筑库财务管理使用手册

1、财务管理主要包括了湖二方南面筑的管库理：网信息技术有限公司采务购管理财合同管理第一是项目的成本管理：项目的早期，财务做好估算，跟着项目进行数据不停更新，和估算比较，就能随时知道项目的盈余状况。第二是薪资管理：主要分为项目人员薪资和公司营运人员薪资。财务经过录入公司人员薪资存档，每个月每年系统会计算出公司的人工支出状况。便于剖析数据，不停提升公司人员管理效率。收入合同：1.项目中标后要在这里签署项目合同，交财分为两部分务存案。（施工合同）；2.公司的一些收入性的销售合同合同管理支出合同：1.项目上分包的工程结算合同；2.公司平时与项目上的采买合同；3.公司租聘等一些支出性的合管理Web端财务管理

2、合同管理财务管理合同管理收入合同收入合同：类型有施工合同、销售合同，以下以施工合同为例。成立施工合同的意义：项目中标以后，在动工以前签署项目合同，并交财务存案。在收入合同列表中点击右上角的“增添”按钮：（以下列图）点击右上角的“增添”按钮在弹窗“新增收入合同”窗口中输入：合同类型（选择施工合同）、合同编号、合同名称、付款种类、选择项目名称（以下的联系人、联系电话、建设单位、所属部门这四项为自动带入，由营销管理成立的中标项目而来）计划动工日期、计划完工日期、合同金额、结算金额、质保金额、补充金额、付款单位。财务管理合同管理收入合同编写功能：合同成立后，后期可经过点击“编写”按钮对合同内所有的金额

3、数据进行改正。财务管理能够改正：合同金额、结算金额、质保金额、增补金额合同管理收入合同搜寻功能：用户能够经过查问“项目名称、合同名称”搜寻出知足条件的数据。财务管理合同管理支出合同支出合同：类型有采买、分包、租聘，以下以分包合同为例。点击“导出”按钮可对列表中的所有数据导出Excel成立分包合同的意义：项目分包以后，分包商工程所有完工后，需要结算工程款给分包商，用户在此模块中签署支出合同。在支出合同列表中点击右上角的“增添”按钮：（以下列图）点击右上角的“增添”按钮财务管理合同管理支出合同在弹窗“新增支出合同”窗口中输入：选择已分包的项目名称、所属部门、合同类型（选择分包）、合同名称、合同编号

4、（从项目管理中的分包合同带入）、合同金额（从项目管理中的分包合同带入）、增补金额、质保金额、罚款金额、扣款金额、结算金额、联系单位、联系人、联系电话，所有填写完后点击右下角的保留。财务管理合同管理支出合同编写功能：合同成立后，后期可经过点击“编写”按钮对合同内所有的数据进行改正。财务管理成本管理直接成本估算录入：项目招标以前估当作完这个已入围的项目大体需要多分为五部分红本管理（对项目中所发生的费用进行管控）间接成本估算录入：项目招标以前估当作完这个已入围的项目大体需要多成本核算剖析：针对直接与间接的预算花费对照实质发生的直接与间接费收益核算剖析：对项目的估算收益跟实质收益进行对照剖析，公司管理

5、人盈亏核算汇总：该模块会自动统计出每个项目完工后所花销的所有成本金财务管理成本管理直接成本估算录入一、点击增添后，在增添信息窗口中：1.输入票据号；2.选择需要做估算的项目；3、选择主材/辅材/甲供材（依据项目需要）后点击“新增”按钮。1.输入票据号3.点2.选择所属项击新目二、在“选择数据”弹窗中勾选需要的项目物质，后点击选择按钮。勾选需要的物质点击“选择”按钮财务管理成本管理直接成本估算录入三、物质数据增添进来后，填写每一项物质的估算数目、单价，所有需要的直接成本录入完后点击右上角的保留，提示保留成功即代表直接成本录入成功。点击“保留”按钮填写估算数目财务管理成本管理间接成本估算录入与单价

6、间接成本估算录入：主要分为两种形式录入：总值和细分总值：估算项目除资料费外所有需要发生的间接花费。选择项目名称，点击总值，直接输入估算总值，点击右下角的保留即可。点击“保留”按钮财务管理成本管理间接成本估算录入细分：细分到每一项需要产生的间接花费。选择项目名称，点击细分，输入机械花费、检测费、税金、工程管理、员工福利、工具费、办公费、差旅费、维修费、劳务费、运输费、款待费、房租费、通信费、交通费、财务费、水电费、伙食费、折旧费、其余花费。注：总值和细分跟据公司需求任选一项录入即可。搜寻功能：直接、间接成本估算录入，用户能够经过查问“项目名称”搜寻出知足条件的数据。财务管理成本管理成本核算剖析成

7、本核算剖析：用户能够经过该功能认识到公司所有项目的成本核算，针对直接与间接的估算花费对照实质发生的直接与间接花费它们之间的差额，让公司管理人员能更及时的掌握项目成本，及时管控项目并调整。查察“直接成本核算剖析表”点击需要查察的项目财务管理成本管理在列表中能够了如指掌的看到该项目各样成本核算剖析资料的直接估算花费、实质发生的直接费用，以及二者的差额。查察“间接成本核算剖析表”点击需要查察的项目在列表中能够看到间接的预算总值及间接的实质金额，以及二者的差额。（先期估算的时候只录入了总值）财务管理成本管理收益核算剖析收益核算剖析：用户能够经过该功能认识到所有项目（已立项和未立项）的项目状态、各项金额

8、统计及对照，每个项目的收益核算也一一表现出来。财务管理成本管理盈亏核算汇总收益核算剖析：用户能够经过该功能认识到所有项目（已立项）的项目状态、动工日期、计划完工日期、各项实质发生的花费都了如指掌的统计出来。总收入与总成本自动汇总核算出实质收益及收款占比。进而得出该项工程获取了多少净收益或损失的金额。财务管理成本管理盈亏核算汇总搜寻功能：在盈亏核算汇总界面，用户能够经过搜寻“查问项目名称、查问项目经理、查问建设单位”，搜寻出知足条件的数据。财务管理资本管理资本管理分为三部分财务管理资本管理资本日报汇总资本日报汇总：每天发生资本汇总资本流水汇总：针对收入和支出合同里面的项目填写报销单保证金管理台账

9、：各项合同的保证金财务会设定一个初始值，为“期初余额”的第一项。每天的资本流水收入和支出都会到“资本日报汇总”中自动汇总。财务管理资本管理资本流水汇总针对收入和支出合同里面的项目填写报销单，所有的资本流水会汇总到“资本日报汇总”列表中来。点击右上角的“增添”按钮，填写报销单填写报销单步骤：一、点击“新增”按钮，在弹窗中勾选需要报销的合同。财务管理资本管理资本流水汇总二、在公司组织架构选择“报销人”；选择“报销项目”；“报销部门种类”为自带；“费财务管理资本管理保证金管理台账用类型”依据报销需求在弹窗中选择；“进出种类”为自带；“内容说明纲要”自行填写；填写项目合填写同“的本各期项发保生证额”金

10、。，给项目一个保障。点击右上角的“增添”按钮，新增合同保证金填写步骤：合同名称：选择的是“收入合同”录入的项目合同；“单位名称、项目名称、联系人、联系电话”这四项为项目合同带入项，不需要填写；选择“保证金类型”：有押金、招标保证金、履约保证金、项目保修金、安全保证金、其余（依据项目需要选择保证金类型）；填写支付金额、回收金额、支付日期、回收日期、财务管理资本管理保证金管理台账用户还能够经过查问“合同名称、项目名称、保证金类型”搜寻出知足条件的数据。新建好的项目会在列表中财务管理薪资管理管理人员薪资汇总：对项目成员里面各个项目经理的薪资能够加到该列表内，以便财务统计及公司高层查阅了点工薪资列表：

11、表现的是项目管理点工考勤内所有的点工人员的工作时间及薪资。劳务薪资列表：表现的是项目管理劳薪资管理务考勤内所有的班构成员的工作时间分为五部分及薪资。点工薪资汇总：表现的是所有项目的点工班组工作时间及薪资的汇总劳务薪资汇总：表现的是所有项目的劳务班组工作时间及薪资的汇总财务管理薪资管理增添录入项目成员内项目经理的薪资管理人员薪资汇总录入步骤：点击右上角的“增添”按钮；在弹窗中录入：“姓名”选择的是项目成员内项目经理的名字，项目名称、职务为带入项，填写固定薪资、岗位补助、绩效薪资、少勤天数、扣款金额、对付薪资（系统自动计算）、社保代扣、个税代扣、日期、实发薪资（系统自动计算）；所有填写完后点击右下

12、角的“保留”按钮。财务管理薪资管理管理人员薪资汇总编写与查问功能不行修点击“编写”按钮可对弹窗内除姓名外其用户能够经过查问“姓名、项目名称、日期”搜寻出知足条件的数据。他所有财务的管选理项进行编写。薪资管理点工薪资列表查问方法：需点击对应的项目名称、班组，及需要查察的月份，再点击右上角的“查问”按钮才能搜寻出知足条件的数据。（三项一定都选择好才能搜寻出数据）选择项目名称选择班组选择月份点击“查问”按钮假如财务给该点工成员结算了部份工资或所有薪资，需在这里填写已发工资、月份，方便后续对账及记录，填写完后点击右下角的“保留”按钮。财务管理薪资管理劳务薪资列表查问方法：需点击对应的项目名称、班组，及

13、需要查察的月份，再点击右上角的“查问”按钮才能搜寻出知足条件的数据。（三项一定都选择好才能搜寻出数据）选择项目名称选择班组选择月份点击“查问”按钮财务管理薪资管理点工薪资汇总所有项目的点工班组工作时间及薪资的汇总，不需重点击查问就在列表中显示。同时也能够点击“班组汇总”查察对应项目内所有的班组。财务管理薪资管理点工薪资汇总接下页点击“班组汇总”能够看到该项目内所有的班组的出勤时间及人工薪资汇总。点击“人员汇总”并能够看到该班组内所有的成员的出勤时间及人工薪资。财务管理薪资管理劳务薪资汇总所有项目的点工班组工作时间及薪资的汇总，不需重点击查问就在列表中显示。同时也能够点击“班组汇总”查察对应项目

14、内所有的班组。接下页财务管理薪资管理劳务薪资汇总点击“班组汇总”能够看到该项目内所有的班组的出勤时间及人工薪资汇总。点击“人员汇总”并能够看到该班组内所有的成员的出勤时间及人工薪资。财务管剪发票管理发票管理：发票管理指的是对公司发票信息进行录入管理。已开发票：已开发票指的是公司对项发票管理目合同签署开出的发票信息。已收发票：已收发票指的是公司关于合同签署收到的发票信息。分为三个部分发票管理财务管理搜寻功能：用户能够经过查问“合同名称、日期”搜寻出知足条件的数据增添功能：增添录入发票管理中的发票合同录入步骤：点击右上角的“增添”按钮；在弹窗中录入：合同名称、发票类型、开票日期、我方单位、开票金额

15、。开出发票编号、对方单位、收票金额、收进发票编号、进项抵扣、销项抵扣、冲销、备注所有填写完后点击右下角的“保留”按钮。财务管剪发票管理已开发票搜寻功能：用户能够经过查问“合同编号、合同名称、项目名称”搜寻出知足条件的数据。点击“导出”按钮可对列表中的所有数据导出Excel导出功能：用户能够将已开发票内容用Excel进行导出。财务管剪发票管理已收发票搜寻功能：用户能够经过查问“合同编号、合同名称、项目名称”搜寻出知足条件的数据导出功能：用户能够将已开发票内容用Excel进行导出。财务管理财务汇总点击“导出”按钮可对列表中的所有数据导出Excel分包结算汇总表：是对项目的分包结算信息的录入统计租凭

16、汇总表：是对项目中租借信息的汇总统计财务汇总应收款汇总表：是对项目的合同应收款的汇总统计分为四个部分对付款汇总表：是对项目的合同对付款的统计汇总财务管理财务汇总分包结算汇总表搜寻功能：用户能够经过查问“项目名称、班组名称”搜寻出知足条件的数据增添功能：增添录入发票管理中的发票合同录入步骤：点击右上角的“增添”按钮；在弹窗中录入：项目名称、分包合同、分包班组、分包报量、审查数目、单价、签证奖赏所有填写完后点击右下角的“保留”按钮。财务管理财务汇总分包结算汇总表编写功能：分包结算汇总表成立后，后期可经过点击“编写”按钮对分包结算汇总表内所有的信息数据进行改正财务管理能够改正：项目名称、分包报量、审

17、查数目、单价、签证奖赏财务汇总租凭汇总表增添功能：增添录入发票管理中的发票合同录入步骤：1.点击右上角的“增添”按钮；2.在弹窗中录入：项目名称、支出合同(支出合同是在“财务管理”中的合同管理中建好的支出合同)客户名称、机械名称、租用时间、联系方式、联系人、退还时间、租用台数、每天使用台数、租用单价、本期对付、安拆费、押金费、其余折让、本期已付、累计对付财务管理财务汇总租凭汇总表编写功能：租借汇总表成立后，后期可经过点击“编写”按钮对租借结算汇总表内所有的信息数据进行改正财务管理财务汇总应收款汇总表增添功能：增添录入应收款汇总表的信息录入步骤：1.点击右上角的“增添”按钮；2.在弹窗中录入：收入合同、单位名称、收款金额、应收账款、扣款金额、联系人、电话3.所有填写完后点击右下角的“保财务管理财务汇总应收款汇总表编写功能：应收款汇总表成立后，后