公务出差管理规定

1、受控状态：口 文件编号 02 公务出差管理规定 L0 C IHf HC S G REIUP .齬即耳區 版本 第A 版 规定日期 2017/12/06 修订号 第1次修改 规定部门 综合部 1.0目的 1.1为规范对公务出差人员报销标准及报销行为的管理，明确报销、暂支等标准，特制 定本管理规定。 2.0适用范围 2.1适用本公司所有人员。 3.0职责 3.1由综合部制定、各相关部门实施，总经理审批签发。行政部配合通知，财务部监督 执行。 4.0定义 无。 5.0参考文件 无。 6.0作业内容 6.1暂支流程 6.1.1暂支单需由借款人本人填写，经部门负责人签字后，由借款人本人至财务部办理 借款

2、。 6.2差旅费标准 6.2.1差旅费标准依据人员级别和职务的不同而有所不同。差旅费含交通费、住宿费、 餐费等项目，具体标准参照下表： 级别 职务 一线城市 住宿标准 （间 / 天） 二线城市 住宿标准 （间 / 天） 交通工具 （跨地区） 交通工具 （市内） 餐标 （元） 一级 董事长 五星 五星 专车/公务 舱 专车 午/晚餐 200 二级 总经理/总裁 四星或600 四星或400 公车/经济 舱 公车/私家 车 午/晚餐 120 三级 经理及以上 500 300 火车/公车 公车/私家 车 午/晚餐 60 四级 主管及以下 220 200 火车/长途 汽车/公车 公车/公共 父通 午/晚

3、餐 60 备注：以上标准为报销上限，原则上实报实销 6.3出差交通工具 6.3.1出差人员按差旅费标准中列示的交通工具执行。在不影响工作的前提下，公司鼓 励员工本着节约成本的原则，按上表中的交通工具先后顺序选择搭乘。 6.3.2苏州及周边短途外出办公，优先选择公交、地铁，不方便时可选择公车或出租车。 私家车公用时由行政部开具用车申请单，由门卫记录往返公里数，按1.2元/公里标 准报销。 6.4住宿标准 6.4.1入住当地有公司协议酒店的，需入住协议酒店，如无，则按照差旅费标准入住其 它酒店。 6.4.2如两位同性别员工一起出差，需入住一个标准间。 6.4.3出差期间公司只报销入住酒店的住宿费，

4、其它如物品赔偿、洗衣费、电话费等各 种消费一律自行支付。 6.4.4出差人员返程当日的住宿费，应结算至当日中午 12： 00，无特殊原因，超出部分 自行承担。如有特殊情况，需事先经有权限部门负责人批准（如总经理），经批准后可 适当延后至当晚18： 00结算。 6.4.5出差人员应提前将批准过的出差信息告知行政部，以便行政人员预订票务。 6.5差旅费报销流程 6.5.1出差人员返回公司后，应在三个工作日内整理好相关票据并报销，报销单备注一 栏，需写明每一张票据的使用事由，票据粘贴顺序需与报销单填写顺序一致，便于相关 人员审核。 6.5.2出差人员填写好报销单，经本部门负责人批准后，提交总经理签批

5、，总经理批准 后，提交财务部进行审核，财务部审核无误后，通知报销人员领款。 6.5.3出差借款需提前审批。前次借款未清，不得再次借款。 6.5.4核销差旅费借款时，由财务部根据本规定的标准审核销账。 6.6其他 6.6.1招待费 单次超过500元的招待费需向总经理短信/微信/电话申请后执行。招待 费报销单须写明事由、人数。 6.6.2通讯费 员工视工作需要，向行政部申请公司手机，通讯费不再另行报销。 6.6.3出国相关费用员工因工作需要出国参观、考察，随同上级主管部门或旅行社组 团同行的，全部费用已经包括在团费中，公司不另行补贴。如实际确需发生的费用，由 公司酌情报销。 6.6.4出差人员返程，在下午15:00前到达回程目的地者，需回公司上班（节假日除外）， 如有特殊情况，需向上级领导请示，经批准后可不回公司上班。未经批准而不回公司上 班者，视同旷工处理。