超旺ERPV88网络版操作手册

1、PAGE 72PAGE 超旺ERP管理操作手册第一章 软件概述本软件集进货、销售、库存、财务、生产管理于一体。实现资金、应收、应付、库存、费用、工资、利润、资产的全面连接。既支持简单的单机用户，也支持局域网多用户，用户数不受限制。既能满足从小店到商业大公司，也能满足一定规模的加工生产企业。能帮助中小企业全面管理好库存账、资金账、往来账、费用支出账、收入账，了解每一笔资金、每一件货物、每一笔费用收入及借欠盈亏的来龙去脉，将物流与钱流状况、业务与财务数据自动准确衔接并随时自动生成资产负债表、损益表及进销存报表。本软件不仅管理单项的钱流和物流，而且将钱流账和物流账自动关联在一起，实现资金、应收、应付

2、、库存、费用、利润的全面联接。流程简明，符合日常实际经营，操作智能化，简单易学，不需要用户具备太多的专业知识。第二章 主界面菜单 2.1登陆双击桌面超旺ERP管理企业管理软件的图标，输入或选择用户名、用户密码，点击“登陆”后进入系统主界面。如下图：2.2主界面系统主界面是软件总体功能的窗口，所有的操作都在其上进行。本软件包含13大模块：系统管理、基础管理、采购管理、销售管理、仓库管理、应收款管理、应付款管理、质量管理、行政管理、出纳管理、会计核算、工资管理、帮助。如下图：第三章 系统管理3.1用户维护用“系统管理员”身份登陆，点击“系统管理” “用户维护”即可对用户名称及密码的增加、修改、删除

3、、保存、退出操作。3.2用户授权用“系统管理员”身份登陆，点击“系统管理” “用户授权”，选择操作员，即可进行用户权限的设置，点击确定设置生效。3.3修改密码点击“系统管理” “修改密码”即可对当前用户的密码进行修改。点击确定修改生效。3.4数据备份点击“系统管理” “数据备份”选择备份路径点击“备份”即可，若点击“取消”退出备份。 3.5数据恢复点击“系统管理” “数据恢复”选择恢复路径点击“恢复”即可，若点击“取消”退出数据恢复。 3.6操作日志点击“系统管理” “操作日志”可以看到所有用户进出系统的时间、操作内容。若点击“删除所有”操作日志清空。3.7切换用户点击“系统管理” “切换用户

4、”提示是否切换用户，选择“是”切换用户。3.8退出系统点击“系统管理” “退出系统”提示是否退出系统，选择“是”退出系统。第四章 基础管理 系统进行日常业务操作前要进行一些基数据的初始化，详细如下：4.1基础数据点击“系统管理” “基础数据”即可对17项基础数据进行增加、修改、删除、保存、退出操作。包括：仓库信息、进仓方式、出仓方式、结算方式、费用项目、工作岗位、民簇、学历、健康状况、婚姻状况、奖励类型、处罚类型、销售区域、货品类型、工作部门、考核项目、培训类型。以仓库信息为例：点击“仓库信息” “新增”输入仓库编号、名称、是否使用。然后“保存”，也可以对其中的信息进行修改、删除。4.2供应商

5、信息点击“基础管理” “供应商信息”，该表格包括供应商名称、编码、联系地址、联系电话、联系人、建帐期初余额等相关信，业务开展前需录入这些基本信息，也可直接在电子表格导入。增减或修改供应商也是在这里进行操作。例如要增加供应商，点击“增加”进入到增加供应商的界面，填入供应商号、名称等相关信息后点击“保存”即可。要删除或修改某条记录，先选中该条记录，点击“删除”或“修改”按钮即可。4.3客户登记表点击“基础管理” “客户登记表”， 该表格包括客户名称、编码、联系地址、联系电话、联系人、建帐期初余额等相关信，业务开展前需录入这些基本信息，也可直接在电子表格导入。增减或修改客户名称也是在这里进行操作。例

6、如要增加客户，点击“增加”进入到增加客户的界面，填入客户号、名称等相关信息后点击“保存”即可。要删除或修改某条记录，先选中该条记录，点击“删除”或“修改”按钮即可。4.4货品导入表点击“基础管理” “货品导入表”，建帐时由系统管理员导入货品名称、规格等相关的货品的信息，不可重复导入，保存后自动生成货品自信表。4.5货品信息表点击“基础管理” “货品信息表”，上一步货品导入保存成功后自动生成货品信息表，需要新增的货品名称在这里增加，点击“新增”输入相关信息后“保存”即可，如下图。对已有的品名但未使用过的可进行修改或删除。对已使用的品名不可进行修改或者删除。输入要查找的货品名称，点击“查找”进行查

7、找。4.6组装单定义点击“基础管理” “组装单定义”第五章 采购管理 一般采购流程是先做采购计划，上级审批后下采购订单，物料回来后经检验合格后入仓。5.1采购计划点击“采购管理” “采购计划”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。以新增为例如下图：点击“增加”界面如下，输入品名，数量等信息后保存就可生成采购计划单。5.2采购订单点击“采购管理”“采购订单”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。以新增为例如下图：进入增加界面时点击“计划单”可直接导入采购计划单进行编辑。也可直接编辑，选择供应商，输入采购的货品名称（也可按空格键后按删除键显示所有的货品名称后进行选择，双击则选上

8、该条记录），输入采购单价、数量，税率，点击“插入”，如有多行记录输入后，按“保存”就可以生成采购订单了。”5.3采购进货点击“采购管理”“采购进货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。以新增为例如下图：进入增加界面时点击“导入订单”可直接导入采购订单进行编辑。也可直接编辑，选择供应商，输入采购入库的货品名称（也可按空格后按删除键显示所有的货品名称后进行选择，双击则选上该条记录），输入采购单价、数量，税率，点击“增加”即可增加一行记录，如有多行记录输入后，按“保存“就可以生成采购进货单了。”保存采购进货单即可自动生成采购日报表、采购明细表、采购汇总表。这些报表设置有查询、导出等功能。

9、点击“入库”在“库存管理“模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进细表、进销存汇总表、库存查询表。5.4采购退货点击“采购管理”“采购退货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。保存采购退货单即可生成采购退货明细表、采购退货汇总表。这些报表设置有查询、导出等功能。点击“出库”在“库存管理”模块可自动生成出库单、出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表。以新增采购退货单为例如下图，进入增加界面时，选择供应商，输入原来的进仓单号，在“查找货品名称”处输入要退货的品名或按空格后按删除键来显示所有货品，双击则选上该条记录，然后进行选择要退的货品，输入数量、单价

10、等信息后按“增加”即可增加一条记录，重复以上步骤可输入多行记录，最后按“保存”就生成了采购退货单了。5.5采购日报点击“采购管理”“采购日报”可查询每天采购的明细。5.6采购明细表点击“采购管理”“采购明细表”可随意查询购货明细。5.7采购汇总表点击“采购管理”“采购汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的采购总数量、金额。5.8退货明细表点击“采购管理”“退货明细表”可随意查询采购退货明细。5.9退货汇总表点击“采购管理”“退货汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的采购退货总数量、金额。第六章 销售管理6.1销售订单点击“销售管理”“销售订单”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。以

11、新增为例如下图：点击“新增”进入销售订单编辑界面，选择客户名称，输入货品编码或货品名称（按空格键后按删除键显示所有货品名称，双击则选上该条记录，），输入数量、单价、税率。点击“增加”即可生成一行记录，重复可生成多行记录，最后点击“保存”就可生成一张销售订单了。6.2前台销售点击“销售管理”“前台销售”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。该功能主要是针对零售业柜台销售，如商场。6.3货品销售点击“销售管理”“货品销售”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。该功能是普遍应用的传统销售单编辑方式。以新增为例如下图：进入新增界面，点击“导入订单”直接生成销售单，也可以在“输入货品

12、名称”直接输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该条记录，然后输入数量、单价、税率，点击“增加“可生成一行记录，重复以上步骤可生成多行记录。最后按“保存”就生成一份销售单了。销售单保存后自动生成销售日报表、销售明细表、销售汇总表，这些报表设置有查询、导出等功能。点击“出库”在“库存管理”模块可自动生成出库单、出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表。6.4销售退货点击“销售管理”“销售退货”即可进行增加、修改、删除、保存、查询、打印操作。以新增为例如下图：进入新增界面，选择客户名称，在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名

13、后进行选择，双击则选上该条记录，输入数量、单价、税率、检查结果，点击“增加”即可生成一行记录，重复可生成多行记录，最后按“保存”就生成了一张销售退货单。保存销售退货单即可生成销售退货明细表、销售退货汇总表。这些报表设置有查询、导出等功能。点击“入库”在“库存管理“模块可自动生成入库单、入库明细表、入库汇总表、进销进明细表、进销存汇总表、库存查询表。6.5销售日报点击“销售管理”“销售日报”可查询每天销售明细。6.6销售明细表点击“销售管理”“销售明细表”可随意查询销售明细。6.7销售汇总表点击“销售管理”“销售汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的销售总数量、金额。6.8退货明细表点击“销售管

14、理”“退货明细表”可随意查询销售退货明细。6.9退货汇总表点击“销售管理”“退货汇总表”可随意查询相同货品某一时间段的销售退货总数量、金额。第七章 仓库管理 在建立仓库帐之前首先要进行库存初始化，然后才可以做进仓、出仓等日常工作。7.1库存初始化点击“仓库管理”“库存初始化” “导入期初数” 、“保存”，审核无误后点击“关闭初始化”。当关闭初始化期初数就不能再进行修改、删除，必须关闭库存初始化才能进行日常业务操作。库存初始化界面如下：7.2进销存月结点击“仓库管理”“进销存月结”即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态，如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月

15、结工作，例如进仓单未进行入库操作。如果全部单据操作完整则可月结，点击“下一步”即可执行月结，一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。如需修改则需取消月结。如下图：7.3货品入库单点击“仓库管理”“货品入库单”即可进行取消入库、查询、增加、修改、删除、入库、打印等操作。采购进仓单和销售退货单可以直接生成入库单，其余的入库就要在这里编辑入库单。点击“取消入库”则可在入库明细表、入库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据的减少。以新增为例如下图：点击“增加”进入新增界面，选择供应商，在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该

16、条记录，也可以在货品编码处直接输入货品编码，选择仓库名、进仓类型，输入数量、单价、检查结果，点击“增加”即可生成一行记录，重复可生成多行记录，最后按“保存”就生成了一张进仓单。7.4货品出库单点击“仓库管理”“货品出库单”即可进行取消出库、查询、增加、修改、删除、出库、打印等操作。销售单和采购退货单可以直接生成出库单，其余的出库就要在这里编辑出库单。点击“取消出库”则可在出库明细表、出库汇总表、进销明细表、进销存汇总表、库存查询表中自动进行数据增加。以新增为例如下图：点击“增加”进入新增界面，选择接收单位，在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该

17、条记录，选择出库类型，输入数量，点击“增加”即可生成一行记录，重复可生成多行记录，最后按“保存”就生成了一张出仓单。7.5仓库调拨单点击“仓库管理”“仓库调拨单”即可进行查询、新增、修改、删除、调仓、打印等操作。新增界面如下：点击“增加”进入新增界面，在“输入货品名称”处输入货品名称或按空格键后按删除键显示全部品名后进行选择，双击则选上该条记录，选择调入仓，输入调拨数量，点击“增加”即可生成一行记录，重复可生成多行记录，最后按“保存”就生成了一张调拨单。点击“调仓“才可以完成调仓，一旦调仓后该记录不可修改、删除。7.6成品组装单点击“仓库管理”“成品组装单”即可进行查询、新增、修改、删除、入库

18、等操作。7.7入库明细表点击“仓库管理”“入库明细表”，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。7.8入库汇总表点击“仓库管理”“入库汇总表”， 该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。7.9出库明细表点击“仓库管理”“出库明细表”， 该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。710出库汇总表点击“仓库管理”“出库汇总表” ，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。711进销明细帐点击“仓库管理”“进销明细帐” ，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。712进销存汇总点击“仓库管理”“进销存汇总” ，该表是系统自动生成，可进行导出、查询、打印操作。713

19、库存查询表点击“仓库管理”“库存查询表” ，该表是系统自动生成，可进行查询、导出、打印操作。714库存盘点表点击“仓库管理”“库存盘点表” ，该表是系统自动生成，可进行查询、导出、打印操作。 第八章 应收款管理8.1收款初始化建立应收帐前要进行应收款初始化，点击“应收款管理”“收款初始化” “关闭初始化”。关闭初始化后才可以进行日常业务操作。初始化界面如下：8.2应收款月结本会计期间结束后要进行应收款月结才可以进入到下一个会计期间。点击“应收款管理”“应收款月结”即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态，如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作，例如收款

20、单未进行收款操作。如果全部单据操作完整则点击“下一步” 即可进行执行月结，一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。如需修改则需取消月结。界面如下：8.3销售预收款点击“应收款管理”“销售预收款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。新增预收款界面如下：选择客户名称、收款方式，输入预收金额，保存。8.4核销预收款点击“应收款管理”“核销预收款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除等操作。8.5销售收款单点击“应收款管理”“销售收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增收款单为例如下图：点击“新增”进入收款单界面，选择收款方式，在下方客户名称处输入客户名

21、称或按空格键后按删除键显示全部客户名称后进行选择，双击则选上该条记录，输入本次收款金额，点击“增加”，重复以上步骤可以输入多条记录，但客户名称必须是同一个客户。最后“保存”生成一张收款单。退出新增界面，选中记录，点击“收款”就完成了销售收款，如需修改就要“取消收款”。8.6退货付款单点击“应收款管理”“退货付款单”即可进行退款、查询、取消退款、新增、修改、删除操作。以新增退款单为例如下图：点击“新增”进入退款单界面，选择支付方式，在下方客户名称处输入客户名称或按空格键后按删除键显示全部客户名称后进行选择，双击则选上该条记录，输入本次退款金额，点击“增加”，重复以上步骤可以输入多条记录，但客户名

22、称必须是同一个客户。最后“保存”生成一张退款单。退出新增界面，选中记录，点击“退款”就完成了销售退款，如需修改就要“取消退款”。8.7期初应收款是指建帐的期初应收款数。点击“应收款管理”“期初应收款”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增期初收款单为例如下图：点击“新增”进入收款单界面，选择收款方式，在下方客户名称处输入客户名称或按空格键后按删除键显示全部客户名称后进行选择，双击则选上该条记录，输入本次收款金额，点击“增加”，重复以上步骤可以输入多条记录，但客户名称必须是同一个客户。最后“保存”生成一张期初收款单。退出新增界面，选中记录，点击“收款”就完成了期初收款，如需修

23、改就要“取消收款”。8.8毛利明细表点击“应收款管理”“毛利明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表是系统自动生成，是指正数的销售毛利，不包括退货的销售毛利。8.9退损明细表点击“应收款管理”“退损明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表是系统自动生成，是指退货的销售毛利。不包括正数的销售毛利。810毛利汇总表点击“应收款管理”“毛利汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。该表由毛利明细表和退损明细表汇总自动生成。811期初收款汇总点击“应收款管理”“期初收款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指建帐期初余额已收款的汇总表，是系统自动生成。812销售收款汇总点击“应收款管理”“销售收款

24、汇总”即可进行导出、查询、打印操作。本表是建帐后销售收款的汇总表，是系统自动生成。813总收款汇总表点击“应收款管理”“总收款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。本表包括期初收款及销售收款汇总。814销售收款查询点击“应收款管理”“销售收款查询”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指尚未收款的销售明细。815销售退货付款点击“应收款管理”“销售退货付款”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指尚未退款的销售退货明细。816应收帐款查询点击“应收款管理”“应收帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。 本表是指所有应收款的汇总，包括期初数、本期销售（销售及退货）、本期收款（收款及退款）、期末余额。

25、第九章 应付款管理9.1付款初始化建立应付帐前要进行应付款初始化，点击“应付款管理”“付款初始化” “关闭初始化”。 关闭初始化后才可以进行日常业务操作。初始化界面如下：9.2应付款月结本会计期间结束后要进行付收款月结才可以进入到下一个会计期间。点击“应付款管理”“应付款月结” 即可进行检查本会计期间业务单据是否完成状态，如有未完成的单据系统会自动提示哪些单据存在什么样的未完成状态而不能进行月结工作，例如付款单未进行付款操作。如果全部单据操作完整则点击“下一步” 即可进行执行月结，一旦月结后将不能对已月结的会计期间的数据进行修改。如需修改则需取消月结。应付款月结界面如下：9.3采购预付款点击“

26、应付款管理”“采购预付款”即可进行导出、查询、新增、修改、删除操作。新增预付款界面如下：选择供应商名、付款方式，输入预付金额，保存。9.4核销预付款点击“应付款管理”“核销预付款”即可进行导出、核销、查询、新增、修改、删除操作。9.5采购付款单点击“应付款管理”“采购付款单”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。以新增付款单为例如下图：点击“新增”进入付款单界面，选择付款方式，在下方查找供应商处输入供应商名称或按空格键后按删除键显示全部供应商名称后进行选择，双击则选上该条记录，输入本次付款金额，点击“增加”，重复以上步骤可以输入多条记录，但供应商名称必须是同一个供应商。最后“保存

27、”生成一张付款单。退出新增界面，选中记录，点击“付款”就完成了采购付款，如需修改就要“取消付款”。9.6退货收款单点击“应付款管理”“退货收款单”即可进行收款、查询、取消收款、新增、修改、删除操作。以新增退货收款单为例如下图：点击“新增”进入收款单界面，选择收付方式，在下方查找供应商处输入供应商名称或按空格键后按删除键显示全部供应商名称后进行选择，双击则选上该条记录，输入本次收款金额，点击“增加”，重复以上步骤可以输入多条记录，但供应商名称必须是同一个供应商。最后“保存”生成一张收款单。退出新增界面，选中记录，点击“收款”就完成了采购退货收款，如需修改就要“取消收款”。9.7期初应付款是指建帐

28、的期初应付款。点击“应付款管理”“期初应付款”即可进行付款、查询、取消付款、新增、修改、删除操作。以新增期初付款单为例如下图：点击“新增”进入付款单界面，选择收付方式，在下方供应商名称处输入供应商名称或按空格键后按删除键显示全部供应商名称后进行选择，双击则选上该条记录，输入本次付款金额，点击“增加”，重复以上步骤可以输入多条记录，但必须是同一个供应商。最后“保存”生成一张期初付款单。退出新增界面，选中记录，点击“付款”就完成了期初付款，如需修改就要“取消付款”。9.8采购款明细点击“应付款管理”“采购款明细”即可进行导出、查询、打印操作。本表系统自动生成，是指未付款的采购明细。9.9退款明细表

29、 点击“应付款管理”“退款明细表”即可进行导出、查询、打印操作。本表系统自动生成，是指采购退货未收款明细。910费用报销单点击“应付款管理”“费用报销单”即可进行查询、新增、修改、删除操作。在做费用报销单之前要在基础数据那里设置好费用项目。以新增为例图如下：点击“新增”进入费用报销单界面，输入领款人，凭证号，选择报销方式、费用项目。输入金额、摘要，点击“增加”，重复以上步骤可输入多行记录，最后“保存”。911费用明细表点击“应付款管理”“费用明细表”即可进行导出、查询、打印操作。912费用汇总表点击“应付款管理”“费用汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。913 采购付款汇总点击“应付款管理”

30、“采购付款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。914采购退款汇总点击“应付款管理”“采购退款汇总”即可进行导出、查询、打印操作。915总付款汇总表点击“应付款管理”“总付款汇总表”即可进行导出、查询、打印操作。本表只包含采购付款及退货收款。916采购付款查询点击“应付款管理”“采购付款查询”即可进行导出、查询、打印操作。本表指尚未付款的采购明细。917采购退货收款点击“应付款管理”“采购退货收款”即可进行导出、查询、打印操作。本表是指尚未收款的采购退货明细。918应付帐款查询点击“应付款管理”“应付帐款查询”即可进行查询、导出、打印操作。本表是指采购应付帐，包括期初金额、本月采购、本月付款、期

31、末余额。第十章 质量管理10.1货品催销点击“质量管理”“货品催销”即可进行查询、导出、打印操作。本表可以准确查询哪些货品存仓多长时间了。如下图：10.2验收报告点击“质量管理”“验收报告”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。10.3报损记录点击“质量管理”“报损记录”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。10.4停售通知点击“质量管理”“停售通知”即可进行查找、打印、新增、修改、删除操作。10.5停止往来点击“质量管理”“停止往来”即可进行查找、停止、恢复、关闭操作。此功能只对供应商进行限制。10.6停售货品点击“质量管理”“停售货品”即可进行查找、停售、恢复操作。10.7投诉记录

32、点击“质量管理”“投诉记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。10.8体检记录点击“质量管理”“体检记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。第十一章 行政管理11.1工作日志点击“行政管理”“工作日志”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。以新增为例界面如下：点击“新增”进入新增界面，输入部门，点击“增加”增加一行，输入工作内容等，重复可输入多行记录。最后“保存”。11.2加班记录点击“行政管理”“加班记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下：点击“新增”进入新增界面，输入加班人、部门、岗位、日期、加班天数、加班描述。点击“保存”。11.3请假记录点击“行政管理”“

33、请假记录”即可进行查找、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下：点击“新增”进入新增界面，位输入部门、工作岗位、请假人、日期、请假事由，最后“保存”。11.4培训计划点击“行政管理”“培训计划”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下：点击“新增”进入新增界面，选择培训类型，输入日期、培训老师、培训天数等相关信息，最后按“保存”。11.5培训记录点击“行政管理”“培训记录”即可进行查询、新增、修改、删除操作。点击“新增”进入新增界面，办入举办单位等相关信息，按“保存”。11.6每周计划点击“行政管理”“每周计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。11.7月度计划点击“行

34、政管理”“月度计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印等作。11.8年度计划点击“行政管理”“年度计划”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。11.9月度考核点击“行政管理”“月度考核”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。1110年度考核点击“行政管理”“年度考核”即可进行查询、新增、修改、删除、打印操作。第十二章 工资管理12.1职员信息点击“工资管理”“职员信息”界面如下：可以直接导入。12.2所得税率点击“工资管理”“所得税率”界面如下：12.3计算器点击“工资管理”“计算器”。12.4计提提成点击“工资管理”“计提提成”。以新增为例界面如下：点击“新增“进入新增界面，输入相

35、关数据后保存。12.5奖励信息点击“工资管理”“奖励信息”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下：点击“新增“进入新增界面，选择奖励类型、日期、姓名、是否计入工资，输入金额、奖励原因，最后保存。12.6扣款信息点击“工资管理”“扣款信息”即可进行查询、新增、修改、删除操作。以新增为例界面如下：点击“新增“进入新增界面，选择处罚类型、日期、姓名、是否计入工资，输入金额、处罚原因，最后保存。12.7工资编制点击“工资管理”“编制工资”界面如下：点击编制工资，进入工资编制界面，可以引用上月的资料：在采用月份栏输入上月日期，设定月份为本月日期。点击“生成”。选择职员进行本月工资编辑。选

36、择某一条记录或全选，点击“发放”，提示如下：12.8工资历史点击“工资管理”“工资历史”界面如下：可查询某一会计期间发放工资情况，也可以导出。第十三章 出纳管理13.1凭证类别点击“出纳管理”“凭证类别”即可进行增加、修改、删除、保存操作。此功能是设置出纳凭证类别，界面如下：13.2科目设置点击“出纳管理”“科目设置”即可进行出纳相关联的科目选择，注：要在会计核算模块中导入会计科目才可以选择。界面如下：13.3银行资料点击“出纳管理”“银行资料”输入银行资料，界面如下：点击“增加”产生一空行，输入银行相关资料，可以增加多行记录，最后保存。13.4初始化做完了以上3点就可以输入现金、银行建帐期初

37、数，点击“出纳管理”“初始化”手工输入现金、银行期初数，选择启用帐套的年份及月份，按“保存”，确认无误后按“关闭初始化”。如需修改点击“重新初始化”。一旦启用帐套后不建议重新初始化。界面如下：13.5月结年结会计期间结束后需进行月结年结。点击“出纳管理”“月结年结”，界面如下：13.6现金帐录入点击“出纳管理”“现金帐录入”，以新增为例如下：点击“新增”，选择凭证字，凭证号是自动生成的，输入摘要，选择对方科目，输入借或贷方金额，按“保存”后回到日记帐界面，如删除某行记录会造成凭证号不连续，可点击“重排”系统会自动连续排号。13.7现金帐查询点击“出纳管理”“现金帐查询”，界面如下：点击“查询”

38、可按日期、收付类型、金额大小查询。选中记录按“生成凭证”可以自动生成会计凭证。13.8银行帐录入点击“出纳管理”“银行帐录入”，以新增为例如下：点击“新增”，选择凭证字，凭证号是自动生成的，输入摘要，选择对方科目，输入借或贷方金额，按“保存”后回到日记帐界面，如删除某行记录会造成凭证号不连续，可点击“重排”系统会自动连续排号。“设置”按钮用来选择默认银行。13.9银行帐查询点击“出纳管理”“银行帐查询”，界面如下：点击“查询”可按银行名称、日期、收付类型、金额大小查询。选中记录按“生成凭证”可以自动生成会计凭证。1310收付报告点击“出纳管理”“收付报告”，界面如下：第十四章 会计核算14.1

39、参数设置点击“会计核算”“参数设置”，界面如下：选择科目级别，输入建帐年份、单位名称、负责人、会计、出纳后保存。14.2会计科目点击“会计核算”“会计科目”，界面如下：可直接导入后保存。本会计年度已使用的会计科目不可以修改。14.3年初余额点击“会计核算”“会计科目”，界面如下：需要手工录入科目的年初借方、贷方余额。检查借贷方是否平衡，保存。14.4初始化以上3项工作完成后就可以关闭初始化，点击“会计核算”“初始化”，界面如下：选择启年份月份，关闭初始化。如需修改可取消初始化。建议关闭初始化后不要取消初始化。只有做好了初始化的工作后才能开展日常的业务操作，如凭证的录入。14.5会计凭证点击“会

40、计核算”“会计凭证”，以新增为例界面如下：点击“新增”进入会计凭证编辑界面，选择凭证字、编制日期，输入摘要，选择科目代码，输入借贷方金额，如行数不够点“增加”增加行数。按“保存”后回到会计凭证总界面，如删除某行记录会造成凭证号不连续，可点击“重排”系统会自动连续排号。已审核、已记帐的凭证需要取消记帐、取消审核才可以修改、删除。14.6凭证查询点击“会计核算”“凭证查询”，界面如下：可按起止日期、金额大小查询。14.7凭证打印点击“会计核算”“凭证打印”，界面如下：可按起止日期、金额大小查询。然后选中要打印的凭证，点击“打印”。14.8凭证审核点击“会计核算”“凭证审核”，界面如下：选中要审核的

41、记录也可以点击“全选中”按钮，点击“审核”，提示审核成功。已记帐的凭证要取消记帐才可以销审。14.9凭证记帐点击“会计核算”“凭证记帐”，界面如下：选中要记帐的记录也可以点击“全选中”按钮，点击“记帐”，提示记帐成功。如需取消记帐，在记帐状态栏选择已记帐全选中或选中某一记录，点击“反记帐”。1410月结年结会计期间结束后要进行结帐才可以进行下一个会计期间的业务操作。点击“会计核算”“月结年结”，界面如下：如果需要修改已结帐的会计期间数据，点击“反结帐”。建议已结帐的会计期间不要进行反结帐。1411总帐帐簿点击“会计核算”“总帐帐簿”，界面如下：可以按日期、科目级别查询。1412明细帐簿点击“会

42、计核算”“明细帐簿”，界面如下：可以按日期、科目级别查询1413报表模板点击“会计核算”“报表模板”，以资产负债表为例，界面如下：设有导入等功能。1414试算平衡表点击“会计核算”“试算平衡表”，可按会计年度、会计期间、科目级别查询。界面如下：1415科目余额表点击“会计核算”“科目余额表”，可按会计年度、会计期间、科目级别查询。界面如下：1416资产负债表点击“会计核算”“资产负债表A”，资产负债表A适用于按月结转成本的单位，资产负债表B适用于按年度结转的单位。一般企业用资产负债表A即资产负债表（正式），界面如下：可按会计年度、会计期间进行查询，也可以导出。1417损益表点击“会计核算”“损

43、益表”，界面如下：可按会计年度、会计期间进行查询，也可以导出。第十五章 固定资产15.1 主菜单15.2资产卡片 点击“固定资产”“资产卡片”界面如下：可以直接导入固定资产。15.3卡片过账点击“固定资产”“卡片过账”界面如下：15.4资产变动点击“固定资产”“资产变动”界面如下：15.5计提折旧点击“固定资产”“计提折旧”。系统自动生成本月折旧。15.6资产台账点击“固定资产”“资产台账”。系统显示当前账套的所有固定资产。 附录资料：不需要的可以自行删除ERP绩校考核目 录 TOC o 1-5 文档说明 PAGEREF _Toc11209945 h 31. 绩效考核体系的目标指向 PAGER

44、EF _Toc11209946 h 42. 绩效考核体系的具体应用 PAGEREF _Toc11209947 h 53. 绩效考核指标体系明细 PAGEREF _Toc11209948 h 63.1 公司整体 PAGEREF _Toc11209949 h 63.1.1 管理基础建设 PAGEREF _Toc11209950 h 63.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现 PAGEREF _Toc11209951 h 73.1.3 长期经营策略 PAGEREF _Toc11209952 h 83.1.4 经营规划 PAGEREF _Toc11209953 h 83.1.5 产销计划

45、 PAGEREF _Toc11209954 h 93.1.6 客户服务 PAGEREF _Toc11209955 h 103.1.7 教育及培训 PAGEREF _Toc11209956 h 10小结： PAGEREF _Toc11209957 h 113.2 研发 PAGEREF _Toc11209958 h 113.2.1 产品开发计划与控制 PAGEREF _Toc11209959 h 113.2.2 物料及BOM信息的管理维护 PAGEREF _Toc11209960 h 123.2.3 产品设计更改控制 PAGEREF _Toc11209961 h 12小结 PAGEREF _Toc

46、11209962 h 123.3 计划 PAGEREF _Toc11209963 h 133.3.1 销售预测 PAGEREF _Toc11209964 h 133.3.2 “WHAT-IF”模拟 PAGEREF _Toc11209965 h 133.3.3 主生产计划（MPS） PAGEREF _Toc11209966 h 143.3.4 能力计划与控制（CRP） PAGEREF _Toc11209967 h 143.3.5 物料计划和控制（MRP） PAGEREF _Toc11209968 h 15小结 PAGEREF _Toc11209969 h 163.4 采购 PAGEREF _To

47、c11209970 h 173.4.1 供应商管理 PAGEREF _Toc11209971 h 173.4.2 采购计划的执行 PAGEREF _Toc11209972 h 183.4.3 供应商供货状况 PAGEREF _Toc11209973 h 19小结 PAGEREF _Toc11209974 h 193.5 库存 PAGEREF _Toc11209975 h 193.5.1 库存管理 PAGEREF _Toc11209976 h 19小结 PAGEREF _Toc11209977 h 193.6 生产 PAGEREF _Toc11209978 h 203.6.1 工艺路线 PAGE

48、REF _Toc11209979 h 203.6.2 车间作业控制 PAGEREF _Toc11209980 h 20小结 PAGEREF _Toc11209981 h 213.7.3 客户服务 PAGEREF _Toc11209982 h 22小结 PAGEREF _Toc11209983 h 23考核要点 PAGEREF _Toc11209984 h 24测评要求 PAGEREF _Toc11209985 h 24测评对象 PAGEREF _Toc11209986 h 24测评得分 PAGEREF _Toc11209987 h 24评价原因 PAGEREF _Toc11209988 h 2

49、41持续进行业务流程改进，发现存在的问题，提高流程效率。 PAGEREF _Toc11209989 h 24业务流程持续改进的常设岗位与工作方法（如：兼职人员组成的业务流程改进小组提出提案，组织改进讨论，进行业务流程、岗位职责等的维护） PAGEREF _Toc11209990 h 243.8 成本 PAGEREF _Toc11209991 h 243.8.1 成本管理 PAGEREF _Toc11209992 h 243.8.2 成本控制 PAGEREF _Toc11209993 h 253.9 财务 PAGEREF _Toc11209994 h 253.9.1 财务计划、报告和评估 PAG

50、EREF _Toc11209995 h 25小结 PAGEREF _Toc11209996 h 263.10 总平均得分 PAGEREF _Toc11209997 h 26文档说明本文档结合目标业务流程，面向未来的信息平台，以流程为线索关注企业的绩效表现，同时将具体指标指定到具体测评对象，即形成基于流程的指标体系与基于责任主体的指标体系的双维视图。1. 绩效考核体系的目标指向 企业管理水平的提升不是一蹴而就的过程，它需要不断实践、巩固与发展。对于X公司来说，单单依靠产品优势和个人能力以不能高效支持企业的发展，随着公司业务规模日益扩大，部门之间的沟通渐趋频繁，流程之间的联系不断向紧密化、集成化发

51、展，管理提升成为当前具有紧迫性、必要性的课题，这就更需要本着循序渐进的原则、态度和精神，来逐步实现企业的管理进步。相应地，本文档提出的绩效指标考核体系具有以下特点：相应的长期性。不追求企业在很短的时间内圆满实现，以帮助企业的持续改进，引导企业绩效的不断提高。过程性。考核重点不仅是一个流程或活动的最终结果，还包括了实现为达到这一最终结果而必须采取的一些行动和措施。定量化。对于每一项考核要点都引导性地给出了一到多条测评的细目，以事实、记录、数据来作为考核得分的主要依据。内部监控。对于每一项考核要点，在具体应用中，可以明确“测评参与者”（即内部顾客），来出具测评意见，以强化被测评者的内部服务意识。在

52、朝向本指标体系进行不断努力改进的过程中，我们建议，X公司可以建立四个层次的目标指向，以求循序渐进地达到：第一层次：物流、信息流、资金流的集成运营开始起步，规范化管理开始进入实践阶段。第二层次：多个流程运转良好，重复劳动减少，某些部门工作压力降低。第三层次：公司大多数流程的运作运作良好，部门协同与沟通增强，多个部门效率提高，可以比较方便地取得决策支持信息。第四层次：公司绝大多数业务流程运作高效，能够积极协同应变，在客户满意度、生产效率、库存控制以及成本控制等方面不断取得显著收效。 2. 绩效考核体系的具体应用 本绩效考核指标共分为9大项，194小项。对每小项指标的“考核要点”，应用于相应的“测评

53、对象”，采用5分评分法，即分值1、2、3、4、5，分别代表“很差、较差、一般、良好、优秀”。为了保证“测评得分”的真实性、可靠性，需结合每一“考核要点”的各项“测评要求”，提供对应的“评价原因”。如：考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用行政管理部3表现形式：X公司企业精神没有尚须在员工行为中强化、提升本绩效考核指标体系在具体应用过程中，可以以ERP管理办公室部门为主导，必要时，各考核要点所对应的“测评参与者”参与，每季度或每月进行一次，先由相应测评对象的自评，再由责任部门进行的复评

54、，出具各大项考核“小结”部分的原因分析报告，提出奖惩的建议名单。公司高层领导签字确认后，将考核结果、原因分析以及奖惩结果予以公告。3. 绩效考核指标体系明细 3.1 公司整体3.1.1 管理基础建设考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1具有高效支持和提高企业员工运作效率的企业文化。企业文化的具体表现形式经常性的相关材料企业文化的有效性与作用2 每个员工是否明确其领导或参与的业务流程？有无明确的岗位职责？ 岗位职责3 一旦遇到如质量、成本、投产或材料投入等问题时，有关人员有权采取相应措施。企业的分层授权机制应急见机行事的例子行使职权处理问题过程的记录4 信息传递过程，如各种会议应作为工作的一

55、部分，以保持公司员工不断介入公司的业务。会议的种类及其作用员工参与情况及实效性会议纪要5 公开表彰不断改进过程中有突出表现的事迹。表彰的形式与范围表彰的记录6 工作中的重要成果应有文件记载并考虑到公司今后的发展计划之中。重要成果记录成果的利用7 帮助管理人员、经理、技术人员、工人不断成长，不断发挥作用。各种类型、层次的员工的培养与使用相关例子8 各部门使用统一的管理信息系统，有效地运用计划和控制技术。统一的技术平台信息的共享使用与及时维护的例子9 及时收集信息，用以分析所有产品、外部客户服务及重要的内部顾客和供应商。信息收集及使用10为进行信息比较，存在Benchmarking（标杆瞄准）数据

56、。相关材料说明11应有固定的周期性的检查，以保证收集数据和信息是合理的。检查记录12 合适的、先进的技术和工具用于数据和信息收集全过程。数据收集的技术、工具及其先进性、适用性说明 平均得分3.1.2 公司整体的质量、交货、成本、服务的柔性表现考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 每一职能部门已建立一套满足主要内外客户的措施，跟踪实施结果，及寻找差异的根本原因。服务规程或承诺相关文件2 在质量方面全公司使用同一种语言和同样的词汇（标准）。相关标准、词汇手册3 因果分析等图表已在分析中使用。具体例子4 要求集中解决的关键问题能明显地列出，列出内容可包括攻关小组成员，问题根源、差异分析、行动措

57、施及结果。小组活动情况，相关材料5 所有员工都经常使用信息来确认问题所在，使用分析方法来得到问题解答，使用评估技术来证实纠正措施能产生预期效果。全员参与的质量管理措施6 收集质量数据和信息,用适当的技术来确定待改善的领域。7质量检查应包括废品报告及质量成本报告。废品报告及质量成本报告8 制造质量成本报告已作为正常管理报表的一部分提出，若提取质量成本尚有困难时，则至少应对质量评估、失误和预防有清楚的数字提供。质量评估、失误和预防的记录文件9对生产中缺陷及供应商缺陷已建立控制目标，实施情况有考核，目标能达到。缺陷管理文档相关文件10发货考核应包括交货量的合理比例，交货及时性。发货考核记录11重视以

58、下指标并加以改善： 库存量、生产率、客户服务质量劳动效率、机器效率、每职工过失、采购价差异、制造间接费率改善措施及记录12主要考核包括现有库存天数(或周转天数)及总资产周转值。库存周转及总资产周转的考核记录13主要考核项目应附上不断改进方案指标的图表化管理相关资料14公司强调以客户为本的思想，能持续超出客户期望值的服务相关资料具体例子 平均得分3.1.3 长期经营策略考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1各层次各部门领导要深入地参与策略的制定过程。公司各种决策机构与成员组成决策机构制定经营策略的运作过程2 经营策略的内容要在全公司范围内予以传达。员工是否明白经营策略内容经营策略的相关文件3

59、 经营策略对公司经营有重大影响的内部因素及外部因素进行了明确划分。经营策略的相关文件4 经营策略至少每年检查一次，以确保其有效性和连贯性。是否每年检查一次以上检查记录5 经营策略应作为编制经营规划和产销计划的准则。经营策略是否在经营规划和产销计划里得到体现。 平均得分3.1.4 经营规划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 长期经营策略指导经营规划，所有年度财务计划符合经营策略。经营规划里应包含年度财务计划年度经营规划要符合长期经营策略经营规划相关文件2 经营规划中的市场占有、财务表现、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平要予以明确规定。经营规划的具体内容应包括市场占有、财务表现、

60、新产品开发、客户服务水平以及期望的库存水平。3 经营规划的时间跨度是否足以支持公司的产销计划。经营规划的时间跨度是否满足支持产销计划的作用。4 具有检查产销计划是否符合经营规划的工作程序。检查记录5经营规划至少每年编制一次并且至少每季检查一次。 是否每年编制一次、每季检查一次编制与检查的记录6 资产收益率实现的百分比90。 平均得分3.1.5 产销计划考核要点测评要求测评对象测评得分评价原因1 公司具有一个简洁的产销计划规章，包括对目的、用途、过程、参与人员的说明。产销计划相关文件2产销计划是一个闭环过程，它包括发现问题，解决问题，作出决策，交流信息和付诸实施。产销计划是否体现了发现问题，解决