ERP-业务流程-BPD-MM-019 通知开票结算流程-V1.2-V1.0-IBM咨询方案-四方车辆厂ERP方案及实施资料-业务蓝图阶段

通知开票结算流程文件名:FILENAMEERP-业务流程-BPD-MM-019通知开票结算流程-V1.2.doc 2/7页南车青岛四方机车车辆股份有限公司ERP系统实施项目未来业务流程定义MM模块通知开票结算流程BPD-MM-019版本1.2文档控制文档名称南车四方股份ERP实施项目MM模块通知开票结算流程文档代码ERP-业务流程-MM-BPD-MM-019通知开票结算流程-V1.2文档描述该文档详细描述南车四方股份公司通知开票结算流程版本信息修改日期版本描述作者2010年4月20日V1.0创建张士军流程定义文档签署表未来业务流程定义文档是描述未来在SAPECC中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。角色姓名签署日期（YY/MM/DD）文档编制文档审核流程负责人流程相关负责人1流程相关负责人2项目经理（南车四方股份）项目经理（IBM）职能部门领导目录1. 业务流程目的及适用范围 32. 业务流程说明及相关原则 33. 业务流程所带来的相关改变 34. 业务流程 44.1 业务流程图 44.2 业务流程详细描述 45. 业务流程所涉及的表单 56. 业务流程所涉及的报表 57. 系统接口与SAP增强 67.1 系统接口 67.2 SAP增强 68. 流程实施中SAP权限控制要求 69. 参考文件 6业务流程目的及适用范围该流程主要描述了通知开票结算的过程、步骤及相关负责部门。本流程主要适用于南车青岛四方机车车辆股份公司外购物资的采购部门通知供应商开具发票。业务流程说明及相关原则该流程描述了通知开票结算的过程。该流程中关键步骤的概述：此流程适用于需通知其开票的供应商，采购部门通知供应商按要求开具发票；不适用主动开票的供应商。采购部门根据已签订正式合同的采购订单及交货状况整理出需开票明细，并通知供应商进行开票；如若没有正式合同，则终止此流程。流程重点：要求采购人员按照采购订单出具明细，供应商严格按照采购订单交货并开具发票。业务流程所带来的相关改变序号变革点变革类型变革描述受影响部门及岗位业务规则业务流程岗位职责信息系统现状未来1供应商按照采购订单供货和开具发票√√无明确指示或按照物料计划送货。供应商按照采购订单供货并出具发票。采购部门采购人员业务流程业务流程图业务流程详细描述步骤：说明：采购人员按照采购订单列出交货明细1部门/人员：采购部门/采购人员输入：已在执行的采购订单输出：有交货记录的采购订单事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：对采购订单对应的合同的状态判断2部门/人员：采购部门/采购人员输入：有交货记录的采购订单输出：若采购订单对应的合同没有正式签订则流程终止，否则执行下一步流程事务代码：无过程编号：步骤：说明：按照采购订单列出已交货数量、未开票数量，打印开票明细，提供给供应商3部门/人员：采购部门/采购人员输入：已确定价格且有交货记录的采购订单输出：待开票物料明细事务代码：ZXXX过程编号：步骤：说明：执行BPD-MM-020发票校验流程4部门/人员：采购部门/采购人员输入：供应商发票信息输出：校验后发票事务代码：无过程编号：业务流程所涉及的表单表单名称描述关键字段生成工具*使用频率无*可能的生成工具包括：SAPForm业务流程所涉及的报表表单名称描述关键字段生成工具*使用频率开票明细报表根据采购订单及收货情况分析报表合同号、采购订单号