佳南热网投资决策报告(根据会议)ppt课件

1、华电能源佳木斯热电厂佳南城区热网工程二一年一月投资恳求报告.目 录一、工程概略二、工程建立必要性三、供热市场分析四、建立方案五、工程进展情况六、投资估算和经济效益分析七、风险性评价八、结论和建议.一、工程概略 佳木斯热电厂六期扩建工程2300MW热电联产机组已于2021年11月全部投产，最大供热才干为67.3万千瓦，设计供热面积971万平方米，现供热面积约650万平方米趸售给外资企业达尔凯热力公司，供佳木斯老城区。根据黑龙江省政府同意的、，佳木斯热电厂2300MW热电联产机组将成为佳木斯市今后城市供热的主力热源。 2021年第38次市长办公会议决议由佳木斯热电厂开展佳南城区热网建立和供热运营活

2、动，并要求2021年对佳南城区实现集中供热。本工程是佳木斯热电厂向佳南城区供热的热网建立工程，可研报告已经过了省发改委组织的评审。本工程拟由华电能源股份公司投资建立。 .二、 供热市场分析 根据佳木斯市城市供热指点小组佳热办函202113号，本工程供热范围为佳木斯市火车站铁道线绥佳铁道路以南的城市区域。该区域规划面积约18平方公里，2021年末居住人口为15万人，目前没有大型热源，全部依托分散锅炉房及居民小炉灶供暖。根据有关规划，本工程2021年-2021年各年度供热面积分别为：2021年326万平方米、2021年430万平方米、2021年520万平方米、2021年590万平方米、2021年6

3、20万平方米、2021年650万平方米。根据城市总体规划，佳木斯城市建立将逐渐向佳南城区转移。随着和城市建立向西南城区迁移政策的实施，加之胜利路环路的贯穿、哈-佳城际铁路建立、佳木斯站将开通车站南北通道等便利的交通条件，佳南城区的公用及民用建筑开展迅速，未来供热市场有较大的提升空间。.二、 供热市场分析 .三、工程建立必要性 1、本工程的实施有利于拓展佳木斯区域运营市场,提高佳木斯热电厂的盈利才干，安顿佳木斯热电厂老机组关停后富余职工，实现企业可继续开展。2、本工程的实施不但可以拓展佳木斯热电厂运营空间，使电厂的发电机组在节能调度中占有优势，在猛烈的发电市场中争取自动；同时可促使两台供热机组尽

4、快到达设计供热才干，降低供电煤耗率，提高机组经济性，提升电厂的整体经济效益。3、本工程的实施，可撤除小型采暖锅炉91台，减少烟尘排放量4970吨/年，减少二氧化硫排放量573吨/年，可大大提高佳木斯市环境维护程度和市民的生活质量，实现环境维护和节约能源。4、佳木斯南城区是未来佳木斯市城市开展的主要方向，也是文教、卫生、科研机构的集中区域，本工程的建立对坚持良好的城区环境，扩展对外的经济技术协作，带动区域经济开展，都具有非常重要现实意义和长久战略意义。.四、建立与运营方案 1、工程投资建立原那么 本工程建立以“兼顾市场、统筹规划、分期建立、供收并重，重在创效为原那么；在满足供热面积逐年开展和运转

5、平安性的前提下，分期实施，尽能够降低供热管网初期投资，提高本工程的经济效益。 2、建立内容本工程需建立管网总长度49.9公里，其中一次管网总长34.6公里，包括主干线10.5公里管径DN1000-DN700，最大供热半径10.5公里，支干线12.9公里，支线11.2公里；二次管网总长15.3公里，最大管径DN300；建立中继泵站1座；建立热力站61座，其中新建33座，利用原有锅炉房改建28座。设计供热才干650万平方米。.四、建立与运营方案 3、建立方案序号年度建设内容投资额（万元）12010年建设主干线管网10.5km；支干线支线10.49km，完成管线总长的 61%，建设热力站27 座，并

6、网分散小锅炉49座，实现供热面积326万平方米。2877822011年建设管网支干线支线3.35km，热力站8 座，并网分散小锅炉12座，实现供热面积430万平方米。215732012年建设管网支干线支线2.91km，热力站7 座，并网分散小锅炉11座，佳南城区分散锅炉供热全部并网结束，实现供热面积520万平方米。193342013年建设管网支干线支线3.23km，热力站6 座，实现供热面积589万平方米。227652014年建设管网支干线支线3.15km，热力站6座，实现供热面积620万平方米。199462015年完成全部管网支干线支线和热力站建设，实现供热面积650万平方米。2943.四、

7、建立与运营方案 4、工程技术方案本工程采用间接供热方式。一级管网设计供回水温度为120/70 ；二级管网设计供回水温度为85/60；采用直埋方式敷设，跨越音达木河、王三五河及杏林河采用架空敷设，穿越铁路采用箱涵。5、运营方式拟单独成立热力公司，担任本工程的运营管理，独立核算，自傲盈亏。 .五、投资估算和经济效益分析 1、投资估算 建立工程方案总投资：46115万元。其中：工程建立投资为40081万元，建立期贷款利息为5628万元，铺底流动资金为406万元。 2、资金筹措及来源 总投资中资本金占20%，剩余80%资金由银行贷款。 3、主要边境条件 注：居民住宅供热价钱为27.8元/平方米，机关、

8、企事业及商服供热价钱为34元/平方米。按居民住宅占80%，其它占20%的比例思索，本工程综合供热价钱为29.04元/平方米，折合为49.40元/GJ含税。 序号项 目单 位数 值1供热面积万平方米6502购热价（含税）元/GJ273售热价（含税）元/GJ49.4.六、投资估算和经济效益分析4、主要财务目的按现行售热价49.40元/GJ（含税）估算评价指标项目单位主要评价指标全部投资内部收益率%9.92投资回收期年10.67财务净现值(ic=7%)万元9191资本金内部收益率%15.3投资回收期年13财务净现值(ic=7%)万元10386按资本金内部收益率8%估算售热价45.3元/GJ（含税）.

9、六、投资估算和经济效益分析5、敏感性分析序号变化因素基准数值变化率资本金内部收益率结论基本方案（售热价49.40元/GJ含税）15.30分别对总投资、出厂热价和供热面积在正负10%变化范围内，进行了敏感性分析。从结果可以看出资本金内部收益率均在6.5%以上，大于银行长期贷款利率5.94%，本项目具有一定的抗风险能力。资本金内部收益率对出厂热价敏感程度最大，其次是总投资，敏感程度最低的是供热面积。1静态总投资40081万元-10%20.54-5%18.235%14.5110%13.002购热价27元/GJ（含税）-10%24.09-5%20.135%13.4410%10.603供热面积650万平

10、米-10%6.54-5%11.095%23.2710%31.33.六、投资估算和经济效益分析序号变化因素基准数值变化率销售热价（元/GJ含税)结论基本方案（资本金内部收益率8%）45.3在锁定资本金内部收益率8%的情况下，从结果可以看出，反算销售热价均小于现行热价49.40元/GJ（含税） ，本项目具有一定的抗风险能力。反算销售热价对出厂热价敏感程度最大，其次是总投资，敏感程度最低的是供热面积。1静态总投资40081万元10%46.535%45.91-5%44.69-10%44.072购热价27元/GJ10%48.035%46.67-5%43.94-10%42.593供热面积650万平米10%

11、43.665%44.44-5%46.25-10%47.315、敏感性分析.七、风险性分析 1、该区域内不存在同行业竞争，市场风险主要是供热面积的预测值与实践情况能够出现偏向，会呵斥建立本钱及实践运营收入的变化，与预测值相比出现较大的动摇。 预防措施：严密跟踪城市开展情况，合理安排工程建立进度，根据城市的实践开展规模有序进展本工程的建立，降低投资并提高经济收益程度。 2、随着国家拆迁等相关政策的调整，能够影响到建立本钱添加。 预防措施：严密跟踪国家相关政策的出台情况，加强与城市规划部门的沟通，把相关政策对本工程的影响程度降到最低。.八、结论和建议一结论本工程的实施符合国家产业政策和集团公司的开展

12、战略，有利于华电能源股份拓展佳木斯区域运营市场,提高佳木斯热电厂的盈利才干，安顿佳木斯热电厂老机组关停后富余职工，实现企业可继续开展，建议赞同投资建立本工程。二下一步需求落实的任务1、进一步研讨热费收缴问题，采取有效收费方式，保证工程投运后到达预期效益。2、合理安排热网建立进度，分阶段建立，确保资金合理运用，发扬投资效益。.附：技术经济任务组意见1、技经任务组意见 根据，佳木斯热电厂将成为佳木斯市今后城市供热的主力热源。本工程的实施有利于该厂两台30万千瓦热电机组尽快到达设计供热才干，提高机组的经济性，且有利于分流该厂老机组关停后的部分富余职工，实现企业可继续开展。建议赞同投资建立本工程，报集团公司投资审核委员会审核。2、有关要求 1加强与政府相关部门的沟通协调，明确由政府担任分散锅炉房的拆迁、资产处置和人员安顿等相关任务。 落实情况：经协调，佳木斯市供热指点小组已出具，明确本工程所涉及到的分散供热锅炉房、锅炉设备设备问题和人员安顿问题