用友U8财务业务一体化操作手册复习进程

1、精品文档用友U8管理软件操作手册总账日常业务处理日常业务流程报表总帐打开报表追加表页录入关键字完成报表计算表页精品文档1、进入用友企业应用平台双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图，总嘛卜设置凭证国埴制凭迂回出轴金手回主管笠宇勾审核舞在因查询凭证£凭证打印日科目汇总直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面 的 J 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的 J）, 如果科目为往来科目则要输入往来单

2、位名称，可以直接选择 一或在供应商客户 处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新 增加的单位则在选择的框中点“编辑”供应商档案基本着展点栏目厂选项1国编辑过滤匚曲新12r确定以取消供应商名赭1编辑档窠卜包含丁什过滤区）厂霍结果集中过渡也）r定位也）日供以商分类供应商褊叫像底茴名棕i-oi应付帐款aicot泰兴清华医疗器掘厂1- 02其他应付01C02山西安籽嘀崎公司01CD3长博阿尔梅这番公司01C04霜疗器糖集团公司m nnc-工卜宜±rr册疝：屿 曲iimsqm=.选中往来单位的分类然后点增加供度商苍案51）应付除款文件© 樵作。帮助Q

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4、，按保存也可，再按增加。3 .修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不 可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。4 .作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废恢复”，搞罢上年结转尺上笠粗离开际克里斯去大日期科日名那应什账款雇行杼款,工商很仃爱奉尸 0单价50r1030500500CIO先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除作峨记帐凭证阳单据空；制单日期;ZOIC 04 14备任部门业型而制单朱观林5.审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制

5、单人进入审核凭证才能审 核（制单单人不能审核自己做的凭证）怎跟模百 /比屏口埴制铤rj出初室手 自主旨字 5"铤 J克河较 _靖闻E" 目科目汇总 苴侬汇总版日常用闱JF控尿由技类型虻送人立达二间H题天堂凭证号车柱口用tlHA车假人r幸源2010 J052DL0.3LA2010JJ2之01口门32 HH. 142U10,J5肛口 Q62010J072010 JO07口in 092DLD.10'*出姑人会计主笞选择月份，确定用烹 |取泊再确定直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6. 取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有

6、记帐的凭证才可以取 消审核。7. 主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字回主管簧字8. 凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐一一凭证一一记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。9. 取消记帐在“总帐”一“期末”一“对帐”菜单按“ Ctrl+H系统会提示“恢复记帐前状态已被激活” ”然后按“总帐”“凭证”“恢复记帐前状态”。最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。设置屎修人土就恢复纪账选择(?佞复之口 10年0 1月惜凭证r调整期培证，凭证目埴制凳征出纳签字强复记惠前状套主管签字亩格库证依复方式r最近一次记账前状态r恢

7、复及I。年口：月扮调整期凭证确定查询凭证广选择凭证范围灰空记球取消凭证打印恢复最近一枚记咪前状态一般用于记殊时系统造成的数据错泼的恢复.科目汇总国摘要汇总表国记账r恢复到 三的住来两清标志y清除冗东数据j恢复记原前状态不恢鸵的科B待恢复的型目IHQb02厘付账款10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。点 击：月末转账 并选择 自动结转收支选择要结转的月份，然后单击“全选”。 点击确定后点确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。就会有已生成字样，反之是没有保存好。11、对结转损益的凭证进行审核，记账 12、结帐所有凭证记帐完成

8、后，就可以结帐；在总帐一一期末一一月末结帐然后按提示一步一步往下按。最后按“结帐”就完成了。13、取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F5 ”，输入密码,再确定即可取消。账薄查询1.总账查询总映*幡*，出纳*现金流量表-|* 0国我的账表科目匹一国总赈a余飘表的明细赚回序时藤日第栏咪2. 明细账查询apm圈q三J技要嗖而物功造，工作I忌琬G*忐差*篇征* *泊现金通是表唯妻J腕的M去科目畦_|触E1埠册j甲I】砧力手聊 日撑者手栏她 日日也佃工作 系城瑞茎设蓬1聚源类型发送人发送时间主题I一自我的滕德增加 保存科目|102|-102.科目自定义理.

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10、户在来M助账,供应商往来辅助账供我商往来余颜表 总供应商科目余能 U*应君余颜表 £）供应商三栏余瞒 日供应商部徐能 总供应商项目余能 日供应商业弟员余革 目供应商分类余飘 目供应商地区力亨，供应商往来明名田臻 V4. 多栏账查询5. 余额表查询fr凭正11即现金摄用F此袁J融星表-耳目厮回位前窜而可用瞅的悻甯多看建/象G卷档步/日记W：口 Qltff1否P在火法蜘巾.，小向唔i4和tWl据二48力t景斌春J：20lIQSllLJ：20;113】2LIXLOrt同;1泥12L0dj上淳J上lf3J：LM' 'll科目名好战行有关srp与户l叫】L J峭户匕 (xEJ7

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12、»H卜iJ<?(! 38LT ±“Jt 610八贿JGl明】泣441例i,aw,骈例M 利q S3-a. 31 it电 M3 23科目汇总表科目黜口料口名作金福合计恺方货K废计咻款60,000.001负质小讨独口皿口匚403：度加版A,60fS0U.0D收入小计00,500.00411忌步支出口口口一口匚接1强凭证.苴中性段免任加氏原始单能共。批f-iT-hin etR口全部凭证日记哪结证r未现凭过帝正祇志雷全部性废凭SE凭证现尾内容凭证类别0W国荏日照制里人宙帙人来源财务报表进入企业应用平台一一UFO报表，在“文件”一一“打开”选中所需作的报表在“编辑”一一“追加”

13、一一“表页” 1页，按确定选中新追加的表页，在“数据”一一“录入”一一“关键字”要出几月份的报表就输入几月份的日期，输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作四、出纳管理1、日常业务处理打开 出纳管理一一账务处理 根据业务情况进入 现金日记账或银行日记账。总藤目UF口服表的现金流量表，出纳管理设置甘账务处理 行票据打印0票据管理 忙1收支操作人力，静资菅理%企业及用期成现金日记殊银行日记账根行对账现金盘点在选择日记账框里可以选择 账户和已经录入日记账银行对殊单确定账户后点确定。然后“增加”日常业务处理的日记账 增加好之后确

14、定日记账的业务在没有过账之前可以任意修改和删除疆添加 国修改 而删除I轮涧膜注：日记账中的基础资料（项目、部门、付款人、往来单位、摘要）自动与总账系统 同步增加，如有需要也可以手工增加。当本月所有的现金和银行业务全部处理完之后，进行过账操作（过账后不允许修改和 删除）当前期间第4期第4期第4期第4期择选口 口2、 出纳管理月末处理所有业务全部处理完之后进行月末结账，点击界面的月结，在如下图中点击结账即可，如果结账后要修改以前月份的日记账， 则点击反结账（取消记账），期末结* 区|蟀尸列表滕户名称国储户C2487） 基本户工商锹行 现金专户（0311）您 里总除对麻月结然后在日记账中找到要修改的

15、的日记账先取消过账当选择&刷新I 3翩u之修或国删喇希河哧屐取消过账I3制革除技证联壬 银行日记账日期期编凭证号落算方式结算号摘要期初余颉2D10年月14日1日合计201晔04月15日2医疗收入再点击修改，修改之后保存，然后再过账和结账五、固定资产管理5.1.1 功能概述用友ERP U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管 理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相 应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相 关的报表和账簿。5.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理

16、系统中资产的增加、 减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有 关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有 关费用的数据。UFO报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数 据。5.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程固定资产管理系统的业务处理流程如图5-1所示精品文档图5-1固定资产管理系统的业务处理流程5.2固定资产管理系统日常业务处理1 .2.1初始设置固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况，建立一个适合的固定资产子账 套的过程。初始设置

17、包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。2 .设置控制参数控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。这些参 数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可以在“选项”中补充。3 .设置基础数据(1)资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算， 必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据。(2)部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属。在企业应用平台的 基础设置中的部门设置是共享的。(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。资产计提折旧后必须把折旧归入成

18、本或费用， 根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的。部门对应折旧科目的设置 就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个 一个输入。如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。(4)增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类。系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、 捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、 精品文档精品文档捐赠转出、报废、毁损、融资租出 7 种。用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加。(5) 折旧方法设置折旧方法设置是系统自

19、动计算折旧的基础。 系统提供了常用的 5 种折旧方法： 不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法 (一)和(二) ，并列出了它们的折旧计算公式。这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。另外可能由于各种原因，这几种方法不能满足需要，系统提供了折旧方法的自定义功能。3. 输入期初固定资产卡片固定资产卡片是固定资产核算和管理的基础依据， 为保持历史资料的连续性，必须将建账日期以前的数据输入到系统中。 原始卡片的输入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以输入原始卡片。5.2.2 日常处理日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。1. 资

20、产增减资产增加是指购进或通过其他方式增加企业资产。 资产增加需要输入一张新的固定资产卡片，与固定资产期初输入相对应。资产减少是指资产在使用过程中， 会由于各种原因， 如毁损、 出售、 盘亏等， 退出企业，此时要做资产减少处理。资产减少需输入资产减少卡片并说明减少原因。只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能， 否则减少资产只有通过删除卡片对于误减少的资产， 可以使用系统提供的纠错功能来恢复。只有当月减少的资产才可以恢复。如果资产减少操作己制作凭证，必须删除凭证后才能恢复。只要卡片未被删除，就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产。2. 资产变动资产的变动包括原值变动、部门转移、

21、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值 ( 率 ) 调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整、变动单管理。其他项目的修改，例如，名称、编号、自定义项目等的变动等可直接在卡片上进行。资产变动要求输入相应的“变动单”来记录资产调整结果。(1) 原值变动资产在使用过程中，其原值增减有5 种情况：根据国家规定对固定资产重新估价，增加补充设备或改良设备，将固定资产的一部分拆除，根据实际价值调整原来的暂估价值，发现原记录固定资产价值有误的。原值变动包括原值增加和原值减少两部分。(2) 部门转移资产在使用过程中， 因内部调配而发生的部门变动应及时处理，否则将影响部门的折旧计算。(3) 资产使

22、用状况的调整资产使用状况分为在用、未使用、不需用、停用、封存5 种。资产在使用过程中，可能会因为某种原因，使得资产的使用状况发生变化，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整。(4) 资产使用年限的调整资产在使用过程中， 资产的使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因调整资产的使用年限。进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。(5) 资产折旧方法的调整一般来说，资产折旧方法一年之内很少改变，但如有特殊情况需调整改变的可以调整。(6) 变动单管理变动单管理可以对系统制作的变动单进行查询、修改、制单、删除等处理。、二注意：用友 ERP-U8 软件固定资产管理系统中，本

23、月录入的卡片和本月增加的资产不允许进行变动处理，只能在下月进行。3. 资产评估用友ERP-U8管理系统提供对固定资产评估作业的管理，主要包括如下：(1) 将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统。(2) 根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果。(3) 对评估单的管理。本系统资产评估功能提供可评估的资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率。4. 资产盘点用友ERP-U8管理系统提供对固定资产盘点的管理，主要包括如下：(1) 在卡片管理中打印输出固定资产盘点单。(2) 在资产盘点中选择按部门或按类别等对固定资产进行盘点，录入盘点数据，与账面上记录

24、的盘点单进行核对，查核资产的完整性。(3) 对盘点单的管理。5. 生成凭证固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输， 这种传输是由固定资产管理系统通过记账凭证向总账管理系统传递有关数据。例如，资产增加、减少、累计折旧调整以及折旧分配等记账凭证。制作记账凭证可以采取“立即制单”或“批量制单”的方法实现。5. 账簿管理可以通过系统提供的账表管理功能，及时掌握资产的统计、汇总和其他各方面的信息。账表包括账簿、折旧表、统计表、分析表4 类。另外如果所提供的报表种类不能满足需要，系统还提供了自定义报表功能，可以根据实际要求进行设置。(1) 账簿系统自动生成的账簿有( 单个 ) 固定资产明细

25、账、 ( 部门、 类别 ) 明细账、 固定资产登记簿、固定资产总账。这些账簿以不同方式，序时地反映了资产变化情况，在查询过程中可联查某时期 ( 部门、类别 ) 明细及相应原始凭证，从而获得所需财务信息。(2) 折旧表系统提供了 4 种折旧表： ( 部门 ) 折旧计提汇总表、固定资产折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表( 一 ) 和 ( 二 ) 。 通过该类表可以了解并掌握本企业所有资产本期、本年乃至某部门计提折旧及其明细情况。(3) 统计表统计表是出于管理资产的需要，按管理目的统计的数据。系统提供了 7 种统计表：固定资产原值一览表、固定资产统计表、评估汇总表、评估变动表、盘盈盘亏报告表、逾龄

26、资产统计表、役龄资产统计表。(4) 分析表分析表主要通过对固定资产的综合分析，为管理者提供管理和决策依据。系统提供了 4种分析表： 价值结构分析表： 固定资产使用状况分析表、 部门构成分析表、 类别构成分析表。管理者可以通过这些表了解本企业资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。(5) 自定义报表当系统提供的报表不能满足企业要求时，用户也可以自己定义报表。5.2.3 期末处理固定资产管理系统的期末处理工作主要包括计提减值准备、计提折旧、对账、月末结账等内容。1. 计提减值准备企业应当在期末或至少在每年年度终止， 对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面

27、价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，固定资产减值准备必须按单项资产计提。如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原计提的减值准备范围内转回。2. 计提折旧自动计提折旧是固定资产管理系统的主要功能之一。 可以根据录入系统的资料，利用系统提供的“折旧计提”功能，对各项资产每期计提一次折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。当开始计提折旧时， 系统将自动计提所有资产当期折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目中。计提工作完成后，需要进行折旧分配，形成折旧费用，系统除了自动生成折旧清单外，同时还生成折旧分配表。从而完成本期折旧费用登账工作

28、。系统提供的折旧清单显示了所有应计提折旧资产所计提的折旧数据额。折旧分配表是制作记账凭证， 把计提折旧额分配到有关成本和费用的依据，折旧分配表有两种类型：类别折旧分配表和部门折旧分配表。生成折旧分配表由“折旧汇总分配周期”决定，因此，制作记账凭证要在生成折旧分配表后进行。计提折旧遵循以下原则。(1) 在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧上，不会重复累计。(2) 若上次计提折旧已制单并传递到总账管理系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。(3) 计提折旧后，又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。(4) 若自定义

29、的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，系统自动中止计提。(5) 资产的使用部门和资产折旧要汇总的部门可能不同，为了加强资产管理，使用部门必须是明细部门，而折旧分配部门不一定要分配到明细部门，不同的单位处理可能不同，因此要在计提折旧后，分配折旧费用时做出选择。3. 对账当初次启动固定资产的参数设置， 或选项中的参数设置选择了 “与账务系统对账” 参数，才可使用本系统的对账功能。为保证固定资产管理系统的资产价值与总账管理系统中固定资产科目的数值相等， 可随时使用对账功能对两个系统进行审查。 系统在执行月末结账时自动对账一次，并给出对账结果。4. 月末结账当固定资产管理系统完成了本月全部制单业务后，

30、 可以进行月末结账，月末结账每月进行一次，结账后当期数据不能修改。如有错必须修改，可通过系统提供的的“恢复月末结账前状态”功能反结账，再进行相应修改。由于成本系统每月从本系统提取折旧费数据， 因此一旦成本系统提取了某期的数据， 则该期不能反结账。本期不结账， 将不能处理下期的数据： 结账前一定要进行数据备份， 否则数据一旦丢失，将造成无法挽回的后果。六、应收/应付管理二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。【操作步骤】1 .用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。2 .在左边的属

31、性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。3 .输入有关的科目信息。I山小工忙*，主汪'h中嗝土中0c斯ERPr .吃哥/计：门层厮日L声枚St管理 i巨日诏置.1 ”|、堀迂郛！l号m白，H氏1K甲配处过 羊片录A二LJ京卡毕弗甲棺 U合同制苴西市仅:0出口贯千百忙! a唯*芈展外却：K也？甲器予现 二日承竽狗布超!巨-II牡揩同坦储七手工暇错:匕口功耿翻日付款单导出U誉希苴佛:口匕转味 IT &般抖段收以沙山河立后1,已显胸神医付-I h辽奈对冲 ；白U好时：t座A已计提耳据他0 Elk关里I 口口幅变和；印即支青-n r_兑定Ei -n肯!单比厘!占-T甲剜亘汽:

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33、：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初 建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。 当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余 额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通 过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。【操作流程】1 .录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、

34、未结算完的应收票据以 及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。2 .期初余额录入后，可与总账系统对账。3 .在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。4 .在应收业务账表中查询期初数据。1_ 旧口p-0却稳/五自幽云寓同-U总项庄辰单亮建理期初余融明细衰a据关里=蟒择号_|据口胡客户F档自MF(tpI族而余莉本由小胭|都r 1 | b其他1上防单OlMOCCCflT 12006-01-31 中式郎工段字戏1121M人度巾言2W.加33Ci. CC中甫口居 L 9t7.MJuu靓人民II;查空壹鳍净嵋曲普印£司吉200a-Cl

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40、二2. 160. ODMl3 0gmSM.aDSTrei« OD 营酬EE SW. W-J 500.0口 一狙 800. M-L57S.M 7邛加M吨情。口-TgQD-EJ 320. M aC.OM.CHDT. N3 Ml ltr 4OT.0D E, 1 第T F 器用瓯。口 72.自郛&DAS.ODT.付6 .帆i 2咯。口21 国吕玲50 三ISO.匚口IDXOOO.CO 土 ®o. co &r aie. co 造；g SQQ.CT-匕 5R. CO eeoo.t 口LSTE. CO 3如飞13-T05, CO 一喀 ad. ca21X000.00T.

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42、参数后，单击K确认按钮，系统即保存您所选的操作，单击K取消R 按钮，系统即取消您所作的选择。（二）应收单据处理:1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击K确定按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。【操作流程】1 .点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击K增加R按钮，则可新增应收单据。2 .依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击K保存按钮将其保存。3 .用户可点击K审核1按钮，对当前单据进行

43、审核。若录入的单据错误，则点击K弃审R按钮进行弃审，并点击K修改按钮进行修改，也可点击K删除按钮进行删除。4 .审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一 进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。5 .【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、 未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单 据查询】中进行查询。2、应收单据的审核：本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收 单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从

44、销售管理系统 传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显 示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。如果 需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打，进行标注。3、合同结算单审核：本功能主要提供用户对合同结算单的手工批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审 核的功能。在【合同结算单审核】界面中显示的单据为应收系统启用后从合同系统传入的已 审核、未审核的合同结算单。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【合同结算 单审核】中不能显示。只有在合同管理系统启用的情况下本

45、功能菜单才会显示。操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。精品文档ITFIBA-ERP -白国结算单凯表啰事.统G祖国M吉口过）工艮5帮成叩,3企业选租 出个性餐程白工的心 上焚返能周向等 史帮助TOSERF二业务工隹M2hi曲己京外君看2转年a辆nt理*汇兑式行-制单如理二早整且沟-七度至叠时，口应收单直混-，已收付裳血至超M优汇查河n卫诟报警里沟-0信周推警营内-Q应精转撕击 ；-a合同造a单查询 七出口专受苦也：a- '阵去号坦'由/真i端性i瓯二股主挑世 氤F应付驮管贯 I/西看雪 ; *反付军需史理n应付单指录入 X吕史付单。市弗上二 橘心力箕邙帝像0产市_定世_；

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47、n sc黑对种:- ""匚兑苑岂卜鼻规里出殍i由二单据吉忠（三）收款单处理：1、收款单录入与核销：收到国外结汇水单后按实际兑换为人民币金额录入收款单，完毕进 行“审核”，生成收款凭证，点击“核销”，选择异币种；（如图1、如图2、）VXIM MHJ* II* 1欣单乘人叵凶W万豳雷曲图曲环口加 工具心制4电，11 SIStt -r- ±4XS (EM虫*工作:中心配 tESSifeHI叵与 2 帮赳Mmt RP，定自h*打Mflt辑|地岫?事410仁 -j.:一喻用 j r e *标ra-若中I- j中dK l-o rr座吧才君理心社工甘设置匕南，短也标度椒=据论已

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