N01财务部岗位职责

1、部门名称：财务部直接上级：总经理部门性质：会计核算及财务管理管理权限：财务部岗位职责受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、 财务核算管理、 公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责：1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3、组织编制公司年、 季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及

2、时调整和控制计划的实施；4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同业务拓展部、研究开发部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8、负责固定资产及专项基金的管理。办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到

3、账、卡、物三相符；9、负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式， 指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行

4、存款日记账， 保管库存现金， 保管好有关印章、空白收据；13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外， 还需经分管副总经理或总经理、 董事长审核签字同意，方可支付；15、认真完成公司领导交办的其它工作任务。第一章总则第二章第三章第四章第五章第六章第八章第九章第十章N&S服饰有限公司财务管理制度财务管理的结构体系及责职财务核算制度资金管理发票和收据的使用管理费用报销管理生产加工管理附则N&S服饰公司财务管理制度

5、总则为了规范企业 财务行为，利于企业的发展，根据会计法、企 业财务 通则 ，结 合本 公司 的实 际情 况 ，制 定本 制度 。企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、 控 制 、监 督 、分 析 和 考 核 工 作 ，有 效 利 用 企 业 各 项 资 产 ，努 力 提 高 经 济效益。企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理 制 度 ，加 强 财 产 物 资 的 管 理 和 资 金 运 用 全 过 程 的 监 控 ，严 格 内 部 牵 制 制度，防止弊端。财务管理的结构体系及责职本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认 真履行职责，如 实

6、反映 和严格监督各项经济业务，企 业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。资金会 计： 主要 负责 钱 . 帐管理 ，工作内 容 1、办理现 金、银 行 存款 收支 业务 ，日清月结。2、并 及 时 登 记 日 记 帐 ，做 到3、4、5、登记相关总帐、明细帐 负责核对所有总帐与明细帐， 编制月度、季度、年度报表， 负责会计凭证、会计资料、会计档案.确保一致 交予总经理.6、7、8、9、每月按时（25 日）提供内部费用明细表 负责本部门的日常管理及部门间沟通 编制现金收支日报表：根 据每天款项收支情况，编制收 支日报表，结出当日余额。费用报销 ：复核报销审批手续是否完整

7、，票据金额与实 报金额是否一致，无误后予以办理。13、14、15、10、 月末核对银行存款帐，余 额与银行不一致的，说明原因 并编制余额调节表11、与物流部核对内购商品帐：每月 27 日 由物流提供本月 内购汇总表，进行核对并确认。12、清理个人款：按照公司个人欠款规定，及时催收、清 理 个人欠款。按明提供内部月度相关报表 完成领导交办的其他事项 制定、完善资金财务制度成本会计：主要负责物. 帐管理，工作内容 ： 根据入库单、货物发票编制估价入库，到票，销售，成本等凭 证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业 务收入、主营业务成本明细帐，并确保与总帐保持一致 登记相关总帐、明细帐

8、 负责核对所有总帐与明细帐，确保一致 编制月度、季度、年度报表，交予总经理. 负责会计凭证、会计资料、会计档案.每月下旬、毛利预测 每月按时（25 日）提供 内部费用 明细表 负责本部门的日常管理及部门间沟通 提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据 建立加盟商管理台帐，负责控制可用额度核对往来帐（ 包括总公司、加 盟商、供 应商），编制余额调节表 盘负责库存商品监盘和出纳现金监 按时提供内部销售成本月报 完成领导交办的其他事项 制定、完善成本财务制度1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、负责公司的工资核对发放，业务员提成、加班费及福利费、奖金等发放，对公司的付