前台收银员工作流程培训课件

1前台收银员工作程序及说明前台收银员工作流程欢迎参加以下培训课程酒店财务政策班前准备工作

入账与结算须知发票的管理规定

收银报表及结束工作

其他工作注意事项酒店财务政策HouseBanks备用金政策CashOver&Shortage现金溢余及短缺Rebates减扣政策PaidOuts退款政策ComplimentaryRooms免费房政策AfterDepartureCharges/Late离店后费用/迟收费用Skipper’s逃账SafeDepositBox客用保险箱班前的准备工作5

备用金---早班在保安处领保险箱钥匙,然后在GSM的陪同下使用收银员保险箱万能钥匙打开保险箱取出备用金，当场清点后做清点记录并签名。日班须由交接双方同时在场目击清点过程，并作交接记录,双方须签名认可。晚班清点完备用金后,将收银柜钥匙和备用金封包后存入收银保险箱，收银保险箱钥匙交保安部。零钱找换---每天下午15：00-17：00去总出纳处换取足够零钱以备找零。公用备用金交接表.xlsx备用金保险箱钥匙领用表.xlsx班前的准备工作6

钥匙---收银箱钥匙和备用金在一个封包内或当面交接,保险箱钥匙在保安处交接领取。检查---各种单据/用具/机器，包括：Opera机/Opera打印机/银行POS机/POS机签购单/打印机色带/密码/收银员报表/投款信封/各类文具/收银箱等用自己的员工密码登录Opera班前的准备工作入账与结算须知入账与结算须知GSA手工入账标准所有客人账单必须使用正确代码准确输入客人的账目。在收到客人消费账单后，必须立刻入到客人房账中，避免发生追账的情况。入账与结算须知GSA手工入账程序不能入账部门的账单必须及时送到前台入账。核对账单的姓名和房号是否与电脑相符。前台接待员必须要在账单上注明收到时间。使用正确代码将账单入账。如果房间内登记多人姓名，电脑会自动显示所有人姓名，将账单入到签单人的账目中。为了有效地识别客人消费项目，有关“杂项消费”或“扣减”等项目必须在杂项单上注明消费详细内容。杂项单入账后，必须加盖“已入账”印章，避免重复入账。将杂项单单的三联联分开放放置，客人联与与客人RC放在一起起，财务务联随OPERA系统里账账单订一一起并上上交财务务部，前前台联留留存使用用部门。本班次内内的错误误账目可可以使用用相同代代码以冲冲账方式式平账,并需要当当班主管管签字确确认。关账过夜夜审之后后的错误误账目只只能采取取扣减（（根据扣扣减P&P权限）方方式平账账。扣减需填填写扣减减单并让让相关部部门经理理签字后后在系统统中做扣扣减所有宴会会账单由由宴会入入账，时时间超过过一天的的宴会由由宴会销销售在OPERA系统开假假房入账账。入账与结结算须知知GSA结算须知知现金支票银行卡城市挂账账免费&自用房同住客人人结账入账与结结算须知知现金结算算确定客人人是以现现金的方方式结账账，如果果客人在在入住时时是以银银行卡作作担保，，结账时时想改为为现金付付款，必须取消消银行卡卡的授权权.收取客人人付款现现金，所所有现金金必须通通过验钞钞机辨别别真伪；；仔细辨辨别真伪伪（人民民币防伪伪特征：：纸张、、水印、、安全线线、油墨墨；人民民币检测测方法要要领：眼眼看手摸摸耳听并并借助一一些仪器器。）且在客人人视线范范围内。。收支现金金做到““唱收唱唱付”，，当班时时不可带带私钱。。入账与结结算须知知用相应的的代码结结账；如如果客人人交的是是押金，，则需在在押金单单上盖““现金收讫讫凭单单退款”章。打印最后后账单，，询问客人人是否需需要开具具发票，，确认后后将发票票和账单单放入结账信封交给给客人，并在OperaComments做好发票票登记。。将RC单和账单单用订书书机订在在一起。。入住或活活动预交交的现金金押金，，须打印印押金收收据，请请客人签签字后第第一联给给客人，，结账时时将押金金收据收收回并盖盖作废章章。入账与结结算须知知现金支出结算CashPaidOut客人要求求退还押押金，应应当收回回押金收收据，PaidOut单必须有有客人签签名，且且PaidOut、Receipt和RC上客人的的签名应应该一致致，如果果不符必必须查明明原因且且详细说说明事由由（复印印客人有有效证件件、留下下客人的的联系方方式）并并经GSM或FOM同意方可可办理退退款手续续（根据据P&P的权限））。如为客人人代退押押金，必必须提供供委托授授权书并并收回押押金单且且要求复复印代办办退款客客人的有有效证件件和联系系方式，，否则不不予以退退款。入账与结结算须知知押金收据据丢失原则上是是不予以以办理退退款手续续。但如如能证明明退款人人为交押押金本人人，必须须要求复复印客人人的有效效证件、、留下客客人的联联系方式式、填写写且且经FOM或HM同意方可可办理退退款手续续。入账与结结算须知知押金单丢丢失凭证证.doc信用卡酒店可以以受理的的银行卡卡：国际卡：：Visa、Master、AmericanExpress、JCB、DinnerClub国内卡：：带银联联标识的的所有信信用卡和和借记卡卡。检查信用用卡的各各种特性性以辨别别信用卡卡的真伪伪，是否否在有效效期内，，持卡人人的性别别与信用用卡左下下角的凸凸印是否否相符，，以及是是否有其其它可疑疑之处。。入账与结结算须知知17信用卡预预授权金金额不能能超过信信用卡信信用额度度。如果客人人离店时时未到酒酒店前台台办理C/O，我们可可以用客客人入住住时的银银行卡预预授权以以手工入入卡号的的方式做做预授权权完成.信用卡预预授权的的有效期期为10-15天。受理信用用卡后应应检查客客人的签签名是否否与信用用卡背面面签名栏栏内的签签名一致致，将持持卡人联联交给客客人。预授权、、授权完完成、消消费均需需客人签签名，将将持卡人人联交给给客人，，另一联联订在账账单上。。应妥善保保管刷卡卡单据。。信用卡结结算金额额为账单单金额，，决不允允许多刷刷或少刷刷，决不不允许抹抹零头等等行为出出现，否否则由收收银员自自赔！入账与结结算须知知城市挂账账三种可以以挂账的的情况：：由信贷经经理提供供的已与与酒店签签订信贷贷协议可可挂账人人员名单单。有支票、、现金或或信用卡卡作担保保，或以以上款项项和定金金已存入入酒店。。已提供经经过批准准的临时信贷贷申请协协议。信贷经理理会及时时更新的的客户挂挂账名单单并发至至相关部部门。GSA必须熟悉悉挂账客客户名单单以及注注意事项项。有效签单单人必须须在账单单上签字字确认其其消费，，最好能能获得客客人的名名片。入账与结结算须知知仔细核对对客人签签名模式式，确保保与信贷贷经理提提供的挂挂账人员员名单签签名一致致。结账时输输入正确确挂账账账号，应应收账号号由信贷贷经理提提供。如是定金金，须将将定金客客人联收收回，订订在账单单上。凡与挂账账有关的的客人消消费账单单必须全全部交财财务部,挂账消费费不可开开具发票票给客人人。遵照酒店店相关的的操作程程序操作作，正确确使用Opera内有关挂挂账结账账功能。。入账与结结算须知知免费&自用房免费房&自用房即使没有有费用发发生也需需要在系系统内按按正常程程序退房房。所有免费费房单需需总经理理批准，，收到免费房申申请单时，需注注意事项项：免费房申申请单是是否在有有效期内内。免费房申申请单的的免费项项目，如如：房费费、餐费费等是否否与OPERA一致。超超出免费费项目范范围的消消费需客客人现付付。检查免费费房申请请单上的的房型和和房间数数以及其其它注意意事项。。入账与结结算须知知如果客人人杂费自自付，需要收取取客人一一定的杂杂费押金金，按照正常常客人程序办理理有关入入住和退退房手续，结结账后打印余额额为零的的账单给客人人。如果客人人使用免免费房券券，需查查看免费费房券的的有效期期和房型型等事项项，加盖盖作废章章，退房房后需将将免费房房券连同同客人RC一起交财财务。酒店自用用房（HSE）除MOD用房只需需值班经经理在RC单签字确确认即可可外，其其它所有有HSE房必须得得到总经经理批准准。所有免费费&自用房的的RC和免费房房申请单单原件需需及时交交财务。。入账与结结算须知知同住客人人结账同住客人人的费用用必须严严格按照照客人要要求来结结账，两个客客人的账目必须同同时结账，除非客客人的离离店时间间不同。如果两位位或以上上客人入入住同一一房间，，GSA需在登记记时问清清分账要求。同住客人人的结账程序与普普通客人人结账程序基本本相同。。同时打印印两个客客人的账单，请客客人确认认费用。。如果账单不符合合客人要要求要立立即修改改。将两个客客人的账目分别选择择对应的的付款方方式进行行结账。如果客人人的离店店时间不不同，账目需要在在客人离离店时结结账。如果费用用担保者者先期离离店，需需提供另另外的担担保。入账与结结算须知知发票的管管理规定定增值税发发票采取取定额配配置，财财务部统统一购买买分发，，在财务务部换取取时需在在发票领领购本上上签字确确认。仅允许许开具具已确确认为为收入入并使使用现现金、、信用用卡或或支票票（已已到账账）付付款的的增值值税发发票。。发票必必须仔仔细、、准确确的按按实际际消费费金额额开具具，不不可私私开和和乱开开发票票，否否则一一旦发发现视视同作作弊。。所有补补开的的发票票必须须得到到财务务审计计或信信贷的的同意意后方方可开开具。。预付款款的发发票开开具：：如果果所有有消费费款在在前台台结清清的，，发票票由前前台开开具；；如果果消费费余款款是由由财务务应收收收回回的，，发票票由财财务部部开具具。发票的的管理理规定定发票应应严格格按照照号码码顺序序使用用。所所开发发票信信息，，必须须在系统中中备注注：发票票号、、开票票金额额、开开票人人等已开具具发票票必须须在账账单上上盖上上“已开发发票”章。。每班次次的发发票使使用必必须做做好发发票使使用记记录并并签字字，班班次结结束后后随同同当班班账单单一同同交财财务。。每班次次应做做好发发票的的交接接工作作，交交接双双方须须在交交接记记录上上签字字确认认。发票领领取时时间：：每周一一、三三下午午15：00-17：00为发票票的指指定领领用时时间。发票的的管理理规定定收银报报表及及结束束工作作GSA收银报报表在Opera系统中中打印印GSA收银报表。按财务务部制制定的的标准准整理理所有有账单单，账账单的装装订顺顺序如下：：退款（（PaidOut）：退退款凭凭证、、押金金单、、Balance为0的总账单、客人签签字账账单、、各类明明细单单据、、RC。信用卡卡（CreditCard）：银银行签签购单单、Balance为0的总账单、客客人签签名确确认的的账单、各各类明明细单单据、、RC。挂账（（CityLedger）：客客人签签名确确认的的总账账单、、各类类明细细单据据、RC、Supporting单据。。扣减（（Rebate）：扣扣减单单、账账单、、各类类明细细单据据预付押押金（（Deposit）：押押金收收据、、账单单。收银报报表及及结束束工作作账单装订订时应应做到到左上上边角角对齐齐，长长宽为为A4账单纸大大小，，一笔笔账最多订订两根根订书书针。。当班所所有的的账单单必须须逐笔笔跟收收银员员报表表（JournalbyCashierandTransactionCode）进行行核对对，保保证单单据齐齐全，，分类类正确确，排排放整整齐。。清点GSA箱内所所有现现金（（包括括外币币）、、支票票与报报表核核对，，填写写投币币袋，，并在在投币币登记记表与与见证证人一一起签签字后后投账账。最后将将整理理好的的账单单和报报表用用账单单袋装装好投投账单单箱。。每天夜夜审前前做银银行POS机的结结算工工作，，并将将结算算单据据投账账。收银报报表及及结束束工作作溢余和和短缺缺若发生生现金金收入入溢余余和短短缺,及时调调查原原因和和报告告,并通知知当班班经理理一起起解决决。若是自自己工工作原原因造造成短短款,必须补补上所所欠款款项，，并填填写写收银员员长短短款报报告交部门门总监监签批批后给给财务务总出出纳。。备用金金须做做到专专款专专用，，不可可长短短款；；财务务日审审抽查查HSEBANK发现长款各各收银点必必须连同当当日营业款款交财务；；长短款金金额超（含含）￥10必须写长短短款报告交交FOM或DOR、FC签字审批。收银报表及及结束工作作收银报表及及结束工作作缴款信封CashierDropEnvelope使用水笔或或原子笔填填写投款信信封上的内内容，填写写工整/规范，无凃凃改。GSA员姓名须用用正楷填写写,填写各栏目目时应核对对实际现金金、支票收收入的数量量，保证填填写内容与与实际完全全相符，仔仔细封好并并做暗号标标记。填写完毕后后仔细检查查，放入所所有现金、、支票，封封好确保钱钱币不会散散落出来。。GSA收银投款投款时选择择最近的路路径，不可可在途中逗逗留/做其他事情情，必须有有保安人员员陪同。在保安人员员的见证下下填写《收银员交款款袋投款登登记汇总表表》，并确保投投款信封落落入保险箱箱。关班CloseCashier当班结束需需在Opera里关闭Cashier交班前必须须清点所有有营业款及及备用金，，并做好备备用金的交交接工作，，填写《公用备用金金交接记录录》。收银报表及及结束工作作GSA其他注意事事项GSA其他注意事事项遗失账单遗失账单是是一件严重重的事情，，必须立即即告知在当当班的GSM并最终报告告给FOM。相应的具具体步骤有有：责任人填写写“账单遗失书书面