重要空白凭证管理操作规程

1、PAGE PAGE 20东莞农村商业银行股份有限公司重要空白凭证操作规程目录：TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc257209258 一、重要空空白凭证证的印制制及入总总库 PAGEREF _Toc257209258 h 1 HYPERLINK l _Toc257209259 二、一级支支行重要要空白凭凭证的领领用 PAGEREF _Toc257209259 h 2 HYPERLINK l _Toc257209260 三、二级支支行（分分理处）重重要空白白凭证领领用 PAGEREF _Toc257209260 h 5 HYPERLINK l _Toc25720926

2、1 四、重要空空白凭证证的上缴缴 PAGEREF _Toc257209261 h 8 HYPERLINK l _Toc257209262 五、重要空空白凭证证柜员尾尾箱间的的调拨或或交接 PAGEREF _Toc257209262 h 10 HYPERLINK l _Toc257209263 六、重要空空白凭证证的出售售 PAGEREF _Toc257209263 h 12 HYPERLINK l _Toc257209264 七、客户重重要空白白凭证的的作废 PAGEREF _Toc257209264 h 14 HYPERLINK l _Toc257209265 八、需手工工登记的的专用凭凭证

3、的管管理 PAGEREF _Toc257209265 h 16 为了加强东东莞农村村商业银银行股份份有限公公司（以以下简称称“东莞农农村商业业银行”）重要空空白凭证证的管理理，规范范重要空空白凭证证的操作作，根据据东莞莞农村商商业银行行重要空空白凭证证管理办办法的的规章制制度，制制定本操操作规程程。本操操作规程程包括重重要空白白凭证的的印制、领领用、上上缴、调调拨、出出售、作作废等的的操作细细则。一、重要空空白凭证证的印制制及入总库（一）业务务概述及及相关规规定。东莞农村商商业银行行使用的的重要空空白凭证证由总行行统一安安排印制制，各支支行及个个人不得得自行印印制重要要空白凭凭证。所所有重要要

4、空白凭凭证必须须先入凭凭证总库库，然后后再下发发到各支支行。（二）涉及及交易及及功能说说明。总库凭证入入库（222011）交易功能：用于总行行凭证总总库库管管员将印印刷好的的各种重重要空白白凭证入入库保管管，本交交易由0000004凭证证总库的的凭证库库管员使使用。（三）业务务审批及及授权要要求。 重要空白白凭证的的实物入入库、综综合业务务系统的的账务操操作均须须库管员员双人操操作。操操作“22001总库库凭证入入库”交易时时，要求求由0000044凭证总总库机构构的库管管员双人人操作，库库管员AA操作交交易，库库管员BB授权。（四）业务务操作流流程。1、确认需需订印重重要空白白凭证数数量。每

5、月初，根根据各一一级支行行上报的的重要空空白凭证证的申领领数据，结结合凭证证总库的的库存量量，确定定需订印印重要空空白凭证证的种类类及数量量。2、联系重重要空白白凭证印印制厂家家，订印印凭证。3、重要空空白凭证证入总库库。重要空白凭凭证印制制厂家将将重要空空白凭证证运送到到我行后，凭证证库管员员双人核核对凭证证数量，将重要空白凭证入凭证总库保管。4、在综合合业务系系统记凭凭证电脑脑账。重要空白凭凭证入库库后，凭凭证库管管员要及及时根据据送货清清单，做做“22001凭证证入库”交易，输输入凭证证种类、凭凭证起止止号码，在在综合业业务系统统记录重重要空白白凭证入入库情况况。打印印重要要空白凭凭证领

6、用用（交回回）单，并并在“领用单位位”处盖凭证证总库凭凭证领用用专用章章，两名名库管员员签名确确认，第第一联做做表外1101科科目收方传票票附件。5、按入库库总假定定金额填填写表外外收入传传票，摘摘要为“重要空空白凭证证入库”。二、一级支支行重要要空白凭凭证的领领用（一）业务务概述及及相关规规定。1、各一级级支行的的重要空空白凭证证应向总总行凭证证总库领领用。一级支行在在总行凭凭证总库库库管员员处预留留印鉴，预预留印鉴鉴包括一一级支行行营业部部财务专专用章、两两名凭证证管理员员私章。2、一级支支行从总行领用用重要空空白凭证证，需先先通过交交换递交交重要要空白凭凭证领用用申请表表，然后后由总行行

7、统一专专人专车车配送重重要空白白凭证到到各支行行。一级支支行递交交的重重要空白白凭证领领用申请请表须须加盖在在总行凭凭证总库库库管员员处留存存的预留留印鉴。3、到总行行会计结结算部领领用的重重要空白白凭证原原则上每每月只能能申领一一次，配配送一次次；4、到总行行零售部部领用的的重要空空白凭证证（卡、密密码信封封等），原原则上每每月只能能申领一一次，配配送一次次；对批批量发工工资等临临时性的的需求，须提前一周进行申领，按需配送。5、如有特特殊或紧紧急需要要，一级级支行应应与会计计结算部部、零售售部库管管员联系系后确定定具体领领用事宜宜。如有有需要，经经会计结结算部、零零售部库库管员同同意后，可可

8、由各一一级支行行包括凭凭证库管管员在内内的双人人专车到到总行领用用重要空空白凭证证，领用用时须出具一级级支行营营业部开开出的介介绍信。6、密码信信封封面面的销毁毁工作，由由一级支支行凭证证库管员员和稽核核实时监监督员双双人在密密码信封封开箱后后第一时时间，在在营业部部监控镜镜头下完完成相应应销毁工工作，并并在对应应的“重要空空白凭证证领用（交交回）单单”的第一联联签名确确认。7、通过票票据交换换传送的的申请表表用信封封密封传传送，信信封注明明会计结结算部（或或零售部部）库管管员收。会计结算部（零售部）收到的各申请书专夹保管，保管期限三年。8、各机构构在接收收到申请请表、领领用单时时，须认认真核

9、对对凭证上上的预留留印鉴。（二）涉及及交易及及功能说说明。1、凭证调调配（222022）交易功能：凭证的的库间调调配，即即总库、一级支行营业部库和二级支行凭证库之间的调配，不能越级调配。本交易由调出方库管员操作。2、凭证入入库确认认（22205）交易功能：当有重重要空白白凭调配配业务发发生时，调调入方的的库管员员在确认认凭证实实物入库库后，操操作该交交易确认认凭证已已入库。这这时本批批凭证的的入库标标志变为为已入库库。已入入库的凭凭证才能能被柜员员领用。交易中“凭凭证入库库日期”须填写该该凭证入入凭证总总库时的的日期，因因此须先做222066交易查查询相应应凭证入入库日期期后再做做。3、查询凭

10、凭证库存存（22206）交易功能：查询凭凭证库存存明细以以及凭证证状态。（三）业务务审批及及授权要要求。1、重要要空白凭凭证领用用申请表表、重重要空白白凭证领领用（交交回）单单须加盖预留留印鉴，总总行凭证证管理员员须对各各凭据上上的预留留印鉴进进行检验验。2、重要空空白凭证证的实物物领用、出出入库须须各级库库房的库库管员双双人办理理。做“22002总库库凭证入入库”交易时时，要求求由总行行000004凭凭证总库库机构的的库管员员双人操操作，库库管员AA操作交交易，库库管员BB授权。（四）业务务操作流流程。1、一级支支行营业业部上报报申请表表。一级支行营营业部库库管员每每月255300号期间间，

11、填写写重要要空白凭凭证领用用申请表表，加加盖预留留印鉴，通过交交换传递递给总行行会计结结算部（零零售部）库库管员。2、总行凭凭证总库库进行凭凭证配送送。（1）总行行会计结结算部（零零售部）凭证总库库管员收到一级支行的重要空白凭证领用申请表后，在提出申请的下月20日前完成凭证配送工作。因此，从凭证申请到凭证配送到各行，最长需要一个月的时间，各行库管员要做好凭证的预算工作。（2）配送送凭证前前，总行行会计结结算部（零零售部）库库管员打打电话给给一级支支行营业业部，确确定配送送事宜。（3）配送送凭证当当日，库库管员先先做“22002凭证证调配”交易，按按申请表表要求调调拨凭证证到各行行营业部部，打印

12、印重要要空白凭凭证领用用（交回回）单，并并在“发出单单位”处盖凭证总总库凭证证领用专专用章，两两个库管管员签名名确认。然然后将相相应重要要空白凭凭证实物物以及盖盖章的重重要空白白凭证领领用（交交回）单单第一一联、第第二联交交由配送送人员运运送给支支行营业业部。3、支行营营业部凭凭证入库库。支行营业部部库管员员收到配配送的重重要空白白凭证时时，按会会计结算算部（零零售部）已已盖章的的重要要空白凭凭证领用用（交回回）单内内容与实实物相对对，无误误后在该该重要要空白凭凭证领用用（交回回）单“领用人签章”处盖预留印鉴，将第二联交配送人员带回会计结算部（零售部）库管员；做“2205 凭证入库确认”交易将

13、凭证入库；重要空白凭证领用（交回）单第一联做表外101科目收方凭证附件；按入库总假定金额填写表外收入传票，摘要为“重要空白凭证入库”。4、总行会会计结算算部（零零售部）收收回回单单。总行会计结结算部（零零售部）库库管员收收到营业业部盖章章返回的的重要要空白凭凭证领用用（交回回）单第第二联，做做表外1101科科目付方方凭证附附件，按按出库总假假定金额额填写表表外付出出传票，摘摘要为“重要空空白凭证证出库”。三、二级支支行（分分理处）重要空白凭证领用（一）业务务概述及及相关规规定。1、二级支支行（分分理处）的重要空白凭证应向支行营业部领用。二级支行（分分理处）在在所属一一级支行行营业部部凭证库库管

14、员处处预留印印鉴，预预留印鉴鉴包括二二级支行行（分理理处）业业务专用用章、二二级支行行（分理理处）负负责人私私章。2、二级支支行（分分理处）从支行营业部领用重要空白凭证，须先通过交换递交重要空白凭证领用申请表，然后由一级支行营业部根据网点上报数据统一专人专车安排配送。重要空白凭证领用申请表须加盖在一级支行营业部处留存的预留印鉴。3、二级支支行到一一级支行行营业部部领用重重要空白白凭证，具具体上传传申请表表的时间间及配送送重要空空白凭证证的时间间，各支支行根据据实际情情况做好好安排。4、通过票票据交换换传送的的申请表表用信封封密封传传送，信信封注明明一级支行行营业部部凭证库库管员收收。收到到的申

15、请请表专夹保保管，保保管期限限三年。5、支行营营业部凭凭证库管管员在接接收到申申请表、领领用单等等凭证时时，须认认真核对对凭证上上的预留留印鉴。（二）涉及及交易及及功能说说明。1、凭证调调配（222022）交易功能：凭证的的库间调调配，即即总库、支行营业部凭证库和二级支行凭证库之间的调配，不能越级调配。本交易由调出方库管员操作。2、凭证入入库确认认（22205）交易功能：当有重重要空白白凭调配配业务发发生时，调调入方的的库管员员在确认认凭证实实物入库库后，操操作该交交易确认认凭证已已入库。这这时本批批凭证的的入库标标志变为为已入库库。已入入库的凭凭证才能能被柜员员领用。交易中“凭凭证入库库日期

16、”须填写该该凭证入入凭证总总库时的的日期，因因此须先做222066交易查查询相应应日期后后再做。3、查询凭凭证库存存（22206）交易功能：查询凭凭证库存存明细以以及凭证证状态。4、柜员尾尾箱凭证证领用出出库（222122）交易功能：用于柜柜员从凭凭证库管管员处领领用重要要空白凭凭证，由由库管员员操作，需需由领用用柜员插插入柜员员卡进行行验证。（三）业务务审批及及授权要要求。1、重要要空白凭凭证领用用申请表表、重要要空白凭凭证领用用（交回回）单须加盖预留印鉴。2、重要空空白凭证证的实物物领用、出出入库须须各级库库房的库库管员双双人办理理。操作作“22002总库库凭证入入库”交易时时，要求求由一

17、级级支行营营业部凭凭证库管管员双人人操作，库管员A操作交易，库管员B或后台人员授权。（四）业务务操作流流程。1、二级支支行（分分理处）上报申请表。二级支行（分分理处）填写重要空白凭证领用申请表，加盖预留印鉴，通过交换传递给一级支行营业部库管员。2、一级支支行营业业部进行行凭证配配送。一级支行营营业部库库管员收收到二级级支行（分分理处）的重要空白凭证领用申请表后，核对预留印鉴。无误后，做“2202凭证调配”交易，按申请表要求调拨凭证到二级支行（分理处），打印重要空白凭证领用（交回）单，并在“发出单位”处盖业务公章、库管员签名确认；将相应重要空白凭证实物以及盖章的重要空白凭证领用（交回）单第一联、

18、第二联交由介钞人员下介给网点。3、二级支支行（分分理处）进行凭证入库。二级支行库库管员收收到下介介的重要要空白凭凭证时，按按营业部部已盖章章的重重要空白白凭证领领用（交交回）单单内容容与实物物相对，无无误后在在该重重要空白白凭证领领用（交交回）单单“领用单单位”处加盖预预留印鉴鉴，将第第二联交交介钞人人员带回回营业部部库管员员；做“22005 凭凭证入库库确认”交易做凭证入入库账务务处理；将重重要空白白凭证领领用（交交回）单单第一一联做表表外1001科目目收方凭凭证附件件；按入库库总假定定金额填填写表外外收入传传票，摘摘要为“重要空空白凭证证入库”。4、二级支支行（分分理处）柜员领用凭证。二级

19、支行库库管员领领入重要要空白凭凭证后，须须立即将将凭证调调拨给柜柜员，同同时做“22112 柜柜员尾箱箱凭证领领用出库库”交易做凭凭证调拨拨账务处处理。交易完完成后打打印重重要空白白凭证领领用（交交回）单单，库库管员与与柜员分分别在发发出人、领领用人处处签章（名名）确认认。第一一联做表表外1001科目目收方传传票附件件，按出库总假假定金额额填写收收入传票票，摘要要为“重要空空白凭证证柜员领用用”。第二二联做表表外1001科目目付方传传票附件件，摘要要为“重要空空白凭证证领用出出库”。5、一级支支行营业业部收回回回单。一级支行营营业部库库管员收收到网点点盖章返返回的重重要空白白凭证领领用（交交回

20、）单单后，将将该联传传票做表表外1001科目目付方凭凭证附件件，按出库总假假定金额额填写表表外付出出传票，摘摘要为“重要空空白凭证证出库”。四、重要空空白凭证证的上缴（一）业务务概述及及相关规规定。1、重要空空白凭证证实行分分级上缴缴，一级支支行的重重要空白白凭证应应向总行行凭证总总库上缴缴；二级支支行（分分理处）的重要空白凭证应向一级支行营业部上缴。2、向上级级机构上上缴重要要空白凭凭证，须须先通过过交换递递交加盖盖预留印印鉴的重要要空白凭凭证上缴缴申请表表，然然后由上上级机构构根据上报报数据统统一专人人专车安安排接收收。3、向上级级机构上上缴重要要空白凭凭证，属属特殊业业务，上上传申请请表

21、的时时间及接接收重要要空白凭凭证的时时间，需需根据实实际情况况再行通通知。4、通过票票据交换换传送的的申请书书用信封密封封传送，注明营业部（总行）凭证库管员收。收到的各申请书专夹保管，保管期限三年。5、营业部部（总行行）凭证证库管员员在接收收到申请请表、领领用单等等凭证时时，须认认真核对对凭证上上的预留留印鉴。（二）涉及及交易及及功能说说明。凭证上缴（222099）交易功能：下级凭凭证库向向上级凭凭证库的的凭证上上缴，即即总库、支支行营业业部凭证证库和二二级支行行凭证库库之间的的上缴，不不能越级级上缴。本本交易由由接收方库库管员操操作。（三）业务务审批及及授权要要求。1、向上级级机构上上缴重要

22、要空白凭凭证，重重要空白白凭证上上缴申请请表，重要要空白凭凭证领用用（交回回）单须加加盖预留留印鉴。2、操作“22009凭证证上缴”交易时时，要求求由凭证证库管员员操作，库库管员或或后台人人员授权权。（四）业务务操作流流程。1、凭证上上缴机构构上报申申请表。凭证上缴机机构填写写重要要空白凭凭证上缴缴申请表表，加加盖预留留印鉴，通通过交换换传递给给上级机机构凭证证管理员员收。2、上级机机构凭证证管理员员做凭证证账务处处理。上级机构凭凭证管理员收到到下级机机构的重重要空白白凭证上上缴申请请表后后，核对对预留印印鉴无误误后，做做“22009凭证证上缴”交易，按按申请表表要求上上调凭证证到本机机构，打

23、打印重重要空白白凭证领领用（交交回）单单，暂暂不盖章章。将重重要空白白凭证领领用（交交回）单单第一一联、第第二联交交由配送送人员到到下级机机构接收收相应凭凭证。3、下级机机构上缴缴凭证。下级机构根根据打印印的重重要空白白凭证领领用（交交回）单单内容容将实物物打包封封装后，交交由配送送人员运运送到上上级机构构；在重重要空白白凭证领领用（交交回）单单的“经办人人签章”处加盖预留印印鉴，两联均由配送送人员交交回上级级机构。4、上级机机构凭证证管理员员将凭证证入库。上级机构凭凭证管理理员收到到上送的的重要空空白凭证证时，按按重要要空白凭凭证领用用（交回回）单内内容与凭凭证实物物核对，无无误后将将凭证入

24、入库，然然后在重重要空白白凭证领领用（交交回）单单上加加盖业务务公章，库库管员签签名；第第一联做表表外1001科目目收方凭凭证附件件，按入库总假假定金额额填写表表外收入入传票，摘摘要为“重要空空白凭证证上缴入入库”；第二二联寄回回下级机机构。5、下级机机构收回回回单。下级机构收收到重重要空白白凭证领领用（交交回）单单第二二联，做表外外1011科目付付方凭证证附件，按按出库总假假定金额额填写表表外付出出传票，摘摘要为“重要空空白凭证证上缴”。五、重要空空白凭证证柜员尾尾箱间的的调拨或或交接（一）业务务概述及及相关规规定。1、柜员因因业务需需要，须须将重要要空白凭凭证调拨拨给其他他柜员时，可将柜柜

25、员尾箱箱中的部部分凭证证转出。2、柜员因因制度要要求，需需要对尾尾箱中的的重要空空白凭证证交接给给其他柜柜员时，须将柜员员尾箱中中的全部部凭证转转出。3、重要空空白凭证证的调拨或交交接，只只可在同同一机构构的柜员员间进行行。4、重要空空白凭证证调拨或或交接时时，要求求先记账账后交接接实物，双方当当面清点点。（二）涉及及交易及及功能说说明。1、柜员尾尾箱凭证证交接/调拨（222133）交易功能：将交易易操作柜柜员尾箱箱中的重重要空白白凭证调调拨到授权领领用的柜柜员尾箱箱中。2、查询凭凭证尾箱箱（22216）交易功能：查询柜柜员尾箱箱中重要要空白凭凭证明细细以及凭凭证状态态。（三）业务务审批及及授

26、权要要求。1、重要空空白凭证证调拨或或交接时时，需在在综合业业务系统统操作“22113柜员员尾箱凭凭证交接接/调拨拨”交易。做做此交易易时，由由调出柜柜员操作作交易，调调入柜员员插卡进进行验证证授权。2、重要空空白凭证证交接时时，除调调出调入入方柜员员，同时时须由后后台人员员监督进进行（四）业务务操作流流程。1、调出柜柜员操作作“22116查询询凭证尾尾箱”交易，打打印出柜柜员尾箱箱中的重重要空白白凭证清清单。2、调出柜柜员操作作“22113 柜柜员尾箱箱凭证交交接/调调拨”交易，调调入柜员员同时插插入柜员员卡进行行授权。综综合业务务系统验验证双方方柜员卡卡信息无无误后，调调出柜员员输入需需调

27、出的的重要空空白凭证证明细并并提交程程序。交交易成功功后，打打印“三联通通用凭证证”3、根据打打印的“通用凭凭证”清单，调调出调入入柜员双双方当面面清点交接接凭证实实物。4、做重要要空白凭凭证交接接业务时时，通用用凭证各各联分别别加盖移移交人、接接收人和和监交人人私章，第第一联作作接收方表外1101科科目收方方附件、第第二联作作凭证移交交方表外1001科目目付方附件件，第三三联粘贴贴在营业业网点业业务交接接登记簿簿上作交接接登记记记录；做做重要空空白凭证证调拨业务务时，通通用凭证证加盖调调出方、调调入方私私章，第第一联作作调入方方1011科目附附件，第第二、三三联作调调出方1101科科目附件件

28、。六、重要空空白凭证证的出售售（一）业务务概述及及相关规规定。1、开户单单位（个个人）领领购重要要空白凭凭证，应应出示账账户信息息识别卡卡，提交交加盖预预留印鉴鉴的“重要空空白凭证证领用（交交回）单单”。2、已开立立的人民民币支票票账户仍仍未领用用账户信信息识别别卡的，在在购买重重要空白白凭证前前必须先先办理领领卡手续续，新开开人民币币支票账账户的发发卡工作作应在开开户时完完成。3、发售账账户信息息识别卡卡时，应应要求客客户出示示营业执执照原件件和复印印件、经经办人身身份证原原件和复复印件，并并与我行行签订协协议。4、根据与与客户签签订的账账户信息息识别卡卡使用协协议，经经办人出出示账户户信息

29、识识别卡即即视为得得到支票票户客户户办理购购买重要要空白凭凭证的授授权。5、客户由由于磁条条损坏、遗遗失等原原因申请请换账户户信息识识别卡的的，应提提交加盖盖有单位位公章的的书面证证明（个个人签名名并打指指模），并并按照新新领卡的的手续重重新提供供有关资资料及签签订协议议。柜员员操作“22221账户户信息识识别卡发发卡/换换卡”交易办办理换卡卡，换卡卡后，原原卡自动动失效。6、一份重重要空白白凭证领领用（交交回）单单只能能购买一一种重要要空白凭凭证，客客户如需需一次性性购买多多种重要要空白凭凭证，应应在多份份重要要空白凭凭证领用用（交回回）单上上加盖预预留银行行印鉴。（二）涉及及交易及及功能说

30、说明。1、出售账账户信息息识别卡卡（22221）交易功能：向对公公或个人人支票户户发售或更更换账户户信息识识别卡。交易提提交后，系系统提示示刷写账账户信息息识别卡卡磁条。2、发售对对公凭证证（22222）交易功能：向对公公客户出出售重要要空白凭凭证，包包括普通通支票、清清分机支支票、对对公电汇汇单等。操操作此交交易时，需需客户出出示账户户信息识识别卡，并并刷取磁磁条信息息进行验验证。每每做一次次交易，只只能出售售一种重重要空白白凭证。3、出售个个人支票票（22332）交易功能：向个人人支票户户出售重重要空白白凭证，包包括普通通支票、清清分机支支票。操操作此交交易时，需需客户出出示账户户信息识识

31、别卡，并并刷取磁磁条信息息进行验验证。每每做一次次交易，只只能出售售一种重重要空白白凭证。（三）业务务审批及及授权要要求。1、客户申申领账户户信息识识别卡时时，柜员员须核对对客户出出示的营营业执照照原件和和复印件件、经办办人身份份证原件件和复印印件。2、做22222、222322交易向向客户出出售重要要空白凭凭证时，客客户须出出示账户户信息识识别卡。系统验证账户信息识别卡信息，并将相关信息显示出来，柜员对相关信息进行核对。3、操作222211、22222、222322交易时时，需后后台授权权人员复复核授权权。（四）业务务操作流流程。1、客户申申请领用用账户信信息识别别卡。（1）已开开立的人人民

32、币支支票账户户仍未领领用账户户信息识识别卡的的或新开开人民币币支票账账户的须须做此步步骤，已已领用账账户信息息识别卡卡的从第第2步开开始。（2）对公公客户出出示营业业执照原原件和复复印件、经经办人身身份证原原件和复复印件，经办人不是单位的法定代表人的，还需要出具法定代表人的身份证原件和复印件以及授权委托书；个人支票户出示本人身份证原件和复印件。经办柜员核核对资料料无误后后，客户户与我行行签订账账户信息息识别卡卡协议书书。（3）柜员员操作“22221账户户信息识识别卡发发卡/换换卡”交易为为客户办办理发卡卡。2、客户申申请购买买重要空空白凭证证。（1）客户户出示账账户信息息识别卡卡和加盖盖预留银

33、银行印鉴鉴的重要要空白凭凭证领用用单。（2）柜员员通过验验印系统统、人工工验印等等方式核核对预留留银行印印鉴无误误后，在综合合业务系系统操作作“22222发售售对公凭凭证”、“22332出售售个人支支票”交易。经经办柜员员打印重重要空白白凭证领领用（交交回）单单、凭证证工本费费清单。（3）柜员员向客户户收取手手续费和和工本费费；（4）柜员员在出售售的支票票上加盖盖行名、行行号及付付款人账账号。授授权柜员员复点出出售的重重要空白白凭证，无无误后在在重要要空白凭凭证领用用（交回回）单加加盖业务务公章。经经办柜员员将领用用单与重重要空白白凭证递递交给客客户经办办人。（5）客户户清点核对对所购票票据实

34、物物，无误误后在重要空白凭证领用（交回）单左下方“领用人签章”处签收。（6）经办办柜员留留存重重要空白白凭证领领用（交交回）单单第二二联做表外外付方传票票附件，第一联交由客户留留存。七、客户重重要空白白凭证的的作废（一）业务务概述及及相关规规定。1、客户销销户时，必必须将未使用用的重要要空白凭凭证（主主要指支支票、对对公电汇汇单）交交回银行行注销，如开户户单位（个个人）不不能交回回剩余重重要空白白凭证的的，应出出具证明明；2、客户遗遗失未使使用的重重要空白白凭证的的，可以以向我行行申请作作废，申申请作废废时，对对公客户户应提交交单位营营业执照照及加盖盖有单位位公章的的书面证证明，对私客户户应出示示身份证证原件及及加盖预预留印鉴鉴的书面面证明。3、柜员签签发重要要空白凭凭证时，应应逐份销销号。重重要空白白凭证填填错作