姜堰XXXX年财务报表6月份

1、姜堰蓝岳首府工工程玉霖项目部财务报表2011年 6 月 30 日会计科目余额表表 （姜堰）2011年 6 月 30 日 第1页共144 页序借方科目本月余额累计余额序贷方科目本月余额累计余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.99049017.99040应付利息10内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品318036354

2、2实收资本12库存材料43资本公积13工程施工6994.9006994.90044盈余公积14周转材料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处理财产损益益22在建工程23临时设施22714113959.9324临时设施摊销25机械作业84502045526工程结算27管理费用23134.55239335.99328财务费用59459429营业成本30营业税及附加31所得税费用单列金额合计570000820000单列金额合计570000820000资 产

3、负 债 表（姜堰）编制单位： 2011年 6 月 30 日 第2页共共14页资产行次期末余额年初余额负债和所有者权权益(或股东权益益)行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1310116.54短期借款68应收票据269应收帐款3应付票据70坏账准备4应付账款71其它应收款5263642.80预收账款72预付账款649071.990应付职工薪酬73存货7-162应交税费748应付利息759其他应付款768200002181其它流动资产2486流动资产合计31622615.24其他流动负债90非流动资产：流动负债合计100820000工程施工32120954.83非流动负债：机械作业34

4、20455长期借款101 低值易耗品353635102周转材料36103固定资产3712410104在建工程39预计负债105开发支出44递延所得税负债债111工程物资45其它非流动负债债112固定资产清理46非流动负债合计计113油气资产48负债合计114待摊费用4939929.993所有者权益（或或股东权益）长期待摊费用51实收资本（或股股本）115待处理财产损溢溢52资本公积118递延所得税资产产53盈余公积1195412055未分配利润129其它非流动资产产60所有者权益(或或股东权益)合计130非流动资产合计计63197384.76资产总计67820000负债和所有者权权益(或股东权

5、益益)总计135820000单位负责人：主管会会计工作负责责人：会计机机构负责人：填填表人：利润表（姜堰）编制单位： 2 011年 6 月 30 日 第3页共144页项目行数本期金额本年累计一、营业收入1减：营业成本4141409.83营业税金及及附加5管理费用1439335.993财务费用15594资产减值损损失16加：公允价值变变动收益（或或）17 投资收收益（或）18 其中：对对联营、合营营投资收益19二、营业利润（亏亏损“-”）21-1813399.76加：营业外收入入23减：营业外支出出25其中：非流流动资产处置置损失26三、利润总额（亏亏损“-”）27-1813399.76减：所得

6、税费用用28四、净利润（亏亏损“-”）30-1813399.76353637会计机构负责人人：填表表人：工 程 施施 工 （姜姜堰）序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1人工费元2材料费：钢材吨3木材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金材料公斤47478机械配件元9化工材料元55555510水电材料元6366.9006399.90011其它材料费元262612租赁费元13大板张14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥砖块17加气块M318瓷砖19白灰车202122232425合 计6994.9006994.900 2011年 6月 30曰 第44页共14页 临 时 设 施施 （姜

7、堰堰） 2011年 6 月 30 日第5页共14页序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1红砖块5630015850134684401772塑窗樘46803方刚扁铁54904彩钢板块4536135415水电材料157336五金材料1965.9337其他材料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920212223242522714113959.93机械作业 （姜姜堰） 20111年 6 月30 日第第6页共144页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1汽车运输6450184552汽吊费用180018

8、003叉车费用2002004挖掘机费用5678910111213141516171819202122232425合 计845020455管 理 费 用用 表 （姜姜堰） 20111年 6 月30 日第7页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1管理人员工资2办公费212.80614.603差旅交通费117414064劳动保护费、福福利费797.401764.4005通讯费1001006资料费、检测实实验费116813247其它费用2217.5004624.1118工具用具使用费费2779轿车费用59201373010金杯费用8107.3228672.32211业务招待费3437.50

9、06823.5001213141516171819202122232425合 计23134.55239335.993周 转 材 料料（姜堰） 20111年6 月 330 日第8页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041固 定 资资 产（姜堰） 20111年 6 月 330 日第9页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1奥克斯空调台1 250002办公桌、椅套2 320003文件箱1 4604兰宝空调台 226002 260005激光打印机

10、19501 9506新日电动车辆127001 2707891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 62250 124100低 值 易 耗耗 品（姜堰） 20111年 6月 30 日第100页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1磨光机台1902自行车辆11153打印机台12504办公桌张82780827805圆桌张 112011206自吸泵台 128012807891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041318

11、03635其 他 应 收收 款 （姜堰）2011年 6 月30 日第11页共14页序姓名考勤工日本月金额累计金额备 注借方贷方借方贷方1度文服饰2无锡王荣明2241622241623尤玉林15178.22015408.224尤存5尤磊1001006李泽江567.30837.307李文华306.901556.9008李颖9李伟40040010沈桂华448.50608.5011黄焕章148.50148.5012殷广茂30030013顾国群14祝志刚468.30958.3015卞福兴1589.1001889.10016丁友顺17汤为荣10306.99010376.99018于德勤306.902486

12、.90019惠德山1227.7001277.70020彭干臣89.10909.1021张明根22马群706.90756.9023孙同存1306.9001456.90024李小文59.659.6025262728293031323334353637383940合 计257672.80263642.80预 付 帐 款款 （姜堰）2011年 6 月30 日 第12页共14页序名 称 本月借方本月贷方累计借方累计贷方1夏汉云房租65002李明俊红砖3梅俊水电207.901237.9004陈伟飞红砖10850158505孙水2806曹桂珍110007梅勇瓦工300008910111213141516171819202122232425 合 计11057.9901585049017.990预 收 帐 款款 （姜堰）2011年 66月 30日日 第第13页共14页序名 称本月借方本月贷方累计借方累计贷方