上半年财务部门工作计划

1、上半年财务部门的工作总结2017年财务部的工作牢牢环绕着公司领导年初提出的2017年工作要点和2017年财务部工作计划睁开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资本管理为要点，以求实、高效的工作作风，有序地达成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在公司管理中的核心作用。为使财务工作进一步获取提高，现将2017年的工作做以下简要回首和总结。一、成功实行会计电算化，使财务工作上一个新的台阶依照年初计划，财务部于上半年度达成了财务软件的实行工作。在实行中与软件销售方的技术人员多次交流，在数据初始化时成立了规范的施工公司帐套系统，对会计科目、核算项目、花费项目的设置均依照施工公司

2、会计制度的规定进行设置。为此后税务部门、银行部门进行帐务检查做好先期工作。当前会计电算化已全面实行，按项目部、按公司共建有9个完好帐套，运行优异，由总账会计负责。会计人员全都娴熟掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化办理业务。这不单为财务人员节俭了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查问功能，为财务剖析打下了优异的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：因为储藏数据库的电脑不是独自的电脑，平时也在进行平时工作的操作。因为操作失误，以致一个帐套的数据丢掉，只好花销人力、花销时间从头输入帐套。此后的工作中要求财务人员养成优异的数据备份习惯，每个月按期进行硬盘、光盘的

3、备份，并将数据备份的工作落实到责任人，防止发生近似重复劳动。二、认真做好惯例性财务工作1、财务部固然人数许多，但都分别到各项目部，公司本部财务人员每日面对大批的资本支付、花费报销、记账、单据审查工作。同时还要配合经营部的招标工作，做好大批的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每个月还要屡次办理员工社保申报和增减工作。在这最平时最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当办理各项工作，及时为各项经济活动供给有力的支持和配合，基本上知足了各部门对我部的财务要求。2、对平时的财务工作流程娴熟掌握，能够做到井井有条、条理清楚、账实符合。从原始发票的取获取填制凭据，从会计报表编制到凭据的装订和保留，从经济合

4、同的归档到各样基础财务资料的采集，都达到了正规化、标准化。采集、整理、装订、归档，一律依照财务档案管理制度履行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务办理不够慎重，比方多头挂来往的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原由，主观上仍是办理业务时不够仔细慎重，没有养成边工作边思虑的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，不时保证每笔业务正确无误。三、有效睁开项目成本核算，增强了对各项目部的财务监察管理1、财务部合时地进行内部岗位调动，特意建立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担当，每个月走到项目中去，分项进行成本核算。二是因为资料员

5、由项目部自行聘任，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不认识，短缺数据传达的配合。应增强对资料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不一致，开单人员任意性大，结账时财务复核不可以了如指掌，增添审查难度。财务部应规范项目上的各样原始记录的单据，对机械施工、碎石资料、运费等设计专用财务单据，要求资料员按财务要求规范填开、规范署名、准时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的正确性和及时性。四、踊跃筹备资本，保证现金流的正常化2017年几个公路项目同时施工，资本总量需求增添，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长久发展，获得银行贷款

6、支持，以填补公司发展进度中对资本的需求，这是财务部2017年度的奋斗目标。今年度，经过对多家银行观察，选择在成都市商业银行工业园支行开立基本账户。经过半年多的交往和多次交流，与银行成立友善合作关系。在此时期依据银行要求采集、整理了大批财务资料，编制各种贷款报表，并多次招待银行及担保公司的观察。几番周折，终于与2017年12月份，在成都中小公司担保公司的担保下，与成都市商业银行*工业园支行成功成立*万元的信贷关系。在达成贷款工作的同时，增强与银行的交流，而且在准备贷款资料时，从封面到内容都花销许多心思，从一个文字到一个数据都咬文嚼字。关于初次贷款的公司能够供给出这样的资料来，银行赐予了必定的评论

7、，建立了公司财务健全、管理规范的公司形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的认识，学到了新的业务知识。下年度将与银行成立更为亲密的联系，多与银行交流交流，除了保证2017年原有的融资总量外，踊跃追求新的融资渠道，争取获取更多、更灵巧的资本支持。同时还要睁开并推动银行信誉等级的评级工作，为公司的招招标工作供给有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理1、2017年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采纳工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后节余资本由挂靠单位自由支配。这类管理方式的长处是：资本集中，为公司贷款创建优异环境;利用部分闲余2、2017年度对*公司的管理模式是采纳开立暂时账户，在

8、缴纳管理费后，其资本由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这类管理模式赐予挂靠项目充分资本自由，财务只经过支票监章一枚进行管理。但因为人手不够，这类管理也几乎流于形式。对此，公司存在必定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资本使用没有监控，存在抽逃资秋风险、债务风险。但因为公路项目发票获得难度较大，施工地址偏僻。财务部推行资本集中管理模式阻碍重重，20*年度需要经过与税务部门的交流，追求更完美的管理方法。3、对挂靠项目的管理中需要屡次办理税务手续、银行开户手续。大批的外派工作给本部增添了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目视同一律，热忱服务

9、，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解说，同时也汲取各方建议，不停提高认识，做好财务服务工作。六、增强与税务部门的交流1、在年初的一次暂时税务抽查中，及时与税务专管员进行事先交流，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的咨询，顺利经过了税务检查。2、财务部在办理各样税务证明、税务资料时，因为外处税务部门出于抓税源的目的，人为制造好多阻挡、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方追求打破口，增强与当地税务部门的交流，最后获取当地税务部门的理解和支持，防止公司担当一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节俭成本的优异出发点，没有获得相应的发票，以致账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都

10、全力采集发票，但人浮于事。今年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部一定采纳应付举措，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工公司这类广泛都面对的发票获得难的问题，财务部应增强与税务部门交流，追求更好的解决方案。七、增强资本管理1、踊跃做好来往款的清理工作。应收款主假如员工出差和购物所借的备用金，这部分借钱如不及时清理，就不可以够真切反应经济活动和经费支出，甚至会出现不用要的损失，为此我们采纳踊跃举措增强管理和清理。一是控制借钱的资本额度;二是控制借钱占用时间;三是及时对借钱清理结算。因为采纳有力举措，使公司本部的每位员工养成借钱及时了账的优异习惯。2、针对钱币资本

11、，每个月底按期对项目财务人员和公司出纳的钱币资本进行内部自查、自检工作。固然面对巨大而繁琐的资本流量，还可以保证资本收付安全、正确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的个人借钱因员工私自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：个人借钱一定上报财务部并经总经理同意，发下班资时应及时扣回。在增强资本管理的同时，财务部还需要思虑资本效益。在公司积淀资本许多的时间段，能够与银行亲密合作，试试采纳“通知存款”“协议存款”的方式，提高公司资本增值率，与银行相互支持获得共赢。八、认真做好年关决算工作。年关决算是一项比较复杂和沉重的工作任务，主假如进行帐务盘点，盘点公司的经营状况，查核各项目经济指标。同时

12、也是向银行、税务部门供给公司一年来财务状况的重要文件。在年关年初的这个月里，财务部齐心戮力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺利达成年关决算工作。九、团队建设1、今年度因为业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，推行重生力量的培育。财务部在年初第一达成内部组织构造的完美，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技术及有关岗位的报告与外联关系。使每个新职员清楚的知道该如何睁开工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行特意培训的同时着重平时工作中的交流、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心讨教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立睁开

13、工作，而且大多数表现特别优异。2、今年度财务部内部面对着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、单据移交和钱币移交。各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺利地睁开工作，保证了财务部的运营正常。存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识短缺，在单据办理上不够了然，造成来往帐务不够清楚，在审查与帐务办理时，公司本部需花销很大精力理清来往关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不可以站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不听从项目经理的安排，人为制造资本支付阻碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情，因为发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟

14、。为汲取覆车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面增强管理。制度管理方面：加大监察力度，按期对现金进行盘点，做到防患于已然。人性管理方面：增强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面：建议实行远程软件，增强财务公司化管理，增强资本使用管理。这需要进一步完美财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务归入当前的财务软件网络中，并争取做到及时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部真挚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行检举投诉。针对专业知识方面财务部应增强培训：包含税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。特别今年度公司所得税、个人所得税国家均出

15、台新税法，财务部将安排特意时间进行内部学习、议论，部门经理在着重自己专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培育为不单能够做好资本收付工作，还可以够充散发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。经过对这一年来的工作思虑，有以下感想：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，获得了较好的成绩。今年度全体财务人员在忙碌的工作中都表现出特别的努力和敬业。固然我们做了好多工作，可是，来年的任务会更重，压力会更大，还有好多事情等候着我们，我们

16、将连续挑战下年度的工作。踊跃进步，开辟创新，充散发挥财务管理在公司管理中的核心作用，为公司的发展壮大做出新的更大的贡献!感谢各位对我自己及财务部的支持，感谢大家。最后祝公司繁华富强!祝大家新春快乐，万事如意!光阴流逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务部认真达成所有财务核算及进出工作，对各样报表的上报，帐务的办理等都已时间过半任务过半。在编制报表、资本安排上做到量力而行，以下是我所总结的11年上半年财务工作总结:一、要点工作1、顺利的达成了20 xx年年度审计工作，为公司此后的招招标确立了坚固的基础。2、成功的经过了20 xx年全国税务要点抽查工作。3、办理了

17、安都数控地址更改工作。4、安都成立发展办公室-自己的公司自己当家做主。5、配合公司进行iso9001管理系统认证工作。二、平时工作1、坚持学习，不停提高工作能力。按期请老师来公司指导解说疑难问题。2、明确分工，落实工作责任制。(李丹、钱佳佳负责安都机电，负责安都数控，*负责外勤)。三、管理工作2、招聘:陆续在网上公布招聘信息，面试一些应聘者，下一步将连续招聘，暂时计划招聘会计一名，出纳五名。3、财务管理工作:所有，帐实符合，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据。其余:1、来往款平时审查办理工作。2、各样凭据及时录入工作。3、办理网上银行对账工作。4、统计申报工作。5、每个月税务申报受权工作。6

18、、财务公司及售后公司核名工作。7、学习驾照(个人)。回首上半年固然为公司运营做出踊跃的工作，但也存在一些不足，表此刻财务人员的工作能力需要进一步提高，财务人员构造还要进一步伐整，财务部分工作还需要进一步完美。下半年我们将自始自终的做好平时财务核算工作，增强财务管理，推动规范管理和增强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的优异环境中更好的发挥作用，特制定20 xx年公司财务计划:一、平时核算1、依据制度与准则联合实质状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本员工作的同时，办理好同其余部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有

19、限的经费发挥真切的作用，为公司供给财力上的保证。增强各样花费开销的核算。及时进行记帐，编制各样会计财务报表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。4、财务人员一定按岗位责任制坚持原则，秉公做事，做出楷模。5、达成领导暂时交办的其余工作。二、管理工作1、改换用友软件。2、办理代理记账允许证。3、办理睬计公司和售后公司的注册工作。4、各部门、模拟分公司的独自核算工作。5、部门内部查核工作。6、岗位添员工作。总之，在20 xx年下半年里，我们将连续加大财务管理力度，不停提高财务人员业务操作能力，充散发挥财务的职能作用，达成各项计划内容。财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在

20、各部门的踊跃配合下，环绕公司中心工作和财务要点工作，圆满地达成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的达成此后的工作，现主要从以下几个方面予以总结一、财务核算和财务管理方面在来往核算管理方面，将对每笔销售合同来往会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标明滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。在现金银行结算工作中，跟着公司经营的开始，销量的不停增添，规模的不停扩大，在银行账户方面将会日趋复杂看，面对资本日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、花费报销单据、较估计工作量均会有大幅增添。对业务花费的核算，我公司将采纳帐外电子文档另储存核算方式

21、，经过花费预审，记录有关真切花费发生额及内容，经过电子文档随时都能够查出每个部门每个月实质发生的花费，关于另票代替的花费内容也有查问依照，以保障公司的正常运行。在平时工作中，我部将在财务进出、账务办理、花费的结报上都履行有关规定，绝不该个人人情而放松管理。资本的结算与安排，花费的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作睁开都应该有序进行，准时达成。正确反应财产欠债、经营成就和经济运行状况，保证公司安稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，办理财务关系的一项经济管理工作。因此我部将会鼎力增强公司财务管理，主要表此刻以下方面(一)在财务剖析方面我们每个月将会依据财务报表数据对

22、成本、支出、来往、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制财产欠债表、损益表;汇总表;真切花费明细、汇总表;客户、供给商来往明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量了然直观，为领导及时掌握公司财务信息供给依照。(二)在财产管理方面1、在钱币资本的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算正确，保证账账符合，帐实符合。我部门势必人员本着“认真、认真、慎重”的工作作风，全力保证各项资本收付安全、正确、及时。2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时交流、对帐，并准时(月报)不准时(随时供给)供给业务报表，便于业务员掌握业务状况;采纳回款不及时

23、加收滞纳金的方法，借此提示、劝告业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时回收和正常运行3、在存货的管理上，我们严格进出库手续，关于库房每个月送到的各样农产品产量单和销量单等，财务人员应该认真整理核查归档以备查问;才能做到有效控制成本;督促库房进行按期盘点入库农产品，年关盘点全体财务人员应该直接参加，为做到帐帐、帐证、帐实符合。4、在融资理财、资料存案方面，因为财务部占有了相当的工作量，公司领导也特别支持，供给了优异的办公条件，增添了对财务部门的重视，详细资料明细以下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其余部门配合资料如农产

24、品创新招标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会按期达成;大批资料还在准备之中，能够说任重道远。(三)在税收筹备、对内、外关系方面1、我部将本着不违犯财经纪律的原则下，经过合理税收筹备使公司担当合理税赋，并踊跃和税务局人员保持优异关系，在此基础为公司带来尽可能多的利润，在公司所得税审计过程中我们将会踊跃配合税务师事务所人员工作，及时、正确的供给资料。2、在内部单位的交流方面。与公司内各部门保持亲密关系，业务上相互帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，当前短缺的是公司刚才成立，报表工作的内容和经验有限，有待此后探究和学习。二、工作领会第一，敬业爱岗、坚持原则，建立优异的职业道德。做好

25、财务工作，第一要坚持原则、同时要顾全全局。工作上要扎实肯干，有过硬的业务技术，只管工作任务再忙碌，都要保质、保量准时达成。要合理合法办理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审查，对不合理的单据一律不予报销，发现问题及时向领导报告，认真做好会计审查工作。第二，弘扬团队精神。第一是部门经理要勇于担当工作责任，起到楷模作用，做好“传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、亲密配合、相互帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。第三，增强有关学科知识学习。财会是一门知识性很强的专业。跟着知识的更新，市场的变化，公司内部对财务管理的要求的提高，除了要稳固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济

26、业务中间，发现问题，找出原由，并能够找到解决的方法。充分表现财务人员的综合素质。当前我部人员业务全面，从出纳、往到达成本会计所有掌握了网上税务申报、发票开据并E3软件全流程操作，为公司的连续发展打下优异基础。第四、遵纪守纪。财务工作事关重要，小至个人前程，公司利益，大概国家经济发展，因此一定依照国家有关法律法例严格履行，从自己做起，严守财务管理制度，时刻注意监察与自我监察，保证财务工作顺利有序进行。三、将来的工作思路一、争取估算管理，公司从前在资本管理上缺乏此重要环节，只有增强估算管理，才能有比较的降低成本花费，以保证财产经营目标实现。二、认真做好剖析工作，为经营管理和投资决议供给有效的参照依

27、照，针对性的将工作内容用表格的形式直观报告给董事长。三、增强税收筹备工作。依据公司业务详细特色，联合法例制度，充分剖析论证，合理纳税。四、增强财务人员的业务知识、公司会计制度和国家有关财经法例的学习，逐渐提高财务人员的专业知识、技术和职业判断能力，争取明年财务部全员获得职称。五、增强与其余部门的联系与交流，促使公司内部健康，安稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促使公司发展。六、公司创立早期，在财务方面会有好多不足之处，因此我部应该充分听取其余部门建议，进而逐渐完美自己的财务工作，为公司的可连续发展供给强有力的保障。光阴流逝，不知不觉间，20*年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的配合下，财务科认真达成所有财务核算及进出工作，对公司各部门财务指标进行查核，剖析及监察，对各样报表的上报，帐务的办理等都已时间过半任务过半。在编制估算、资本安排上做到量力而行，以下是我所总结的20*年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出可贵建议。一、以人为本抓管理，夯实基础促工作1、坚持学习，不停提高工作能力年初我们拟订了科室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相联合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，建立终生学习的理念，创建浓重的学习