合小杂粮的种植条件小杂粮多种植在生产条件差的丘陵山地新垦荒地和一些旱薄地小杂粮生产农民对水稻小麦等大宗粮食生产的一种补充和调剂农民对小杂粮产量不刻意追求极少使用农药化肥是一种消费者公认的靠天收的无公害绿色粮食杂粮热小杂粮属于劳动密集型农业产品价值较高小杂粮生产面积小品种繁多不利于机构化作业属于劳动密集型产品因而成本高单位产量较低而不稳定价值较高特别是当前国际市场小杂粮价格远远高于国内国际市场小杂粮供不应求致使小杂粮身价一再攀高小杂粮是发展贫困地区的经济源小杂粮属劳动密集型生产产品产量低成本高杂粮种植大多在高坡山岗等贫瘠地区分散规模小不利于规模生产机构化作业全靠农民手工操作因而生产成本较高影响小杂粮生产的规模效益及小杂粮生产的进一步发展小杂粮品种品质也亟待改善小杂粮生产在我国属于自然式靠天收的种植模式农民没有进行品种改良有的品种已逐步退化影响小杂粮现有品质和极高的使用价值是小杂粮市场开拓不够一方面国际市场开拓力度还不大另一方面农民仍然存在自给自足的小农经济思想市场意识不强进入市场消费比例不高本项目符合国家产业政策也符合市县产业发展规划项目建设所需建筑物资原料和加工技术等有足够保证各项经济指标良好在企业运行中不会出现大的风险且产品市场前景较好综上所述本项目在技术上可行管理上先进经济上合理社会效益显著因此该项目是可行的生产及实验设备表 附表11－2 单位万元 序号 设备名称 型号 台套 单价 合计 供应商 1 清选机 5XHC-50型 2 19 38 石家庄绿炬 2 去石机 TQSF100A型 2 28 56 浙江青龙粮机 3 比重精选机 5XJC－5A型 2 18 36 石家庄绿炬 4 带选机 5XU－5B型 2 15 30 佳木斯融华 5 分级筛 3MW1型 8 4 32 锦州俏牌 6 色选机 DCT－240型 4 120 480 日本安西 7 谷物脱分机组 GWT-500 1 219 219 绍兴粮机 8 葵花脱分机组 TFKH1600 3 108 324 锦州俏牌 9 制冷机 ZL－300型 2 20 40 大连冰山集团 10 油脂测试仪 2 5 10 沈阳化学仪器厂 11 蛋白测试仪 2 6 12 沈阳化学仪器厂 12 窝眼选 5W-80型 4 18 72 酒泉种子机械厂 13 金属探测仪 SN-5000 4 6 24 青岛仁博 14 自动灌装机 ZCS-JF-BWG 5 8 40 成都科发 15 全自动封口机 DZ-600 3 5 15 诸城松本食品机械厂 合计 1428 土建工程投资明细表 附表11－1 单位万元 序号 工程名称 建筑面积平方米 单位造价元平方米 投资额万元 1 主要生产车间 2000 1500 300 2 综合办公楼 1100 1000 110 3 冷库 600 7000 420 4 包装车间 800 1428 115 5 实验室 100 2000 20 6 绿化 1200 80 10 7 道路 2000 50 10 8 门卫 20 600 1 986

现金流量表 附表10 序号 年限年 建设期 生产期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 现金流入 6840 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 10725 110 销售收入 6840 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 120 回收固定资产余值 175 回收流动资金 2000 现金流出 3503 6921 7081 6681 6681 6681 6682 6682 6682 6682 620 210 固定资产投资 3503 流动资金 1600 400 经营成本 3880 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 4850 240 销售税金 1103 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 250 所得税 338 452 452 452 452 454 454 454 454 454 3 净现金流量 3503 81 1469 1869 1869 1869 1868 1868 1868 1868 10105 4 累计净现金流量 3503 3584 2115 246 1624 3493 5361 7229 9096 10964 21069 附表2 单位万元 序号 名称 摊销年限 原值 投产期 达产期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 无形资产 10 62 11 摊销 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 12 净值 558 496 434 372 31 248 186 124 62 0 2 递延资产 5 35 21 摊销 7 7 7 7 7 22 净值 28 21 14 7 0 流动资金估算表 附表3 单位万元 序号 年份项目 最低周转天数 周转次数 生产期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 流动资产 2035 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 2544 11 应收帐款 30 12 390 488 488 488 488 488 488 488 488 488 12 存货 1233 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 1542 121 外购原材料及燃料 36 10 261 326 326 326 326 326 326 326 326 326 122 在产品 9 40 326 407 407 407 407 407 407 407 407 407 123 产成品 60 6 647 808 808 808 808 808 808 808 808 808 13 现金 30 12 411 514 514 514 514 514 514 514 514 514 2 流动负债 60 6 435 544 544 544 544 544 544 544 544 544 21 应付帐款 60 6 435 544 544 544 544 544 544 544 544 544 3 流动资金 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 4 流动资金本年增加额 1600 400 0 投资计划与资金筹措表 附表4 单位万元 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 1 总投资 5600 5600 11 固定资产投资 3600 3600 12 铺底流动资金 2000 1600 400 2 资金筹措 5600 5600 21 企业自筹 2100 2100 22 银行贷款 3500 3500 3 流动资金 6000 3600 2400 31 铺底流动资金 2000 1600 400 32 其它流动资金 4000 2000 2000 贷款偿还估算表 附表5 单位万元人民币 序号 项目 利率 建设期 达到设计能力生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年初累计借款 0067 3201 2427 1652 878 103 2 本年新增借款 3000 0 还本付息 774 774 774 774 103 本年应计利息 201 214 163 111 59 7 本年应还本 560 612 664 716 96 附表6 单位万元 序号 名称 生产期 2 3 4 6 7 8 9 10 11 生产负荷 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 销售收入 6840 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 2 税金及附加 1103 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 2 增值税 994 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 1242 2 城建费 70 87 87 87 87 87 87 87 87 87 2 教育附加 30 37 37 37 37 37 37 37 37 37 2 地方教育费 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 固定资产折旧估算表 附表7 单位万元 序号 项目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 固定资原值 3505 3505 3505 3505 3505 3505 3505 3505 3505 3505 11 折旧费 33298 33298 33298 33298 33298 33298 33298 33298 33298 333 12 净值 3172 2839 2506 2173 1840 1507 1174 841 508 175 总成本费用估算表 附表8 序号 项目名称 生产期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生产负荷 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 原材料 2478 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 3098 2 燃料及动力 132 165 165 165 165 165 165 165 165 165 3 工资及附加 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 4 折旧费 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 5 维修费 133 167 167 167 167 167 167 167 167 167 6 摊销费 13 13 13 13 13 7 7 7 7 7 7 其他费用 88 110 110 110 110 110 110 110 110 110 8 管理费用