用友通标准年结流程应用介绍

T3-用友通标准版年结流程1年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转老板通结转供销链结转应收应付结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测(6)、库存模块12月份月结(7)、核算模块12月份期末处理并月结(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！Admin身份登录1二、年结前的准备23453、要打上T3-用友通标准版增量补丁包，并对账套执行脚本。（补丁更新中688号补丁）二、年结前的准备选择后点击执行三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账建立确认是1三、年结具体操作过程(1)—建立年度账23操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(1)—建立年度账三、年结具体操作过程（2）－新年度账执行脚本2、对新年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器三、、年年结结具具体体操操作作过过程程(3)——结结转转数数据据操作作：：账账套套主主管管重重新新以以新新年年度度登登录录系系统统管管理理新年年度度结转转供供销销链链（应应收收应应付付结结转转操操作作类类同同））操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据供供销销链链结结转转确确认认开开始始确确定定12345三、、年年结结具具体体操操作作过过程程(3)——结结转转数数据据6结转转固固定定资资产产操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据固固定定资资产产结结转转确确认认开开始始结结转转上上年年是是结结束束三、、年年结结具具体体操操作作过过程程(3)——结结转转数数据据1234567结转转工工资资操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据工工资资管管理理结结转转确确认认是是是是否否选选择择清清零零项项选选择择清清零零项项目目结结束束注：：结结转转工工资资后后，，总总账账系系统统应应做做12月月份份月月结结，，才才能能继继续续进进行行年年结结三、、年年结结具具体体操操作作过过程程(3)——结结转转数数据据123456789结转转总总账账结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转操作作：：年年度度账账结结转转上上年年数数据据总总账账系系统统结结转转选选择择结结转转方方式式查查看看结结转转报报告告三、、年年结结具具体体操操作作过过程程(3)——结结转转数数据据12341.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年结转转老老板板通通三、、年年结结具具体体操操作作过过程程(3)——结结转转数数据据12345四、、年年结结后后的的对对账账年度度结结转转过过程程中中没没有有报报任任何何错错误误，，并并不不代代表表结结转转成成功功了了，，还还要要确确认认年年度度结结转转的的数数据据没没有有问问题题，，年年度度结结转转的的工工作作才才算算完完成成，，大大致致需需要要核核对对的的数数据据为为：：总账账工资资固定定资资产产业务务通通和和核核算算四、、年年结结后后的的对对账账——总总账账操作：：总账账设置置期期初余余额试算算，进进行试试算平平衡的的检查查试算平平衡后后，进进行对对账，，选择择【对对账】】，无无误后后再把把本年年的期期初数数据与与上年年的期期末数数据进进行核核对，，确认认年结结后的的数据据与上上期相相比是是否正正确结结转过过来四、年年结后后的对对账——总账账四、年年结后后的对对账——工资资和固固定资资产工资：人员员、部部门、、工资资项目目等基基础档档案是是否正正常结结转固定资资产：固定定资产产总账账原值值、累累计折折旧额额是否否和上上年一一致四、年年结后后的对对账——业务务通和和核算算采购：期初初采购购发票票、期期初采采购入入库单单、供供应商商往来来期初初是否否正常常结转转销售：期初发货货单、客户户往来期初初是否正常常结转库存：库存期初初、库存总总账、现存存量、库存存批次汇总总表等是否否与上年一一致核算：总账、收收发存汇总总表、明细细账、暂估估材料余额额表等是否否与上年一一致五、年结常常见问题(一)1、问：工工资模块为为何12月月份不能月月结？答：工资模模块12月月份不需做做月末处理，当工工资结转后后12月份份自动完成成月结2、问：固固定资产12月结账账前生成业业务号但如如果不需要要生成凭证证怎么办？？答：批量制制单中把相相应的业务务记录删除除即可3、问：为为何账套菜菜单的备份份置灰不能能使用？答：系统管管理中必须须以admin身份份登录才能能备份账套套4、问：为为何年度账账菜单是置置灰不能使使用？答：系统管管理中必须须以账套主主管的身份份登录才能能建年度账账，也有可可能系统未检测到加加密狗五、年结常常见问题(二)5、问：各各模块结转转有先后顺顺序之分吗吗？答：供销链链、固定资资产、工资资、老板通通模块结转转不分先后后，其它按按年结流程图执执行6、问：对对总账进行行年结的时时候，提示示“为使用用后的第一一年，不需需要执行上上年结转！””不能结转转答：计算机机时间必须须以新年度度日期方可可进行总账账的结转7、问：：结转总总账如果果不做银银行对账账单的核核销会有有什么后后果？答：下年年的银行行对账期期初中包包括已经经勾对过过的数据据，造成成银行对对账期初初与上年期期末的余额调调节表不不符五、年结结常见问问题(三三)8、问：：如果发发现某年年度账中中错误太太多，或或不希望望将上年年度的余余额或其其他信息全部部转到下下一年度度答：使用用年度账账菜单清清空年度度数据的的功能。。“清空空”并不不是指将将年度账账的数据全部部清空，，而还是是要保留留一些信信息的，，主要有有：基础础信息、、系统预置的科科目报表表等，方方便清空空后的年年度账重重新做账账9、问：：成功建建立年度度账是否否可以立立即调整整基础档档案的