公司月末记账及结账工作流程

1、公司月末记账及结账工作流程1月末最后一天要结束当月所有的出入库工作：月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕，下月发生的出入库单据可以用下月的日期输入，与本月的数据无关系。公司使用“出库汇总表”汇总调给各门店的当月其他出库单据，与门店导入的其他入库单据汇总数据相核对，找出差错进行补充或修改，最终确认当月公司调给各门店汇总数据。公司使用用“入库汇总总表”汇总当当月产成成品入库库单据，与生产产部的生产完完工入库库数据相相核对，找出差差错进行行补充或或修改，最终确确认当月月公司完完工产品品入库汇汇总数据据。公司使用用“入库汇总表表”汇总当当月其他他入库单单据，与与各门店店调拨给给总

2、公司司的进入入调拨库库的数据据相核对对，找出出差错进进行补充充或修改改，最终终确认当当月门店店调拨给给公司的汇汇总数据据。公司使用用仓库管管理中的的“收发存存汇总表表”汇总当当月末结结存件数数，报给给总公司司最终确确认本月月末公司司库存汇汇总件数数。如果自然然日期已已经进入入到下个月月，可以以使用注注册进入入企业门门户的日日期为上上个月末末最后一一天，追追加上个个月的单单据。.2.出出入库单单据记账账工作：日期虽然然已经是是下个月月了，注注册进入入企业门门户的日日期为上上个月末末最后一一天，执执行记账账操作。2.1进进入“存货核核算”模块。在“业务核核算”下执行行“正常单据据记账”。2.1.1

3、首先先要对“产成品品入库单单”进行记记账操作作； 仓库库项下，先点击击“不选”再选择择“成衣仓库库”，不要要多选其其他与成成衣无关关的仓库库。由于出库库成本选选用“先进先先出”法，所所以应该该先对入入库单据据进行记记账，（注：库库存账中中有了入入库的成成本价才才能正确确地计算算出库的的成本价价）然后后再对出库库单据进进行记账账。单据据类型先先点击“不选”再选择择“产成品品入库单单”。 其他他项目可可以为空空不选代代表所有有。 最最后点击击“确定”进入记账账操作。 进入入后进行行“全选”所有单单据项，点击“记账”执行记记账操作作。2.1.2 对对各门店店调入公公司调拨拨库的单单据进行行记账操操作

4、，仓仓库选择择“0调拨拨库”，再次执执行单据据类型选选择“其他入入库单”执行记记账操作作。（注注：其他他入库单单据可以以是从门门店传递递来的数数据，经经过导入入后形成成的，或或在公司司这里直直接输入入的），门店调调入的单单据如果果选错了了仓库，可能会会误入到到“成衣库库”，仅选选择“成衣库库”选择“其他入入库单”可以检检查是否否存在这这种差错错。2.1.3对公司司调给各各门店的的单据进进行记账账操作；如果是新新生产的的产品入入在成衣衣库中调调给各门门店，仓仓库就选选择“1成衣衣库”，再次次执行单单据类型型选择“其他出出库单”执行记记账操作作。如果不是是新产品品，入在在调拨库库中调给给各部门门，

5、仓库库选择“0调拨库库”，再次次执行单单据类型型选择“其他出出库单”执行记记账操作作。2.1.4 最最后全部部选择一一下所有有单据，查看是是否有单单据还未未记账；如有可能能是与你你无关系系的单据据或使用用错了单单据类型型。进行行相应的的修改或或放弃记记账，如如果仓库库选择多多了可能能会有其其他无关关系的单单据出现现。2.2记记账后如如果需要要修改可可以先进进行记账账恢复，再修改改错误的的单据；进入“存存货核算算”模块。在“业务核核算”下执行行“恢复记记账”。最后点击击“确定”进入恢恢复记账账操作。 进入入后进行行“全选”所有单单据项，点击“恢复”执行恢恢复记账账操作。只恢复出出库单据据时会发发

6、生相对对应的入入库单据据的连锁锁恢复，最好选选择全部部恢复。3.进行行仓库的的“期末处处理”： 对仓仓库进行行期末处处理后，仓库的的出入库库数据不不再变动动了，同同时如果果选择了了，“结存数数量为零零，金额额不为零零时，将将自动生生成调整整单，对对结存金金额进行行调整进进入当期期出库成成本，以以免出现现结存负负金额。 处处理后如如果需要要进行出出入库单单据的修修改，需需要将“已期末末处理仓仓库”，取消消期末处处理，再再恢复单单据记账账。4.查看看收发存存汇总表表：出库单据据不经过过记账，出库成成本没有有金额。会产生生结存金金额的虚虚大，所所以只有有当月进进行过仓仓库期末末处理后后，才能能出正确

7、确的“收发存存汇总表表”。先点击“不选”，再选选择自己己公司的仓仓库汇总总。5.月末末结账1 首先先对销售售模块进进行月末末结账操操作： 逐月月进行结结账操作作，销售售模块进进行过当当月结账账操作后后，就不不能再输输入当月月的销售售单据了了。逐月月可以取取消结账账操作。仓库管管理模块块当月结结账后，也不能能再输入入当月的的销售单单据了。 2对库库存管理理模块进进行月末末结账操操作：逐月进行行结账操操作，仓仓库管理理模块进进行过当当月结账账操作后后，就不不能再输输入当月月的出入入库单据据了。逐逐月可以以取消结结账操作作。存货货核算模模块当月月结账后后，也不不能再输输入当月月的出入入库单据据了。3 在存存货核算算模块中中进行期期末结账账操作： 仓仓库管理理进行月月末结账账后才能能进行，存货核核算模块块中进行行过对仓仓库的“期末处处理”后才能能进行。代表了了本月全全部数据据的处理理完毕，不再改改